RBB Fund Trust (FEOE)
Société de gestion · XNYS · Série S000089123 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$55,94
Au 19 août 2026
▲ +0,72 (+1,30%)
Variation sur 1 jour
$43,18 – $56,79
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 76
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 30,38%
- Nombre effectif de positions
- 52,4
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
FEOE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 12 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,91% | ▲ +3,91% |
| 3M | ▲ +4,08% | ▲ +4,08% |
| 6M | ▲ +4,22% | ▲ +4,22% |
| YTD | ▲ +15,98% | ▲ +15,98% |
| 1Y | ▲ +28,62% | ▲ +30,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 20 décembre 2024 | ▲ +60,77% | ▲ +63,19% |
- Volatilité 1A
- 15,24%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,74
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$149.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$443.2M
- 12 derniers mois
- +$1.1B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $73.4M | 5,52 | 349 094 | EC | KR |
| Shell PLC | — | $52.5M | 3,95 | 1 251 819 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $50.5M | 3,80 | 817 126 | EC | GB |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $39.1M | 2,94 | 329 404 | EC | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | — | $36.1M | 2,71 | 65 348 | EC | FR |
| Prosus NV | — | $32.4M | 2,43 | 711 587 | EC | NL |
| Merck KGaA | — | $31.6M | 2,38 | 207 310 | EC | DE |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $30.9M | 2,32 | 142 646 | EC | CH |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $30.0M | 2,25 | 251 682 | EC | MX |
| Dassault Systemes SE | — | $27.7M | 2,08 | 1 264 744 | EC | FR |
| FANUC Corp | — | $27.1M | 2,04 | 546 800 | EC | JP |
| SMC Corp | — | $25.8M | 1,94 | 59 500 | EC | JP |
| TSMC | 874039100 | $25.8M | 1,94 | 61 657 | EC | TW |
| Nestle SA | — | $25.2M | 1,89 | 247 664 | EC | CH |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $24.5M | 1,84 | 405 580 | EC | CA |
| Investor AB | W5R777115 | $23.0M | 1,73 | 558 543 | EC | SE |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | G50736100 | $22.4M | 1,68 | 337 415 | EC | HK |
| Ambev SA | 02319V103 | $22.4M | 1,68 | 6 968 417 | EC | BR |
| MS&AD Insurance Group Holdings | — | $21.9M | 1,65 | 813 300 | EC | JP |
| Unilever PLC | — | $21.2M | 1,59 | 373 870 | EC | GB |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $21.2M | 1,59 | 159 683 | EC | CA |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $20.6M | 1,55 | 6 809 333 | EC | MX |
| Keyence Corp | — | $20.4M | 1,53 | 40 500 | EC | JP |
| Secom Co Ltd | — | $19.6M | 1,47 | 490 800 | EC | JP |
| Newmont Corp | 651639106 | $19.5M | 1,47 | 177 991 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $19.2M | 1,44 | 310 845 | EC | GB |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $18.3M | 1,38 | 445 000 | EC | JP |
| Diageo PLC | — | $18.2M | 1,37 | 881 418 | EC | GB |
| Schindler Holding AG | — | $17.4M | 1,30 | 51 331 | EC | CH |
| Danone SA | — | $17.2M | 1,29 | 241 598 | EC | FR |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $17.1M | 1,29 | 73 827 | EC | CA |
| TIS Inc | — | $17.0M | 1,28 | 803 000 | EC | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $17.0M | 1,28 | 12 377 291 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $16.7M | 1,25 | 1 079 800 | EC | HK |
| Kansai Paint Co Ltd | — | $16.5M | 1,24 | 1 072 100 | EC | JP |
| United Overseas Bank Ltd | — | $15.8M | 1,19 | 537 610 | EC | SG |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $15.8M | 1,19 | 30 989 | EC | KR |
| Hirose Electric Co Ltd | — | $15.3M | 1,15 | 86 200 | EC | JP |
| Willis Towers Watson PLC | — | $14.9M | 1,12 | 59 648 | EC | GB |
| Heineken NV | — | $14.8M | 1,12 | 189 813 | EC | NL |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $14.4M | 1,08 | 209 982 | EC | CA |
| Haleon PLC | — | $14.2M | 1,07 | 3 131 916 | EC | GB |
| Sompo Holdings Inc | — | $14.1M | 1,06 | 377 800 | EC | JP |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $13.7M | 1,03 | 321 678 | EC | CA |
| AIA Group Ltd | — | $13.3M | 1,00 | 1 269 600 | EC | HK |
| Itausa SA | P5887P427 | $13.2M | 1,00 | 5 142 798 | EP | BR |
| UOL Group Ltd | — | $13.0M | 0,98 | 1 640 134 | EC | SG |
| FUCHS SE | — | $12.7M | 0,95 | 276 345 | EP | DE |
| Legrand SA | — | $12.6M | 0,95 | 73 203 | EC | FR |
| RELX PLC | — | $12.1M | 0,91 | 366 697 | EC | GB |
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Répartition sectorielle
Materials
7,0%
Consumer Staples
4,8%
Technology
1,9%
Autre/Non mappé
86,3%
Dividendes 1 paiement
1,32%
Rendement TTM
$0,74
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,7380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 160 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $91 390 027 | 9,06% | 1 711 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $86 851 629 | 8,61% | 1 626 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $59 625 285 | 5,91% | 1 116 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 054 057 | 4,47% | 843 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $40 731 384 | 4,04% | 762 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 879 472 | 3,85% | 728 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 768 400 | 3,84% | 726 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $34 759 836 | 3,45% | 650 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $30 919 124 | 3,07% | 579 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30 449 393 | 3,02% | 570 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26 695 740 | 2,65% | 499 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23 883 590 | 2,37% | 447 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $23 639 059 | 2,34% | 442 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $20 360 875 | 2,02% | 381 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $19 006 235 | 1,88% | 355 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16 729 431 | 1,66% | 313 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $15 150 858 | 1,50% | 283 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14 520 903 | 1,44% | 271 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $12 724 572 | 1,26% | 238 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Circle Wealth Management, LLC | $12 473 920 | 1,24% | 233 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $11 924 990 | 1,18% | 223 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 140 980 | 1,01% | 189 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $9 988 278 | 0,99% | 187 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $9 597 813 | 0,95% | 177 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $9 447 421 | 0,94% | 176 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9 167 523 | 0,91% | 171 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $9 002 528 | 0,89% | 195 181 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Frontier Asset Management, LLC | $8 523 761 | 0,84% | 159 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8 122 330 | 0,81% | 152 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 121 339 | 0,81% | 152 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 072 791 | 0,80% | 151 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $8 037 875 | 0,80% | 150 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7 555 513 | 0,75% | 141 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 236 572 | 0,72% | 135 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $6 914 446 | 0,69% | 129 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $6 900 533 | 0,68% | 129 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 566 828 | 0,65% | 122 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6 463 086 | 0,64% | 121 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $6 115 517 | 0,61% | 114 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5 608 762 | 0,56% | 105 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5 472 428 | 0,54% | 102 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 427 701 | 0,54% | 101 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 387 239 | 0,53% | 100 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 227 967 | 0,52% | 97 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $5 114 599 | 0,51% | 95 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4 975 011 | 0,49% | 93 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $4 458 633 | 0,44% | 83 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $4 426 273 | 0,44% | 82 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 199 269 | 0,42% | 78 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $4 161 143 | 0,41% | 77 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $4 123 495 | 0,41% | 77 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 118 956 | 0,41% | 77 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 966 181 | 0,39% | 74 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 958 275 | 0,39% | 74 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3 908 720 | 0,39% | 73 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $3 767 530 | 0,37% | 70 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3 589 334 | 0,36% | 67 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 527 924 | 0,35% | 66 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 434 047 | 0,34% | 64 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3 370 387 | 0,33% | 63 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patten Group, Inc. | $3 359 608 | 0,33% | 62 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $3 193 693 | 0,32% | 59 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3 129 913 | 0,31% | 58 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 874 041 | 0,28% | 53 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 753 290 | 0,27% | 51 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $2 659 000 | 0,26% | 49 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2 645 970 | 0,26% | 49 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 320 446 | 0,23% | 45 986 | Actions | 31 mars 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 312 068 | 0,23% | 43 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $2 201 657 | 0,22% | 41 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $2 172 472 | 0,22% | 40 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 041 511 | 0,20% | 40 458 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 795 330 | 0,18% | 33 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 733 684 | 0,17% | 32 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1 563 379 | 0,15% | 29 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 417 926 | 0,14% | 26 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1 400 896 | 0,14% | 26 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 375 850 | 0,14% | 25 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $1 337 777 | 0,13% | 25 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 228 200 | 0,12% | 23 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1 206 093 | 0,12% | 22 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 194 986 | 0,12% | 22 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 188 077 | 0,12% | 22 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 110 987 | 0,11% | 20 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 072 165 | 0,11% | 20 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 063 173 | 0,11% | 19 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 061 752 | 0,11% | 19 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1 031 323 | 0,10% | 19 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $921 898 | 0,09% | 17 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $918 687 | 0,09% | 17 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $879 925 | 0,09% | 16 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $860 381 | 0,09% | 16 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $806 340 | 0,08% | 15 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $768 853 | 0,08% | 14 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $753 892 | 0,07% | 14 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $737 988 | 0,07% | 13 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| ERn Financial, LLC | $735 532 | 0,07% | 13 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $694 718 | 0,07% | 13 768 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $634 659 | 0,06% | 11 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $620 027 | 0,06% | 11 611 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
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| NYF iShares Trust | $1.3B |
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