FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCV)
Société de gestion · BATS · Série S000068175 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $159.7M
- Portefeuille
- 127
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 26,80%
- Nombre effectif de positions
- 68,4
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.7M
- 12 derniers mois
- +$7.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $391K | 0,24 | 5 275 | US |
| TOLL BROS INC | 889478103 | $389K | 0,24 | 2 740 | US |
| UGI CORP | 902681105 | $385K | 0,24 | 10 666 | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $380K | 0,24 | 5 791 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $376K | 0,24 | 2 730 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $363K | 0,23 | 618 | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $355K | 0,22 | 1 224 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $345K | 0,22 | 2 779 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $345K | 0,22 | 5 508 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $343K | 0,21 | 662 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $319K | 0,20 | 821 | US |
| AUTONATION INC DEL | 05329W102 | $288K | 0,18 | 1 354 | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905109 | $245K | 0,15 | 687 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $201K | 0,13 | 13 443 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $192K | 0,12 | 1 419 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $190K | 0,12 | 2 223 | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $172K | 0,11 | 1 032 | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $127K | 0,08 | 2 098 | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $34K | 0,02 | 32 | US |
| GENPACT LTD | — | $24K | 0,02 | 699 | BM |
| SYCAMORE PARTNERS LLC | — | $20K | 0,01 | 37 295 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $19K | 0,01 | 32 | US |
| MCCORMICK and CO INC | 579780206 | $13K | 0,01 | 264 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $10K | 0,01 | 68 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $8K | 0,01 | 168 | CA |
| SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE) | 810186106 | $5K | 0,00 | 84 | US |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $5K | 0,00 | 56 | US |
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Répartition sectorielle
Financials
12,1%
Healthcare
10,5%
Communication Services
9,4%
Industrials
9,3%
Retail
8,5%
Energy
7,5%
Technology
7,2%
Financial Services
5,8%
Consumer Staples
4,7%
Logistics & Transportation
3,7%
Consumer products
3,5%
Materials
2,9%
Communications
2,4%
Utilities
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,6%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 673 820 | 44,20% | 418 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 809 665 | 10,10% | 95 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 099 673 | 5,57% | 52 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 253 666 | 3,32% | 31 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 148 664 | 3,04% | 28 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 137 744 | 3,02% | 28 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 035 648 | 2,75% | 28 784 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $878 871 | 2,33% | 22 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851 309 | 2,26% | 21 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710 389 | 1,88% | 17 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693 585 | 1,84% | 17 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645 937 | 1,71% | 16 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628 142 | 1,67% | 15 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592 641 | 1,57% | 16 471 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573 527 | 1,52% | 14 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543 543 | 1,44% | 13 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527 232 | 1,40% | 13 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509 537 | 1,35% | 12 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485 380 | 1,29% | 12 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $475 320 | 1,26% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $468 602 | 1,24% | 11 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 474 | 1,06% | 10 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307 620 | 0,82% | 9 619 | Actions | 31 mars 2025 |
| MWA Asset Management | $225 354 | 0,60% | 5 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224 824 | 0,60% | 5 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218 015 | 0,58% | 5 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $168 241 | 0,45% | 4 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $161 369 | 0,43% | 4 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77 019 | 0,20% | 1 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 974 | 0,18% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41 015 | 0,11% | 1 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 370 | 0,06% | 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 527 | 0,04% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $12 241 | 0,03% | 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 149 | 0,02% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 606 | 0,02% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4 301 | 0,01% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 141 | 0,01% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Napier Financial, LLC | $3 464 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3 186 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $2 559 | 0,01% | 80 | Actions | 31 mars 2025 |
| COMERICA BANK | $1 998 | 0,01% | 56 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0,00% | 22 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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