Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (SPHB)
Société de gestion · ARCX · Série S000030963 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$40.1M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $1.0B
- Portefeuille
- 103
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,94%
- Nombre effectif de positions
- 72,0
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$95.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$228.1M
- 12 derniers mois
- +$377.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generac Holdings Inc. | 368736104 | $9.5M | 0,92 | 34 119 | EC | US |
| Invesco Ltd. | G491BT108 | $9.5M | 0,92 | 332 268 | EC | BM |
| Jabil Inc. | 466313103 | $9.3M | 0,90 | 25 512 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $9.3M | 0,90 | 19 518 | EC | US |
| Ares Management Corp. | 03990B101 | $9.2M | 0,90 | 71 657 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | V7780T103 | $9.2M | 0,90 | 32 337 | EC | LR |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $9.2M | 0,89 | 52 460 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $9.1M | 0,88 | 67 837 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $9.0M | 0,88 | 115 707 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $9.0M | 0,88 | 14 236 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $8.9M | 0,87 | 85 521 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $8.8M | 0,86 | 55 191 | EC | US |
| KKR & Co. Inc. | 48251W104 | $8.8M | 0,86 | 91 900 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $8.8M | 0,86 | 43 272 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $8.8M | 0,85 | 8 534 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $8.7M | 0,84 | 23 152 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc. | 550021109 | $8.7M | 0,84 | 65 945 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $8.6M | 0,83 | 25 302 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | G87052109 | $8.5M | 0,83 | 39 868 | EC | IE |
| Microchip Technology Inc. | 595017104 | $8.5M | 0,83 | 89 763 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $8.5M | 0,82 | 74 426 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $8.4M | 0,82 | 8 713 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $8.4M | 0,82 | 44 662 | EC | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008R107 | $8.3M | 0,81 | 109 388 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $8.3M | 0,81 | 36 885 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $8.3M | 0,81 | 160 510 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $8.2M | 0,80 | 45 627 | EC | US |
| Southwest Airlines Co. | 844741108 | $8.2M | 0,80 | 190 892 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $8.1M | 0,79 | 29 941 | EC | US |
| Global Payments Inc. | 37940X102 | $8.1M | 0,79 | 106 959 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $8.1M | 0,79 | 55 510 | EC | US |
| Citigroup Inc. | 172967424 | $8.1M | 0,79 | 64 090 | EC | US |
| Caterpillar Inc. | 149123101 | $8.0M | 0,78 | 9 157 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $8.0M | 0,78 | 38 349 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $8.0M | 0,77 | 55 351 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $7.9M | 0,77 | 110 449 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $7.9M | 0,77 | 9 512 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7.8M | 0,76 | 18 913 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $7.8M | 0,76 | 44 294 | EC | US |
| Blackstone Inc. | 09260D107 | $7.8M | 0,76 | 66 636 | EC | US |
| Cummins Inc. | 231021106 | $7.8M | 0,76 | 12 046 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $7.8M | 0,75 | 21 303 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $7.7M | 0,75 | 60 152 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $7.4M | 0,72 | 46 685 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $7.4M | 0,72 | 32 748 | EC | US |
| Eaton Corp. PLC | G29183103 | $7.4M | 0,72 | 18 430 | EC | IE |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $7.3M | 0,71 | 162 830 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc. | 45687V106 | $7.3M | 0,71 | 101 680 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $7.2M | 0,70 | 12 787 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $7.1M | 0,69 | 24 805 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
33,3%
Industrials
21,0%
Financial Services
13,4%
Consumer Discretionary
8,2%
Healthcare
4,6%
Communications
3,5%
Retail
2,5%
Utilities
2,2%
Materials
1,6%
Consumer products
0,9%
Communication Services
0,8%
Financials
0,7%
Autre/Non mappé
7,2%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04011 → 0.03618 (-9,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
|
Unités/action : 0.003549 → 0.003542 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
Unités/action : 0.003348 → 0.003341 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
Unités/action : 0.001723 → 0.00172 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Unités/action : 0.001354 → 0.00136 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
Unités/action : 0.002637 → 0.002632 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Unités/action : 0.0008483 → 0.0008427 (-0,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Unités/action : 0.001252 → 0.001257 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Unités/action : 0.001222 → 0.001219 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
Unités/action : 0.00183 → 0.001826 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Unités/action : 0.00365 → 0.003657 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
Unités/action : 0.002038 → 0.002033 (-0,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Unités/action : 0.001088 → 0.001089 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ORCL — Oracle Corp
68389X105
|
Unités/action : 0.006552 → 0.006559 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
Unités/action : 0.003049 → 0.003042 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
TSLA — Tesla Inc
88160R101
|
Unités/action : 0.004048 → 0.004041 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0000327 → 0.0001583 (-583,9%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001567 → 0.0000001387 (-11,5%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03857 → 0.04011 (4,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0000325 → -0.0000327 (0,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03798 → 0.03857 (1,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Unités/action : 0.00125 → 0.001252 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00003265 → -0.0000325 (-0,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02671 → 0.03798 (42,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00003296 → -0.00003265 (-0,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001582 → 0.0000001567 (-0,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05212 → 0.02671 (-48,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00003251 → -0.00003296 (1,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001567 → 0.0000001582 (0,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05412 → 0.05212 (-3,7%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Unités/action : 0.005476 → 0.005485 (0,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00003246 → -0.00003251 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05455 → 0.05412 (-0,8%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0000323 → -0.00003246 (0,5%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0419 → 0.05455 (30,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04009 → 0.0419 (4,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Unités/action : 0.0008494 → 0.0008483 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00003793 → -0.0000323 (-14,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001585 → 0.0000001567 (-1,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03994 → 0.04009 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00003799 → -0.00003793 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03305 → 0.03994 (20,9%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Unités/action : 0.005502 → 0.005476 (-0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00003848 → -0.00003799 (-1,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001605 → 0.0000001585 (-1,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04013 → 0.03305 (-17,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
|
Unités/action : 0.003544 → 0.003549 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
Unités/action : 0.003343 → 0.003348 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
Unités/action : 0.001721 → 0.001723 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Unités/action : 0.001356 → 0.001354 (-0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
Unités/action : 0.002633 → 0.002637 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Unités/action : 0.0008521 → 0.0008494 (-0,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Unités/action : 0.001248 → 0.00125 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Unités/action : 0.001219 → 0.001222 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
Unités/action : 0.001827 → 0.00183 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Unités/action : 0.003645 → 0.00365 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
Unités/action : 0.002034 → 0.002038 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Unités/action : 0.001089 → 0.001088 (-0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Unités/action : 0.005478 → 0.005502 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
Unités/action : 0.003044 → 0.003049 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00005954 → -0.00003848 (-164,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001522 → 0.0000001605 (5,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03821 → 0.04013 (5,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Unités/action : 0.001358 → 0.001356 (-0,1%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Unités/action : 0.0008543 → 0.0008521 (-0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Unités/action : 0.001245 → 0.001248 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000004814 → 0.00005954 (-1336,8%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001441 → 0.0000001522 (5,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03417 → 0.03821 (11,8%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000004814 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02966 → 0.03417 (15,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02984 → 0.02966 (-0,6%) |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.000000001437 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02649 → 0.02984 (12,6%) |
| 27 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.000000001437 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02289 → 0.02649 (15,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Unités/action : 0.005494 → 0.005478 (-0,3%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001451 → 0.0000001441 (-0,7%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0223 → 0.02289 (2,6%) |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000000001449 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02221 → 0.0223 (0,4%) |
| 20 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000000001449 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADI — Analog Devices Inc
032654105
|
Nouvelle position — 0.002702 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.02221 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALB — Albemarle Corp
012653101
|
Nouvelle position — 0.006328 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALGN — Align Technology Inc
016255101
|
Nouvelle position — 0.007494 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
Nouvelle position — 0.003894 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Nouvelle position — 0.004276 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Nouvelle position — 0.004277 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
Nouvelle position — 0.01157 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
Nouvelle position — 0.009273 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APO — Apollo Global Management Inc
03769M106
|
Nouvelle position — 0.008593 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
Nouvelle position — 0.004093 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APTV — Aptiv PLC
G3265R107
|
Nouvelle position — 0.0208 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ARES — Ares Management Corp
03990B101
|
Nouvelle position — 0.01024 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AVGO — Broadcom Inc
11135F101
|
Nouvelle position — 0.00362 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BLDR — Builders FirstSource Inc
12008R107
|
Nouvelle position — 0.01563 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
Nouvelle position — 0.00952 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Nouvelle position — 0.009155 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Nouvelle position — 0.001308 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CCL — Carnival Corp Ltd
G2004J103
|
Nouvelle position — 0.06463 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CDNS — Cadence Design Systems Inc
127387108
|
Nouvelle position — 0.003308 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
|
Nouvelle position — 0.003544 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
Nouvelle position — 0.003343 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
Nouvelle position — 0.001721 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
COF — Capital One Financial Corp
14040H105
|
Nouvelle position — 0.00638 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Nouvelle position — 0.006234 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
COIN — Coinbase Global Inc
19260Q107
|
Nouvelle position — 0.01256 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CRH — CRH PLC
G25508105
|
Nouvelle position — 0.009192 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CRL — Charles River Laboratories International Inc
159864107
|
Nouvelle position — 0.006518 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CVNA — Carvana Co
146869102
|
Nouvelle position — 0.0217 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
Nouvelle position — 0.02043 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DASH — DoorDash Inc
25809K105
|
Nouvelle position — 0.006669 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DDOG — Datadog Inc
23804L103
|
Nouvelle position — 0.007615 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DECK — Deckers Outdoor Corp
243537107
|
Nouvelle position — 0.01063 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DELL — Dell Technologies Inc
24703L202
|
Nouvelle position — 0.005474 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
518439104
|
Nouvelle position — 0.01546 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Nouvelle position — 0.001358 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EMR — Emerson Electric Co
291011104
|
Nouvelle position — 0.007907 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
Nouvelle position — 0.002633 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Nouvelle position — 0.004678 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
Nouvelle position — 0.02286 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Nouvelle position — 0.0008543 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
Nouvelle position — 0.004999 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Nouvelle position — 0.001245 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GLW — Corning Inc
219350105
|
Nouvelle position — 0.00818 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GNRC — Generac Holdings Inc
368736104
|
Nouvelle position — 0.004874 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GPN — Global Payments Inc
37940X102
|
Nouvelle position — 0.01528 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Nouvelle position — 0.001219 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
Nouvelle position — 0.03035 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HPE — Hewlett Packard Enterprise Co
42824C109
|
Nouvelle position — 0.0422 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Nouvelle position — 0.01746 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
Nouvelle position — 0.001827 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
INTC — Intel Corp
458140100
|
Nouvelle position — 0.01465 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IR — Ingersoll Rand Inc
45687V106
|
Nouvelle position — 0.01453 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVZ — Invesco Ltd
G491BT108
|
Nouvelle position — 0.04747 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Nouvelle position — 0.003645 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KEYS — Keysight Technologies Inc
49338L103
|
Nouvelle position — 0.003615 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
Nouvelle position — 0.01313 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
Nouvelle position — 0.009442 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
Nouvelle position — 0.002185 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
Nouvelle position — 0.006706 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LULU — Lululemon Athletica Inc
550021109
|
Nouvelle position — 0.009421 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LUV — Southwest Airlines Co
844741108
|
Nouvelle position — 0.02727 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MCHP — Microchip Technology Inc
595017104
|
Nouvelle position — 0.01282 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
Nouvelle position — 0.002034 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Nouvelle position — 0.001089 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MRNA — Moderna Inc
60770K107
|
Nouvelle position — 0.02901 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Nouvelle position — 0.005494 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Nouvelle position — 0.0029 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
G66721104
|
Nouvelle position — 0.09959 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NRG — NRG Energy Inc
629377508
|
Nouvelle position — 0.009691 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
Nouvelle position — 0.006538 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NXPI — NXP Semiconductors NV
N6596X109
|
Nouvelle position — 0.004225 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ODFL — Old Dominion Freight Line Inc
679580100
|
Nouvelle position — 0.005269 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ON — ON Semiconductor Corp
682189105
|
Nouvelle position — 0.01458 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ORCL — Oracle Corp
68389X105
|
Nouvelle position — 0.006552 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PLTR — Palantir Technologies Inc
69608A108
|
Nouvelle position — 0.01116 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PYPL — PayPal Holdings Inc
70450Y103
|
Nouvelle position — 0.02326 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
QCOM — QUALCOMM Inc
747525103
|
Nouvelle position — 0.006145 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd
V7780T103
|
Nouvelle position — 0.00462 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
Nouvelle position — 0.003044 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RVTY — Revvity Inc
714046109
|
Nouvelle position — 0.01222 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SMCI — Super Micro Computer Inc
86800U302
|
Nouvelle position — 0.06253 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SNDK — Sandisk Corp
80004C200
|
Nouvelle position — 0.001907 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SNPS — Synopsys Inc
871607107
|
Nouvelle position — 0.002788 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
STX — Seagate Technology Holdings PLC
G7997R103
|
Nouvelle position — 0.002002 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
Nouvelle position — 0.01732 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SWKS — Skyworks Solutions Inc
83088M102
|
Nouvelle position — 0.01653 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SYF — Synchrony Financial
87165B103
|
Nouvelle position — 0.01578 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TECH — Bio-Techne Corp
09073M104
|
Nouvelle position — 0.02293 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TEL — TE Connectivity PLC
G87052109
|
Nouvelle position — 0.005695 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TER — Teradyne Inc
880770102
|
Nouvelle position — 0.005307 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TPR — Tapestry Inc
876030107
|
Nouvelle position — 0.00793 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TRMB — Trimble Inc
896239100
|
Nouvelle position — 0.01787 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TSLA — Tesla Inc
88160R101
|
Nouvelle position — 0.004048 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
UAL — United Airlines Holdings Inc
910047109
|
Nouvelle position — 0.01771 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
VRT — Vertiv Holdings Co
92537N108
|
Nouvelle position — 0.005286 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
VST — Vistra Corp
92840M102
|
Nouvelle position — 0.007884 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WDC — Western Digital Corp
958102105
|
Nouvelle position — 0.003682 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WSM — Williams-Sonoma Inc
969904101
|
Nouvelle position — 0.006181 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XYZ — Block Inc
852234103
|
Nouvelle position — 0.02099 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ZBRA — Zebra Technologies Corp
989207105
|
Nouvelle position — 0.006297 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000001451 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 186 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $144 624 017 | 24,11% | 929 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $40 742 344 | 6,79% | 261 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $36 480 909 | 6,08% | 234 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axiom Financial Strategies, LLC | $32 616 831 | 5,44% | 209 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $22 369 218 | 3,73% | 143 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 239 467 | 3,37% | 130 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $19 128 931 | 3,19% | 122 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15 912 345 | 2,65% | 102 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15 506 411 | 2,59% | 99 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 465 099 | 2,41% | 96 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $12 017 023 | 2,00% | 77 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11 042 004 | 1,84% | 70 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 923 242 | 1,49% | 57 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNB Wealth Management, LLC | $8 378 026 | 1,40% | 53 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 955 274 | 1,33% | 51 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7 843 136 | 1,31% | 50 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 799 071 | 1,30% | 50 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7 670 898 | 1,28% | 49 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $7 670 894 | 1,28% | 49 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $7 266 987 | 1,21% | 46 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $6 170 855 | 1,03% | 39 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $5 919 733 | 0,99% | 38 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $5 860 475 | 0,98% | 37 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 673 542 | 0,95% | 36 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 210 948 | 0,87% | 33 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $5 034 270 | 0,84% | 32 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 579 831 | 0,76% | 29 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $4 549 833 | 0,76% | 29 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $4 092 173 | 0,68% | 26 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 811 955 | 0,64% | 24 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 613 111 | 0,60% | 23 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 349 033 | 0,56% | 21 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 251 831 | 0,54% | 20 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SIG BROKERAGE, LP | $3 111 800 | 0,52% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 875 770 | 0,48% | 18 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $2 768 058 | 0,46% | 17 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2 672 006 | 0,45% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 668 654 | 0,44% | 17 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 641 570 | 0,44% | 16 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $2 454 354 | 0,41% | 15 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 428 972 | 0,40% | 15 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 422 097 | 0,40% | 15 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 400 797 | 0,40% | 15 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 317 763 | 0,39% | 14 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| E&G Advisors, LLC | $2 250 609 | 0,38% | 14 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $2 151 547 | 0,36% | 13 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ramiah Investment Group | $2 138 896 | 0,36% | 13 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| EHP Funds Inc. | $1 813 035 | 0,30% | 15 500 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 701 990 | 0,28% | 10 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 614 713 | 0,27% | 10 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 569 592 | 0,26% | 10 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 461 095 | 0,24% | 14 981 | Actions | 30 juin 2025 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 440 608 | 0,24% | 9 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $1 401 088 | 0,23% | 9 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 391 246 | 0,23% | 8 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 197 492 | 0,20% | 7 696 | Actions | 30 juin 2026 |
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| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $1 068 592 | 0,18% | 6 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 003 486 | 0,17% | 10 289 | Actions | 30 juin 2025 |
| Seros Financial, LLC | $934 629 | 0,16% | 6 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $928 787 | 0,15% | 5 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $903 912 | 0,15% | 5 810 | Actions | 30 juin 2026 |
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| BENJAMIN EDWARDS INC | $848 846 | 0,14% | 5 456 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Rockefeller Capital Management L.P. | $807 403 | 0,13% | 5 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $804 711 | 0,13% | 5 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $761 924 | 0,13% | 4 897 | Actions | 30 juin 2026 |
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