iShares Trust (IOO)

Société de gestion · ARCX · Série S000004326 · Voir sur SEC EDGAR ↗

5 décembre 2000
Inception

Flux nets (30d): +$357.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$9.4B
Portefeuille
116
Au
17 août 2026
Ratio de frais
0.4% (Modéré)
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)
-$24.5M
Trimestre clos le Mar 2026
-$63.0M
12 derniers mois
+$19.2M

Avr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 116 participations

ÉmetteurTicker Poids % Valeur de marché Actions CUSIP Unités/action TypeDevise
CANON 7751 0,06 ≈$5.7M 200 550 S61723235 0.003083 EQUITY USD
DUPONT DE NEMOURS DD 0,05 ≈$4.3M 31 079 26614N201 0.0004778 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0,03 ≈$2.9M 6 367 S71089189 0.00009788 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,03 ≈$2.8M 2 247 799 X03b61a669e9 0.03455 CASH USD
USD CASH USD 0,02 ≈$2.1M 2 084 415 X2f5743ed867 0.03204 CASH USD
GBP CASH GBP 0,02 ≈$1.9M 1 382 152 GBP_CCASH 0.02125 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,02 ≈$1.7M 1 693 000 X1bf17316fcb 0.02603 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0,02 ≈$1.6M 1 401 885 Xa9e45b2a778 0.02155 CASH USD
JPY CASH JPY 0,01 ≈$1.1M 182 068 609 Xbcc3be1cd91 2.799 CASH USD
KRW CASH KRW 0,01 ≈$555K 785 960 714 X544a66fbeff 12.08 CASH USD
HKD CASH HKD 0,00 ≈$226K 1 772 737 X46f6feb14bc 0.02725 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$216K 299 069 X7660509e216 0.004598 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR HBCFT HBCFT 0,00 ≈$150K 127 000 X3d298287309 0.001952 COLLATERAL USD
SEK CASH SEK 0,00 ≈$132K 1 251 938 Xa09e2bcc066 0.01925 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 27 DE000C757930 0.0000004151 FUTURE USD
S&P500 EMINI SEP 26 ESU6 0,00 67 Xe2712039b4b 0.00000103 FUTURE USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

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Répartition sectorielle

Technology
42,9%
Communication Services
8,7%
Healthcare
7,3%
Retail
7,3%
Financials
4,5%
Energy
4,1%
Industrials
3,6%
Financial Services
2,8%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
1,1%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
11,4%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
18 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.02183 → 0.02155 (-1,3%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.05117 → 0.03204 (-37,4%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.2316 → 0.2444 (5,6%)
17 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.02219 → 0.02183 (-1,6%)
17 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
Unités/action : 0.0237 → 0.02603 (9,8%)
17 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT
X3d298287309
Unités/action : 0.001599 → 0.001952 (22,1%)
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.04348 → 0.05117 (17,7%)
14 août 2026 Augmenté ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
Unités/action : 0.0000009377 → 0.00000103 (9,8%)
14 août 2026 Sorti EUR
Xa8b6b74585f
Position clôturée — était -0.014 unités/action
14 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.03621 → 0.02219 (-38,7%)
14 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : -0.009477 → 0.04348 (-558,8%)
14 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
Unités/action : 0.0000003382 → 0.0000004151 (22,7%)
14 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.2608 → 0.2316 (-11,2%)
13 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.02881 → 0.03621 (25,7%)
13 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unités/action : 0.0131 → 0.02125 (62,2%)
13 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
Unités/action : 0.02679 → 0.0237 (-11,5%)
13 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT
X3d298287309
Unités/action : 0.002168 → 0.001599 (-26,2%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : -0.0782 → -0.009477 (-87,9%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.3075 → 0.2608 (-15,2%)
12 août 2026 Réduit ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
Unités/action : 0.000001061 → 0.0000009377 (-11,6%)
12 août 2026 Nouveau EUR
Xa8b6b74585f
Nouvelle position — -0.014 unités/action
12 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.02891 → 0.02881 (-0,3%)
12 août 2026 Augmenté INTC — INTEL CORPORATION
458140100
Unités/action : 0.01637 → 0.0171 (4,5%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : -0.00005817 → -0.0782 (134333,6%)
12 août 2026 Réduit VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
Unités/action : 0.0000004619 → 0.0000003382 (-26,8%)
12 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.3033 → 0.3075 (1,4%)
11 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.02881 → 0.02891 (0,4%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.006786 → -0.00005817 (-100,9%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.2977 → 0.3033 (1,9%)
10 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.0272 → 0.02881 (5,9%)
10 août 2026 Augmenté KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unités/action : 5.743 → 12.08 (110,4%)
10 août 2026 Sorti KRW
Xc91cfbf2487
Position clôturée — était 6.34 unités/action
10 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : -0.003191 → 0.006786 (-312,6%)
7 août 2026 Réduit 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD
S67717207
Unités/action : 0.01704 → 0.01702 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit 3382 — SEVEN & I HOLDINGS
JP3422950000
Unités/action : 0.008193 → 0.008181 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit 5108 — BRIDGESTONE
S61321014
Unités/action : 0.004034 → 0.004028 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit 6758 — SONY GROUP
S68215060
Unités/action : 0.02116 → 0.02112 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit 700 — TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
Unités/action : 0.02115 → 0.02112 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit 7203 — TOYOTA MOTOR
S69006435
Unités/action : 0.04107 → 0.041 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit 7267 — HONDA MOTOR
S64351455
Unités/action : 0.01386 → 0.01384 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit 7751 — CANON
S61723235
Unités/action : 0.003088 → 0.003083 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
S63351712
Unités/action : 0.04114 → 0.04107 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit AAL — ANGLO AMERICAN PLC
GB00BTK05J60
Unités/action : 0.004055 → 0.004049 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit AAPL — APPLE
037833100
Unités/action : 0.05098 → 0.0509 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit ABBN — ABB LTD
S71088991
Unités/action : 0.005354 → 0.005345 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
Unités/action : 0.006045 → 0.006035 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
Unités/action : 0.002126 → 0.002123 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit ALV — ALLIANZ
S52314853
Unités/action : 0.00132 → 0.001317 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
Unités/action : 0.001617 → 0.001615 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
Unités/action : 0.03398 → 0.03392 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
Unités/action : 0.0007414 → 0.0007402 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit ASML — ASML HOLDING
NL0010273215
Unités/action : 0.001347 → 0.001345 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH
X7660509e216
Unités/action : 0.004605 → 0.004598 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit AVGO — BROADCOM INC
11135F101
Unités/action : 0.01643 → 0.01641 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit AZN — ASTRAZENECA PLC
S09895293
Unités/action : 0.005383 → 0.005374 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit BARC — BARCLAYS PLC
S31348659
Unités/action : 0.04773 → 0.04766 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit BAS — BASF N
S50865773
Unités/action : 0.003089 → 0.003084 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit BAYN — BAYER AG
S50692110
Unités/action : 0.00339 → 0.003385 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
S55019061
Unités/action : 0.01972 → 0.01969 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit BHP — BHP GROUP LTD
S61446902
Unités/action : 0.01764 → 0.01761 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB
110122108
Unités/action : 0.007087 → 0.007076 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit BP. — BP PLC
S07980592
Unités/action : 0.05416 → 0.05408 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit C — CITIGROUP INC
172967424
Unités/action : 0.005908 → 0.005899 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit CAT — CATERPILLAR INC
149123101
Unités/action : 0.001598 → 0.001595 (-0,2%)
7 août 2026 Augmenté CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
Unités/action : 0.03088 → 0.03455 (11,9%)
7 août 2026 Sorti CHF
X2d215aefad6
Position clôturée — était 0.003728 unités/action
7 août 2026 Réduit CL — COLGATE-PALMOLIVE
194162103
Unités/action : 0.002781 → 0.002777 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit CS — AXA SA
S70884291
Unités/action : 0.005701 → 0.005692 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit CSCO — CISCO SYSTEMS INC
17275R102
Unités/action : 0.01371 → 0.01369 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit CVX — CHEVRON
166764100
Unités/action : 0.006497 → 0.006487 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit DBK — DEUTSCHE BANK AG
S57503559
Unités/action : 0.006601 → 0.006591 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit DD — DUPONT DE NEMOURS
26614N201
Unités/action : 0.0004785 → 0.0004778 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit DGE — DIAGEO PLC
S02374007
Unités/action : 0.007705 → 0.007693 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG
S58423591
Unités/action : 0.01186 → 0.01184 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit EMR — EMERSON ELECTRIC
291011104
Unités/action : 0.001945 → 0.001942 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit ENGI — ENGIE SA
FR0010208488
Unités/action : 0.006406 → 0.006396 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit EOAN — E.ON N
S49429046
Unités/action : 0.007655 → 0.007643 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
Unités/action : 0.000001062 → 0.000001061 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.02726 → 0.0272 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit F — FORD MOTOR CO
345370860
Unités/action : 0.01358 → 0.01356 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unités/action : 0.01312 → 0.0131 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit GE — GE AEROSPACE
369604301
Unités/action : 0.003623 → 0.003617 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
Unités/action : 0.0164 → 0.01638 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
Unités/action : 0.02035 → 0.02032 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit GS — GOLDMAN SACHS GROUP INC
38141G104
Unités/action : 0.001024 → 0.001022 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit GSK — GLAXOSMITHKLINE
GB00BN7SWP63
Unités/action : 0.01409 → 0.01407 (-0,2%)
7 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
Unités/action : 0.02451 → 0.02679 (9,3%)
7 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT
X3d298287309
Unités/action : 0.002079 → 0.002168 (4,3%)
7 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unités/action : 0.02729 → 0.02725 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC
438516205
Unités/action : 0.001099 → 0.001097 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit HPQ — HP INC
40434L105
Unités/action : 0.003149 → 0.003144 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit HSBA — HSBC HOLDINGS PLC
S05405287
Unités/action : 0.05861 → 0.05852 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
Unités/action : 0.003256 → 0.003251 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit INGA — ING GROEP
NL0011821202
Unités/action : 0.009476 → 0.009461 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit INTC — INTEL CORPORATION
458140100
Unités/action : 0.0164 → 0.01637 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
IE00BY7QL619
Unités/action : 0.002118 → 0.002114 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit JNJ — JOHNSON & JOHNSON
478160104
Unités/action : 0.008355 → 0.008342 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit JPM — JPMORGAN CHASE & CO
46625H100
Unités/action : 0.009263 → 0.009249 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
Unités/action : 2.803 → 2.799 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit KMB — KIMBERLY CLARK
494368103
Unités/action : 0.001137 → 0.001135 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit KO — COCA-COLA
191216100
Unités/action : 0.01344 → 0.01342 (-0,2%)
7 août 2026 Augmenté KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unités/action : -47.48 → 5.743 (-112,1%)
7 août 2026 Réduit KRW
Xc91cfbf2487
Unités/action : 6.35 → 6.34 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit LIN — LINDE PLC
IE000S9YS762
Unités/action : 0.00161 → 0.001608 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit LLY — ELI LILLY
532457108
Unités/action : 0.002746 → 0.002741 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
Unités/action : 0.0028 → 0.002795 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG
S55290274
Unités/action : 0.002481 → 0.002477 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit MC — LVMH
S40614125
Unités/action : 0.0008778 → 0.0008765 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit MCD — MCDONALDS CORP
580135101
Unités/action : 0.002461 → 0.002457 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit MMM — 3M
88579Y101
Unités/action : 0.001818 → 0.001816 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
Unités/action : 0.008575 → 0.008562 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit MRSH — MARSH INC
571748102
Unités/action : 0.001672 → 0.00167 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit MS — MORGAN STANLEY
617446448
Unités/action : 0.004156 → 0.00415 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit MSFT — MICROSOFT
594918104
Unités/action : 0.02578 → 0.02574 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
S52941218
Unités/action : 0.0004485 → 0.0004478 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit NESN — NESTLE SA
S71238703
Unités/action : 0.008942 → 0.008928 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit NG. — NATIONAL GRID PLC
GB00BDR05C01
Unités/action : 0.01718 → 0.01716 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit NKE — NIKE CLASS B
654106103
Unités/action : 0.004124 → 0.004117 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit NOVN — NOVARTIS AG
S71030654
Unités/action : 0.006356 → 0.006346 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit NOW — SERVICENOW INC
81762P102
Unités/action : 0.003611 → 0.003605 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
Unités/action : 0.08406 → 0.08394 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit OR — LOREAL SA
S40578080
Unités/action : 0.0007929 → 0.0007917 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit PEP — PEPSICO
713448108
Unités/action : 0.004743 → 0.004736 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit PFE — PFIZER
717081103
Unités/action : 0.01978 → 0.01975 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit PG — PROCTER & GAMBLE
742718109
Unités/action : 0.008066 → 0.008054 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
718172109
Unités/action : 0.005409 → 0.005401 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit PRU — PRUDENTIAL PLC
S07099542
Unités/action : 0.008841 → 0.008828 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit QCOM — QUALCOMM
747525103
Unités/action : 0.003651 → 0.003646 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit RIO — RIO TINTO PLC
S07188758
Unités/action : 0.00369 → 0.003684 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit RO — ROCHE HOLDING AG
S71089189
Unités/action : 0.00009803 → 0.00009788 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit ROP — ROCHE PS PAR AG
CH1499059983
Unités/action : 0.002438 → 0.002434 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit RTX — RTX CORP
75513E101
Unités/action : 0.004665 → 0.004657 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit SAN — SANOFI SA
S56717358
Unités/action : 0.003711 → 0.003705 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit SAN — BANCO SANTANDER
S57059461
Unités/action : 0.05075 → 0.05067 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit SAP — SAP
S48462881
Unités/action : 0.003538 → 0.003533 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
Unités/action : 0.01928 → 0.01925 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
S73804825
Unités/action : 0.001594 → 0.001592 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit SHEL — SHELL PLC
GB00BP6MXD84
Unités/action : 0.01944 → 0.01941 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit SIE — SIEMENS N AG
S57279739
Unités/action : 0.002492 → 0.002488 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit SREN — SWISS RE AG
CH0126881561
Unités/action : 0.0009947 → 0.0009932 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit SU — SCHNEIDER ELECTRIC
S48341085
Unités/action : 0.001879 → 0.001876 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
883556102
Unités/action : 0.001298 → 0.001296 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit TTE — TOTALENERGIES
FR0000120271
Unités/action : 0.007275 → 0.007264 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
Unités/action : 0.003158 → 0.003153 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit UBSG — UBS GROUP AG
CH0244767585
Unités/action : 0.01033 → 0.01032 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit ULVR — UNILEVER PLC
GB00BVZK7T90
Unités/action : 0.007564 → 0.007552 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.02986 → -0.003191 (-110,7%)
7 août 2026 Réduit WMT — WALMART INC
931142103
Unités/action : 0.01522 → 0.01519 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
Unités/action : 0.01439 → 0.01436 (-0,2%)
7 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.3086 → 0.2977 (-3,5%)
6 août 2026 Réduit 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD
S67717207
Unités/action : 0.01723 → 0.01704 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit 3382 — SEVEN & I HOLDINGS
JP3422950000
Unités/action : 0.008283 → 0.008193 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit 5108 — BRIDGESTONE
S61321014
Unités/action : 0.004078 → 0.004034 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit 6758 — SONY GROUP
S68215060
Unités/action : 0.02139 → 0.02116 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit 700 — TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
Unités/action : 0.02138 → 0.02115 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit 7203 — TOYOTA MOTOR
S69006435
Unités/action : 0.04152 → 0.04107 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit 7267 — HONDA MOTOR
S64351455
Unités/action : 0.01401 → 0.01386 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit 7751 — CANON
S61723235
Unités/action : 0.003123 → 0.003088 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
S63351712
Unités/action : 0.04159 → 0.04114 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit AAL — ANGLO AMERICAN PLC
GB00BTK05J60
Unités/action : 0.004099 → 0.004055 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit AAPL — APPLE
037833100
Unités/action : 0.05153 → 0.05098 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit ABBN — ABB LTD
S71088991
Unités/action : 0.005412 → 0.005354 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
Unités/action : 0.006111 → 0.006045 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
Unités/action : 0.002149 → 0.002126 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit ALV — ALLIANZ
S52314853
Unités/action : 0.001334 → 0.00132 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
Unités/action : 0.001635 → 0.001617 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
Unités/action : 0.03435 → 0.03398 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
Unités/action : 0.0007495 → 0.0007414 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit ASML — ASML HOLDING
NL0010273215
Unités/action : 0.001362 → 0.001347 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH
X7660509e216
Unités/action : 0.004662 → 0.004605 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit AVGO — BROADCOM INC
11135F101
Unités/action : 0.01661 → 0.01643 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit AZN — ASTRAZENECA PLC
S09895293
Unités/action : 0.005441 → 0.005383 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit BARC — BARCLAYS PLC
S31348659
Unités/action : 0.04825 → 0.04773 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit BAS — BASF N
S50865773
Unités/action : 0.003122 → 0.003089 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit BAYN — BAYER AG
S50692110
Unités/action : 0.003427 → 0.00339 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
S55019061
Unités/action : 0.01994 → 0.01972 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit BHP — BHP GROUP LTD
S61446902
Unités/action : 0.01783 → 0.01764 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB
110122108
Unités/action : 0.007164 → 0.007087 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit BP. — BP PLC
S07980592
Unités/action : 0.05475 → 0.05416 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit C — CITIGROUP INC
172967424
Unités/action : 0.005972 → 0.005908 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit CAT — CATERPILLAR INC
149123101
Unités/action : 0.001615 → 0.001598 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
Unités/action : 0.03126 → 0.03088 (-1,2%)
6 août 2026 Nouveau CHF
X2d215aefad6
Nouvelle position — 0.003728 unités/action
6 août 2026 Réduit CL — COLGATE-PALMOLIVE
194162103
Unités/action : 0.002811 → 0.002781 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit CS — AXA SA
S70884291
Unités/action : 0.005763 → 0.005701 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit CSCO — CISCO SYSTEMS INC
17275R102
Unités/action : 0.01386 → 0.01371 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit CVX — CHEVRON
166764100
Unités/action : 0.006568 → 0.006497 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit DBK — DEUTSCHE BANK AG
S57503559
Unités/action : 0.006673 → 0.006601 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit DD — DUPONT DE NEMOURS
26614N201
Unités/action : 0.0004838 → 0.0004785 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit DGE — DIAGEO PLC
S02374007
Unités/action : 0.007789 → 0.007705 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG
S58423591
Unités/action : 0.01199 → 0.01186 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit EMR — EMERSON ELECTRIC
291011104
Unités/action : 0.001966 → 0.001945 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit ENGI — ENGIE SA
FR0010208488
Unités/action : 0.006476 → 0.006406 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit EOAN — E.ON N
S49429046
Unités/action : 0.007739 → 0.007655 (-1,1%)
6 août 2026 Augmenté ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
Unités/action : 0.0000009821 → 0.000001062 (8,2%)
6 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.02749 → 0.02726 (-0,9%)
6 août 2026 Réduit F — FORD MOTOR CO
345370860
Unités/action : 0.01373 → 0.01358 (-1,1%)
6 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unités/action : -0.01358 → 0.01312 (-196,6%)
6 août 2026 Sorti GBP
Xfdd1cde5b58
Position clôturée — était 0.01665 unités/action
6 août 2026 Réduit GE — GE AEROSPACE
369604301
Unités/action : 0.003663 → 0.003623 (-1,1%)

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Détenteurs institutionnels (13F) 400 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $3 922 793 698 65,51% 28 717 377 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $383 755 309 6,41% 2 809 336 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $172 290 661 2,88% 1 261 279 Actions 30 juin 2026
Annex Advisory Services, LLC $153 853 102 2,57% 1 271 829 Actions 31 mars 2026
STEPHENS INC /AR/ $82 622 163 1,38% 604 847 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $59 679 311 1,00% 436 891 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $55 782 932 0,93% 408 367 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $55 529 848 0,93% 406 514 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $47 124 883 0,79% 344 984 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $46 253 817 0,77% 338 608 Actions 30 juin 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $41 784 908 0,70% 305 892 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $39 105 043 0,65% 362 722 Actions 30 juin 2025
MATHER GROUP, LLC. $33 653 518 0,56% 246 365 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $33 288 841 0,56% 243 726 Actions 30 juin 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $32 488 976 0,54% 237 840 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $30 401 102 0,51% 222 496 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $28 392 449 0,47% 207 851 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $25 912 474 0,43% 189 696 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $22 069 291 0,37% 161 522 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $21 654 151 0,36% 158 522 Actions 30 juin 2026
Asset Allocation Strategies LLC $20 080 093 0,34% 146 999 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19 812 535 0,33% 148 109 Actions 30 juin 2026
Goldstone Financial Group, LLC $19 566 170 0,33% 143 237 Actions 30 juin 2026
One Capital Management, LLC $19 430 732 0,32% 160 624 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $19 296 512 0,32% 141 263 Actions 30 juin 2026
Kaye Capital Management $19 114 941 0,32% 177 302 Actions 30 juin 2025
Bluesphere Advisors LLC $18 165 478 0,30% 132 983 Actions 30 juin 2026
Retirement Management Systems Inc. $16 914 716 0,28% 123 827 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $15 464 311 0,26% 113 209 Actions 30 juin 2026
Flagship Private Wealth, LLC $14 855 815 0,25% 108 754 Actions 30 juin 2026
Hudock, Inc. $14 485 611 0,24% 106 044 Actions 30 juin 2026
Certified Advisory Corp $14 115 974 0,24% 103 359 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12 785 897 0,21% 93 601 Actions 30 juin 2026
Green Ridge Wealth Planning LLC $12 714 182 0,21% 93 076 Actions 30 juin 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $12 531 784 0,21% 91 741 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 340 933 0,17% 75 702 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $10 082 345 0,17% 73 811 Actions 30 juin 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $9 768 901 0,16% 71 515 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $9 465 014 0,16% 69 290 Actions 30 juin 2026
Empowered Funds, LLC $8 944 841 0,15% 65 482 Actions 30 juin 2026
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $8 905 363 0,15% 65 193 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $8 136 375 0,14% 59 564 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $8 052 290 0,13% 58 948 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $7 915 927 0,13% 57 950 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $7 517 050 0,13% 55 030 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7 288 259 0,12% 53 355 Actions 30 juin 2026
NFSG Corp $7 228 942 0,12% 52 921 Actions 30 juin 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $6 819 049 0,11% 49 920 Actions 30 juin 2026
Whelan Financial $6 635 315 0,11% 48 575 Actions 30 juin 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $6 358 593 0,11% 46 549 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $6 263 114 0,10% 45 850 Actions 30 juin 2026
Gallagher Capital Advisors, LLC $5 908 214 0,10% 43 252 Actions 30 juin 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $5 683 926 0,09% 41 610 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $5 663 124 0,09% 41 458 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5 564 475 0,09% 40 736 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $5 510 788 0,09% 45 555 Actions 31 mars 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $5 491 012 0,09% 40 554 Actions 30 juin 2026
FAGAN ASSOCIATES, INC. $5 378 218 0,09% 39 372 Actions 30 juin 2026
Bleakley Financial Group, LLC $5 217 133 0,09% 38 193 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $5 017 560 0,08% 36 732 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $4 934 880 0,08% 36 127 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $4 924 102 0,08% 36 048 Actions 30 juin 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $4 895 061 0,08% 35 835 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $4 783 869 0,08% 35 021 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $4 754 789 0,08% 34 808 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4 742 466 0,08% 34 717 Actions 30 juin 2026
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. $4 542 466 0,08% 33 254 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $4 519 524 0,08% 33 086 Actions 30 juin 2026
BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH $4 320 658 0,07% 31 630 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $4 277 804 0,07% 31 316 Actions 30 juin 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $4 246 965 0,07% 31 091 Actions 30 juin 2026
Powell Investment Advisors, LLC $4 050 389 0,07% 29 651 Actions 30 juin 2026
Capital International Investors $3 827 366 0,06% 28 267 Actions 30 juin 2026
Legacy CG, LLC $3 736 283 0,06% 27 352 Actions 30 juin 2026
Rathbones Group PLC $3 565 260 0,06% 26 100 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $3 521 958 0,06% 25 783 Actions 30 juin 2026
Vickerman Investment Advisors, Inc. $3 514 855 0,06% 25 731 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3 444 296 0,06% 25 214 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3 434 856 0,06% 25 145 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3 400 657 0,06% 24 895 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 336 776 0,06% 24 427 Actions 30 juin 2026
Legacy Advisory Services, LLC $3 257 946 0,05% 23 850 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $3 193 162 0,05% 23 376 Actions 30 juin 2026
Independent Solutions Wealth Management, LLC $2 899 335 0,05% 21 225 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2 834 148 0,05% 20 747 Actions 30 juin 2026
BigSur Wealth Management LLC $2 742 382 0,05% 20 076 Actions 30 juin 2026
Meridian Wealth Management, LLC $2 722 169 0,05% 19 928 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2 704 403 0,05% 19 875 Actions 30 juin 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $2 625 998 0,04% 19 224 Actions 30 juin 2026
Curbstone Financial Management Corp $2 615 890 0,04% 19 150 Actions 30 juin 2026
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $2 596 766 0,04% 19 010 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 514 331 0,04% 18 407 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 496 775 0,04% 18 278 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $2 429 637 0,04% 17 787 Actions 30 juin 2026
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL $2 294 880 0,04% 16 800 Actions 30 juin 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $2 260 493 0,04% 16 548 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $2 224 125 0,04% 16 282 Actions 30 juin 2026
KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $2 104 002 0,04% 15 403 Actions 30 juin 2026
SHP Wealth Management $2 059 685 0,03% 15 078 Actions 30 juin 2026
Alexis Investment Partners, LLC $2 048 873 0,03% 15 132 Actions 30 juin 2026

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