iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK)
$24,57
▲ +0,01 (+0,05%)
Variation sur 1 jour
$24,40 – $25,65
Fourchette 52 semaines
+0,33%
Prime / Décote
22 mai 2024
Inception
Flux nets (30d): +$2.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations13,19%
Nombre effectif de positions190,8
Positions supérieures à 1%9
Actifs nets
$76.5M
Portefeuille
298
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.35%
IBHK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,50% | ▼ -2,40% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$7.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$15.3M
12 derniers mois
+$46.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 298 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCO DISTRIBUTION INC 144A | 0,26 | ≈$201K | 200 000 | 95081QAT1 | 0.06557 | BOND | USD | |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A | 0,26 | ≈$199K | 195 000 | 58064LAA2 | 0.06393 | BOND | USD | |
| OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A | 0,26 | ≈$199K | 216 000 | 69073TAU7 | 0.07082 | BOND | USD | |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | 0,26 | ≈$198K | 195 000 | 12116LAE9 | 0.06393 | BOND | USD | |
| CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A | 0,26 | ≈$195K | 195 000 | 22757VAC4 | 0.06393 | BOND | USD | |
| BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A | 0,26 | ≈$195K | 188 000 | 05825XAA7 | 0.06164 | BOND | USD | |
| CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A | 0,25 | ≈$194K | 188 000 | 171484AJ7 | 0.06164 | BOND | USD | |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A | 0,25 | ≈$193K | 180 000 | 20914UAH9 | 0.05902 | BOND | USD | |
| YONDR JK 1 LLC 144A | 0,25 | ≈$192K | 205 000 | 985925AA4 | 0.06721 | BOND | USD | |
| GAP INC 144A | 0,25 | ≈$192K | 208 000 | 364760AQ1 | 0.0682 | BOND | USD | |
| CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A | 0,25 | ≈$191K | 175 000 | 131477BA8 | 0.05738 | BOND | USD | |
| HERC HOLDINGS INC 144A | 0,25 | ≈$191K | 188 000 | 42704LAH7 | 0.06164 | BOND | USD | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 0,25 | ≈$190K | 186 000 | 15089QBC7 | 0.06098 | BOND | USD | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | 0,25 | ≈$190K | 211 000 | 12543DBK5 | 0.06918 | BOND | USD | |
| COINBASE GLOBAL INC 144A | 0,25 | ≈$190K | 214 000 | 19260QAD9 | 0.07016 | BOND | USD | |
| CVR ENERGY INC 144A | 0,25 | ≈$190K | 184 000 | 12662PAH1 | 0.06033 | BOND | USD | |
| PENN ENTERTAINMENT INC 144A | 0,25 | ≈$189K | 184 000 | 707569AY5 | 0.06033 | BOND | USD | |
| SATURN OIL & GAS INC 144A | 0,25 | ≈$188K | 180 000 | 80412LAE7 | 0.05902 | BOND | USD | |
| S&S HOLDINGS LLC 144A | 0,25 | ≈$188K | 189 000 | 78525CAA3 | 0.06197 | BOND | USD | |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A | 0,24 | ≈$186K | 185 000 | 85571BBH7 | 0.06066 | BOND | USD | |
| SUNOCO LP (TEXAS) 144A | 0,24 | ≈$186K | 189 000 | 86765KAM1 | 0.06197 | BOND | USD | |
| WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A | 0,24 | ≈$184K | 180 000 | 96926JAG2 | 0.05902 | BOND | USD | |
| NEWELL BRANDS INC 144A | 0,24 | ≈$184K | 185 000 | 651229BH8 | 0.06066 | BOND | USD | |
| HOWARD HUGHES CORP 144A | 0,24 | ≈$183K | 195 000 | 44267DAF4 | 0.06393 | BOND | USD | |
| PLS GROUP LTD 144A | 0,24 | ≈$182K | 175 000 | 69393GAA2 | 0.05738 | BOND | USD | |
| AZORRA FINANCE LTD 144A | 0,24 | ≈$182K | 175 000 | 05480AAB1 | 0.05738 | BOND | USD | |
| PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY 144A | 0,24 | ≈$182K | 180 000 | 71601VAA3 | 0.05902 | BOND | USD | |
| NABORS INDUSTRIES INC 144A | 0,24 | ≈$181K | 173 000 | 62957HAQ8 | 0.05672 | BOND | USD | |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A | 0,24 | ≈$181K | 180 000 | 03969YAD0 | 0.05902 | BOND | USD | |
| OPEN TEXT INC 144A | 0,24 | ≈$181K | 202 000 | 683720AC0 | 0.06623 | BOND | USD | |
| STONEX GROUP INC 144A | 0,24 | ≈$180K | 174 000 | 861896AA6 | 0.05705 | BOND | USD | |
| CATURUS ENERGY LLC 144A | 0,23 | ≈$179K | 175 000 | 149482AA9 | 0.05738 | BOND | USD | |
| OXFORD FINANCE LLC 144A | 0,23 | ≈$178K | 175 000 | 69145LAE4 | 0.05738 | BOND | USD | |
| NAVIENT CORP | 0,23 | ≈$177K | 156 000 | 63938CAP3 | 0.05115 | BOND | USD | |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A | 0,23 | ≈$176K | 171 000 | 531968AA3 | 0.05607 | BOND | USD | |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A | 0,23 | ≈$176K | 185 000 | 864486AL9 | 0.06066 | BOND | USD | |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A | 0,23 | ≈$172K | 170 000 | 34417VAE7 | 0.05574 | BOND | USD | |
| INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A | 0,22 | ≈$172K | 165 000 | 45690BAA3 | 0.0541 | BOND | USD | |
| HILCORP ENERGY I LP 144A | 0,22 | ≈$171K | 173 000 | 431318AV6 | 0.05672 | BOND | USD | |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A | 0,22 | ≈$169K | 158 000 | 00687YAC9 | 0.0518 | BOND | USD | |
| VFH PARENT LLC 144A | 0,22 | ≈$168K | 160 000 | 91824YAA6 | 0.05246 | BOND | USD | |
| NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | 0,22 | ≈$165K | 156 000 | 665530AB7 | 0.05115 | BOND | USD | |
| VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LLC 144A | 0,22 | ≈$165K | 158 000 | 92259RAE5 | 0.0518 | BOND | USD | |
| RITHM CAPITAL CORP 144A | 0,22 | ≈$165K | 160 000 | 64828TAD4 | 0.05246 | BOND | USD | |
| VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC 144A | 0,21 | ≈$164K | 160 000 | 91917UAA2 | 0.05246 | BOND | USD | |
| AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A | 0,21 | ≈$163K | 155 000 | 05455JAA5 | 0.05082 | BOND | USD | |
| NAVIENT CORP | 0,21 | ≈$163K | 155 000 | 63938CAR9 | 0.05082 | BOND | USD | |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A | 0,21 | ≈$163K | 230 281 | 553283AE2 | 0.0755 | BOND | USD | |
| CNX RESOURCES CORP 144A | 0,21 | ≈$163K | 158 000 | 12653CAK4 | 0.0518 | BOND | USD | |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 144A | 0,21 | ≈$163K | 160 000 | 349381AA1 | 0.05246 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 144A | Nouvelle position — 0.04098 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A | Nouvelle position — 0.02951 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.01969 → -0.08957 (355,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — AMN HEALTHCARE INC 144A | Unités/action : 0.04169 → 0.04033 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — AP CORE HOLDINGS II LLC 144A | Unités/action : 0.08814 → 0.08525 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ACADEMY LTD 144A | Unités/action : 0.04915 → 0.04754 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A | Unités/action : 0.05356 → 0.0518 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ALASKA AIRLINES INC 144A | Unités/action : 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.0722 → 0.06984 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A | Unités/action : 0.07797 → 0.07541 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ATI INC | Unités/action : 0.03763 → 0.03639 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A | Unités/action : 0.0678 → 0.06557 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.04746 → 0.0459 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.142 → 0.1374 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.09627 → 0.09311 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.2427 → 0.2348 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ALLISON TRANSMISSION INC 144A | Unités/action : 0.1047 → 0.1013 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unités/action : 0.03967 → 0.03837 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | Unités/action : 0.2119 → 0.2049 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A | Unités/action : 0.1559 → 0.1508 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ARCHES BUYER INC 144A | Unités/action : 0.08305 → 0.08033 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A | Unités/action : 0.06102 → 0.05902 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ARDONAGH FINCO LTD 144A | Unités/action : 0.1553 → 0.1502 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | Unités/action : 0.04678 → 0.04525 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ARTERA SERVICES LLC 144A | Unités/action : 0.06407 → 0.06197 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ASHLAND INC 144A | Unités/action : 0.04814 → 0.04656 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ATKORE INC 144A | Unités/action : 0.04068 → 0.03934 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — AVIENT CORP 144A | Unités/action : 0.06814 → 0.0659 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A | Unités/action : 0.07966 → 0.07705 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.08305 → 0.08033 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — AVATION GROUP S PTE LTD MTN 144A | Unités/action : 0.0322 → 0.03115 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A | Unités/action : 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — AZORRA FINANCE LTD 144A | Unités/action : 0.05932 → 0.05738 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — B&G FOODS INC 144A | Unités/action : 0.05085 → 0.04918 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A | Unités/action : 0.06373 → 0.06164 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BALL CORPORATION | Unités/action : 0.08983 → 0.08689 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.00678 → 0.02295 (238,5%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BEAZER HOMES USA INC 144A | Unités/action : 0.02237 → 0.02164 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BEUSA INVESTMENTS LLC 144A | Unités/action : 0.07797 → 0.07541 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A | Unités/action : 0.2061 → 0.1993 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A | Unités/action : 0.04915 → 0.04754 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BLOCK COMMUNICATIONS INC. 144A | Unités/action : 0.04712 → 0.04557 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BOMBARDIER INC 144A | Unités/action : 0.07864 → 0.07607 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BOYD GAMING CORPORATION 144A | Unités/action : 0.09424 → 0.09115 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L | Unités/action : 0.02746 → 0.02656 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.0661 → 0.06393 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.3098 → 0.2997 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.1149 → 0.1111 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | Unités/action : 0.07153 → 0.06918 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CP ATLAS BUYER INC 144A | Unités/action : 0.05391 → 0.05214 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CNX RESOURCES CORP 144A | Unités/action : 0.05356 → 0.0518 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CQP HOLDCO LP 144A | Unités/action : 0.1451 → 0.1403 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CVR ENERGY INC 144A | Unités/action : 0.06237 → 0.06033 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A | Unités/action : 0.05932 → 0.05738 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CANPACK GROUP INC 144A | Unités/action : 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CARVANA CO 144A | Unités/action : 0.2349 → 0.2272 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CATURUS ENERGY LLC 144A | Unités/action : 0.05932 → 0.05738 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.06305 → 0.06098 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CENTENE CORPORATION | Unités/action : 0.2271 → 0.2197 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CENTENE CORPORATION | Unités/action : 0.1356 → 0.1311 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A | Unités/action : 0.04373 → 0.0423 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CERDIA FINANZ GMBH 144A | Unités/action : 0.09322 → 0.09016 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CHAMP ACQUISITION CORP 144A | Unités/action : 0.05085 → 0.04918 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A | Unités/action : 0.05322 → 0.05148 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CHARLOTTE BUYER INC 144A | Unités/action : 0.05085 → 0.04918 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CHATHAM DELTA PARENT INC 144A | Unités/action : 0.06183 → 0.0598 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A | Unités/action : 0.06373 → 0.06164 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — SM ENERGY CO 144A | Unités/action : 0.1393 → 0.1348 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CLEAN HARBORS INC 144A | Unités/action : 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1203 → 0.1164 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A | Unités/action : 0.09695 → 0.09377 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | Unités/action : 0.02983 → 0.02885 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | Unités/action : 0.08915 → 0.08623 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — COINBASE GLOBAL INC 144A | Unités/action : 0.07254 → 0.07016 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — COMMERCIAL METALS COMPANY | Unités/action : 0.03254 → 0.03148 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CONNECT HOLDING II LLC 144A | Unités/action : 0.2292 → 0.2216 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A | Unités/action : 0.06102 → 0.05902 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A | Unités/action : 0.1125 → 0.1089 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CORELOGIC INC 144A | Unités/action : 0.1678 → 0.1623 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — COREWEAVE INC 144A | Unités/action : 0.181 → 0.1751 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — COREWEAVE INC 144A | Unités/action : 0.2831 → 0.2738 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A | Unités/action : 0.3339 → 0.323 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — COTY INC 144A | Unités/action : 0.09322 → 0.09016 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CROCS INC 144A | Unités/action : 0.03695 → 0.03574 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A | Unités/action : 0.0661 → 0.06393 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A | Unités/action : 0.04339 → 0.04197 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CYPRIUM CORP 144A | Unités/action : 0.07797 → 0.07541 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — DAVITA INC 144A | Unités/action : 0.139 → 0.1344 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — DEALER TIRE FINANCIAL LLC 144A | Unités/action : 0.05424 → 0.05246 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — DIRECTV FINANCING LLC 144A | Unités/action : 0.2136 → 0.2066 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | Unités/action : 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — RR DONNELLEY & SONS CO 144A | Unités/action : 0.09322 → 0.09016 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — DRESDNER FUNDING TRUST I 144A | Unités/action : 0.1034 → 0.1 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — EMRLD BORROWER LP 144A | Unités/action : 0.05288 → 0.05115 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — EDGED COMPUTE LLC 144A | Unités/action : 0.1356 → 0.1311 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A | Unités/action : 0.09322 → 0.09016 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Unités/action : 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ENCOMPASS HEALTH CORP | Unités/action : 0.04339 → 0.04197 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A | Unités/action : 0.1051 → 0.1016 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ENERFLEX INC 144A | Unités/action : 0.04237 → 0.04098 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ENQUEST PLC 144A | Unités/action : 0.0661 → 0.06393 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ESAB CORP 144A | Unités/action : 0.1034 → 0.1 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Unités/action : 0.1041 → 0.1007 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FS KKR CAPITAL CORP | Unités/action : 0.04407 → 0.04262 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FS KKR CAPITAL CORP | Unités/action : 0.09322 → 0.09016 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A | Unités/action : 0.04068 → 0.03934 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FERRELLGAS LP 144A | Unités/action : 0.06949 → 0.06721 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FIESTA PURCHASER INC 144A | Unités/action : 0.05288 → 0.05115 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A | Unités/action : 0.1037 → 0.1003 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A | Unités/action : 0.05763 → 0.05574 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 144A | Unités/action : 0.05424 → 0.05246 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | Unités/action : 0.07254 → 0.07016 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 144A | Unités/action : 0.07729 → 0.07475 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.07458 → 0.07213 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.08373 → 0.08098 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GEO GROUP INC | Unités/action : 0.06542 → 0.06328 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | Unités/action : 0.1041 → 0.1007 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — CLUE OPCO LLC 144A | Unités/action : 0.07492 → 0.07246 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A | Unités/action : 0.07797 → 0.07541 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A | Unités/action : 0.1661 → 0.1607 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Unités/action : 0.361 → 0.3492 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GAP INC 144A | Unités/action : 0.07051 → 0.0682 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.0678 → 0.06557 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.02881 → 0.02787 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GOEASY LTD 144A | Unités/action : 0.04915 → 0.04754 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | Unités/action : 0.05864 → 0.05672 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | Unités/action : 0.06407 → 0.06197 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GRAY MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.1247 → 0.1207 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Unités/action : 0.02203 → 0.02131 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — HAH GROUP HOLDING CO LLC 144A | Unités/action : 0.07085 → 0.06852 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — HERC HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.06373 → 0.06164 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — HILCORP ENERGY I LP 144A | Unités/action : 0.05864 → 0.05672 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | Unités/action : 0.1142 → 0.1105 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | Unités/action : 0.1034 → 0.1 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A | Unités/action : 0.04847 → 0.04689 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — HOWARD HUGHES CORP 144A | Unités/action : 0.0661 → 0.06393 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A | Unités/action : 0.1041 → 0.1007 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | Unités/action : 0.04136 → 0.04 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ILIAD HOLDING SAS 144A | Unités/action : 0.09831 → 0.09508 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A | Unités/action : 0.05593 → 0.0541 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — INGLES MARKETS INCORPORATED 144A | Unités/action : 0.03864 → 0.03738 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Unités/action : 0.1125 → 0.1089 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — JB POINDEXTER & CO INC 144A | Unités/action : 0.08746 → 0.08459 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — JAPFA PTE LTD 144A | Unités/action : 0.02881 → 0.02787 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — JEFFERIES FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.05322 → 0.05148 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A | Unités/action : 0.2054 → 0.1987 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A | Unités/action : 0.04407 → 0.04262 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A | Unités/action : 0.05763 → 0.05574 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — KB HOME | Unités/action : 0.03797 → 0.03672 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — KENNEDY-WILSON INC 144A | Unités/action : 0.1136 → 0.1098 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — KNIFE RIVER CORP 144A | Unités/action : 0.04542 → 0.04393 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — KODIAK GAS SERVICES LLC 144A | Unités/action : 0.1051 → 0.1016 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — KOHLS CORP | Unités/action : 0.04 → 0.03869 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC 144A | Unités/action : 0.03729 → 0.03607 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.05864 → 0.05672 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A | Unités/action : 0.08814 → 0.08525 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — LAMAR MEDIA CORP | Unités/action : 0.05864 → 0.05672 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — LBM ACQUISITION LLC 144A | Unités/action : 0.09898 → 0.09574 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — LEVI STRAUSS & CO 144A | Unités/action : 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A | Unités/action : 0.05797 → 0.05607 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — LITHIA MOTORS INC 144A | Unités/action : 0.05763 → 0.05574 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A | Unités/action : 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.07806 → 0.0755 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Unités/action : 0.04398 → 0.04253 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MAGNERA CORP 144A | Unités/action : 0.07458 → 0.07213 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A | Unités/action : 0.03254 → 0.03148 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A | Unités/action : 0.05322 → 0.05148 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A | Unités/action : 0.0661 → 0.06393 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MENS WEARHOUSE LLC 144A | Unités/action : 0.04441 → 0.04295 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.5864 → 0.5672 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A | Unités/action : 0.05322 → 0.05148 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MINERAL RESOURCES LTD 144A | Unités/action : 0.0739 → 0.07148 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 144A | Unités/action : 0.07424 → 0.0718 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MOLINA HEALTHCARE INC 144A | Unités/action : 0.08814 → 0.08525 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.07763 → 0.07508 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — MURPHY OIL USA INC 144A | Unités/action : 0.05356 → 0.0518 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NCL CORPORATION LTD 144A | Unités/action : 0.1166 → 0.1128 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NRG ENERGY INC 144A | Unités/action : 0.1071 → 0.1036 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NABORS INDUSTRIES INC 144A | Unités/action : 0.05864 → 0.05672 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NAVIENT CORP | Unités/action : 0.05288 → 0.05115 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NAVIENT CORP | Unités/action : 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NEPTUNE BIDCO US INC 144A | Unités/action : 0.1247 → 0.1207 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — RITHM CAPITAL CORP 144A | Unités/action : 0.05424 → 0.05246 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NEWELL BRANDS INC 144A | Unités/action : 0.06271 → 0.06066 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NORDSTROM INC | Unités/action : 0.04508 → 0.04361 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | Unités/action : 0.05288 → 0.05115 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — NOVELIS CORP 144A | Unités/action : 0.07729 → 0.07475 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A | Unités/action : 0.07797 → 0.07541 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unités/action : 0.07695 → 0.07443 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unités/action : 0.07763 → 0.07508 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — OPEN TEXT INC 144A | Unités/action : 0.06847 → 0.06623 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — ORGANON & CO 144A | Unités/action : 0.1644 → 0.159 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A | Unités/action : 0.04746 → 0.0459 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A | Unités/action : 0.07322 → 0.07082 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — OXFORD FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.05932 → 0.05738 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — PLS GROUP LTD 144A | Unités/action : 0.05932 → 0.05738 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | Unités/action : 0.4712 → 0.4557 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — PODS LLC 144A | Unités/action : 0.05085 → 0.04918 (-3,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A | Unités/action : 0.3183 → 0.3079 (-3,3%) |
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Dividendes 28 paiements
6,80%Rendement TTM
$1,67Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1390 |
| 1 septembre 2026 | $0,1460 |
| 3 août 2026 | $0,1400 |
| 1 juillet 2026 | $0,1340 |
| 1 juin 2026 | $0,1380 |
| 1 mai 2026 | $0,1370 |
| 1 avril 2026 | $0,1370 |
| 2 mars 2026 | $0,1380 |
| 2 février 2026 | $0,1360 |
| 19 décembre 2025 | $0,1460 |
| 1 décembre 2025 | $0,1400 |
| 3 novembre 2025 | $0,1390 |
| 1 octobre 2025 | $0,1320 |
| 2 septembre 2025 | $0,1360 |
| 1 août 2025 | $0,1310 |
| 1 juillet 2025 | $0,1470 |
| 2 juin 2025 | $0,1660 |
| 1 mai 2025 | $0,1460 |
| 1 avril 2025 | $0,1350 |
| 3 mars 2025 | $0,1220 |
| 3 février 2025 | $0,1450 |
| 18 décembre 2024 | $0,1450 |
| 2 décembre 2024 | $0,1430 |
| 1 novembre 2024 | $0,1500 |
| 1 octobre 2024 | $0,1300 |
| 3 septembre 2024 | $0,1410 |
| 1 août 2024 | $0,1390 |
| 1 juillet 2024 | $0,1710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $17 153 365 | 48,69% | 665 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 338 998 | 12,32% | 168 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 068 558 | 5,87% | 80 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 942 233 | 5,51% | 75 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $1 686 105 | 4,79% | 65 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $1 680 984 | 4,77% | 65 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 051 390 | 2,98% | 40 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $734 703 | 2,09% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $547 870 | 1,56% | 21 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $458 203 | 1,30% | 17 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $432 440 | 1,23% | 16 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $432 359 | 1,23% | 16 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $343 654 | 0,98% | 13 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $310 013 | 0,88% | 12 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $304 344 | 0,86% | 11 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $298 571 | 0,85% | 11 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $266 462 | 0,76% | 10 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $263 230 | 0,75% | 10 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $259 426 | 0,74% | 10 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $136 000 | 0,39% | 5 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 677 | 0,27% | 3 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $87 618 | 0,25% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $77 310 | 0,22% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 981 | 0,19% | 2 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $63 755 | 0,18% | 2 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41 206 | 0,12% | 1 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $29 893 | 0,08% | 1 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20 023 | 0,06% | 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18 992 | 0,05% | 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $14 895 | 0,04% | 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 598 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |