SFMG, LLC

CIK 1512026 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations59,67%

Poids des 25 principales participations77,20%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions21,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,14% Achats estimés $75 243 383 · Ventes $33 254 717

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,4% toujours détenu

Nouvelles positions41

Augmenté155

Diminué92

Fermé15

Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $1.7B #1 809 sur 9 337 par valeur 13F · top 19.4%

Positions 344

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 14,8%

Utilities 11,2%

Financials 6,3%

Communication Services 3,1%

Retail 2,9%

Industrials 2,9%

Healthcare 2,3%

Energy 1,7%

Consumer Discretionary 1,0%

Consumer Staples 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 52,8%

Portefeuille complet 344 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$182 669 745	11,06%	1 060 369		$-12 864 738	Hausse ×1
PTLC Pacer Funds Trust	$154 302 107	9,34%	2 648 509		$22 773 161	Hausse ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$154 085 587	9,33%	1 710 162		$27 245 765	Hausse ×5
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$123 511 208	7,48%	870 472		$16 899 310	Hausse ×5
QUS SPDR SERIES TRUST	$104 776 010	6,34%	560 714		$11 817 555	Hausse ×5
MOAT VanEck ETF Trust	$70 841 437	4,29%	681 430		$5 831 370	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$67 145 524	4,06%	232 048		$8 284 863	Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$54 606 885	3,30%	109 129		$1 080 892	Baisse ×3
IVV iShares Trust	$38 131 604	2,31%	50 917		$3 854 393	Baisse ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$35 769 559	2,16%	49 474		$18 516 924	Baisse ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$35 060 697	2,12%	563 677		$-363 906	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$34 647 536	2,10%	173 160		$4 942 399	Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$27 694 632	1,68%	47 675		$17 781 983	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$25 078 616	1,52%	105 222		$2 994 966	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$24 988 087	1,51%	70 722		$4 590 641	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$22 864 537	1,38%	61 296		$319 389	Hausse ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 462 612	1,18%	621 809		$2 464 904	Hausse ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$16 836 581	1,02%	298 098		$599 191	Hausse ×1
SPY SPY	$16 802 913	1,02%	22 501		$3 276 895	Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$13 154 905	0,80%	69 335		$-318 506	Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$12 575 083	0,76%	111 028		$-943 242	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$11 915 883	0,72%	34 942		$6 197 805	Baisse ×1
FDIF Fidelity Disruptors ETF	$10 288 434	0,62%	254 195		$2 656 651	Hausse ×5
SPY SPY	$9 708 010	0,59%	13 000	Option d'achat	$9 317 806	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 595 368	0,52%	24 052		$1 942 413	Hausse ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock	$8 435 484	0,51%	177 477		$1 072 687	Baisse ×1
V Visa Inc.	$7 612 391	0,46%	22 188		$989 059	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 572 829	0,46%	257 317		$917 665	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 230 578	0,44%	19 141		$2 091 727	Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$7 041 096	0,43%	166 299		$-1 381 771	Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$6 927 974	0,42%	66 641		$-1 983 279	Baisse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$6 451 785	0,39%	16 224		$5 479 760	Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$6 354 449	0,38%	342 928		$8 030	Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 090 619	0,37%	8 271		$1 247 672	Baisse ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$6 082 028	0,37%	18 172		$1 760 673	Baisse ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$5 805 902	0,35%	121 108		$1 404 193	Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 786 310	0,35%	17 677		$356 753	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5 770 083	0,35%	10 244		$61 093	Hausse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$5 489 482	0,33%	231 526		$-27 007	Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5 373 154	0,33%	12 775		$938 791	Hausse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$5 265 765	0,32%	5 476		$-63 676	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 094 232	0,31%	7 417		$933 888	Hausse ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4 939 156	0,30%	9 852		$165 289	Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$4 522 728	0,27%	97 284		$-672 939	Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$4 398 955	0,27%	14 580		$2 262 597	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 387 176	0,27%	4 690		$-154 249	Hausse ×4
IGV iShares Trust	$4 355 323	0,26%	48 072		$328 968	Baisse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$4 275 071	0,26%	47 580		$1 448 803	Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 103 018	0,25%	3 421		$1 274 716	Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3 980 535	0,24%	25 409		$-1 067 029	Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$3 957 896	0,24%	4 101		$2 352 786	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 936 674	0,24%	10 639		$1 338 413	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 776 751	0,23%	14 871		$477 081	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 652 856	0,22%	9 916		$-793 331	Baisse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$3 632 484	0,22%	42 033		$-1 807 660	Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$3 375 069	0,20%	15 074			Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$3 332 560	0,20%	15 074			Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$3 288 122	0,20%	16 038		$-826 656	Baisse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$3 228 748	0,20%	63 247		$-130 932	Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 099 540	0,19%	22 671		$-569 170	Hausse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$2 853 893	0,17%	31 434		$368 721
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$2 836 734	0,17%	82 776		$-220 896	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 786 761	0,17%	2 414		$1 674 972	Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2 585 221	0,16%	4 048		$1 492 666	Hausse ×1
USFR WisdomTree Trust	$2 484 269	0,15%	49 340		$493
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 461 523	0,15%	15 514		$214 578	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 437 154	0,15%	8 044		$500 375	Baisse ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock	$2 414 997	0,15%	159 722		$-498 804	Baisse ×3
SMH SMH	$2 411 164	0,15%	3 676		$779 731	Baisse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$2 409 384	0,15%	7 291		$199 026	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$2 351 551	0,14%	23 359		$804 004	Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 259 296	0,14%	19 235		$580 040	Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 246 550	0,14%	3		$92 130
DIVO Amplify ETF Trust	$2 157 954	0,13%	47 220		$-82 304	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 132 549	0,13%	18 278		$-481 643	Hausse ×3
IWF iShares Trust	$2 121 753	0,13%	17 087		$300 227	Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 046 657	0,12%	1 922		$750 534	Hausse ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1 987 093	0,12%	2 630		$-284 323	Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1 956 077	0,12%	16 439		$346 535
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1 884 883	0,11%	26 362		$-363 098	Baisse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 878 707	0,11%	4 354		$1 249 645	Hausse ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock	$1 870 154	0,11%	16 379		$-587 165	Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105)	$1 848 254	0,11%	49 445			Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 817 734	0,11%	3 659		$111 326	Baisse ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 805 260	0,11%	4 237		$281 786	Baisse ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1 792 698	0,11%	42 481		$-89 643	Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 749 562	0,11%	5 870		$670 224	Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1 704 914	0,10%	23 725		$-1 147 321	Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 697 525	0,10%	33 561		$37 086	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 689 177	0,10%	4 790		$251 897	Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 538 922	0,09%	11 366		$-217 285	Hausse ×4
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock	$1 489 389	0,09%	337 730		$-333 868	Hausse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1 489 156	0,09%	6 989		$-37 781	Hausse ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$1 476 379	0,09%	27 030		$-195 427
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 459 567	0,09%	5 111		$476 349	Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 442 458	0,09%	5 732		$132 291	Baisse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$1 424 989	0,09%	11 309		$-4 295	Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 421 520	0,09%	19 909		$-645 803	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 403 366	0,08%	8 466		$-274 387	Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 387 319	0,08%	4 933		$207 932	Hausse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
PTLC	$154 302 107	9,34%	en hausse ×4
SPHQ	$154 085 587	9,33%	en hausse ×5
GSLC	$123 511 208	7,48%	en hausse ×5
QUS	$104 776 010	6,34%	en hausse ×5
MOAT	$70 841 437	4,29%	en hausse ×5
AAPL	$67 145 524	4,06%	en hausse ×5
NVDA	$34 647 536	2,10%	en hausse ×4
SCHQ	$19 462 612	1,18%	en hausse ×5
SPY	$16 802 913	1,02%	en hausse ×3
FDIF	$10 288 434	0,62%	en hausse ×5
GOOGL	$8 595 368	0,52%	en hausse ×5
AVGO	$7 230 578	0,44%	en hausse ×3
NVO	$5 805 902	0,35%	en hausse ×4
TSLA	$5 373 154	0,33%	en hausse ×4
VOO	$5 094 232	0,31%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$3 375 069	15 074	0,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$3 332 560	15 074	0,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105)	$1 848 254	49 445	0,11%
IWB	$989 438	2 416	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$621 363	3 637	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102)	$487 412	14 833	0,03%
INTC	$481 793	3 450	0,03%
LRCX	$350 481	809	0,02%
FTNT	$346 114	2 253	0,02%
DVN	$343 500	8 313	0,02%
MRVL	$289 442	972	0,02%
VBR	$263 644	1 085	0,02%
SNDK	$256 590	113	0,02%
ROK	$243 084	491	0,01%
IJR	$243 019	1 639	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPHQ	A acheté plus	+23K	+$27.2M
PTLC	A acheté plus	+141K	+$22.8M
AMAT	Réduit	-1K	+$18.5M
AMD	Réduit	-1K	+$17.8M
GSLC	A acheté plus	+18K	+$16.9M
ATO	A acheté plus	+2K	-$12.9M
QUS	A acheté plus	+19K	+$11.8M
AAPL	A acheté plus	+121	+$8.3M
PANW	Réduit	-725	+$6.2M
MOAT	A acheté plus	+9K	+$5.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	30 618	$6 920 639	-4,4%
MDT	30 juin 2026	50 845	$4 405 758	10,4%
DOC	31 décembre 2025	152 122	$2 913 128	21,2%
KMI	31 mars 2026	82 788	$2 275 840	-7,3%
DVN	31 décembre 2025	58 948	$2 066 715	30,1%
FIW	30 septembre 2025	16 319	$1 762 112
HGV	30 juin 2026	41 008	$1 604 233	-33,4%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX)	30 septembre 2025	9 855	$906 942	3,1%
MRK	30 juin 2025	8 502	$763 136	82,3%
EXE	31 décembre 2025	5 833	$619 698	-22,5%
BIL	30 juin 2026	6 733	$617 012
XRLV	31 mars 2026	10 043	$542 491
GBTC	30 septembre 2025	5 382	$456 555	-27,5%
HYT	31 décembre 2025	40 000	$380 000	-11,9%
VTWO	30 juin 2025	4 377	$353 032
VGSH	30 juin 2026	5 987	$350 494
SCHD	31 mars 2026	12 542	$344 034	8,2%
CTRA	30 juin 2026	9 474	$332 916	Ne suit plus
WES	30 juin 2025	7 858	$321 864	15,7%
SCHG	30 juin 2025	12 720	$318 502	24,1%
EWTX	30 juin 2026	10 000	$315 000	1,9%
AEP	30 juin 2025	2 802	$306 183	15,2%
FISV	30 juin 2025	1 365	$301 445	-74,3%
NNDM	30 juin 2026	176 407	$299 892	12,4%
SMCI	31 décembre 2025	6 119	$293 345	49,3%
QUAL	30 juin 2025	1 710	$292 181
CMCSA	30 juin 2025	7 636	$281 769	-39,6%
GIS	30 juin 2025	4 638	$277 288	-38,2%
DKNG	31 décembre 2025	7 400	$276 760	-46,1%
IJR	31 décembre 2025	2 306	$274 072	15,1%
PFE	30 juin 2025	10 702	$271 188	14,7%
MPLX	30 juin 2025	4 952	$265 031	9,5%
SFM	30 septembre 2025	1 606	$264 412	-40,7%
SPGI	30 juin 2025	504	$256 027	-26,7%
NET	31 mars 2026	1 292	$254 718	69,2%
MU	30 juin 2025	2 901	$252 031	772,1%
XLF	30 juin 2025	5 007	$249 399	2,1%
MTDR	31 mars 2026	5 794	$245 897	-15,3%
CEG	31 mars 2026	687	$242 689	-7,8%
DUK	30 juin 2025	1 981	$241 623	-3,3%
BND	30 juin 2025	3 252	$238 855
JKHY	30 septembre 2025	1 322	$238 185	-4,3%
FSK	30 septembre 2025	11 325	$235 003	-26,5%
PRU	31 décembre 2025	2 237	$232 036	-0,2%
ITCI	30 juin 2025	1 748	$230 596	Ne suit plus
SDS	30 juin 2026	3 054	$229 814	-5,8%
WST	30 septembre 2025	1 037	$226 896	39,1%
BFAM	31 mars 2026	2 226	$225 716	-21,8%
SYK	31 décembre 2025	608	$224 575	-21,6%
FANG	31 décembre 2025	1 522	$217 863	22,9%
FIXT	31 décembre 2025	5 599	$216 503	-6,3%
PYPL	31 décembre 2025	3 203	$214 766	-9,6%
SHOP	30 juin 2026	1 806	$214 228	32,6%
CORZ	31 décembre 2025	11 907	$213 612	13,0%
UPS	31 décembre 2025	2 522	$210 629	-6,2%
PFE	30 juin 2026	7 483	$210 114	15,4%
KEYS	30 juin 2026	738	$208 389	9,9%
TM	30 juin 2026	1 000	$206 090	7,8%
NOW	31 décembre 2025	224	$205 834	-12,3%
LEN	31 décembre 2025	1 627	$205 125	-22,4%
BSX	31 décembre 2025	2 095	$204 583	-55,3%
FTNT	31 décembre 2025	2 432	$204 483	127,9%
SBR	30 juin 2026	2 700	$203 180	-3,8%
COIN	31 décembre 2025	600	$202 622	-19,1%
VST	31 décembre 2025	1 034	$202 509	-13,2%
URI	31 mars 2026	248	$200 995	48,4%
ROAD	31 mars 2026	1 850	$200 818	-18,0%
SLV	31 mars 2026	3 105	$200 024	-19,7%
HBAN	30 juin 2025	11 062	$166 033	-8,5%
SLDB	31 décembre 2025	25 031	$154 441	21,5%
MVF	31 mars 2026	20 753	$143 818	Ne suit plus
MUE	31 mars 2026	14 312	$143 549	Ne suit plus
MYD	31 mars 2026	13 213	$138 604	Ne suit plus
ABR	30 juin 2025	11 009	$129 356	-66,7%
EOSE	31 décembre 2025	10 084	$114 857	-72,0%
FTMS	30 juin 2026	10 584	$104 833
RIG	30 juin 2025	30 000	$95 100	99,6%
CIFR	30 juin 2025	38 000	$87 400	228,7%
TLRY	31 décembre 2025	33 854	$58 567	-60,0%
BFLY	31 mars 2026	10 286	$39 087	121,5%
AMRN (déposé en tant que AMRNXXXX)	30 juin 2025	50 000	$22 405	-23,9%
GRWG	30 juin 2025	10 349	$11 177	67,9%