iShares Trust (IBHK)
Société de gestion · BATS · Série S000085094 · Voir sur SEC EDGAR ↗
22 mai 2024
Inception
Flux nets (30d): +$3.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $56.5M
- Portefeuille
- 249
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.35% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 22,17%
- Nombre effectif de positions
- 60,4
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.0M
- 12 derniers mois
- +$33.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 249 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS INTERMEDIATE | 34966MAA0 | $216K | 0,38 | 213 000 | DBT | US |
| MOHEGAN TRIBAL / MS DIG | 60832QAB6 | $214K | 0,38 | 199 000 | DBT | US |
| VIASAT INC | 92552VAR1 | $213K | 0,38 | 213 000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AX4 | $213K | 0,38 | 235 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AF7 | $212K | 0,38 | 207 000 | DBT | US |
| SOMNIGROUP INTL INC | 88023UAJ0 | $212K | 0,37 | 229 000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 55939AAA5 | $212K | 0,37 | 226 000 | DBT | US |
| CLUE OPCO LLC | 36267QAA2 | $210K | 0,37 | 205 000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAG2 | $209K | 0,37 | 199 000 | DBT | BM |
| FREEDOM MORTGAGE HOLD | 35641AAB4 | $207K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAF8 | $206K | 0,36 | 199 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AF0 | $205K | 0,36 | 198 000 | DBT | AU |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC | 05369YAD1 | $200K | 0,35 | 215 000 | DBT | GB |
| CANPACK GROUP INC/SA | 13804MAA0 | $200K | 0,35 | 200 000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256YAG8 | $198K | 0,35 | 190 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAC2 | $197K | 0,35 | 198 000 | DBT | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | 81728UAB0 | $196K | 0,35 | 211 000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315292AU6 | $194K | 0,34 | 185 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $193K | 0,34 | 213 000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION | 58064LAA2 | $191K | 0,34 | 185 000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAH9 | $191K | 0,34 | 178 000 | DBT | US |
| GAP INC/THE | 364760AQ1 | $190K | 0,34 | 208 000 | DBT | US |
| GARDA WORLD SECURITY | 36485MAQ2 | $189K | 0,33 | 185 000 | DBT | CA |
| OWENS-BROCKWAY | 69073TAU7 | $187K | 0,33 | 196 000 | DBT | US |
| TRIVIUM PACKAGING FIN | 89686QAC0 | $185K | 0,33 | 170 000 | DBT | NL |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $185K | 0,33 | 174 000 | DBT | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAD9 | $183K | 0,32 | 209 000 | DBT | US |
| AVIENT CORP | 05368VAB2 | $183K | 0,32 | 180 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $180K | 0,32 | 180 000 | DBT | US |
| PLS GROUP LTD | 69393GAA2 | $179K | 0,32 | 175 000 | DBT | AU |
| SUBURBAN PROPANE PARTNRS | 864486AL9 | $178K | 0,31 | 185 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBC7 | $178K | 0,31 | 171 000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN | 12116LAE9 | $177K | 0,31 | 190 000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING | 03969YAD0 | $176K | 0,31 | 175 000 | DBT | XX |
| HAH GROUP HOLDING CO LLC | 40518JAA7 | $176K | 0,31 | 192 000 | DBT | US |
| CATURUS ENERGY LLC | 149482AA9 | $175K | 0,31 | 175 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FIN | 20914UAH9 | $173K | 0,31 | 170 000 | DBT | LU |
| HOWARD HUGHES CORP | 44267DAF4 | $173K | 0,31 | 185 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $173K | 0,31 | 173 000 | DBT | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAH1 | $172K | 0,30 | 170 000 | DBT | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484AJ7 | $172K | 0,30 | 168 000 | DBT | US |
| PETCO HEALTH & WELLNESS | 71601VAA3 | $172K | 0,30 | 170 000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AM7 | $171K | 0,30 | 172 000 | DBT | US |
| BALDWIN INSUR GRP/FIN | 05825XAA7 | $170K | 0,30 | 168 000 | DBT | US |
| WILLIAM CARTER | 96926JAG2 | $170K | 0,30 | 165 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAM1 | $169K | 0,30 | 170 000 | DBT | US |
| UNISYS CORP | 909214BX5 | $169K | 0,30 | 195 000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AY5 | $168K | 0,30 | 170 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AV6 | $165K | 0,29 | 167 000 | DBT | US |
| CALUMET SPECIALTY PROD | 131477BA8 | $164K | 0,29 | 155 000 | DBT | US |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAF0
|
Unités/action : 0.1488 → 0.142 (-4,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAG8
|
Unités/action : 0.1031 → 0.09627 (-6,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
019576AD9
|
Unités/action : 0.2393 → 0.2325 (-2,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— APLD COMPUTECO 2 LLC 144A
03772CAA1
|
Unités/action : 0.2186 → 0.2119 (-3,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— APLD COMPUTECO 3 LLC 144A
03790NAA5
|
Unités/action : 0.1627 → 0.1559 (-4,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ARDONAGH FINCO LTD 144A
039853AA4
|
Unités/action : 0.1519 → 0.1451 (-4,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04746 → 0.02712 (-42,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— CCO HOLDINGS LLC 144A
1248EPCK7
|
Unités/action : 0.3047 → 0.298 (-2,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— CARVANA CO 144A
146869AM4
|
Unités/action : 0.2298 → 0.2231 (-2,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— COREWEAVE INC 144A
21873SAG3
|
Unités/action : 0.2797 → 0.2729 (-2,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A
21874LAA0
|
Unités/action : 0.3356 → 0.3288 (-2,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A
36322DAA4
|
Unités/action : 0.3559 → 0.3492 (-1,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A
58990CAA1
|
Unités/action : 0.578 → 0.5678 (-1,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A
69393LAA1
|
Unités/action : 0.4644 → 0.4542 (-2,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A
69867RAA5
|
Unités/action : 0.3251 → 0.3183 (-2,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A
78488XAA2
|
Unités/action : 0.3851 → 0.3783 (-1,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SATURN OIL & GAS INC 144A
80412LAE7
|
Unités/action : 0.07119 → 0.05424 (-23,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— BLOCK INC
852234AP8
|
Unités/action : 0.1034 → 0.09661 (-6,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1245 → 0.02705 (-121,7%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.2308 → -0.1245 (-46,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.139 → 0.04746 (-65,9%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
— ZENITH ARC LLC 144A
98935UAA5
|
Nouvelle position — 0.1254 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1986 → -0.2308 (16,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1729 → 0.139 (-19,6%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
— GAINWELL ACQUISITION CORP 144A
36312LAC4
|
Nouvelle position — 0.0678 unités/action |
| 13 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1647 → -0.1986 (20,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1932 → 0.1729 (-10,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A
55342UAR5
|
Unités/action : 0.00009898 → 0.099 (99914,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.09866 → -0.1647 (66,9%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
55342UAM6
|
Position clôturée — était 0.1234 unités/action |
| 11 août 2026 | Nouveau |
— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A
55342UAR5
|
Nouvelle position — 0.00009898 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1868 → -0.09866 (-47,2%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
— CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A
22757VAC4
|
Nouvelle position — 0.01186 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1749 → -0.1868 (6,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AMN HEALTHCARE INC 144A
00175PAD5
|
Unités/action : 0.04316 → 0.04169 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AP CORE HOLDINGS II LLC 144A
001874AA4
|
Unités/action : 0.09123 → 0.08814 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ACADEMY LTD 144A
00401YAB6
|
Unités/action : 0.05088 → 0.04915 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
00687YAC9
|
Unités/action : 0.05368 → 0.05186 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALASKA AIRLINES INC 144A
011662AJ2
|
Unités/action : 0.05439 → 0.05254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
01309QAC2
|
Unités/action : 0.07474 → 0.0722 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
013822AH4
|
Unités/action : 0.07895 → 0.07627 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ATI INC
01741RAM4
|
Unités/action : 0.03719 → 0.03593 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALLEGIANT TRAVEL CO 144A
01748XAE2
|
Unités/action : 0.07018 → 0.0678 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
018581AR9
|
Unités/action : 0.04912 → 0.04746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAF0
|
Unités/action : 0.154 → 0.1488 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAG8
|
Unités/action : 0.1067 → 0.1031 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
019576AD9
|
Unités/action : 0.2477 → 0.2393 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALLISON TRANSMISSION INC 144A
019736AG2
|
Unités/action : 0.1049 → 0.1014 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
02090DAC2
|
Unités/action : 0.03931 → 0.03797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AMERIGAS PARTNERS LP 144A
030981AR5
|
Unités/action : 0.05439 → 0.05254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— APLD COMPUTECO 2 LLC 144A
03772CAA1
|
Unités/action : 0.2263 → 0.2186 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— APLD COMPUTECO 3 LLC 144A
03790NAA5
|
Unités/action : 0.1684 → 0.1627 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ARCHES BUYER INC 144A
039524AF0
|
Unités/action : 0.04737 → 0.04576 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
03969YAD0
|
Unités/action : 0.06316 → 0.06102 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ARDONAGH FINCO LTD 144A
039853AA4
|
Unités/action : 0.1572 → 0.1519 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ARSENAL AIC PARENT LLC 144A
04288BAC4
|
Unités/action : 0.04842 → 0.04678 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ARTERA SERVICES LLC 144A
04302XAA2
|
Unités/action : 0.06456 → 0.06237 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ASHLAND INC 144A
04433LAA0
|
Unités/action : 0.04982 → 0.04814 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ATKORE INC 144A
047649AA6
|
Unités/action : 0.04211 → 0.04068 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AVIENT CORP 144A
05368VAB2
|
Unités/action : 0.06877 → 0.06644 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A
05369YAD1
|
Unités/action : 0.0807 → 0.07797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
053773BH9
|
Unités/action : 0.0807 → 0.07797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AVATION GROUP S PTE LTD MTN 144A
05390AAA2
|
Unités/action : 0.03333 → 0.0322 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A
05455JAA5
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AZORRA FINANCE LTD 144A
05480AAB1
|
Unités/action : 0.05965 → 0.05763 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— B&G FOODS INC 144A
05508WAD7
|
Unités/action : 0.05088 → 0.04915 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A
05825XAA7
|
Unités/action : 0.06421 → 0.06203 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BALL CORPORATION
058498AX4
|
Unités/action : 0.09123 → 0.08814 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.5158 → 0.1932 (-62,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BEAZER HOMES USA INC 144A
07556QBU8
|
Unités/action : 0.02316 → 0.02237 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BEUSA INVESTMENTS LLC 144A
08782JAA3
|
Unités/action : 0.02456 → 0.02373 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A
09216NAA8
|
Unités/action : 0.2011 → 0.1942 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A
09257WAG5
|
Unités/action : 0.04912 → 0.04746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLOCK COMMUNICATIONS INC. 144A
093645AK5
|
Unités/action : 0.04877 → 0.04712 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BOMBARDIER INC 144A
097751CB5
|
Unités/action : 0.07789 → 0.07525 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BOYD GAMING CORPORATION 144A
103304BV2
|
Unités/action : 0.09404 → 0.09085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
105340AT0
|
Unités/action : 0.02842 → 0.02746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
12116LAE9
|
Unités/action : 0.06842 → 0.0661 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CCO HOLDINGS LLC 144A
1248EPCK7
|
Unités/action : 0.3154 → 0.3047 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CCO HOLDINGS LLC 144A
1248EPCT8
|
Unités/action : 0.1172 → 0.1132 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
12543DBK5
|
Unités/action : 0.07404 → 0.07153 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CP ATLAS BUYER INC 144A
12597YAD1
|
Unités/action : 0.05404 → 0.05221 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CNX RESOURCES CORP 144A
12653CAK4
|
Unités/action : 0.05368 → 0.05186 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CQP HOLDCO LP 144A
12657NAA8
|
Unités/action : 0.1484 → 0.1434 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CVR ENERGY INC 144A
12662PAH1
|
Unités/action : 0.06105 → 0.05898 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A
131477BA8
|
Unités/action : 0.05965 → 0.05763 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CANPACK GROUP INC 144A
13804MAA0
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CARVANA CO 144A
146869AM4
|
Unités/action : 0.2379 → 0.2298 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CATURUS ENERGY LLC 144A
149482AA9
|
Unités/action : 0.0614 → 0.05932 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CELANESE US HOLDINGS LLC
15089QBC7
|
Unités/action : 0.06351 → 0.06136 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CENTENE CORPORATION
15135BAX9
|
Unités/action : 0.2298 → 0.222 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CENTENE CORPORATION
15135BAZ4
|
Unités/action : 0.1386 → 0.1339 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A
153527AP1
|
Unités/action : 0.04 → 0.03864 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CERDIA FINANZ GMBH 144A
15679GAC6
|
Unités/action : 0.09474 → 0.09153 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHAMP ACQUISITION CORP 144A
15807XAA8
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
159864AJ6
|
Unités/action : 0.05158 → 0.04983 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHARLOTTE BUYER INC 144A
160924AA4
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHATHAM DELTA PARENT INC 144A
16208CAA7
|
Unités/action : 0.09032 → 0.08725 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
171484AJ7
|
Unités/action : 0.06421 → 0.06203 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— SM ENERGY CO 144A
17888HAB9
|
Unités/action : 0.1407 → 0.1359 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLEAN HARBORS INC 144A
184496AQ0
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
18453HAG1
|
Unités/action : 0.1193 → 0.1153 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
18539UAD7
|
Unités/action : 0.09333 → 0.09017 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
185899AL5
|
Unités/action : 0.03088 → 0.02983 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
185899AS0
|
Unités/action : 0.09053 → 0.08746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COINBASE GLOBAL INC 144A
19260QAD9
|
Unités/action : 0.07509 → 0.07254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COMMERCIAL METALS COMPANY
201723AP8
|
Unités/action : 0.03368 → 0.03254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CONNECT HOLDING II LLC 144A
20753PAD3
|
Unités/action : 0.2337 → 0.2258 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A
20914UAH9
|
Unités/action : 0.06316 → 0.06102 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A
216762AK0
|
Unités/action : 0.1165 → 0.1125 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CORELOGIC INC 144A
21871DAG8
|
Unités/action : 0.1526 → 0.1475 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COREWEAVE INC 144A
21873SAC2
|
Unités/action : 0.1839 → 0.1776 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COREWEAVE INC 144A
21873SAG3
|
Unités/action : 0.2895 → 0.2797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A
21874LAA0
|
Unités/action : 0.3474 → 0.3356 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COTY INC 144A
22207AAC6
|
Unités/action : 0.07895 → 0.07627 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CROCS INC 144A
227046AB5
|
Unités/action : 0.03825 → 0.03695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
23166MAC7
|
Unités/action : 0.04316 → 0.04169 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CYPRIUM CORP 144A
23292NAA6
|
Unités/action : 0.0807 → 0.07797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— DAVITA INC 144A
23918KAT5
|
Unités/action : 0.1596 → 0.1542 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— DEALER TIRE FINANCIAL LLC 144A
24230SAB6
|
Unités/action : 0.05439 → 0.05254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— DIRECTV FINANCING LLC 144A
25461LAD4
|
Unités/action : 0.2175 → 0.2102 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
25525PAB3
|
Unités/action : 0.05439 → 0.05254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— RR DONNELLEY & SONS CO 144A
257867BL4
|
Unités/action : 0.09474 → 0.09153 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— DRESDNER FUNDING TRUST I 144A
26156FAA1
|
Unités/action : 0.1053 → 0.1017 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— EMRLD BORROWER LP 144A
26873CAB8
|
Unités/action : 0.05474 → 0.05288 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— EDGED COMPUTE LLC 144A
28002AAA4
|
Unités/action : 0.1386 → 0.1339 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A
28734DAA3
|
Unités/action : 0.09649 → 0.09322 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A
292554AS1
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ENCOMPASS HEALTH CORP
29261AAE0
|
Unités/action : 0.0414 → 0.04 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A
29281RAA7
|
Unités/action : 0.107 → 0.1034 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ENERFLEX INC 144A
29281WAA6
|
Unités/action : 0.04211 → 0.04068 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ENQUEST PLC 144A
29357JAF3
|
Unités/action : 0.06842 → 0.0661 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ESAB CORP 144A
29605JAB2
|
Unités/action : 0.1053 → 0.1017 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A
30251GBC0
|
Unités/action : 0.106 → 0.1024 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FS KKR CAPITAL CORP
302635AQ0
|
Unités/action : 0.04386 → 0.04237 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FS KKR CAPITAL CORP
302635AR8
|
Unités/action : 0.09649 → 0.09322 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A
30700WAA7
|
Unités/action : 0.04211 → 0.04068 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FERRELLGAS LP 144A
315292AU6
|
Unités/action : 0.07018 → 0.0678 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FIESTA PURCHASER INC 144A
31659AAA4
|
Unités/action : 0.05474 → 0.05288 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A
34417VAA5
|
Unités/action : 0.1004 → 0.09695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A
34417VAE7
|
Unités/action : 0.03509 → 0.0339 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 144A
349381AA1
|
Unités/action : 0.02456 → 0.02373 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A
34960PAF8
|
Unités/action : 0.07333 → 0.07085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 144A
34966MAA0
|
Unités/action : 0.08 → 0.07729 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
35641AAB4
|
Unités/action : 0.07719 → 0.07458 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
35641AAE8
|
Unités/action : 0.0814 → 0.07864 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GEO GROUP INC
36162JAH9
|
Unités/action : 0.06596 → 0.06373 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
36168QAQ7
|
Unités/action : 0.106 → 0.1024 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLUE OPCO LLC 144A
36267QAA2
|
Unités/action : 0.07754 → 0.07492 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A
36273TAB6
|
Unités/action : 0.07544 → 0.07288 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A
36322DAA4
|
Unités/action : 0.3684 → 0.3559 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GAP INC 144A
364760AQ1
|
Unités/action : 0.07298 → 0.07051 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
36485MAQ2
|
Unités/action : 0.06491 → 0.06271 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLC 144A
36846VAA1
|
Unités/action : 0.02982 → 0.02881 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GOEASY LTD 144A
380355AR8
|
Unités/action : 0.04912 → 0.04746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
382550BJ9
|
Unités/action : 0.05895 → 0.05695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
382550BR1
|
Unités/action : 0.06456 → 0.06237 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GRAY MEDIA INC 144A
389286AA3
|
Unités/action : 0.1274 → 0.1231 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HAH GROUP HOLDING CO LLC 144A
40518JAA7
|
Unités/action : 0.07158 → 0.06915 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HERC HOLDINGS INC 144A
42704LAH7
|
Unités/action : 0.0607 → 0.05864 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HILCORP ENERGY I LP 144A
431318AV6
|
Unités/action : 0.0607 → 0.05864 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
432833AL5
|
Unités/action : 0.1147 → 0.1108 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
432833AU5
|
Unités/action : 0.1053 → 0.1017 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
43284MAB4
|
Unités/action : 0.05018 → 0.04847 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HOWARD HUGHES CORP 144A
44267DAF4
|
Unités/action : 0.06842 → 0.0661 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A
44287GAA4
|
Unités/action : 0.106 → 0.1024 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
44701QBF8
|
Unités/action : 0.04281 → 0.04136 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ILIAD HOLDING SAS 144A
449691AF1
|
Unités/action : 0.1 → 0.09661 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A
45690BAA3
|
Unités/action : 0.05789 → 0.05593 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— INGLES MARKETS INCORPORATED 144A
457030AK0
|
Unités/action : 0.03825 → 0.03695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— IRON MOUNTAIN INC 144A
46284VAN1
|
Unités/action : 0.1165 → 0.1125 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— JB POINDEXTER & CO INC 144A
465965AC5
|
Unités/action : 0.09053 → 0.08746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— JANE STREET GROUP LLC 144A
47077WAC2
|
Unités/action : 0.1449 → 0.14 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— JAPFA PTE LTD 144A
47112AAA1
|
Unités/action : 0.02982 → 0.02881 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— JEFFERIES FINANCE LLC 144A
47232MAG7
|
Unités/action : 0.05509 → 0.05322 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A
476920AA1
|
Unités/action : 0.2109 → 0.2037 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A
48251UAP3
|
Unités/action : 0.04561 → 0.04407 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
483007AL4
|
Unités/action : 0.05614 → 0.05424 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KB HOME
48666KAZ2
|
Unités/action : 0.0393 → 0.03797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KENNEDY-WILSON INC 144A
489399AR6
|
Unités/action : 0.1175 → 0.1136 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KNIFE RIVER CORP 144A
498894AA2
|
Unités/action : 0.04526 → 0.04373 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KODIAK GAS SERVICES LLC 144A
50012LAF1
|
Unités/action : 0.107 → 0.1034 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KOHLS CORP
500255AX2
|
Unités/action : 0.0414 → 0.04 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC 144A
50076PAB4
|
Unités/action : 0.0386 → 0.03729 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
50106GAG7
|
Unités/action : 0.05895 → 0.05695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A
50190EAC8
|
Unités/action : 0.08596 → 0.08305 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LAMAR MEDIA CORP
513075BZ3
|
Unités/action : 0.05895 → 0.05695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LBM ACQUISITION LLC 144A
52109SAB5
|
Unités/action : 0.1007 → 0.09729 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LEVI STRAUSS & CO 144A
52736RBJ0
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
531968AA3
|
Unités/action : 0.06 → 0.05797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LITHIA MOTORS INC 144A
536797AF0
|
Unités/action : 0.05614 → 0.05424 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
55300RAJ0
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
553283AE2
|
Unités/action : 0.03694 → 0.03569 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
55342UAM6
|
Unités/action : 0.1277 → 0.1234 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MAGNERA CORP 144A
55939AAA5
|
Unités/action : 0.07719 → 0.07458 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A
563571AN8
|
Unités/action : 0.03018 → 0.02915 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
57667JAA0
|
Unités/action : 0.05158 → 0.04983 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
58064LAA2
|
Unités/action : 0.06842 → 0.0661 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MENS WEARHOUSE LLC 144A
587118AF7
|
Unités/action : 0.04561 → 0.04407 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A
58990CAA1
|
Unités/action : 0.5982 → 0.578 (-3,4%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 1117
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $17 153 365 | 48,85% | 665 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 338 998 | 12,36% | 168 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 068 558 | 5,89% | 80 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 942 233 | 5,53% | 75 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $1 686 105 | 4,80% | 65 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $1 680 984 | 4,79% | 65 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 051 390 | 2,99% | 40 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $734 703 | 2,09% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $547 870 | 1,56% | 21 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $458 203 | 1,30% | 17 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $432 440 | 1,23% | 16 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $432 359 | 1,23% | 16 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $343 654 | 0,98% | 13 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $310 013 | 0,88% | 12 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $298 571 | 0,85% | 11 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $266 462 | 0,76% | 10 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $265 096 | 0,75% | 10 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $263 230 | 0,75% | 10 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $259 426 | 0,74% | 10 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $132 000 | 0,38% | 5 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 677 | 0,27% | 3 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $77 310 | 0,22% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 981 | 0,19% | 2 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $63 755 | 0,18% | 2 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41 206 | 0,12% | 1 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 969 | 0,11% | 1 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20 023 | 0,06% | 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18 992 | 0,05% | 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $14 895 | 0,04% | 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $9 071 | 0,03% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 598 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
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