First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXD)
Société de gestion · ARCX · Série S000017696 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $264.9M
- Portefeuille
- 120
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 18,16%
- Nombre effectif de positions
- 82,4
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$37.8M
- 12 derniers mois
- -$123.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 120 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $2.5M | 0,94 | 11 018 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $2.4M | 0,91 | 6 680 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $2.4M | 0,90 | 20 631 | EC | KY |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $2.4M | 0,90 | 11 189 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $2.4M | 0,89 | 9 463 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $2.3M | 0,88 | 7 185 | EC | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $2.3M | 0,87 | 82 666 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $2.3M | 0,86 | 117 026 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $2.3M | 0,85 | 14 326 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $2.2M | 0,85 | 4 180 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $2.2M | 0,84 | 11 145 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $2.2M | 0,83 | 58 155 | EC | US |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $2.2M | 0,82 | 68 836 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $2.2M | 0,82 | 65 809 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $2.2M | 0,82 | 12 850 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $2.1M | 0,81 | 13 682 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $2.1M | 0,80 | 18 402 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $2.1M | 0,79 | 22 200 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $2.1M | 0,79 | 43 009 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $2.1M | 0,78 | 16 414 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $1.9M | 0,73 | 19 951 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.8M | 0,67 | 6 702 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $1.8M | 0,66 | 4 440 | EC | US |
| APTIV PLC | — | $1.7M | 0,64 | 28 013 | EC | JE |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $1.6M | 0,62 | 15 580 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $1.6M | 0,61 | 7 719 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $1.6M | 0,59 | 15 539 | EC | US |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | $1.5M | 0,57 | 60 585 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | $1.5M | 0,57 | 6 017 | EC | CH |
| NEWS CORP | 65249B109 | $1.5M | 0,56 | 55 992 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $1.5M | 0,56 | 6 900 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $1.5M | 0,55 | 25 726 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $1.4M | 0,54 | 8 978 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $1.4M | 0,54 | 18 884 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $1.4M | 0,54 | 13 946 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $1.4M | 0,53 | 25 908 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $1.4M | 0,52 | 7 656 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC | 109194100 | $1.4M | 0,52 | 16 997 | EC | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $1.4M | 0,52 | 41 446 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $1.4M | 0,51 | 8 453 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $1.4M | 0,51 | 74 647 | EC | BM |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $1.3M | 0,51 | 5 073 | EC | LR |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905106 | $1.3M | 0,50 | 13 487 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $1.3M | 0,50 | 15 166 | EC | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $1.2M | 0,45 | 18 560 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $793K | 0,30 | 7 668 | EC | US |
| DUTCH BROS INC | 26701L100 | $792K | 0,30 | 13 777 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $787K | 0,30 | 17 216 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $778K | 0,29 | 41 079 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $776K | 0,29 | 5 527 | EC | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
34,0%
Retail
28,0%
Industrials
8,7%
Consumer products
8,4%
Communication Services
6,5%
Diversified Consumer Services
2,1%
Autre/Non mappé
12,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 118 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27 337 285 | 22,16% | 395 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 048 963 | 11,39% | 203 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 716 098 | 7,88% | 140 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 566 294 | 6,13% | 109 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 129 233 | 4,97% | 88 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 146 526 | 4,17% | 74 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 717 300 | 3,01% | 53 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3 458 340 | 2,80% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $3 311 270 | 2,68% | 35 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 252 564 | 2,64% | 47 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2 308 588 | 1,87% | 33 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $2 246 998 | 1,82% | 32 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 792 947 | 1,45% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 761 877 | 1,43% | 25 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 520 785 | 1,23% | 21 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 429 391 | 1,16% | 20 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 188 242 | 0,96% | 17 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 188 180 | 0,96% | 17 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 148 930 | 0,93% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 080 762 | 0,88% | 15 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $999 671 | 0,81% | 14 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $968 197 | 0,78% | 13 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $955 263 | 0,77% | 13 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $901 520 | 0,73% | 13 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $852 980 | 0,69% | 12 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $839 075 | 0,68% | 14 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $815 338 | 0,66% | 11 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $781 320 | 0,63% | 11 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $762 564 | 0,62% | 11 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $731 114 | 0,59% | 10 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $718 362 | 0,58% | 11 115 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Private Advisor Group, LLC | $642 382 | 0,52% | 9 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $599 543 | 0,49% | 8 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $586 258 | 0,48% | 8 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $582 523 | 0,47% | 8 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $558 384 | 0,45% | 8 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $557 899 | 0,45% | 8 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $553 334 | 0,45% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $539 709 | 0,44% | 7 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $497 309 | 0,40% | 7 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $493 466 | 0,40% | 7 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $479 927 | 0,39% | 6 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419 497 | 0,34% | 6 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $410 228 | 0,33% | 5 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $409 329 | 0,33% | 5 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $399 992 | 0,32% | 5 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $398 539 | 0,32% | 5 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $347 978 | 0,28% | 5 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $347 771 | 0,28% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $336 427 | 0,27% | 4 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $329 372 | 0,27% | 4 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $326 606 | 0,26% | 4 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $297 878 | 0,24% | 4 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $287 816 | 0,23% | 4 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $281 041 | 0,23% | 4 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $274 823 | 0,22% | 5 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $267 764 | 0,22% | 3 925 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $266 638 | 0,22% | 3 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $253 000 | 0,21% | 3 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $214 771 | 0,17% | 3 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $212 342 | 0,17% | 3 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $209 025 | 0,17% | 3 265 | Actions | 31 mars 2026 |
| MAI Capital Management | $203 092 | 0,16% | 2 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $203 079 | 0,16% | 2 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $159 097 | 0,13% | 2 327 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $129 000 | 0,10% | 1 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $126 299 | 0,10% | 1 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $125 379 | 0,10% | 1 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $109 214 | 0,09% | 1 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $103 404 | 0,08% | 1 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $100 499 | 0,08% | 1 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93 029 | 0,08% | 1 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $91 231 | 0,07% | 1 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $76 304 | 0,06% | 1 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66 280 | 0,05% | 1 000 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $65 708 | 0,05% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $56 811 | 0,05% | 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $56 786 | 0,05% | 887 | Actions | 31 mars 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $40 242 | 0,03% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $38 027 | 0,03% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $37 696 | 0,03% | 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $36 658 | 0,03% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32 786 | 0,03% | 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $32 159 | 0,03% | 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29 050 | 0,02% | 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $27 667 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 031 | 0,02% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $22 825 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $21 788 | 0,02% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19 574 | 0,02% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $18 606 | 0,02% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $16 233 | 0,01% | 175 | Actions | 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15 148 | 0,01% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15 014 | 0,01% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $13 833 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $12 243 | 0,01% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $11 828 | 0,01% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $9 268 | 0,01% | 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $7 470 | 0,01% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $5 879 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
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