First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNX)
Société de gestion · XNMS · Série S000017338 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$145,91
Au 21 août 2026
▲ +0,88 (+0,61%)
Variation sur 1 jour
$117,48 – $147,98
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 452
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 5,31%
- Nombre effectif de positions
- 352,6
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FNX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,83% | — |
| 3M | ▲ +11,83% | — |
| 6M | ▲ +5,41% | — |
| YTD | ▲ +15,12% | — |
| 1Y | ▲ +21,46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +35,38% | — |
- Volatilité 1A
- 23,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,55
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$26.3M
- 12 derniers mois
- -$53.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 452 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $982K | 0,07 | 12 450 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $975K | 0,07 | 47 201 | EC | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $974K | 0,07 | 30 135 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $973K | 0,07 | 20 714 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $971K | 0,07 | 25 171 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $970K | 0,07 | 39 950 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $969K | 0,07 | 24 991 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $968K | 0,07 | 12 279 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $967K | 0,07 | 4 959 | EC | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $963K | 0,07 | 68 920 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $959K | 0,07 | 10 595 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $957K | 0,07 | 8 939 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $957K | 0,07 | 4 485 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $955K | 0,07 | 24 526 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $955K | 0,07 | 40 394 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $954K | 0,07 | 19 317 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $948K | 0,07 | 8 547 | EC | US |
| PRICESMART INC | 741511109 | $946K | 0,07 | 6 030 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $943K | 0,07 | 14 674 | EC | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $940K | 0,07 | 124 169 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $940K | 0,07 | 29 898 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $939K | 0,07 | 46 405 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $939K | 0,07 | 5 509 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $939K | 0,07 | 3 239 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $938K | 0,07 | 9 384 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $934K | 0,07 | 11 995 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $932K | 0,07 | 23 101 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $932K | 0,07 | 5 296 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $930K | 0,07 | 48 203 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $929K | 0,07 | 12 042 | EC | US |
| CORE & MAIN INC | 21874C102 | $926K | 0,07 | 18 375 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $924K | 0,07 | 9 714 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $921K | 0,07 | 5 536 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $916K | 0,07 | 5 907 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $903K | 0,07 | 5 339 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $900K | 0,07 | 7 074 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $894K | 0,07 | 14 043 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $878K | 0,07 | 5 261 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $875K | 0,07 | 9 744 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $866K | 0,07 | 16 069 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $866K | 0,07 | 9 222 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $860K | 0,06 | 6 820 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $859K | 0,06 | 6 248 | EC | IE |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $851K | 0,06 | 13 766 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $851K | 0,06 | 5 732 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $849K | 0,06 | 10 436 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $829K | 0,06 | 57 740 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $814K | 0,06 | 7 903 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $791K | 0,06 | 24 006 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $780K | 0,06 | 21 327 | EC | US |
Page 9
sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
23,4%
Financials
10,0%
Healthcare
9,2%
Real Estate
6,9%
Financial Services
6,4%
Retail
6,2%
Energy
5,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Technology
5,3%
Utilities
3,2%
Materials
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Communication Services
1,5%
Packaging
1,4%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
1,0%
Telecommunication
0,8%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
4,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 221 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $152 295 622 | 24,86% | 1 040 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 164 230 | 8,02% | 335 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30 664 118 | 5,00% | 209 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 145 883 | 4,76% | 199 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 682 549 | 4,19% | 175 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $23 415 456 | 3,82% | 160 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $21 208 872 | 3,46% | 144 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $17 713 628 | 2,89% | 121 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 091 502 | 2,14% | 89 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 579 199 | 1,89% | 79 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $11 554 271 | 1,89% | 78 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 731 243 | 1,75% | 73 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $10 405 190 | 1,70% | 71 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 034 310 | 1,64% | 68 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8 482 783 | 1,38% | 59 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 715 584 | 1,26% | 52 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 292 170 | 1,19% | 49 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 890 817 | 1,12% | 47 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 608 103 | 1,08% | 45 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6 501 848 | 1,06% | 44 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 923 296 | 0,97% | 40 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 839 759 | 0,95% | 39 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $5 749 293 | 0,94% | 39 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $5 693 354 | 0,93% | 38 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 119 192 | 0,84% | 34 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 056 547 | 0,83% | 34 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 013 214 | 0,66% | 27 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3 753 199 | 0,61% | 25 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3 312 278 | 0,54% | 22 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $3 259 758 | 0,53% | 22 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | $3 169 259 | 0,52% | 21 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $3 158 628 | 0,52% | 21 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 898 851 | 0,47% | 19 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2 675 463 | 0,44% | 18 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 658 906 | 0,43% | 23 151 | Actions | 30 juin 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 475 388 | 0,40% | 16 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 467 633 | 0,40% | 16 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2 387 794 | 0,39% | 16 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 381 352 | 0,39% | 16 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 366 084 | 0,39% | 16 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 337 741 | 0,38% | 15 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 297 642 | 0,38% | 15 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2 194 321 | 0,36% | 14 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 186 853 | 0,36% | 15 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $2 062 849 | 0,34% | 16 375 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1 792 600 | 0,29% | 12 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 772 111 | 0,29% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 753 672 | 0,29% | 11 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 579 083 | 0,26% | 10 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 538 573 | 0,25% | 10 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 527 730 | 0,25% | 10 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 477 954 | 0,24% | 10 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 455 417 | 0,24% | 9 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1 400 199 | 0,23% | 9 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 355 918 | 0,22% | 9 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 337 297 | 0,22% | 9 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 333 472 | 0,22% | 9 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $1 328 635 | 0,22% | 9 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 250 385 | 0,20% | 8 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $1 235 897 | 0,20% | 8 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $1 188 715 | 0,19% | 8 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 181 572 | 0,19% | 8 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 163 455 | 0,19% | 7 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 050 479 | 0,17% | 7 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 048 481 | 0,17% | 7 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $999 289 | 0,16% | 6 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catalyst Investment Management LLC | $975 839 | 0,16% | 6 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $975 695 | 0,16% | 6 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $971 521 | 0,16% | 8 459 | Actions | 30 juin 2025 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $882 459 | 0,14% | 6 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $795 247 | 0,13% | 5 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $787 784 | 0,13% | 5 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $784 556 | 0,13% | 5 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $693 098 | 0,11% | 4 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $685 610 | 0,11% | 4 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $669 451 | 0,11% | 4 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | $657 516 | 0,11% | 4 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $647 876 | 0,11% | 4 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $634 288 | 0,10% | 4 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $630 233 | 0,10% | 4 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $576 865 | 0,09% | 4 498 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sigma Planning Corp | $540 026 | 0,09% | 3 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $524 366 | 0,09% | 3 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $506 846 | 0,08% | 3 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $498 603 | 0,08% | 3 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $496 993 | 0,08% | 3 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $495 475 | 0,08% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $494 944 | 0,08% | 3 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $474 343 | 0,08% | 3 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $473 139 | 0,08% | 3 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $473 000 | 0,08% | 3 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $467 003 | 0,08% | 3 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $456 601 | 0,07% | 3 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $440 650 | 0,07% | 3 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $433 973 | 0,07% | 3 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $424 405 | 0,07% | 2 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $422 770 | 0,07% | 2 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $418 405 | 0,07% | 2 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $403 039 | 0,07% | 2 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $401 136 | 0,07% | 2 741 | Actions | 30 juin 2026 |
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| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FEOE RBB Fund Trust | $1.3B |
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |