Invesco Exchange-Traded Fund Trust (RPV)
Société de gestion · ARCX · Série S000060792 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$46.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $1.8B
- Portefeuille
- 125
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 24,87%
- Nombre effectif de positions
- 67,5
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$92.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$72.7M
- 12 derniers mois
- +$222.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 125 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $8.0M | 0,44 | 22 071 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $8.0M | 0,44 | 35 830 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $7.9M | 0,43 | 111 989 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $7.8M | 0,43 | 111 310 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $7.8M | 0,43 | 46 413 | EC | US |
| Biogen Inc. | 09062X103 | $7.7M | 0,42 | 40 422 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $7.4M | 0,41 | 54 251 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $7.3M | 0,40 | 60 004 | EC | US |
| D.R. Horton, Inc. | 23331A109 | $7.3M | 0,40 | 47 261 | EC | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $7.2M | 0,39 | 268 411 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $7.1M | 0,39 | 154 129 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $7.0M | 0,38 | 336 789 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $7.0M | 0,38 | 137 134 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc. | 49271V100 | $6.9M | 0,38 | 234 284 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $6.6M | 0,36 | 123 449 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $6.4M | 0,35 | 61 256 | EC | US |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | 934423104 | $6.3M | 0,35 | 233 244 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $6.3M | 0,34 | 58 697 | EC | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008R107 | $6.1M | 0,34 | 77 718 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $5.9M | 0,32 | 71 297 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $5.8M | 0,32 | 5 786 810 | STIV | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $5.5M | 0,30 | 28 816 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $5.0M | 0,28 | 191 333 | EC | US |
| News Corp. | 65249B208 | $1.9M | 0,11 | 63 945 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $436K | 0,02 | 59 | DE | N/A |
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Répartition sectorielle
Health Care
15,0%
Financials
13,9%
Energy
10,5%
Consumer Staples
10,0%
Materials
8,4%
Retail
4,7%
Consumer Discretionary
4,5%
Financial Services
4,5%
Communication Services
4,2%
Industrials
4,1%
Utilities
3,7%
Packaging
2,9%
Technology
1,5%
Real Estate
1,3%
Consumer products
1,2%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Autre/Non mappé
7,5%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.3504 → 0.3491 (-0,4%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.00000401 → 0.000004005 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000004146 → -0.000004065 (-1,9%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.005491 → 0.006984 (27,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
Unités/action : 0.03294 → 0.03298 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4151 → 0.3504 (-15,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
APTV — Aptiv PLC
G3265R107
|
Unités/action : 0.008554 → 0.008579 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc
015271109
|
Unités/action : 0.02394 → 0.02399 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BAC — Bank of America Corp
060505104
|
Unités/action : 0.007661 → 0.00768 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Unités/action : 0.01358 → 0.01361 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
|
Unités/action : 0.04405 → 0.04411 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BG — Bunge Global SA
H11356104
|
Unités/action : 0.02344 → 0.02347 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BIIB — Biogen Inc
09062X103
|
Unités/action : 0.002507 → 0.002512 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Unités/action : 0.008002 → 0.008016 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CAH — Cardinal Health Inc
14149Y108
|
Unités/action : 0.005465 → 0.005472 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CFG — Citizens Financial Group Inc
174610105
|
Unités/action : 0.01378 → 0.01381 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CI — Cigna Group/The
125523100
|
Unités/action : 0.006876 → 0.006885 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
Unités/action : 0.04843 → 0.0485 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
COF — Capital One Financial Corp
14040H105
|
Unités/action : 0.001785 → 0.001791 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
Unités/action : 0.01247 → 0.01249 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
DOW — Dow Inc
260557103
|
Unités/action : 0.07415 → 0.07426 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
EXC — Exelon Corp
30161N101
|
Unités/action : 0.009563 → 0.00959 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
FITB — Fifth Third Bancorp
316773100
|
Unités/action : 0.008509 → 0.008529 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
GPC — Genuine Parts Co
372460105
|
Unités/action : 0.003644 → 0.003651 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
Unités/action : 0.003365 → 0.003375 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
Unités/action : 0.03356 → 0.0336 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
IP — International Paper Co
460146103
|
Unités/action : 0.02628 → 0.02631 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
IVZ — Invesco Ltd
G491BT108
|
Unités/action : 0.03465 → 0.03468 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
L — Loews Corp
540424108
|
Unités/action : 0.008284 → 0.008294 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MET — MetLife Inc
59156R108
|
Unités/action : 0.01137 → 0.01138 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MTB — M&T Bank Corp
55261F104
|
Unités/action : 0.003347 → 0.003354 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
NUE — Nucor Corp
670346105
|
Unités/action : 0.003446 → 0.003452 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
OKE — ONEOK Inc
682680103
|
Unités/action : 0.005717 → 0.005728 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PCG — PG&E Corp
69331C108
|
Unités/action : 0.05667 → 0.05673 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Unités/action : 0.01665 → 0.0167 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PHM — PulteGroup Inc
745867101
|
Unités/action : 0.003723 → 0.003731 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PNC — PNC Financial Services Group Inc/The
693475105
|
Unités/action : 0.002224 → 0.002228 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
Unités/action : 0.005516 → 0.005527 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Unités/action : 0.01123 → 0.01125 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PSKY — Paramount Skydance Corp
69932A204
|
Unités/action : 0.1013 → 0.1014 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PSX — Phillips 66
718546104
|
Unités/action : 0.009026 → 0.009039 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
Unités/action : 0.01513 → 0.01515 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
Unités/action : 0.01023 → 0.01024 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
TSN — Tyson Foods Inc
902494103
|
Unités/action : 0.03295 → 0.03299 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
UAL — United Airlines Holdings Inc
910047109
|
Unités/action : 0.009145 → 0.009158 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
Unités/action : 0.006261 → 0.006269 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
WBD — Warner Bros Discovery Inc
934423104
|
Unités/action : 0.01448 → 0.01452 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.001641 → 0.005491 (234,7%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4368 → 0.4151 (-5,0%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
Unités/action : 0.02356 → 0.02359 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614N201
|
Unités/action : 0.01176 → 0.01178 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
ED — Consolidated Edison Inc
209115104
|
Unités/action : 0.00497 → 0.004981 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EIX — Edison International
281020107
|
Unités/action : 0.01272 → 0.01273 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
ELV — Elevance Health Inc
036752103
|
Unités/action : 0.004644 → 0.00465 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
F — Ford Motor Co
345370860
|
Unités/action : 0.1639 → 0.1641 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
Unités/action : 0.0108 → 0.01081 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
HPE — Hewlett Packard Enterprise Co
42824C109
|
Unités/action : 0.04122 → 0.04126 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
HUM — Humana Inc
444859102
|
Unités/action : 0.007084 → 0.007091 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
KHC — Kraft Heinz Co/The
500754106
|
Unités/action : 0.04899 → 0.04907 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
KR — Kroger Co/The
501044101
|
Unités/action : 0.02214 → 0.02217 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000004005 → 0.00000401 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SLB — SLB Ltd
806857108
|
Unités/action : 0.01006 → 0.01008 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
TGT — Target Corp
87612E106
|
Unités/action : 0.01452 → 0.01453 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
TXT — Textron Inc
883203101
|
Unités/action : 0.006619 → 0.006629 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
UHS — Universal Health Services Inc
913903100
|
Unités/action : 0.002881 → 0.002888 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00000414 → -0.000004146 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
Unités/action : 0.08342 → 0.08355 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
XYZ — Block Inc
852234103
|
Unités/action : 0.006908 → 0.00692 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.001089 → 0.001641 (50,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4544 → 0.4368 (-3,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000003971 → 0.000004005 (0,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000004031 → -0.00000414 (2,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.002959 → 0.001089 (-63,2%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4476 → 0.4544 (1,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.002632 → 0.002959 (12,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HII — Huntington Ingalls Industries Inc
446413106
|
Unités/action : 0.001374 → 0.001376 (0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000004002 → 0.000003971 (-0,8%) |
| 12 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000004031 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.0018 → 0.002632 (46,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4445 → 0.4476 (0,7%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.003107 → 0.0018 (-42,1%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4413 → 0.4445 (0,7%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000004022 → 0.000004002 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.006058 → 0.003107 (-48,7%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4423 → 0.4413 (-0,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.00000398 → 0.000004022 (1,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.005528 → 0.006058 (9,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Unités/action : 0.006258 → 0.006269 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
Unités/action : 0.04482 → 0.04488 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4819 → 0.4423 (-8,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
Unités/action : 0.01178 → 0.01179 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AMCR — Amcor PLC
G0250X149
|
Unités/action : 0.01805 → 0.01807 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CHTR — Charter Communications Inc
16119P108
|
Unités/action : 0.006083 → 0.00609 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Unités/action : 0.004869 → 0.004878 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
DG — Dollar General Corp
256677105
|
Unités/action : 0.006296 → 0.006303 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
Unités/action : 0.01678 → 0.0168 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GM — General Motors Co
37045V100
|
Unités/action : 0.02522 → 0.02525 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GPN — Global Payments Inc
37940X102
|
Unités/action : 0.01561 → 0.01564 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HAL — Halliburton Co
406216101
|
Unités/action : 0.01822 → 0.01825 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
Unités/action : 0.03492 → 0.03497 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HSIC — Henry Schein Inc
806407102
|
Unités/action : 0.008687 → 0.008698 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IFF — International Flavors & Fragrances Inc
459506101
|
Unités/action : 0.009009 → 0.009019 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KDP — Keurig Dr Pepper Inc
49271V100
|
Unités/action : 0.01453 → 0.01456 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Unités/action : 0.02869 → 0.02873 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
L — Loews Corp
540424108
|
Unités/action : 0.008275 → 0.008284 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LEN — Lennar Corp
526057104
|
Unités/action : 0.006852 → 0.006864 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Unités/action : 0.03012 → 0.03015 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MGM — MGM Resorts International
552953101
|
Unités/action : 0.01795 → 0.01797 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
OMC — Omnicom Group Inc
681919106
|
Unités/action : 0.006766 → 0.006778 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Unités/action : 0.007394 → 0.007402 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
RF — Regions Financial Corp
7591EP100
|
Unités/action : 0.02069 → 0.02071 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000003999 → 0.00000398 (-0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
STT — State Street Corp
857477103
|
Unités/action : 0.004095 → 0.0041 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SW — Smurfit Westrock PLC
G8267P108
|
Unités/action : 0.04068 → 0.04072 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
T — AT&T Inc
00206R102
|
Unités/action : 0.02278 → 0.02282 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TFC — Truist Financial Corp
89832Q109
|
Unités/action : 0.01629 → 0.01631 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USB — US Bancorp
902973304
|
Unités/action : 0.00999 → 0.01 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
VICI — VICI Properties Inc
925652109
|
Unités/action : 0.02157 → 0.0216 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000007096 → 0.00000006982 (-1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.004563 → 0.005528 (21,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4724 → 0.4819 (2,0%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000004016 → 0.000003999 (-0,4%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000004439 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.009579 → 0.004563 (-52,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4889 → 0.4724 (-3,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
COR — Cencora Inc
03073E105
|
Unités/action : 0.003179 → 0.003183 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
Unités/action : 0.01246 → 0.01247 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
Unités/action : 0.02988 → 0.02992 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IP — International Paper Co
460146103
|
Unités/action : 0.02625 → 0.02628 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IVZ — Invesco Ltd
G491BT108
|
Unités/action : 0.03461 → 0.03465 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MET — MetLife Inc
59156R108
|
Unités/action : 0.01135 → 0.01137 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
PSKY — Paramount Skydance Corp
69932A204
|
Unités/action : 0.1012 → 0.1013 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000004045 → 0.000004016 (-0,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00123 → -0.00000004439 (-100,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Unités/action : 0.01594 → 0.01596 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.01433 → 0.009579 (-33,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4545 → 0.4889 (7,6%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0003071 → 0.00123 (-500,5%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.01631 → 0.01433 (-12,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4329 → 0.4545 (5,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc
314352105
|
Unités/action : 0.001239 → 0.001237 (-0,1%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
MCK — McKesson Corp
58155Q103
|
Unités/action : 0.001344 → 0.001343 (-0,1%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000004085 → 0.000004045 (-1,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0003102 → -0.0003071 (-1,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000007224 → 0.00000007096 (-1,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.01921 → 0.01631 (-15,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4358 → 0.4329 (-0,7%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.01381 → 0.01921 (39,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4575 → 0.4358 (-4,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
APA — APA Corp
03743Q108
|
Unités/action : 0.03233 → 0.03236 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
BALL — Ball Corp
058498106
|
Unités/action : 0.00872 → 0.008737 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
BAX — Baxter International Inc
071813109
|
Unités/action : 0.04472 → 0.04477 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
Unités/action : 0.04851 → 0.04856 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Unités/action : 0.006946 → 0.006961 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
Unités/action : 0.03352 → 0.03356 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
LUV — Southwest Airlines Co
844741108
|
Unités/action : 0.01712 → 0.01715 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
OXY — Occidental Petroleum Corp
674599105
|
Unités/action : 0.01343 → 0.01345 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
PCG — PG&E Corp
69331C108
|
Unités/action : 0.0566 → 0.05667 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.0000041 → 0.000004085 (-0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
TAP — Molson Coors Beverage Co
60871R209
|
Unités/action : 0.02123 → 0.02126 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
|
Unités/action : 0.001649 → 0.00165 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0003102 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.01827 → 0.01381 (-24,5%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4543 → 0.4575 (0,7%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000004106 → 0.0000041 (-0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.02137 → 0.01827 (-14,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4445 → 0.4543 (2,2%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.02237 → 0.02137 (-4,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4438 → 0.4445 (0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000004118 → 0.000004106 (-0,3%) |
| 24 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0000000007224 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.02276 → 0.02237 (-1,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4219 → 0.4438 (5,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.00000419 → 0.000004118 (-1,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00008581 → 0.0000000007224 (-100,0%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000007368 → 0.00000007224 (-2,0%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.02415 → 0.02276 (-5,8%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4206 → 0.4219 (0,3%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000004196 → 0.00000419 (-0,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00008594 → -0.00008581 (-0,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.02169 → 0.02415 (11,3%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4235 → 0.4206 (-0,7%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.01868 → 0.02169 (16,1%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4191 → 0.4235 (1,1%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00009068 → -0.00008594 (-5,2%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.02316 → 0.01868 (-19,3%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
RVYU6 — CME E-mini Russell 1000 Value Index Futures
RVYU6
|
Unités/action : 0.000003979 → 0.000004196 (5,5%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.02303 → 0.02316 (0,5%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4167 → 0.4191 (0,6%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001474 → -0.00009068 (-106,2%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.02046 → 0.02303 (12,6%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.4151 → 0.4167 (0,4%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.001474 unités/action |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.02192 → 0.02046 (-6,7%) |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.411 → 0.4151 (1,0%) |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.001817 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Unités/action : 0.02488 → 0.02192 (-11,9%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Nouvelle position — 0.006258 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
Nouvelle position — 0.03294 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
Nouvelle position — 0.04482 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 321
Détenteurs institutionnels (13F) 255 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Armbruster Capital Management, Inc. | $41 753 806 | 8,62% | 366 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $32 128 313 | 6,63% | 282 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $30 814 761 | 6,36% | 270 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $23 250 125 | 4,80% | 204 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $17 506 199 | 3,61% | 153 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $15 902 020 | 3,28% | 139 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $14 891 526 | 3,07% | 130 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $13 465 481 | 2,78% | 118 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invesco Ltd. | $13 400 142 | 2,77% | 117 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12 915 091 | 2,67% | 110 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $12 086 649 | 2,49% | 106 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 512 709 | 2,17% | 92 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 053 329 | 2,07% | 88 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8 978 829 | 1,85% | 78 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $8 210 990 | 1,69% | 72 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6 889 652 | 1,42% | 60 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 653 616 | 1,37% | 58 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6 303 130 | 1,30% | 55 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 143 413 | 1,27% | 53 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 018 596 | 1,24% | 52 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $5 388 073 | 1,11% | 47 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $5 130 892 | 1,06% | 45 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 076 446 | 1,05% | 47 271 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 867 098 | 1,00% | 42 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 660 360 | 0,96% | 40 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $4 307 514 | 0,89% | 37 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 234 104 | 0,87% | 37 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4 013 976 | 0,83% | 35 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 777 465 | 0,78% | 33 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $3 767 784 | 0,78% | 33 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| WP Advisors, LLC | $3 741 232 | 0,77% | 32 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $3 607 997 | 0,74% | 31 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 584 214 | 0,74% | 31 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 368 257 | 0,70% | 29 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 934 621 | 0,61% | 25 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 616 380 | 0,54% | 22 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 481 276 | 0,51% | 21 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $2 436 317 | 0,50% | 21 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 426 073 | 0,50% | 21 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $2 410 462 | 0,50% | 24 255 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cerity Partners LLC | $2 403 415 | 0,50% | 21 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2 363 709 | 0,49% | 23 785 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2 360 741 | 0,49% | 20 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oxinas Partners, LLC | $2 354 050 | 0,49% | 20 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2 049 159 | 0,42% | 18 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 946 829 | 0,40% | 17 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $1 911 614 | 0,39% | 16 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1 866 963 | 0,39% | 16 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 822 637 | 0,38% | 16 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1 751 471 | 0,36% | 15 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 737 918 | 0,36% | 15 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $1 726 649 | 0,36% | 15 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 690 455 | 0,35% | 14 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 650 285 | 0,34% | 14 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 592 911 | 0,33% | 13 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $1 547 850 | 0,32% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $1 522 562 | 0,31% | 13 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. | $1 508 912 | 0,31% | 13 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1 485 920 | 0,31% | 13 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Care LLC | $1 426 026 | 0,29% | 12 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $1 416 490 | 0,29% | 12 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1 382 728 | 0,29% | 12 148 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Corient Private Wealth LP | $1 315 395 | 0,27% | 11 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOM Asset Management Ltd | $1 312 914 | 0,27% | 11 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 297 531 | 0,27% | 11 400 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Twelve Points Wealth Management LLC | $1 188 444 | 0,25% | 10 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $1 181 111 | 0,24% | 10 377 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 070 544 | 0,22% | 11 592 | Actions | 31 mars 2025 |
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| Arkadios Wealth Advisors | $722 074 | 0,15% | 6 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $707 885 | 0,15% | 6 219 | Actions | 30 juin 2026 |
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