Talisman Wealth Advisors LLC
CIK 1962685 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $125.1M
- Positions
- 110
- Au
- 30 juin 2026
#7 919 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.9%
Valeur du portefeuille TQ : +2.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,56%
- Poids des 25 principales participations
- 66,17%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 36,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 48,3% Achats estimés $62 571 629 · Ventes $59 683 692
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 51
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 15
- Fermé
- 42
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,1%
Healthcare
5,0%
Communication Services
3,2%
Financials
2,3%
Retail
2,3%
Financial Services
1,9%
Industrials
1,9%
Consumer Staples
1,1%
Energy
1,0%
Utilities
0,9%
Materials
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Autre/Non mappé
64,1%
Portefeuille complet 110 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK | $10 832 161 | 8,66% | 142 923 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $7 873 597 | 6,30% | 63 410 | $1 125 651 | Hausse ×6 | ||
| SCHF | $7 028 046 | 5,62% | 221 635 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $5 953 817 | 4,76% | 16 090 | $882 733 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 316 903 | 3,45% | 14 919 | $527 312 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 199 112 | 3,36% | 20 986 | $600 877 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 776 341 | 3,02% | 81 828 | $3 393 119 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 317 168 | 2,65% | 13 061 | $111 764 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 209 327 | 2,57% | 8 604 | $-17 165 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $2 717 383 | 2,17% | 38 139 | $272 570 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 453 252 | 1,96% | 3 276 | $573 012 | Hausse ×6 | ||
| EEM | $2 281 547 | 1,82% | 13 889 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 237 785 | 1,79% | 6 836 | $300 836 | Hausse ×1 | ||
| SMMD | $2 231 067 | 1,78% | 10 168 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $2 223 199 | 1,78% | 14 990 | $516 023 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 192 797 | 1,75% | 21 782 | $1 270 495 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $2 138 631 | 1,71% | 5 223 | $276 481 | |||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $2 120 148 | 1,70% | 22 173 | Hausse ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 903 805 | 1,52% | 5 553 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 842 612 | 1,47% | 5 156 | $357 541 | Baisse ×4 | ||
| IVE | $1 708 283 | 1,37% | 7 523 | $286 288 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $1 662 572 | 1,33% | 12 089 | $450 265 | Hausse ×6 | ||
| HYDB | $1 576 350 | 1,26% | 8 381 | Hausse ×1 | |||
| IBHH | $1 481 674 | 1,18% | 21 786 | Hausse ×1 | |||
| JMUB | $1 476 321 | 1,18% | 29 145 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 442 481 | 1,15% | 4 083 | $271 629 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 321 747 | 1,06% | 3 499 | $295 029 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 310 632 | 1,05% | 5 499 | $344 884 | Hausse ×1 | ||
| HDV | $1 292 687 | 1,03% | 47 161 | $12 765 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $1 286 119 | 1,03% | 15 525 | $271 105 | Hausse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 149 450 | 0,92% | 14 144 | $206 354 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 075 359 | 0,86% | 897 | $222 605 | Baisse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 074 083 | 0,86% | 12 237 | $-83 480 | Baisse ×6 | ||
| XLCI | $1 029 115 | 0,82% | 23 373 | Hausse ×1 | |||
| EFV | $1 021 863 | 0,82% | 13 349 | $184 313 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $935 338 | 0,75% | 5 895 | $714 456 | Hausse ×1 | ||
| EWU | $901 868 | 0,72% | 5 510 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $798 415 | 0,64% | 2 264 | $97 155 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $793 545 | 0,63% | 9 212 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $699 125 | 0,56% | 5 952 | $362 443 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $678 856 | 0,54% | 1 205 | $63 943 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $667 204 | 0,53% | 2 651 | $165 883 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $635 772 | 0,51% | 2 169 | Hausse ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $634 838 | 0,51% | 4 390 | Hausse ×1 | |||
| VO | $621 792 | 0,50% | 2 853 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $618 588 | 0,49% | 581 | $230 462 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $598 900 | 0,48% | 1 746 | $93 495 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $584 615 | 0,47% | 4 276 | $-235 521 | Baisse ×6 | ||
| EWJ | $551 578 | 0,44% | 5 711 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $547 176 | 0,44% | 2 872 | $327 247 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $542 904 | 0,43% | 1 592 | ||||
| OEF | $511 239 | 0,41% | 1 397 | $-69 729 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $502 341 | 0,40% | 435 | Hausse ×1 | |||
| KOMP | $499 651 | 0,40% | 5 686 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $499 369 | 0,40% | 9 315 | $145 110 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $472 494 | 0,38% | 813 | Hausse ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $462 463 | 0,37% | 606 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $449 873 | 0,36% | 1 509 | $142 113 | Baisse ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $446 978 | 0,36% | 3 050 | $181 444 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $443 567 | 0,35% | 1 981 | $101 600 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $438 180 | 0,35% | 433 | $112 977 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $437 117 | 0,35% | 1 617 | $16 374 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $436 385 | 0,35% | 2 633 | $-192 721 | Baisse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $428 386 | 0,34% | 3 068 | Hausse ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $417 257 | 0,33% | 2 555 | Hausse ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $409 353 | 0,33% | 8 484 | Hausse ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $405 850 | 0,32% | 4 294 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $403 211 | 0,32% | 3 560 | $154 456 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $393 625 | 0,31% | 1 624 | $13 960 | Baisse ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $381 484 | 0,31% | 16 478 | $55 433 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $378 092 | 0,30% | 4 575 | $14 659 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378 001 | 0,30% | 513 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $375 237 | 0,30% | 519 | Hausse ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $371 818 | 0,30% | 2 457 | $-15 282 | Baisse ×4 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $364 252 | 0,29% | 4 301 | $4 550 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $351 464 | 0,28% | 2 735 | $86 282 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $349 354 | 0,28% | 2 808 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333 594 | 0,27% | 357 | $25 221 | Hausse ×1 | ||
| TLH | $329 543 | 0,26% | 3 284 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $319 427 | 0,26% | 428 | $41 247 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $314 523 | 0,25% | 2 145 | $50 250 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $307 422 | 0,25% | 603 | $-30 926 | Hausse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $294 314 | 0,24% | 1 766 | $-29 988 | Baisse ×3 | ||
| IVLU | $290 834 | 0,23% | 4 188 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $285 659 | 0,23% | 764 | $73 585 | Hausse ×1 | ||
| SCHQ | $283 962 | 0,23% | 12 277 | Hausse ×1 | |||
| XLV XLV | $281 623 | 0,23% | 2 401 | $-573 452 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $280 281 | 0,22% | 774 | $29 412 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $277 786 | 0,22% | 3 650 | Hausse ×1 | |||
| SUSA | $276 919 | 0,22% | 1 795 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $269 153 | 0,22% | 957 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $264 933 | 0,21% | 4 552 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $253 156 | 0,20% | 3 518 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $246 904 | 0,20% | 12 913 | $11 340 | Hausse ×1 | ||
| IAGG | $246 426 | 0,20% | 4 870 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244 158 | 0,20% | 581 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $236 894 | 0,19% | 4 526 | Hausse ×1 | |||
| DIA | $230 311 | 0,18% | 441 | $26 100 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $230 273 | 0,18% | 196 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $230 045 | 0,18% | 1 696 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWF | $7 873 597 | 6,30% | en hausse ×6 |
| VTI | $5 953 817 | 4,76% | en hausse ×4 |
| IVV | $2 453 252 | 1,96% | en hausse ×6 |
| IVE | $1 708 283 | 1,37% | en hausse ×6 |
| IVW | $1 662 572 | 1,33% | en hausse ×6 |
| IEMG | $1 286 119 | 1,03% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PICK | $10 832 161 | 142 923 | 8,66% |
| SCHF | $7 028 046 | 221 635 | 5,62% |
| EEM | $2 281 547 | 13 889 | 1,82% |
| SMMD | $2 231 067 | 10 168 | 1,78% |
| EMCB | $2 120 148 | 22 173 | 1,70% |
| SUSB | $1 903 805 | 5 553 | 1,52% |
| HYDB | $1 576 350 | 8 381 | 1,26% |
| IBHH | $1 481 674 | 21 786 | 1,18% |
| JMUB | $1 476 321 | 29 145 | 1,18% |
| XLCI | $1 029 115 | 23 373 | 0,82% |
| EWU | $901 868 | 5 510 | 0,72% |
| VNQ | $793 545 | 9 212 | 0,63% |
| APD | $635 772 | 2 169 | 0,51% |
| BK | $634 838 | 4 390 | 0,51% |
| VO | $621 792 | 2 853 | 0,50% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SGOV | A acheté plus | +13K | +$1.3M |
| IWF | A acheté plus | +48K | +$1.1M |
| VTI | A acheté plus | +283 | +$883K |
| XLC | A acheté plus | +4K | +$714K |
| NVDA | A acheté plus | +354 | +$601K |
| XLV | Réduit | -3K | -$573K |
| IVV | A acheté plus | +398 | +$573K |
| AAPL | Réduit | -13 | +$527K |
| IJR | A acheté plus | +1K | +$516K |
| IVW | A acheté plus | +1K | +$450K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DGRO | 30 juin 2026 | 139 813 | $9 812 086 | Ne suit plus |
| VYM | 30 juin 2026 | 54 377 | $8 053 147 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 juin 2026 | 219 490 | $6 733 975 | Ne suit plus |
| PYLD | 30 juin 2026 | 177 864 | $4 660 049 | Ne suit plus |
| HYG | 30 juin 2026 | 74 237 | $3 429 045 | Ne suit plus |
| SMLF | 30 juin 2026 | 28 136 | $2 123 919 | Ne suit plus |
| ITOT | 30 juin 2026 | 14 341 | $2 042 626 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 juin 2026 | 10 232 | $1 962 604 | Ne suit plus |
| DGRW | 30 juin 2026 | 22 161 | $1 946 587 | |
| VYMI | 30 juin 2026 | 18 968 | $1 787 611 | |
| VIG | 30 juin 2026 | 8 307 | $1 786 525 | Ne suit plus |
| MTUM | 30 juin 2026 | 5 297 | $1 271 158 | Ne suit plus |
| IUSG | 30 juin 2026 | 7 705 | $1 195 101 | |
| DYNF | 30 juin 2026 | 19 912 | $1 158 484 | Ne suit plus |
| ESGU | 30 juin 2026 | 5 600 | $792 014 | |
| IUSV | 30 juin 2026 | 7 705 | $787 872 | |
| XLRE | 30 juin 2026 | 18 795 | $767 384 | Ne suit plus |
| DFAU | 30 juin 2026 | 18 035 | $631 934 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2026 | 1 429 | $624 166 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2025 | 13 282 | $602 451 | 14,2% |
| DIVO | 30 juin 2026 | 13 191 | $591 637 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 décembre 2025 | 7 476 | $585 642 | Ne suit plus |
| VTV | 30 juin 2026 | 2 880 | $564 979 | Ne suit plus |
| EFV | 31 décembre 2025 | 8 263 | $560 472 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 juin 2026 | 5 664 | $512 766 | Ne suit plus |
| XLU | 30 juin 2026 | 11 086 | $508 755 | Ne suit plus |
| BALL | 30 juin 2026 | 14 762 | $486 403 | 0,5% |
| VGT | 30 juin 2026 | 684 | $477 522 | Ne suit plus |
| LCTU | 30 juin 2026 | 6 190 | $434 115 | Ne suit plus |
| EFG | 31 décembre 2025 | 3 079 | $350 620 | Ne suit plus |
| USMV | 31 mars 2026 | 3 511 | $330 629 | Ne suit plus |
| SPYG | 30 juin 2026 | 4 182 | $320 085 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 2 657 | $318 000 | Ne suit plus |
| JEPI | 31 décembre 2025 | 5 452 | $311 282 | Ne suit plus |
| LIN | 30 juin 2026 | 611 | $302 881 | -6,1% |
| VSDB | 30 juin 2026 | 3 970 | $302 715 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 606 | $297 023 | 121,9% |
| UNH | 30 juin 2025 | 555 | $290 937 | 25,8% |
| IBM | 31 mars 2026 | 973 | $290 632 | -2,6% |
| IXUS | 31 mars 2025 | 4 347 | $287 505 | |
| ESGD | 31 mars 2026 | 2 928 | $279 091 | |
| QQQ | 31 mars 2026 | 451 | $278 123 | |
| CRWD | 31 mars 2026 | 578 | $272 668 | -49,3% |
| LQD | 31 décembre 2025 | 11 167 | $271 355 | Ne suit plus |
| MBB | 31 mars 2026 | 2 843 | $271 144 | |
| BLKXXXX | 31 mars 2025 | 253 | $259 043 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2026 | 696 | $258 934 | 10,6% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 678 | $257 429 | 8,6% |
| SCHZ | 30 juin 2026 | 11 029 | $256 103 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2026 | 2 724 | $255 423 | -16,1% |
| ETN | 30 juin 2026 | 711 | $254 255 | -2,2% |
| BSX | 31 mars 2026 | 2 650 | $252 680 | -18,0% |
| XLI | 31 décembre 2025 | 1 618 | $249 580 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 6 921 | $247 010 | -15,2% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 572 | $244 155 | 5,0% |
| XME | 30 juin 2026 | 4 460 | $243 289 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2025 | 1 316 | $239 459 | 108,5% |
| AVEM | 30 juin 2026 | 2 933 | $236 336 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 5 091 | $233 168 | 3,0% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 832 | $226 829 | -13,2% |
| EAGG | 31 décembre 2025 | 4 704 | $225 928 | Ne suit plus |
| VEU | 31 décembre 2025 | 3 112 | $222 137 | Ne suit plus |
| IYW | 31 décembre 2025 | 1 112 | $217 704 | Ne suit plus |
| IXUS | 31 décembre 2025 | 2 633 | $217 428 | |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 203 | $214 980 | 19,4% |
| EMXF | 31 mars 2026 | 8 803 | $213 763 | 13,8% |
| LOW | 30 juin 2026 | 899 | $212 398 | -0,8% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 471 | $212 162 | -7,1% |
| VCSH | 31 mars 2026 | 2 527 | $211 841 | |
| AZN | 30 juin 2026 | 1 066 | $210 237 | -13,9% |
| IBDS | 31 mars 2025 | 8 725 | $209 053 | Ne suit plus |
| DOW | 31 mars 2025 | 5 186 | $208 114 | -6,4% |
| BLK | 31 mars 2026 | 3 921 | $207 028 | 19,8% |
| RSP | 30 juin 2026 | 1 075 | $206 392 | Ne suit plus |
| MO | 31 mars 2026 | 3 562 | $205 474 | 0,5% |
| VCIT | 31 mars 2025 | 2 557 | $205 250 | |
| CRM | 31 mars 2026 | 767 | $203 298 | 10,2% |
| IDGT | 31 mars 2026 | 4 376 | $203 107 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 septembre 2025 | 3 210 | $202 700 | |
| BIL | 30 juin 2026 | 2 207 | $202 249 | Ne suit plus |
| DOW | 30 juin 2026 | 4 833 | $201 294 | 19,5% |
| AXP | 31 mars 2025 | 676 | $200 495 | 24,3% |
| BRKB | 30 juin 2025 | 376 | $200 250 | Ne suit plus |
| AIG | 31 mars 2026 | 2 338 | $200 017 | 0,3% |
| VGSH | 30 juin 2026 | 3 417 | $200 013 | |
| MHD | 30 septembre 2025 | 12 106 | $135 587 | -2,3% |
| LXRX | 30 juin 2026 | 10 000 | $15 600 | -1,0% |