SUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,61%▼ -1,23%
3M▼ -2,94%▼ -0,76%
6M▼ -2,94%▼ -0,76%
YTD▼ -3,21%▼ -0,30%
1Y▼ -3,48%▲ +0,93%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +0,29%▲ +11,85%
Volatilité 1A2,73%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,29

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$127.5M
Trimestre clos le Mai 2026 +$127.5M
12 derniers mois +$224.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 589 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
CIGNA GROUP 0,25 ≈$3.3M 3 240 000 125523AH3 0.06148 BOND USD
DIAGEO CAPITAL PLC 0,25 ≈$3.2M 3 133 000 25243YBG3 0.05945 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0,25 ≈$3.2M 3 195 000 61747YFA8 0.06063 BOND USD
GARTNER INC 0,24 ≈$3.2M 3 235 000 366651AJ6 0.06139 BOND USD
CROWN CASTLE INC 0,24 ≈$3.1M 3 190 000 22822VAK7 0.06053 BOND USD
SBA COMMUNICATIONS CORP 0,24 ≈$3.1M 3 250 000 78410GAG9 0.06167 BOND USD
EQUINIX ASIA FINANCING CORPORATION 0,24 ≈$3.1M 3 155 000 29447KAA3 0.05987 BOND USD
ECOLAB INC 0,24 ≈$3.1M 3 620 000 278865BF6 0.06869 BOND USD
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 0,24 ≈$3.0M 3 080 000 456873AD0 0.05844 BOND USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) 0,23 ≈$3.0M 3 100 000 53944YBD4 0.05882 BOND USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0,23 ≈$3.0M 3 025 000 42824CBT5 0.0574 BOND USD
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0,23 ≈$3.0M 3 460 000 12503MAC2 0.06565 BOND USD
ICON INVESTMENTS SIX DAC 144A 0,23 ≈$3.0M 3 000 000 45115AAF1 0.05693 BOND USD
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 0,23 ≈$3.0M 3 115 000 494368CB7 0.05911 BOND USD
KELLANOVA 0,23 ≈$2.9M 3 240 000 487836BX5 0.06148 BOND USD
BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN 0,23 ≈$2.9M 2 970 000 06418GAW7 0.05636 BOND USD
ABB FINANCE USA INC 0,22 ≈$2.9M 2 905 000 00037BAF9 0.05512 BOND USD
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 0,22 ≈$2.9M 2 930 000 12592BAV6 0.0556 BOND USD
KINDER MORGAN INC 0,22 ≈$2.9M 2 825 000 49456BBB6 0.05361 BOND USD
AVANGRID INC 0,22 ≈$2.8M 2 917 000 05351WAB9 0.05535 BOND USD
3M CO 0,22 ≈$2.8M 2 860 000 88579YAY7 0.05427 BOND USD
NOVARTIS CAPITAL CORP 0,22 ≈$2.8M 2 895 000 66989HAY4 0.05493 BOND USD
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 0,22 ≈$2.8M 2 935 000 34964CAE6 0.05569 BOND USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,22 ≈$2.8M 3 120 000 438516BZ8 0.0592 BOND USD
CUMMINS INC 0,22 ≈$2.8M 3 190 000 231021AT3 0.06053 BOND USD
WOODSIDE FINANCE LTD 0,21 ≈$2.7M 2 695 000 980236AT0 0.05114 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0,21 ≈$2.7M 2 779 000 00774MAW5 0.05273 BOND USD
PENTAIR FINANCE SA 0,21 ≈$2.7M 2 725 000 709629AR0 0.05171 BOND USD
AMGEN INC 0,21 ≈$2.7M 2 657 000 031162DP2 0.05042 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0,21 ≈$2.7M 2 640 000 00774MBQ7 0.05009 BOND USD
GILEAD SCIENCES INC 0,20 ≈$2.7M 2 625 000 375558CB7 0.04981 BOND USD
GILEAD SCIENCES INC 0,20 ≈$2.7M 2 655 000 375558CK7 0.05038 BOND USD
BANK OF NOVA SCOTIA MTN 0,20 ≈$2.6M 2 596 000 06418GAK3 0.04926 BOND USD
CARRIER GLOBAL CORP 0,20 ≈$2.6M 2 840 000 14448CAQ7 0.05389 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION 0,20 ≈$2.6M 2 800 000 03027XBA7 0.05313 BOND USD
CARDINAL HEALTH INC 0,20 ≈$2.6M 2 575 000 14149YBR8 0.04886 BOND USD
BUNGE FINANCE LTD CORP 0,20 ≈$2.6M 2 610 000 120568BE9 0.04953 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP 0,20 ≈$2.6M 2 605 000 06051GHD4 0.04943 BOND USD
PROGRESSIVE CORPORATION (THE) 0,20 ≈$2.6M 2 700 000 743315AW3 0.05123 BOND USD
OSHKOSH CORP 0,20 ≈$2.5M 2 534 000 688239AF9 0.04808 BOND USD
BIOGEN INC 0,20 ≈$2.5M 2 805 000 09062XAH6 0.05323 BOND USD
TRIMBLE INC 0,20 ≈$2.5M 2 528 000 896239AC4 0.04797 BOND USD
NISOURCE INC 0,20 ≈$2.5M 2 506 000 65473PAS4 0.04755 BOND USD
DELTA AIR LINES INC 0,20 ≈$2.5M 2 530 000 247361A32 0.04801 BOND USD
MORGAN STANLEY 0,19 ≈$2.5M 2 537 000 61744YAP3 0.04814 BOND USD
ING GROEP NV (FXD-FRN) 0,19 ≈$2.5M 2 520 000 456837BU6 0.04782 BOND USD
OSHKOSH CORP 0,19 ≈$2.5M 2 685 000 688225AH4 0.05095 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,19 ≈$2.5M 2 511 000 38141GWV2 0.04765 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,19 ≈$2.5M 2 695 000 86562MBW9 0.05114 BOND USD
DIGITAL REALTY TRUST LP 0,19 ≈$2.5M 2 507 000 25389JAT3 0.04757 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06565 → 0.06793 (3,5%)
10 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.001745 → 0.007506 (330,1%)
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0005211 → 0.001745 (234,9%)
8 septembre 2026 Nouveau — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nouvelle position — 0.06565 unités/action
8 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05894 → 0.0005211 (-99,1%)
4 septembre 2026 Sorti — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position clôturée — était 0.1522 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09367 → 0.05894 (-162,9%)
3 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1503 → 0.1522 (1,3%)
3 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09621 → -0.09367 (-2,6%)
2 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09788 → -0.09621 (-1,7%)
1 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1594 → 0.1503 (-5,7%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02282 → -0.09788 (328,9%)
31 août 2026 Nouveau — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAG8 Nouvelle position — 0.01898 unités/action
31 août 2026 Sorti 00846UAQ4 Position clôturée — était 0.0008539 unités/action
31 août 2026 Sorti 00914AAT9 Position clôturée — était 0.008159 unités/action
31 août 2026 Sorti 01748NAE4 Position clôturée — était 0.01205 unités/action
31 août 2026 Sorti 03040WAQ8 Position clôturée — était 0.0004934 unités/action
31 août 2026 Sorti 031162CQ1 Position clôturée — était 0.001898 unités/action
31 août 2026 Sorti 06051GGC7 Position clôturée — était 0.01214 unités/action
31 août 2026 Nouveau — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAW7 Nouvelle position — 0.01898 unités/action
31 août 2026 Nouveau — BANK OF NOVA SCOTIA 0641594B9 Nouvelle position — 0.01898 unités/action
31 août 2026 Sorti 06738EBY0 Position clôturée — était 0.005977 unités/action
31 août 2026 Sorti 110122DP0 Position clôturée — était 0.0074 unités/action
31 août 2026 Nouveau — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BU3 Nouvelle position — 0.02846 unités/action
31 août 2026 Sorti 125896BS8 Position clôturée — était 0.001917 unités/action
31 août 2026 Augmenté — CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAH5 Unités/action : 0.08472 → 0.09421 (11,2%)
31 août 2026 Sorti 14913R3A3 Position clôturée — était 0.001328 unités/action
31 août 2026 Sorti 171340AN2 Position clôturée — était 0.0002846 unités/action
31 août 2026 Sorti 194162AN3 Position clôturée — était 0.04249 unités/action
31 août 2026 Sorti 194162AT0 Position clôturée — était 0.003605 unités/action
31 août 2026 Augmenté — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 20271RAW0 Unités/action : 0.07021 → 0.1082 (54,1%)
31 août 2026 Sorti 202795JK7 Position clôturée — était 0.001765 unités/action
31 août 2026 Nouveau — CONCENTRIX CORP 20602DAD3 Nouvelle position — 0.009488 unités/action
31 août 2026 Réduit — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXB0 Unités/action : 0.02605 → 0.01182 (-54,6%)
31 août 2026 Sorti 25389JAR7 Position clôturée — était 0.03233 unités/action
31 août 2026 Sorti 29379VBN2 Position clôturée — était 0.009564 unités/action
31 août 2026 Sorti 29670GAJ1 Position clôturée — était 0.003321 unités/action
31 août 2026 Sorti 345397C35 Position clôturée — était 0.006831 unités/action
31 août 2026 Sorti 37045XDA1 Position clôturée — était 0.001898 unités/action
31 août 2026 Sorti 375558BX0 Position clôturée — était 0.04968 unités/action
31 août 2026 Sorti 38141GZU1 Position clôturée — était 0.01433 unités/action
31 août 2026 Sorti 404280DG1 Position clôturée — était 0.002467 unités/action
31 août 2026 Sorti 418056AV9 Position clôturée — était 0.004934 unités/action
31 août 2026 Sorti 443510AH5 Position clôturée — était 0.0001898 unités/action
31 août 2026 Sorti 446150BB9 Position clôturée — était 0.01486 unités/action
31 août 2026 Nouveau — ICON INVESTMENTS SIX DAC 144A 45115AAF1 Nouvelle position — 0.05693 unités/action
31 août 2026 Sorti 458140BY5 Position clôturée — était 0.02178 unités/action
31 août 2026 Sorti 459200AR2 Position clôturée — était 0.001518 unités/action
31 août 2026 Réduit — KELLANOVA 487836BU1 Unités/action : 0.04032 → 0.02135 (-47,1%)
31 août 2026 Sorti 49306SAA4 Position clôturée — était 0.005408 unités/action
31 août 2026 Sorti 501044DJ7 Position clôturée — était 0.01524 unités/action
31 août 2026 Sorti 526107AF4 Position clôturée — était 0.02288 unités/action
31 août 2026 Nouveau — LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YBL6 Nouvelle position — 0.03795 unités/action
31 août 2026 Sorti 55279HAQ3 Position clôturée — était 0.0003795 unités/action
31 août 2026 Sorti 571748BY7 Position clôturée — était 0.005882 unités/action
31 août 2026 Sorti 574599BN5 Position clôturée — était 0.0004744 unités/action
31 août 2026 Sorti 579780AN7 Position clôturée — était 0.05047 unités/action
31 août 2026 Augmenté — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN 632525CR0 Unités/action : 0.0149 → 0.04336 (191,1%)
31 août 2026 Augmenté — ORACLE CORPORATION 68389XCE3 Unités/action : 0.03036 → 0.04934 (62,5%)
31 août 2026 Sorti 694308JF5 Position clôturée — était 0.003036 unités/action
31 août 2026 Sorti 742718EV7 Position clôturée — était 0.001139 unités/action
31 août 2026 Sorti 75513EBY6 Position clôturée — était 0.0002657 unités/action
31 août 2026 Sorti 75524KPG3 Position clôturée — était 0.005408 unités/action
31 août 2026 Sorti 776743AN6 Position clôturée — était 0.007211 unités/action
31 août 2026 Sorti 78016FZS6 Position clôturée — était 0.003131 unités/action
31 août 2026 Augmenté — SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAG9 Unités/action : 0.004744 → 0.06167 (1200,0%)
31 août 2026 Nouveau — SERVICENOW INC 81762PAG7 Nouvelle position — 0.02846 unités/action
31 août 2026 Augmenté — SONY GROUP CORP 835699AB5 Unités/action : 0.06224 → 0.08121 (30,5%)
31 août 2026 Sorti 87971MBF9 Position clôturée — était 0.004269 unités/action
31 août 2026 Augmenté — TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356AA4 Unités/action : 0.1071 → 0.1261 (17,7%)
31 août 2026 Sorti 89236THG3 Position clôturée — était 0.02182 unités/action
31 août 2026 Sorti 89788MAC6 Position clôturée — était 0.0005693 unités/action
31 août 2026 Nouveau — UNILEVER CAPITAL CORP 904764BQ9 Nouvelle position — 0.0759 unités/action
31 août 2026 Sorti 904764BU0 Position clôturée — était 0.0004744 unités/action
31 août 2026 Sorti 91324PDE9 Position clôturée — était 0.006546 unités/action
31 août 2026 Augmenté — ZOETIS INC 98978VAS2 Unités/action : 0.06945 → 0.07894 (13,7%)
31 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002123 → -0.02282 (975,1%)
28 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1575 → 0.1594 (1,2%)
28 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0006317 → -0.002123 (236,1%)
27 août 2026 Réduit — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 Unités/action : 0.05528 → 0.05512 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAH3 Unités/action : 0.04639 → 0.04626 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAS9 Unités/action : 0.02764 → 0.02759 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RGL0 Unités/action : 0.01113 → 0.0111 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RHJ4 Unités/action : 0.001047 → 0.001044 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RKG6 Unités/action : 0.03092 → 0.03083 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YBF5 Unités/action : 0.00647 → 0.006452 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YBX6 Unités/action : 0.01825 → 0.01822 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YDS5 Unités/action : 0.004377 → 0.004364 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YDZ9 Unités/action : 0.04206 → 0.04194 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ABBVIE INC (FXD) 00287YED7 Unités/action : 0.01132 → 0.01129 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YEE5 Unités/action : 0.008468 → 0.008444 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 Unités/action : 0.0003806 → 0.0003795 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 Unités/action : 0.01265 → 0.01262 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ADOBE INC 00724PAD1 Unités/action : 0.07488 → 0.07467 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ADOBE INC 00724PAF6 Unités/action : 0.01222 → 0.01218 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ADOBE INC 00724PAH2 Unités/action : 0.006755 → 0.006736 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ADOBE INC 00724PAJ8 Unités/action : 0.01284 → 0.01281 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAE5 Unités/action : 0.002664 → 0.002657 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAR6 Unités/action : 0.008107 → 0.008083 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 Unités/action : 0.05288 → 0.05273 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBC8 Unités/action : 0.02832 → 0.02824 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 Unités/action : 0.02015 → 0.02009 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 Unités/action : 0.03435 → 0.03425 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBL8 Unités/action : 0.04643 → 0.0463 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBQ7 Unités/action : 0.05024 → 0.05009 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBR5 Unités/action : 0.003901 → 0.00389 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AEGON LTD 007924AJ2 Unités/action : 0.03425 → 0.03416 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 Unités/action : 0.009039 → 0.009013 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 Unités/action : 0.01028 → 0.01025 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit 00846UAQ4 Unités/action : 0.0008563 → 0.0008539 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 Unités/action : 0.01836 → 0.01831 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XAY0 Unités/action : 0.0008563 → 0.0008539 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 Unités/action : 0.0003806 → 0.0003795 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAE2 Unités/action : 0.01047 → 0.01044 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 Unités/action : 0.02483 → 0.02476 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAK8 Unités/action : 0.04244 → 0.04231 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAQ5 Unités/action : 0.009229 → 0.009203 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit 00914AAT9 Unités/action : 0.008183 → 0.008159 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAU6 Unités/action : 0.02293 → 0.02287 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAV4 Unités/action : 0.01229 → 0.01226 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BH8 Unités/action : 0.0002854 → 0.0002846 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — OVINTIV INC 012873AH8 Unités/action : 0.01246 → 0.01243 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAT9 Unités/action : 0.007859 → 0.007837 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit 01748NAE4 Unités/action : 0.01208 → 0.01205 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ALLEGION PLC 01748TAB7 Unités/action : 0.01087 → 0.01083 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ALLY FINANCIAL INC 02005NBP4 Unités/action : 0.004567 → 0.004554 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ALLY FINANCIAL INC 02005NBT6 Unités/action : 0.001142 → 0.001139 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 Unités/action : 0.009267 → 0.009241 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMAZON.COM INC 023135BY1 Unités/action : 0.002379 → 0.002372 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMAZON.COM INC 023135CG9 Unités/action : 0.0001903 → 0.0001898 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMAZON.COM INC 023135DD5 Unités/action : 0.01808 → 0.01803 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAH8 Unités/action : 0.0003806 → 0.0003795 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMCOR GROUP FINANCE PLC 02344BAA4 Unités/action : 0.001332 → 0.001328 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — HESS CORPORATION 023551AF1 Unités/action : 0.01056 → 0.01053 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBH7 Unités/action : 0.002284 → 0.002277 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBJ3 Unités/action : 0.002569 → 0.002562 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMER AIRLINE 16-2 AA PTT 023765AA8 Unités/action : 0.00005347 → 0.00005332 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CW7 Unités/action : 0.01418 → 0.01414 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DB2 Unités/action : 0.02398 → 0.02391 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) 025816DH9 Unités/action : 0.01665 → 0.0166 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DU0 Unités/action : 0.02211 → 0.02205 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) 025816DY2 Unités/action : 0.0211 → 0.02106 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN 025816EF2 Unités/action : 0.0137 → 0.01366 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EP0 Unités/action : 0.0098 → 0.009772 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) 025816ET2 Unités/action : 0.01465 → 0.01461 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WCE9 Unités/action : 0.005461 → 0.005446 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WDW8 Unités/action : 0.004929 → 0.004915 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEB3 Unités/action : 0.008468 → 0.008444 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WED9 Unités/action : 0.03473 → 0.03463 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEM9 Unités/action : 0.01389 → 0.01385 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEV9 Unités/action : 0.01375 → 0.01372 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFE6 Unités/action : 0.01227 → 0.01224 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFQ9 Unités/action : 0.01911 → 0.01907 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGS4 Unités/action : 0.004757 → 0.004744 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGX3 Unités/action : 0.004282 → 0.004269 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DM6 Unités/action : 0.0008563 → 0.0008539 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAR1 Unités/action : 0.004948 → 0.004934 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAU4 Unités/action : 0.03264 → 0.03254 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAW0 Unités/action : 0.02097 → 0.02091 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBA7 Unités/action : 0.05323 → 0.05313 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBC3 Unités/action : 0.02253 → 0.02249 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBG4 Unités/action : 0.01732 → 0.01727 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBJ8 Unités/action : 0.01503 → 0.01499 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBM1 Unités/action : 0.03958 → 0.03947 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBY5 Unités/action : 0.005385 → 0.00537 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCC2 Unités/action : 0.01197 → 0.01194 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCE8 Unités/action : 0.01856 → 0.01852 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCG3 Unités/action : 0.01005 → 0.01002 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCL2 Unités/action : 0.007612 → 0.00759 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCN8 Unités/action : 0.01778 → 0.01774 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit 03040WAQ8 Unités/action : 0.0004948 → 0.0004934 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAS4 Unités/action : 0.00999 → 0.009962 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — CENCORA INC 03073EAP0 Unités/action : 0.0007612 → 0.000759 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — CENCORA INC 03073EAR6 Unités/action : 0.004853 → 0.004839 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — CENCORA INC 03073EAT2 Unités/action : 0.01418 → 0.01414 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — CENCORA INC 03073EAW5 Unités/action : 0.00961 → 0.009583 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — CENCORA INC 03073EBB0 Unités/action : 0.004757 → 0.004744 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — CENCORA INC 03073EBC8 Unités/action : 0.004948 → 0.004934 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit 031162CQ1 Unités/action : 0.001903 → 0.001898 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMGEN INC 031162CU2 Unités/action : 0.002569 → 0.002562 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMGEN INC 031162DB3 Unités/action : 0.01357 → 0.01353 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMGEN INC 031162DD9 Unités/action : 0.009952 → 0.009924 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMGEN INC 031162DH0 Unités/action : 0.005937 → 0.00592 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMGEN INC 031162DP2 Unités/action : 0.05056 → 0.05042 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMGEN INC 031162DQ0 Unités/action : 0.002093 → 0.002087 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AMGEN INC 031162DV9 Unités/action : 0.007517 → 0.007495 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ANALOG DEVICES INC 032654BE4 Unités/action : 0.03397 → 0.03387 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AQ3 Unités/action : 0.04285 → 0.04277 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AR1 Unités/action : 0.0005709 → 0.0005693 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AV2 Unités/action : 0.005994 → 0.005977 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ELEVANCE HEALTH INC 036752AB9 Unités/action : 0.03933 → 0.03922 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ELEVANCE HEALTH INC 036752AG8 Unités/action : 0.01779 → 0.01774 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ELEVANCE HEALTH INC 036752AL7 Unités/action : 0.02365 → 0.02361 (-0,2%)
27 août 2026 Réduit — ELEVANCE HEALTH INC 036752AN3 Unités/action : 0.007612 → 0.00759 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ELEVANCE HEALTH INC 036752AY9 Unités/action : 0.04124 → 0.04112 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ELEVANCE HEALTH INC 036752BB8 Unités/action : 0.01541 → 0.01537 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — ELEVANCE HEALTH INC 036752BH5 Unités/action : 0.005519 → 0.005503 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AON CORP 037389BB8 Unités/action : 0.001142 → 0.001139 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 Unités/action : 0.0007422 → 0.00074 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAF3 Unités/action : 0.0005709 → 0.0005693 (-0,3%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 1983

Dividendes 109 paiements

08
4,23%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0960
3 août 2026$0,0950
1 juillet 2026$0,0930
1 juin 2026$0,0840
1 mai 2026$0,0960
1 avril 2026$0,0960
2 mars 2026$0,0940
2 février 2026$0,0930
19 décembre 2025$0,0970
1 décembre 2025$0,0950
3 novembre 2025$0,0950
1 octobre 2025$0,0930
2 septembre 2025$0,0930
1 août 2025$0,0930
1 juillet 2025$0,0920
2 juin 2025$0,0920
1 mai 2025$0,0910
1 avril 2025$0,0880
3 mars 2025$0,0930
3 février 2025$0,0880
18 décembre 2024$0,0900
2 décembre 2024$0,0840
1 novembre 2024$0,0850
1 octobre 2024$0,0820
3 septembre 2024$0,0840
1 août 2024$0,0810
1 juillet 2024$0,0790
3 juin 2024$0,0780
1 mai 2024$0,0730
1 avril 2024$0,0710
1 mars 2024$0,0690
1 février 2024$0,0660
14 décembre 2023$0,0650
1 décembre 2023$0,0670
1 novembre 2023$0,0620
2 octobre 2023$0,0580
1 septembre 2023$0,0590
1 août 2023$0,0580
3 juillet 2023$0,0570
1 juin 2023$0,0560
1 mai 2023$0,0550
3 avril 2023$0,0510
1 mars 2023$0,0500
1 février 2023$0,0480
15 décembre 2022$0,0470
1 décembre 2022$0,0430
1 novembre 2022$0,0410
3 octobre 2022$0,0390
1 septembre 2022$0,0360
1 août 2022$0,0350

Détenteurs institutionnels (13F) 366 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $93 991 274 10,30% 3 761 155 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $85 862 866 9,41% 3 435 889 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $69 964 163 7,67% 2 799 686 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $25 854 723 2,83% 1 034 602 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $22 136 578 2,43% 884 932 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $19 199 350 2,10% 768 281 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $19 197 227 2,10% 768 196 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $18 338 000 2,01% 733 815 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18 092 539 1,98% 726 058 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 979 424 1,86% 679 448 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $16 564 666 1,82% 662 852 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $14 926 349 1,64% 597 293 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14 498 421 1,59% 580 169 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $12 776 719 1,40% 511 273 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $12 608 936 1,38% 504 559 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $12 436 499 1,36% 497 659 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $12 198 918 1,34% 488 152 Actions 30 juin 2026
ST GERMAIN D J CO INC $12 174 103 1,33% 487 159 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $12 164 615 1,33% 486 779 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $12 105 031 1,33% 484 395 Actions 30 juin 2026
Milestone Investment Advisors LLC $10 355 926 1,14% 414 403 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $10 300 018 1,13% 412 165 Actions 30 juin 2026
Francis Financial, Inc. $10 262 640 1,12% 410 670 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $10 022 983 1,10% 401 079 Actions 30 juin 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $9 571 479 1,05% 382 223 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $9 336 830 1,02% 373 623 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $8 506 160 0,93% 340 383 Actions 30 juin 2026
Integris Wealth Management, LLC $7 590 329 0,83% 303 735 Actions 30 juin 2026
Fisher Asset Management, LLC $7 415 607 0,81% 296 743 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $7 144 346 0,78% 287 037 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6 648 311 0,73% 266 039 Actions 30 juin 2026
Elser Financial Planning, Inc $6 464 063 0,71% 258 666 Actions 30 juin 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $6 381 583 0,70% 255 365 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 975 801 0,66% 239 112 Actions 30 juin 2026
Impact Investors, Inc $5 234 873 0,57% 209 479 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $5 214 763 0,57% 208 674 Actions 30 juin 2026
IMPACTfolio, LLC $4 529 138 0,50% 181 238 Actions 30 juin 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $4 485 905 0,49% 179 508 Actions 30 juin 2026
SEEDS INVESTOR LLC $4 411 279 0,48% 176 522 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4 283 996 0,47% 171 428 Actions 30 juin 2026
Accredited Investors Inc. $4 080 596 0,45% 163 289 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $3 991 903 0,44% 159 740 Actions 30 juin 2026
Fiduciary Trust Co $3 941 473 0,43% 157 722 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $3 927 341 0,43% 157 156 Actions 30 juin 2026
Bear Mountain Capital, Inc. $3 925 137 0,43% 157 921 Actions 30 juin 2026
Brio Consultants, LLC $3 816 019 0,42% 152 702 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3 774 070 0,41% 151 023 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3 683 186 0,40% 147 386 Actions 30 juin 2026
Plancorp, LLC $3 654 042 0,40% 147 281 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 629 104 0,40% 146 040 Actions 30 juin 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $3 461 962 0,38% 138 119 Actions 31 mars 2026
Corient Private Wealth LP $3 434 587 0,38% 137 438 Actions 30 juin 2026
Avise Financial Cooperative, Inc. $3 382 112 0,37% 135 339 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $3 356 732 0,37% 134 323 Actions 30 juin 2026
Clarity Wealth Development LLC $3 308 476 0,36% 132 392 Actions 30 juin 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $3 079 469 0,34% 123 228 Actions 30 juin 2026
One Capital Management, LLC $3 055 899 0,33% 121 919 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $3 051 292 0,33% 122 101 Actions 30 juin 2026
Northland Capital Management LLC $3 004 098 0,33% 120 212 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $2 794 708 0,31% 111 833 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $2 647 407 0,29% 105 939 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 622 519 0,29% 104 943 Actions 30 juin 2026
One Wealth Advisors, LLC $2 579 293 0,28% 103 213 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $2 547 103 0,28% 101 925 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $2 524 601 0,28% 101 024 Actions 30 juin 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $2 375 499 0,26% 95 058 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2 286 783 0,25% 91 508 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 278 083 0,25% 91 160 Actions 30 juin 2026
Cardinal Point Capital Management ULC $2 274 117 0,25% 91 001 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $2 270 918 0,25% 90 873 Actions 30 juin 2026
Flagstone Financial Management $2 247 727 0,25% 89 945 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 221 961 0,24% 88 914 Actions 30 juin 2026
Grubman Wealth Management $2 169 453 0,24% 86 192 Actions 30 juin 2025
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2 047 055 0,22% 81 923 Actions 30 juin 2026
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $2 008 971 0,22% 80 391 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2 006 702 0,22% 80 367 Actions 30 juin 2026
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $1 970 711 0,22% 78 624 Actions 31 mars 2026
GeoWealth Management, LLC $1 947 340 0,21% 77 925 Actions 30 juin 2026
Talisman Wealth Advisors LLC $1 903 805 0,21% 5 553 Actions 30 juin 2026
Strategic Point Investment Advisors, LLC $1 896 741 0,21% 75 900 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Management, LLC $1 868 952 0,20% 74 788 Actions 30 juin 2026
Plum Street Advisors, LLC $1 846 386 0,20% 73 885 Actions 30 juin 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $1 839 107 0,20% 73 827 Actions 30 juin 2026
Omega Financial Group, LLC $1 837 597 0,20% 73 533 Actions 30 juin 2026
eCIO, Inc. $1 814 384 0,20% 72 604 Actions 30 juin 2026
Kondo Wealth Advisors, Inc. $1 780 613 0,20% 71 253 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $1 750 856 0,19% 70 063 Actions 30 juin 2026
STALEY CAPITAL ADVISERS INC $1 749 300 0,19% 70 000 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $1 741 337 0,19% 69 473 Actions 31 mars 2026
Better Money Decisions, LLC $1 738 627 0,19% 69 075 Actions 30 juin 2025
Sharkey, Howes & Javer $1 703 618 0,19% 68 172 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $1 692 219 0,19% 67 715 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $1 662 226 0,18% 66 516 Actions 30 juin 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $1 611 214 0,18% 64 474 Actions 30 juin 2026
XY Planning Network, Inc. $1 560 301 0,17% 62 437 Actions 30 juin 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $1 526 389 0,17% 61 080 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $1 489 904 0,16% 59 620 Actions 30 juin 2026
Clarius Group, LLC $1 455 468 0,16% 58 242 Actions 31 mars 2025
J.Safra Asset Management Corp $1 452 751 0,16% 58 133 Actions 30 juin 2026
Decker Retirement Planning Inc. $1 393 791 0,15% 55 774 Actions 30 juin 2026

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