WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1965271 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $355.1M
- Positions
- 120
- Au
- 30 juin 2026
#4 684 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.6%
Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,18%
- Poids des 25 principales participations
- 75,93%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 17,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,99% Achats estimés $46 284 092 · Ventes $33 750 599
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 47
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,6%
Communication Services
2,9%
Industrials
2,3%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,5%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
80,0%
Portefeuille complet 120 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $67 929 147 | 19,13% | 90 706 | $18 357 373 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 343 334 | 5,73% | 101 671 | $3 972 769 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $20 139 389 | 5,67% | 203 469 | $3 741 417 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $15 731 914 | 4,43% | 182 632 | $1 446 671 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $15 129 612 | 4,26% | 222 462 | $4 634 955 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $12 487 156 | 3,52% | 57 299 | $-2 128 220 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 877 473 | 3,35% | 16 129 | $1 568 400 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $11 598 938 | 3,27% | 93 224 | $2 964 840 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $10 593 192 | 2,98% | 177 470 | $-878 649 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $10 103 347 | 2,85% | 131 984 | $-4 694 882 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $7 975 268 | 2,25% | 114 095 | $658 568 | Baisse ×2 | ||
| LMUB | $6 169 454 | 1,74% | 120 450 | $-172 455 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 594 985 | 1,58% | 5 254 | $1 858 567 | Baisse ×3 | ||
| SHLD | $5 393 556 | 1,52% | 90 329 | $80 472 | Hausse ×1 | ||
| SPMO | $5 146 179 | 1,45% | 31 857 | $-396 087 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 936 134 | 1,39% | 13 970 | $985 692 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $4 760 439 | 1,34% | 208 974 | $428 822 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $4 495 557 | 1,27% | 41 773 | $389 684 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $4 347 372 | 1,22% | 85 950 | $212 745 | Hausse ×1 | ||
| VV | $4 336 705 | 1,22% | 12 610 | $568 206 | |||
| TLH | $4 292 479 | 1,21% | 42 775 | $225 111 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 243 839 | 1,20% | 87 628 | $376 956 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 229 488 | 1,19% | 7 509 | $564 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $3 964 602 | 1,12% | 5 309 | $511 947 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 770 432 | 1,06% | 15 820 | $419 878 | Baisse ×2 | ||
| XCEM | $3 370 095 | 0,95% | 63 731 | $549 185 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 237 499 | 0,91% | 11 188 | $-763 369 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 959 828 | 0,83% | 7 037 | $343 765 | |||
| QUAL | $2 954 507 | 0,83% | 13 464 | $-5 472 097 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $2 845 836 | 0,80% | 7 691 | $400 272 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $2 712 494 | 0,76% | 53 830 | $255 154 | |||
| VEA | $2 606 610 | 0,73% | 36 584 | $-332 996 | Baisse ×5 | ||
| BINC | $2 484 725 | 0,70% | 47 473 | $138 569 | Hausse ×6 | ||
| OEF | $2 247 899 | 0,63% | 6 144 | $87 891 | Baisse ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 175 850 | 0,61% | 23 020 | $42 513 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $1 800 092 | 0,51% | 14 497 | $242 453 | Hausse ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 782 006 | 0,50% | 9 657 | $-331 956 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 664 673 | 0,47% | 4 852 | $198 205 | |||
| VO | $1 619 457 | 0,46% | 20 100 | $88 500 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $1 567 449 | 0,44% | 18 921 | $269 902 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $1 555 300 | 0,44% | 17 698 | $129 819 | Baisse ×6 | ||
| IJH | $1 532 407 | 0,43% | 19 873 | $187 007 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 499 183 | 0,42% | 13 130 | $-58 298 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 436 489 | 0,40% | 3 851 | $-733 437 | Baisse ×2 | ||
| DFIV | $1 354 632 | 0,38% | 25 076 | $-4 162 | Baisse ×6 | ||
| IEFA | $1 332 222 | 0,38% | 13 794 | $113 232 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $1 325 805 | 0,37% | 47 863 | $123 821 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 183 321 | 0,33% | 1 265 | $-38 250 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 053 821 | 0,30% | 2 106 | $-181 557 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 029 627 | 0,29% | 892 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $987 557 | 0,28% | 1 438 | $131 079 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $963 003 | 0,27% | 7 002 | $18 407 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $962 957 | 0,27% | 26 557 | $40 752 | Baisse ×3 | ||
| SCHG | $948 332 | 0,27% | 28 024 | $131 993 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $935 516 | 0,26% | 28 102 | $-90 375 | Hausse ×6 | ||
| SPMD | $920 196 | 0,26% | 13 620 | $110 159 | Baisse ×6 | ||
| ITOT | $887 528 | 0,25% | 5 403 | $18 867 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $850 193 | 0,24% | 1 962 | $-353 995 | Baisse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $822 823 | 0,23% | 1 662 | $226 364 | |||
| IXC | $777 384 | 0,22% | 15 823 | $-198 184 | Baisse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $757 426 | 0,21% | 1 586 | $147 764 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $753 514 | 0,21% | 2 302 | $-254 866 | Baisse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $736 430 | 0,21% | 4 335 | $202 951 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $707 916 | 0,20% | 6 920 | $36 946 | Baisse ×5 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $706 800 | 0,20% | 4 000 | $165 440 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $683 064 | 0,19% | 7 157 | $131 340 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $667 828 | 0,19% | 4 557 | $412 298 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $662 443 | 0,19% | 17 967 | $67 485 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $657 399 | 0,19% | 12 696 | $-78 713 | Baisse ×6 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $657 285 | 0,19% | 2 380 | Hausse ×1 | |||
| HYDB | $653 658 | 0,18% | 13 976 | $1 168 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $641 593 | 0,18% | 2 826 | $-148 880 | Baisse ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $627 744 | 0,18% | 52 796 | $90 775 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $627 065 | 0,18% | 1 660 | $-368 938 | Baisse ×2 | ||
| DFAS | $613 762 | 0,17% | 7 454 | $-17 730 | Baisse ×5 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $599 111 | 0,17% | 9 210 | $21 828 | |||
| SCHX | $590 719 | 0,17% | 20 072 | $-223 838 | Baisse ×3 | ||
| IEUR | $589 633 | 0,17% | 7 844 | $38 435 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $564 774 | 0,16% | 7 910 | $-11 165 | Hausse ×1 | ||
| SCHH | $555 059 | 0,16% | 23 440 | $51 333 | |||
| DGS | $540 717 | 0,15% | 8 356 | $38 521 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $538 891 | 0,15% | 4 758 | $-205 546 | Baisse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $496 431 | 0,14% | 4 255 | $-154 222 | Baisse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $495 089 | 0,14% | 1 008 | $75 015 | |||
| MDY | $491 635 | 0,14% | 699 | $60 520 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $471 232 | 0,13% | 1 319 | $-469 552 | Baisse ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $468 820 | 0,13% | 734 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $448 083 | 0,13% | 3 021 | $72 511 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $436 344 | 0,12% | 1 734 | $59 216 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $405 132 | 0,11% | 1 210 | $101 930 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $404 114 | 0,11% | 2 824 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $400 699 | 0,11% | 1 175 | ||||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $397 888 | 0,11% | 200 | $133 722 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $393 210 | 0,11% | 2 509 | $9 960 | |||
| IDEV | $382 743 | 0,11% | 4 300 | $23 392 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $365 329 | 0,10% | 2 499 | $-1 177 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $352 164 | 0,10% | 2 522 | Hausse ×1 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $348 682 | 0,10% | 26 197 | ||||
| IWD | $342 554 | 0,10% | 1 413 | $40 638 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $341 607 | 0,10% | 859 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MU | $1 029 627 | 892 | 0,29% |
| NBIS | $657 285 | 2 380 | 0,19% |
| WDC | $468 820 | 734 | 0,13% |
| ABNB | $404 114 | 2 824 | 0,11% |
| PANW | $400 699 | 1 175 | 0,11% |
| INTC | $352 164 | 2 522 | 0,10% |
| BMNR | $348 682 | 26 197 | 0,10% |
| ISRG | $341 607 | 859 | 0,10% |
| QQQM | $325 090 | 1 073 | 0,09% |
| AMD | $292 198 | 503 | 0,08% |
| VLUE | $284 337 | 1 423 | 0,08% |
| MS | $269 526 | 1 289 | 0,08% |
| LLY | $250 681 | 209 | 0,07% |
| UNH | $240 249 | 578 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +15K | +$18.4M |
| QUAL | Réduit | -30K | -$5.5M |
| EFV | Réduit | -67K | -$4.7M |
| DYNF | A acheté plus | +42K | +$4.6M |
| NVDA | A acheté plus | +8K | +$4.0M |
| AGG | A acheté plus | +38K | +$3.7M |
| EFG | A acheté plus | +16K | +$3.0M |
| VTV | Réduit | -17K | -$2.1M |
| CAT | Réduit | -20 | +$1.9M |
| QQQ | Réduit | -2K | +$1.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IFRA | 31 mars 2025 | 42 751 | $1 978 935 | Ne suit plus |
| HIMU | 31 mars 2026 | 35 110 | $1 709 166 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 2 685 | $711 283 | 8,1% |
| LULU | 31 mars 2026 | 2 942 | $611 377 | -21,7% |
| ITM | 30 juin 2025 | 12 911 | $587 573 | Ne suit plus |
| MLPA | 30 juin 2025 | 10 187 | $542 254 | Ne suit plus |
| KKR | 31 mars 2026 | 4 179 | $532 739 | 19,4% |
| NEE | 30 juin 2026 | 4 323 | $401 520 | -1,5% |
| LLY | 31 mars 2026 | 348 | $373 989 | 40,0% |
| VIOO | 30 juin 2025 | 3 734 | $360 368 | Ne suit plus |
| SPOT | 31 mars 2026 | 593 | $344 361 | 10,3% |
| UNH | 30 juin 2025 | 636 | $333 123 | 26,6% |
| IYE | 30 juin 2025 | 6 580 | $324 384 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 685 | $310 377 | 124,0% |
| CVX | 31 mars 2026 | 2 018 | $307 490 | 0,1% |
| LMT | 30 septembre 2025 | 663 | $307 062 | 21,0% |
| GWW | 31 mars 2025 | 282 | $297 242 | 34,1% |
| COIN | 31 mars 2025 | 1 154 | $286 538 | -11,9% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 1 744 | $284 150 | -53,2% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 815 | $278 040 | 18,1% |
| CRWD | 30 juin 2026 | 694 | $270 945 | 5,1% |
| T | 30 juin 2025 | 9 414 | $266 239 | -12,5% |
| SYK | 31 mars 2026 | 744 | $261 494 | 4,2% |
| TMUS | 31 décembre 2025 | 1 077 | $257 812 | -8,4% |
| BAC | 31 mars 2026 | 4 639 | $255 145 | 31,4% |
| NOBL | 31 mars 2026 | 2 450 | $254 972 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 738 | $243 633 | 45,9% |
| SNOW | 30 juin 2026 | 1 592 | $240 105 | 25,5% |
| VBR | 30 juin 2025 | 1 285 | $239 441 | Ne suit plus |
| CMG | 31 mars 2025 | 3 954 | $238 426 | -30,2% |
| ETHA | 31 mars 2025 | 9 287 | $234 868 | |
| BMNR | 31 décembre 2025 | 4 477 | $232 491 | -31,8% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 109 | $232 358 | 42,9% |
| IVLU | 31 mars 2025 | 8 267 | $224 118 | Ne suit plus |
| EWX | 31 décembre 2025 | 3 318 | $223 268 | Ne suit plus |
| AA | 30 juin 2026 | 3 360 | $222 869 | -3,4% |
| CSCO | 30 juin 2026 | 2 864 | $222 218 | -5,4% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 3 954 | $222 017 | -10,6% |
| MRSH | 30 juin 2025 | 892 | $217 675 | -13,0% |
| BX | 31 mars 2025 | 1 251 | $215 697 | 3,8% |
| ACN | 30 juin 2025 | 691 | $215 620 | -39,7% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 213 | $215 406 | 32,0% |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 251 | $213 733 | -5,9% |
| IJS | 31 mars 2025 | 1 955 | $212 333 | Ne suit plus |
| IWB | 30 juin 2025 | 682 | $209 197 | Ne suit plus |
| HEFA | 31 mars 2026 | 4 889 | $202 197 | Ne suit plus |
| LNG | 30 septembre 2025 | 829 | $201 878 | 15,8% |