BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO
CIK 1101250 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $366.2M
- Positions
- 246
- Au
- 30 juin 2026
#4 599 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.7%
Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 30,91%
- Poids des 25 principales participations
- 49,95%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 60,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,33% Achats estimés $21 147 187 · Ventes $11 501 330
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 91
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,8%
Industrials
7,4%
Financials
7,3%
Healthcare
6,8%
Retail
4,0%
Consumer Staples
3,6%
Energy
3,5%
Communication Services
3,3%
Financial Services
2,8%
Utilities
2,1%
Consumer Discretionary
1,7%
Communications
1,2%
Consumer products
1,2%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,6%
Real Estate
0,5%
Autre/Non mappé
42,7%
Portefeuille complet 246 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $25 340 893 | 6,92% | 33 934 | $3 419 232 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 893 416 | 4,61% | 58 382 | $1 959 397 | Baisse ×2 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $14 613 953 | 3,99% | 203 367 | $1 701 485 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 585 562 | 2,89% | 28 378 | $-550 262 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $8 766 506 | 2,39% | 11 706 | $1 961 364 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $8 119 297 | 2,22% | 105 295 | $1 101 309 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 023 420 | 2,19% | 31 592 | $28 276 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $7 574 612 | 2,07% | 35 600 | $1 618 567 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 884 536 | 1,88% | 50 355 | $-1 049 784 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $6 373 557 | 1,74% | 61 355 | $857 253 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 285 424 | 1,72% | 17 588 | $1 010 423 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 076 312 | 1,66% | 5 066 | $1 424 115 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 831 773 | 1,59% | 71 758 | $281 720 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $5 760 064 | 1,57% | 38 838 | $1 166 312 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $5 266 735 | 1,44% | 44 262 | $1 042 310 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 935 353 | 1,35% | 6 702 | $1 186 569 | Hausse ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 401 252 | 1,20% | 28 159 | $69 715 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 337 093 | 1,18% | 36 924 | $1 416 683 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 192 998 | 1,15% | 37 021 | $-411 700 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 191 567 | 1,14% | 16 657 | $271 527 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 838 922 | 1,05% | 10 885 | $242 181 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $3 743 099 | 1,02% | 23 686 | $373 528 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 641 219 | 0,99% | 11 124 | $295 149 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 640 045 | 0,99% | 24 823 | $-1 721 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 580 194 | 0,98% | 3 362 | $1 174 264 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $3 416 196 | 0,93% | 34 514 | $37 939 | Hausse ×3 | ||
| HDV | $3 398 429 | 0,93% | 123 985 | $-1 900 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $3 257 779 | 0,89% | 10 843 | $758 187 | Hausse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3 138 976 | 0,86% | 66 042 | $411 327 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $3 100 888 | 0,85% | 45 328 | $791 352 | Hausse ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 883 847 | 0,79% | 9 167 | $248 613 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 740 063 | 0,75% | 15 146 | $235 823 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 716 599 | 0,74% | 11 398 | $65 738 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 650 038 | 0,72% | 18 979 | $1 806 714 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 621 660 | 0,72% | 15 816 | $-671 360 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $2 609 786 | 0,71% | 3 979 | $1 118 743 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $2 584 944 | 0,71% | 30 865 | $238 820 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 521 345 | 0,69% | 2 493 | $403 832 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 465 890 | 0,67% | 6 979 | $463 320 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $2 414 353 | 0,66% | 21 885 | $308 448 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $2 283 780 | 0,62% | 4 564 | $-49 445 | Baisse ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 160 674 | 0,59% | 70 865 | $45 126 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 037 320 | 0,56% | 35 755 | $294 264 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 986 375 | 0,54% | 5 315 | $478 137 | |||
| IWF | $1 980 263 | 0,54% | 15 948 | $280 206 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 850 904 | 0,51% | 5 472 | $212 370 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $1 827 224 | 0,50% | 13 286 | $297 298 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 818 300 | 0,50% | 3 228 | $37 831 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 815 817 | 0,50% | 9 075 | $-4 396 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 727 027 | 0,47% | 12 755 | $-326 994 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 679 843 | 0,46% | 13 271 | $-90 597 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 654 566 | 0,45% | 12 876 | $101 502 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 634 703 | 0,45% | 2 261 | $861 916 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1 582 913 | 0,43% | 9 918 | $303 274 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 569 591 | 0,43% | 17 883 | $-93 333 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 565 843 | 0,43% | 13 332 | $-19 483 | Baisse ×5 | ||
| GOVT | $1 541 591 | 0,42% | 67 673 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 538 755 | 0,42% | 7 670 | $139 517 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 507 567 | 0,41% | 5 361 | $-59 242 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 503 821 | 0,41% | 1 280 | $386 509 | |||
| VIG | $1 485 737 | 0,41% | 6 279 | $418 394 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 456 527 | 0,40% | 1 557 | $-97 904 | Baisse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 441 784 | 0,39% | 6 539 | $-421 756 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 387 685 | 0,38% | 7 314 | $-35 917 | Baisse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 386 748 | 0,38% | 3 742 | $156 311 | Baisse ×1 | ||
| PAVE | $1 377 255 | 0,38% | 23 375 | $230 219 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 375 483 | 0,38% | 6 580 | $292 612 | |||
| VWO | $1 316 523 | 0,36% | 22 056 | $41 538 | Baisse ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 314 881 | 0,36% | 9 611 | $25 578 | Baisse ×2 | ||
| XLI XLI | $1 304 019 | 0,36% | 7 040 | $224 471 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $1 300 313 | 0,36% | 18 250 | $-46 008 | Baisse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 250 173 | 0,34% | 29 527 | $-281 529 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 226 037 | 0,33% | 8 366 | $-66 177 | Baisse ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 222 680 | 0,33% | 3 551 | $84 407 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 205 072 | 0,33% | 16 700 | $3 841 | |||
| FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 201 206 | 0,33% | 27 042 | $78 422 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 167 183 | 0,32% | 12 195 | $-9 878 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 166 658 | 0,32% | 4 316 | $-190 251 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 157 193 | 0,32% | 5 192 | $-68 277 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $1 145 967 | 0,31% | 4 727 | $135 949 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 140 154 | 0,31% | 6 170 | $345 581 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 136 432 | 0,31% | 47 194 | $-449 526 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 133 141 | 0,31% | 15 749 | $93 864 | |||
| XMMO | $1 123 434 | 0,31% | 6 603 | $558 436 | Hausse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 105 863 | 0,30% | 10 810 | $400 991 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 083 366 | 0,30% | 1 519 | $266 114 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 068 116 | 0,29% | 20 380 | $69 003 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 060 600 | 0,29% | 1 672 | $118 762 | |||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1 041 950 | 0,28% | 10 292 | $529 032 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $1 034 000 | 0,28% | 32 608 | $173 027 | Hausse ×4 | ||
| HYG | $1 022 496 | 0,28% | 12 786 | $34 281 | Hausse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 020 925 | 0,28% | 3 920 | $52 371 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 005 983 | 0,27% | 4 492 | $82 124 | Baisse ×2 | ||
| SPMO | $991 048 | 0,27% | 6 135 | $610 659 | Hausse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $990 316 | 0,27% | 10 289 | $-99 164 | Baisse ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $969 377 | 0,26% | 14 195 | $91 842 | |||
| V Visa Inc. | $966 485 | 0,26% | 2 817 | $106 008 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $954 505 | 0,26% | 5 010 | $349 810 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $924 606 | 0,25% | 6 459 | $78 348 | |||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $905 432 | 0,25% | 7 335 | $126 382 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOVT | $1 541 591 | 67 673 | 0,42% |
| MBB | $845 765 | 8 948 | 0,23% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $692 523 | 3 093 | 0,19% |
| USIG | $687 901 | 13 412 | 0,19% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $683 800 | 3 093 | 0,19% |
| GLW | $358 624 | 1 404 | 0,10% |
| VOO | $344 779 | 502 | 0,09% |
| STX | $337 750 | 350 | 0,09% |
| HEFA | $335 185 | 7 143 | 0,09% |
| MKL | $269 515 | 138 | 0,07% |
| BINC | $249 924 | 4 775 | 0,07% |
| BLOK | $247 702 | 3 955 | 0,07% |
| FPX | $247 416 | 1 200 | 0,07% |
| SCHF | $220 769 | 7 970 | 0,06% |
| VO | $217 861 | 2 704 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CI | 30 septembre 2025 | 4 974 | $1 644 305 | -4,0% |
| ADSK | 31 décembre 2025 | 5 000 | $1 588 350 | -16,5% |
| FDN | 31 décembre 2025 | 5 093 | $1 425 225 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 6 227 | $1 407 489 | -1,9% |
| QLD | 31 décembre 2025 | 10 000 | $1 372 000 | Ne suit plus |
| BRKA | 31 mars 2025 | 2 | $1 361 840 | Ne suit plus |
| ICE | 31 décembre 2025 | 7 510 | $1 265 284 | -0,6% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 9 455 | $1 219 033 | -23,3% |
| CCJ | 31 décembre 2025 | 14 000 | $1 174 040 | 11,1% |
| APD | 31 décembre 2025 | 3 800 | $1 036 336 | 22,9% |
| EW | 31 décembre 2025 | 11 263 | $875 923 | 4,8% |
| FDN | 30 juin 2026 | 3 046 | $712 855 | Ne suit plus |
| BKH | 31 décembre 2025 | 8 000 | $492 720 | 5,2% |
| IYJ | 31 décembre 2025 | 3 200 | $466 800 | Ne suit plus |
| FPE | 31 décembre 2025 | 24 475 | $446 424 | Ne suit plus |
| VB | 31 décembre 2025 | 1 742 | $442 955 | Ne suit plus |
| ACWI | 31 décembre 2025 | 3 182 | $439 879 | |
| FEZ | 31 décembre 2025 | 6 580 | $408 749 | Ne suit plus |
| ELV | 30 septembre 2025 | 1 040 | $404 518 | 23,7% |
| GOVT | 31 décembre 2025 | 16 321 | $377 341 | Ne suit plus |
| PSP | 31 décembre 2025 | 5 225 | $360 629 | Ne suit plus |
| FXI | 31 décembre 2025 | 8 590 | $353 392 | Ne suit plus |
| HIG | 31 décembre 2025 | 2 577 | $343 746 | 0,0% |
| COM | 30 septembre 2025 | 12 050 | $333 303 | Ne suit plus |
| ORLY | 31 décembre 2025 | 2 940 | $316 961 | -2,6% |
| SLB | 31 décembre 2025 | 8 807 | $302 696 | 40,2% |
| IPO | 31 décembre 2025 | 6 105 | $302 563 | Ne suit plus |
| EWJ | 31 décembre 2025 | 3 750 | $300 787 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2026 | 390 | $293 974 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 556 | $291 205 | 24,2% |
| TSCO | 31 décembre 2025 | 4 900 | $278 663 | -30,2% |
| MTUM | 31 décembre 2025 | 1 037 | $265 938 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 319 | $261 545 | 46,7% |
| VO | 31 décembre 2025 | 886 | $260 253 | Ne suit plus |
| IAGG | 31 décembre 2025 | 5 000 | $256 150 | Ne suit plus |
| LYB | 31 décembre 2025 | 5 135 | $251 820 | 57,9% |
| VOO | 31 mars 2026 | 393 | $246 462 | Ne suit plus |
| IWS | 31 décembre 2025 | 1 620 | $226 265 | Ne suit plus |
| CARR | 30 septembre 2025 | 3 078 | $225 278 | 2,1% |
| BLOK | 31 mars 2026 | 3 955 | $225 000 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 565 | $218 587 | -22,6% |
| NSRGY | 31 décembre 2025 | 2 373 | $217 929 | Ne suit plus |
| MA | 31 décembre 2025 | 381 | $216 716 | 0,8% |
| BLDR | 31 mars 2026 | 2 100 | $216 069 | -14,2% |
| DD | 30 juin 2026 | 4 713 | $215 855 | 3,3% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 876 | $212 938 | 33,1% |
| CARR | 31 mars 2025 | 3 078 | $210 104 | -3,9% |
| GWW | 30 septembre 2025 | 201 | $209 088 | 37,1% |
| FCX | 30 septembre 2025 | 4 800 | $208 080 | 96,6% |
| QTUM | 31 décembre 2025 | 1 935 | $203 000 | |
| FLOT | 31 mars 2025 | 3 985 | $202 756 | Ne suit plus |
| VMC | 31 mars 2025 | 781 | $200 897 | 17,1% |
| USCI | 31 décembre 2025 | 2 578 | $200 813 | Ne suit plus |
| PFXF | 31 décembre 2025 | 10 720 | $190 494 | Ne suit plus |
| KHC | 30 juin 2026 | 8 343 | $187 634 | 7,9% |
| KHC | 30 septembre 2025 | 6 900 | $178 158 | -2,1% |
| DOW | 30 juin 2026 | 4 230 | $176 180 | 20,0% |
| DOW | 31 mars 2025 | 4 295 | $172 358 | -5,9% |
| OTIS | 30 juin 2026 | 2 151 | $165 799 | 0,4% |
| XLG | 31 mars 2026 | 2 595 | $153 832 | Ne suit plus |
| BK | 30 juin 2026 | 1 150 | $136 425 | Ne suit plus |
| HPQ | 30 juin 2026 | 6 209 | $119 275 | 35,1% |
| TJX | 30 juin 2026 | 715 | $114 186 | -6,8% |
| BDX | 30 juin 2025 | 412 | $94 372 | 39,4% |
| MSI | 31 mars 2025 | 77 | $35 592 | 9,0% |
| MRSH | 31 mars 2026 | 69 | $12 801 | 10,2% |
| MRSH | 30 septembre 2025 | 28 | $6 121 | -5,2% |