FAGAN ASSOCIATES, INC.
CIK 1607866 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $812.7M
- Positions
- 137
- Au
- 30 juin 2026
#2 805 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.7%
Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,30%
- Poids des 25 principales participations
- 66,36%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 32,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,71% Achats estimés $21 988 305 · Ventes $13 110 071
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 66
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
24,5%
Communication Services
12,3%
Retail
5,2%
Healthcare
4,7%
Financial Services
4,7%
Financials
4,0%
Industrials
3,9%
Energy
1,9%
Communications
1,3%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
35,8%
Portefeuille complet 137 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $83 723 176 | 10,30% | 234 276 | $15 850 491 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $57 509 509 | 7,08% | 98 999 | $36 969 792 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $49 664 784 | 6,11% | 171 637 | $5 581 627 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30 462 234 | 3,75% | 152 243 | $4 273 200 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30 398 330 | 3,74% | 81 492 | $158 268 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 304 558 | 3,11% | 106 170 | $3 439 540 | Hausse ×6 | ||
| JCPB | $22 739 464 | 2,80% | 484 437 | $1 773 563 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20 072 245 | 2,47% | 61 321 | $2 095 221 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $16 695 939 | 2,05% | 75 722 | $-1 185 972 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $15 331 371 | 1,89% | 131 408 | $-3 096 983 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $15 243 200 | 1,88% | 269 887 | $-641 740 | Baisse ×3 | ||
| AGG | $15 170 481 | 1,87% | 153 268 | $485 381 | Hausse ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $14 306 770 | 1,76% | 364 876 | $123 231 | Hausse ×4 | ||
| DGT | $13 878 601 | 1,71% | 75 104 | $980 475 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 781 713 | 1,70% | 54 265 | $615 188 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $13 128 077 | 1,62% | 26 429 | $1 271 100 | Baisse ×2 | ||
| JPIE | $12 532 960 | 1,54% | 272 160 | $1 188 683 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $12 186 588 | 1,50% | 35 520 | $1 485 666 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $12 108 496 | 1,49% | 212 504 | $2 101 685 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $11 249 727 | 1,38% | 406 127 | $1 385 379 | Hausse ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11 236 444 | 1,38% | 84 326 | $2 640 466 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 944 841 | 1,35% | 19 430 | $209 315 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10 737 689 | 1,32% | 20 907 | $245 994 | Baisse ×6 | ||
| NOBL | $10 519 103 | 1,29% | 187 306 | $455 353 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 361 616 | 1,27% | 88 214 | $4 010 719 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $10 089 364 | 1,24% | 20 163 | $332 373 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 345 651 | 1,15% | 113 075 | $-11 781 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9 112 624 | 1,12% | 54 975 | $-5 376 538 | Baisse ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $8 983 920 | 1,11% | 124 500 | $14 753 | Baisse ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $8 669 948 | 1,07% | 13 904 | $-2 079 136 | Baisse ×3 | ||
| XLE XLE | $8 395 814 | 1,03% | 158 083 | $-1 385 318 | Baisse ×2 | ||
| SCHB | $8 143 048 | 1,00% | 281 183 | $1 367 959 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 999 216 | 0,98% | 36 953 | $676 106 | Hausse ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7 869 349 | 0,97% | 85 286 | $17 686 | Hausse ×6 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $7 570 561 | 0,93% | 67 866 | $2 120 242 | Baisse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $7 348 756 | 0,90% | 81 789 | $2 260 700 | Hausse ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $7 231 306 | 0,89% | 93 216 | $-34 196 | Baisse ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $6 690 352 | 0,82% | 299 077 | $-51 029 | Baisse ×2 | ||
| BIL | $6 446 588 | 0,79% | 70 347 | $749 824 | Hausse ×3 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $6 369 770 | 0,78% | 294 216 | $-26 927 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 182 203 | 0,76% | 45 218 | $-1 512 296 | Baisse ×3 | ||
| SCHD | $5 744 391 | 0,71% | 181 154 | $238 037 | Hausse ×3 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $5 601 875 | 0,69% | 277 458 | $49 243 | Hausse ×3 | ||
| IOO | $5 378 218 | 0,66% | 39 372 | $587 083 | Baisse ×6 | ||
| JAVA | $5 170 248 | 0,64% | 65 108 | $489 341 | Baisse ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $4 786 966 | 0,59% | 47 736 | $1 745 943 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 707 544 | 0,58% | 53 635 | $-164 941 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $4 631 208 | 0,57% | 136 856 | $582 130 | Baisse ×3 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $4 564 913 | 0,56% | 63 060 | $809 699 | Baisse ×1 | ||
| COWZ | $4 530 225 | 0,56% | 72 833 | $-150 622 | Baisse ×5 | ||
| SPY SPY | $4 352 926 | 0,54% | 5 829 | $559 136 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 173 330 | 0,51% | 58 450 | $1 189 122 | Hausse ×4 | ||
| XLK XLK | $3 994 753 | 0,49% | 20 968 | $1 117 208 | Baisse ×2 | ||
| SCHX | $3 591 212 | 0,44% | 122 026 | $418 808 | Baisse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 544 019 | 0,44% | 24 183 | $-62 824 | Baisse ×2 | ||
| XLF XLF | $3 538 397 | 0,44% | 66 003 | $257 069 | Baisse ×6 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3 163 077 | 0,39% | 72 531 | $-98 806 | Baisse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 044 988 | 0,37% | 38 530 | $-26 069 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 852 875 | 0,35% | 10 145 | $584 105 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $2 806 885 | 0,35% | 80 634 | $275 836 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 764 645 | 0,34% | 6 380 | $1 300 433 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 437 102 | 0,30% | 17 454 | $1 644 792 | Baisse ×1 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $2 355 896 | 0,29% | 97 627 | $-26 426 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 207 195 | 0,27% | 5 906 | $515 827 | Baisse ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 167 953 | 0,27% | 52 812 | $-774 549 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $2 140 371 | 0,26% | 7 124 | $369 795 | Baisse ×4 | ||
| SCHM | $2 095 805 | 0,26% | 56 843 | $318 621 | Baisse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 020 793 | 0,25% | 4 862 | $704 643 | Baisse ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 020 603 | 0,25% | 19 773 | $211 064 | Baisse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 018 561 | 0,25% | 20 332 | $-148 551 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 946 901 | 0,24% | 26 521 | $-11 471 | Baisse ×4 | ||
| GBTC | $1 903 737 | 0,23% | 41 822 | $-332 179 | Baisse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 865 828 | 0,23% | 1 752 | $723 790 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 854 272 | 0,23% | 31 439 | $-20 600 | Baisse ×2 | ||
| JSCP | $1 826 869 | 0,22% | 38 750 | $161 909 | Hausse ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 805 526 | 0,22% | 59 217 | $-91 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 773 587 | 0,22% | 2 796 | $195 784 | Baisse ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1 499 909 | 0,18% | 10 260 | $-298 574 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 497 791 | 0,18% | 3 965 | Hausse ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 427 917 | 0,18% | 22 705 | $121 238 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $1 350 791 | 0,17% | 7 293 | $135 572 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 311 851 | 0,16% | 3 119 | $154 965 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 246 550 | 0,15% | 1 061 | $234 846 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 146 092 | 0,14% | 11 671 | $52 154 | Hausse ×1 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $963 591 | 0,12% | 3 696 | $287 781 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $930 810 | 0,11% | 1 264 | $200 100 | Baisse ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $871 970 | 0,11% | 5 579 | $-51 878 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $852 018 | 0,10% | 1 631 | $77 101 | Baisse ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $819 728 | 0,10% | 16 926 | $43 972 | Hausse ×5 | ||
| MDY | $757 920 | 0,09% | 1 078 | $93 345 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $707 645 | 0,09% | 8 707 | $45 452 | |||
| JGRO | $706 102 | 0,09% | 7 162 | $136 944 | Hausse ×6 | ||
| OUNZ | $606 828 | 0,07% | 15 725 | $-162 401 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $606 670 | 0,07% | 1 717 | $114 130 | |||
| VTI | $572 897 | 0,07% | 1 548 | $73 651 | Baisse ×1 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $532 198 | 0,07% | 2 345 | $87 703 | |||
| SCHR | $513 593 | 0,06% | 20 827 | $-13 422 | Baisse ×5 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $489 559 | 0,06% | 10 300 | $66 744 | |||
| IVV | $486 187 | 0,06% | 649 | $55 616 | Baisse ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $444 448 | 0,05% | 1 740 | $211 939 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AMZN | $25 304 558 | 3,11% | en hausse ×6 |
| JCPB | $22 739 464 | 2,80% | en hausse ×6 |
| FLXR | $14 306 770 | 1,76% | en hausse ×4 |
| JPIE | $12 532 960 | 1,54% | en hausse ×3 |
| AIRR | $11 236 444 | 1,38% | en hausse ×4 |
| CSCO | $10 361 616 | 1,27% | en hausse ×3 |
| BA | $7 999 216 | 0,98% | en hausse ×6 |
| SCHW | $7 869 349 | 0,97% | en hausse ×6 |
| BIL | $6 446 588 | 0,79% | en hausse ×3 |
| SCHD | $5 744 391 | 0,71% | en hausse ×3 |
| IBTL | $5 601 875 | 0,69% | en hausse ×3 |
| NFLX | $4 173 330 | 0,51% | en hausse ×4 |
| JSCP | $1 826 869 | 0,22% | en hausse ×3 |
| BNDX | $819 728 | 0,10% | en hausse ×5 |
| JGRO | $706 102 | 0,09% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVGO | $1 497 791 | 3 965 | 0,18% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $443 098 | 1 979 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $437 517 | 1 979 | 0,05% |
| MU | $402 127 | 348 | 0,05% |
| IONQ | $355 351 | 6 672 | 0,04% |
| JFLX | $313 236 | 6 215 | 0,04% |
| CNI | $220 594 | 1 850 | 0,03% |
| RDDT | $203 089 | 1 170 | 0,02% |
| AIRJ | $75 438 | 13 617 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | Réduit | -2K | +$37.0M |
| GOOGL | Réduit | -2K | +$15.9M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$5.6M |
| CVX | Réduit | -15K | -$5.4M |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$4.3M |
| CSCO | A acheté plus | +6K | +$4.0M |
| AMZN | A acheté plus | +1K | +$3.4M |
| PLTR | A acheté plus | +5K | -$3.1M |
| AIRR | A acheté plus | +7K | +$2.6M |
| CIBR | A acheté plus | +614 | +$2.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EMTL | 31 mars 2026 | 276 023 | $11 955 936 | Ne suit plus |
| UCON | 30 juin 2025 | 355 263 | $8 792 759 | Ne suit plus |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 67 410 | $7 126 585 | 80,4% |
| FDX | 30 juin 2025 | 26 105 | $6 363 877 | 43,2% |
| JEPQ | 30 juin 2025 | 121 940 | $6 314 053 | |
| DIS | 31 mars 2026 | 35 061 | $3 988 890 | 12,1% |
| MMM | 31 mars 2026 | 23 983 | $3 839 678 | 24,2% |
| PFE | 31 mars 2025 | 139 954 | $3 712 983 | 9,8% |
| OXY | 31 décembre 2025 | 74 791 | $3 533 875 | 50,4% |
| DELL | 31 mars 2025 | 29 102 | $3 353 714 | 375,4% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 7 202 | $3 202 585 | -28,6% |
| SOFI | 31 mars 2026 | 93 084 | $2 436 939 | 15,8% |
| PFF | 31 décembre 2025 | 67 623 | $2 138 239 | |
| VST | 30 juin 2026 | 13 409 | $2 015 775 | -11,5% |
| XLV | 30 septembre 2025 | 14 651 | $1 974 772 | Ne suit plus |
| EQIX | 31 mars 2025 | 2 059 | $1 941 455 | 31,7% |
| GEHC | 30 juin 2025 | 22 414 | $1 809 034 | 1,0% |
| ENPH | 31 mars 2025 | 21 955 | $1 507 869 | -38,2% |
| BIV | 30 juin 2026 | 14 679 | $1 132 924 | Ne suit plus |
| KBH | 31 mars 2026 | 16 360 | $922 868 | 6,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 3 930 | $888 298 | -1,2% |
| ABT | 31 mars 2025 | 7 345 | $830 793 | -13,4% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 16 285 | $638 209 | -7,4% |
| IONQ | 31 mars 2025 | 11 086 | $463 062 | 91,6% |
| CNI | 31 mars 2025 | 4 325 | $439 031 | 30,9% |
| BAB | 30 juin 2026 | 16 034 | $432 281 | Ne suit plus |
| BBT | 30 septembre 2025 | 16 500 | $413 160 | 33,6% |
| IONQ | 31 mars 2026 | 6 672 | $299 373 | 46,7% |
| METC | 31 décembre 2025 | 8 000 | $265 520 | -33,4% |
| EW | 30 septembre 2025 | 3 092 | $241 825 | 18,0% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 597 | $233 107 | 90,0% |
| ORI | 30 juin 2026 | 5 800 | $231 420 | 2,0% |
| VO | 31 décembre 2025 | 782 | $229 705 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 7 550 | $218 875 | 22,0% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 386 | $218 615 | -14,3% |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 532 | $213 515 | 15,1% |
| T | 31 décembre 2025 | 7 550 | $213 212 | 1,6% |
| CAH | 30 septembre 2025 | 1 266 | $212 688 | 47,7% |
| MGK | 31 mars 2025 | 612 | $210 167 | Ne suit plus |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 386 | $209 756 | -11,7% |
| WMT | 31 mars 2025 | 2 269 | $205 021 | 18,8% |
| ITOT | 31 mars 2025 | 1 565 | $201 304 | Ne suit plus |
| IYY | 31 mars 2025 | 1 400 | $200 326 | Ne suit plus |
| AIRJ | 31 mars 2026 | 11 617 | $45 771 | 101,6% |
| TLRY | 30 juin 2025 | 20 146 | $13 246 | 1045,1% |