Francis Financial, Inc.
CIK 1727514 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $554.1M
- Positions
- 134
- Au
- 30 juin 2026
#3 537 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,07%
- Poids des 25 principales participations
- 88,30%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 16,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,46% Achats estimés $65 442 009 · Ventes $18 141 507
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 40
- Fermé
- 4
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
1,1%
Technology
1,1%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financials
0,3%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
96,0%
Portefeuille complet 134 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $84 462 470 | 15,24% | 122 978 | $9 321 233 | Baisse ×3 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $49 849 759 | 9,00% | 1 271 353 | $5 696 566 | Hausse ×5 | ||
| BIV | $48 083 715 | 8,68% | 626 906 | $1 306 479 | Hausse ×2 | ||
| DFSI | $34 605 763 | 6,25% | 767 312 | $2 419 653 | Hausse ×6 | ||
| JIRE | $32 679 285 | 5,90% | 396 161 | $3 081 414 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $30 840 188 | 5,57% | 358 024 | $4 210 390 | Hausse ×3 | ||
| NBSD | $24 915 317 | 4,50% | 493 314 | $2 130 959 | Hausse ×1 | ||
| IVOO | $23 736 347 | 4,28% | 182 027 | $3 556 900 | Hausse ×4 | ||
| SPYV | $18 739 551 | 3,38% | 308 267 | $3 065 080 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $18 187 425 | 3,28% | 122 631 | $2 899 888 | Baisse ×1 | ||
| MUNY | $17 721 392 | 3,20% | 170 398 | $2 392 208 | Hausse ×4 | ||
| DSI | $12 885 089 | 2,33% | 90 492 | $1 786 808 | Baisse ×5 | ||
| VYM | $12 285 662 | 2,22% | 77 743 | $244 008 | Baisse ×6 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $12 095 709 | 2,18% | 254 794 | $303 431 | Hausse ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $10 262 640 | 1,85% | 410 670 | $125 480 | Hausse ×1 | ||
| VO | $8 187 443 | 1,48% | 101 619 | $916 332 | Hausse ×1 | ||
| NULG | $7 832 368 | 1,41% | 66 909 | $1 684 642 | Baisse ×3 | ||
| FSMB | $7 153 462 | 1,29% | 357 852 | $20 736 | Hausse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5 760 968 | 1,04% | 22 554 | $2 696 748 | Hausse ×3 | ||
| VCEB | $5 568 193 | 1,00% | 88 722 | $1 127 242 | Hausse ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $5 510 297 | 0,99% | 16 268 | $1 375 665 | Hausse ×1 | ||
| DFSE | $5 338 133 | 0,96% | 109 210 | $889 609 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $4 821 865 | 0,87% | 13 031 | $-183 944 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $3 894 410 | 0,70% | 17 870 | $306 696 | Baisse ×2 | ||
| MUB | $3 822 017 | 0,69% | 35 514 | $29 914 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $3 696 619 | 0,67% | 93 491 | $-515 611 | Baisse ×3 | ||
| MGK | $3 333 987 | 0,60% | 37 925 | $1 156 170 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $3 058 353 | 0,55% | 14 374 | $398 491 | Hausse ×4 | ||
| ESML | $2 954 503 | 0,53% | 52 825 | $461 643 | Baisse ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 922 944 | 0,53% | 24 073 | $330 344 | Baisse ×1 | ||
| XJH | $2 744 614 | 0,50% | 52 629 | $361 544 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $2 565 698 | 0,46% | 3 426 | $186 053 | Baisse ×6 | ||
| VWO | $2 501 998 | 0,45% | 41 917 | $306 386 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $1 680 665 | 0,30% | 30 552 | $1 680 568 | Hausse ×1 | ||
| NYF | $1 544 918 | 0,28% | 28 660 | $22 498 | |||
| SPY SPY | $1 365 843 | 0,25% | 1 829 | $982 792 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $1 272 778 | 0,23% | 28 692 | $80 747 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $1 179 936 | 0,21% | 14 400 | $158 832 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 179 745 | 0,21% | 11 475 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $1 160 972 | 0,21% | 3 864 | $307 947 | Hausse ×1 | ||
| SCMB | $1 092 961 | 0,20% | 42 330 | $5 703 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 080 687 | 0,20% | 5 401 | $-3 020 181 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 072 591 | 0,19% | 3 171 | $1 024 799 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 038 528 | 0,19% | 3 589 | $-2 961 266 | Baisse ×1 | ||
| TOUS | $1 020 374 | 0,18% | 26 593 | $316 725 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $941 954 | 0,17% | 7 586 | $301 501 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $939 564 | 0,17% | 929 | $860 041 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $907 400 | 0,16% | 3 807 | $367 538 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $901 565 | 0,16% | 30 634 | $116 104 | |||
| FNDF | $878 657 | 0,16% | 16 654 | $63 784 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $821 097 | 0,15% | 2 920 | $128 134 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $760 197 | 0,14% | 18 429 | $23 814 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $736 780 | 0,13% | 1 308 | $231 591 | Hausse ×1 | ||
| VB | $699 601 | 0,13% | 2 308 | $95 089 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $695 832 | 0,13% | 1 973 | $64 696 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $687 360 | 0,12% | 5 751 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $664 312 | 0,12% | 1 781 | $96 502 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $653 636 | 0,12% | 1 829 | $-1 444 423 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $643 016 | 0,12% | 4 675 | $98 000 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $625 932 | 0,11% | 1 657 | $348 611 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $586 743 | 0,11% | 2 383 | $98 147 | Hausse ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $547 305 | 0,10% | 2 457 | $545 952 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $526 545 | 0,10% | 715 | $117 324 | Hausse ×2 | ||
| CGDV | $467 471 | 0,08% | 9 486 | $63 936 | |||
| DFAS | $384 117 | 0,07% | 4 665 | $52 295 | |||
| ITOT | $361 230 | 0,07% | 2 199 | $48 026 | |||
| DIA | $360 972 | 0,07% | 691 | $40 907 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $357 510 | 0,06% | 1 500 | Option de vente | $3 451 | Baisse ×1 | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $355 522 | 0,06% | 308 | $254 499 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $352 722 | 0,06% | 1 553 | $24 715 | |||
| IWV | $342 400 | 0,06% | 803 | $44 743 | |||
| IAU | $339 342 | 0,06% | 4 494 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337 974 | 0,06% | 600 | Option de vente | $-62 517 | Baisse ×2 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $337 261 | 0,06% | 5 919 | $77 426 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $317 721 | 0,06% | 13 736 | $17 938 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $305 356 | 0,06% | 726 | $36 952 | Hausse ×2 | ||
| COPX | $303 108 | 0,05% | 3 938 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $290 850 | 0,05% | 1 229 | $34 888 | Hausse ×1 | ||
| VV | $287 509 | 0,05% | 836 | $37 670 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $277 468 | 0,05% | 2 519 | $19 900 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $276 766 | 0,05% | 1 691 | Hausse ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $274 818 | 0,05% | 5 025 | Hausse ×1 | |||
| IEFA | $274 384 | 0,05% | 2 841 | $-44 463 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $272 447 | 0,05% | 469 | $168 087 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $269 571 | 0,05% | 622 | $190 918 | Hausse ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $261 803 | 0,05% | 1 675 | $8 191 | |||
| SCHB | $261 480 | 0,05% | 9 029 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $259 703 | 0,05% | 519 | $46 459 | Hausse ×3 | ||
| SPDW | $253 210 | 0,05% | 5 025 | $23 818 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249 397 | 0,05% | 522 | $72 884 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $231 153 | 0,04% | 10 037 | $24 053 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $229 914 | 0,04% | 318 | $156 087 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $227 892 | 0,04% | 190 | $-117 022 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $224 039 | 0,04% | 1 021 | ||||
| EZU | $215 520 | 0,04% | 3 101 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $212 982 | 0,04% | 2 571 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $209 878 | 0,04% | 594 | $-953 627 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $209 109 | 0,04% | 863 | ||||
| VEA | $203 134 | 0,04% | 2 851 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $199 174 | 0,04% | 1 471 | $134 418 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FLXR | $49 849 759 | 9,00% | en hausse ×5 |
| DFSI | $34 605 763 | 6,25% | en hausse ×6 |
| JIRE | $32 679 285 | 5,90% | en hausse ×6 |
| VUG | $30 840 188 | 5,57% | en hausse ×3 |
| IVOO | $23 736 347 | 4,28% | en hausse ×4 |
| MUNY | $17 721 392 | 3,20% | en hausse ×4 |
| FSMB | $7 153 462 | 1,29% | en hausse ×4 |
| GLW | $5 760 968 | 1,04% | en hausse ×3 |
| VCEB | $5 568 193 | 1,00% | en hausse ×3 |
| RSP | $3 058 353 | 0,55% | en hausse ×4 |
| XJH | $2 744 614 | 0,50% | en hausse ×3 |
| LRCX | $269 571 | 0,05% | en hausse ×3 |
| BRKB | $259 703 | 0,05% | en hausse ×3 |
| ABBV | $114 245 | 0,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ESGD | $1 179 745 | 11 475 | 0,21% |
| VGT | $687 360 | 5 751 | 0,12% |
| IAU | $339 342 | 4 494 | 0,06% |
| COPX | $303 108 | 3 938 | 0,05% |
| ESGU | $276 766 | 1 691 | 0,05% |
| ESGE | $274 818 | 5 025 | 0,05% |
| SCHB | $261 480 | 9 029 | 0,05% |
| QUAL | $224 039 | 1 021 | 0,04% |
| EZU | $215 520 | 3 101 | 0,04% |
| IEMG | $212 982 | 2 571 | 0,04% |
| IWD | $209 109 | 863 | 0,04% |
| VEA | $203 134 | 2 851 | 0,04% |
| L | $187 024 | 1 652 | 0,03% |
| INTC | $156 805 | 1 123 | 0,03% |
| ADP | $99 285 | 443 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | Réduit | -3K | +$9.3M |
| FLXR | A acheté plus | +147K | +$5.7M |
| VUG | A acheté plus | +297K | +$4.2M |
| IVOO | A acheté plus | +6K | +$3.6M |
| JIRE | A acheté plus | +5K | +$3.1M |
| SPYV | A acheté plus | +31K | +$3.1M |
| NVDA | Réduit | -18K | -$3.0M |
| AAPL | Réduit | -12K | -$3.0M |
| IJR | Réduit | -348 | +$2.9M |
| GLW | A acheté plus | +18 | +$2.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 30 juin 2025 | 58 623 | $21 738 399 | Ne suit plus |
| DFSE | 30 juin 2025 | 119 335 | $4 019 203 | Ne suit plus |
| ELQD | 30 septembre 2025 | 26 222 | $2 162 702 | Ne suit plus |
| DFAX | 31 mars 2026 | 41 708 | $1 365 103 | Ne suit plus |
| PZA | 30 juin 2025 | 53 718 | $1 237 663 | Ne suit plus |
| DFAT | 31 mars 2026 | 11 409 | $679 292 | Ne suit plus |
| VCLT | 30 juin 2025 | 7 328 | $556 284 | |
| FNDX | 31 décembre 2025 | 20 787 | $546 711 | Ne suit plus |
| SCHF | 31 mars 2025 | 29 219 | $540 547 | Ne suit plus |
| VEA | 30 juin 2025 | 8 574 | $435 817 | Ne suit plus |
| VCLT | 31 décembre 2025 | 5 557 | $431 468 | |
| BND | 31 mars 2026 | 5 554 | $411 385 | |
| DGRO | 30 juin 2025 | 6 238 | $385 384 | Ne suit plus |
| DFSD | 31 mars 2025 | 7 801 | $365 711 | Ne suit plus |
| CGGO | 31 mars 2025 | 10 505 | $306 957 | Ne suit plus |
| VEU | 30 juin 2026 | 3 808 | $285 981 | Ne suit plus |
| VTV | 31 mars 2025 | 1 573 | $266 272 | Ne suit plus |
| IJH | 31 mars 2025 | 4 249 | $264 756 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 600 | $258 174 | Ne suit plus |
| AVUS | 31 mars 2025 | 2 570 | $249 111 | Ne suit plus |
| SCHG | 31 mars 2025 | 8 888 | $247 709 | Ne suit plus |
| BSMQ | 31 mars 2026 | 8 635 | $204 175 | |
| IWD | 30 septembre 2025 | 1 048 | $203 466 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 mars 2026 | 1 021 | $202 792 | Ne suit plus |
| BSMR | 31 mars 2026 | 8 564 | $202 669 | |
| UNH | 31 décembre 2025 | 211 | $202 001 | 18,8% |
| BSMS | 31 mars 2026 | 8 524 | $200 314 | |
| NFG | 31 décembre 2025 | 2 043 | $188 712 | 5,9% |
| L | 31 décembre 2025 | 1 716 | $172 270 | 5,4% |
| T | 31 décembre 2025 | 2 381 | $162 539 | 1,6% |
| CRM | 31 décembre 2025 | 278 | $150 117 | -22,4% |
| KLAC | 31 décembre 2025 | 39 | $148 847 | -84,7% |
| SAP | 31 décembre 2025 | 150 | $141 355 | -11,0% |
| BKNG | 31 décembre 2025 | 2 | $118 784 | -96,0% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 420 | $118 121 | -26,9% |
| COF | 31 décembre 2025 | 55 | $106 078 | -11,9% |
| LAUR | 31 décembre 2025 | 3 242 | $102 253 | 14,6% |
| XOM | 30 juin 2025 | 847 | $100 734 | 55,3% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 1 041 | $100 102 | 13,0% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 525 | $93 319 | 19,4% |
| CEG | 31 décembre 2025 | 254 | $83 584 | -22,1% |
| UNH | 30 juin 2025 | 151 | $79 087 | 25,8% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 589 | $78 891 | -8,3% |
| CRM | 31 mars 2025 | 208 | $69 548 | -23,4% |
| C | 31 décembre 2025 | 671 | $68 107 | 13,1% |
| PG | 31 décembre 2025 | 399 | $61 307 | 0,7% |
| CVX | 31 décembre 2025 | 393 | $61 029 | 36,4% |
| KO | 31 décembre 2025 | 880 | $58 397 | 30,3% |
| ANET | 31 décembre 2025 | 368 | $53 622 | 40,3% |
| AMAT | 31 décembre 2025 | 212 | $43 405 | 92,2% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 45 | $41 413 | -15,4% |
| BSX | 31 décembre 2025 | 394 | $38 467 | -46,0% |
| PM | 31 décembre 2025 | 193 | $31 305 | 19,1% |
| PEP | 31 décembre 2025 | 198 | $27 808 | -0,9% |
| MA | 31 mars 2026 | 39 | $22 264 | 15,5% |
| VST | 31 décembre 2025 | 102 | $19 984 | -13,0% |
| PFE | 30 juin 2026 | 710 | $19 937 | 15,6% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 239 | $13 420 | -12,5% |
| GEV | 31 décembre 2025 | 6 | $3 690 | 48,6% |