Lattice Strategies Trust (ROSC)
Société de gestion · ARCX · Série S000047587 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $54.8M
- Portefeuille
- 310
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,42%
- Nombre effectif de positions
- 132,4
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.1M
- 12 derniers mois
- +$11.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 310 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSG Systems International Inc | 126349109 | $209K | 0,38 | 2 595 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp | 006739106 | $209K | 0,38 | 2 153 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $206K | 0,38 | 5 327 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $205K | 0,37 | 30 126 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $204K | 0,37 | 1 466 | EC | US |
| Karat Packaging Inc | 48563L101 | $200K | 0,37 | 6 986 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $200K | 0,36 | 1 147 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $200K | 0,36 | 6 432 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $199K | 0,36 | 6 084 | EC | BM |
| M-Tron Industries Inc | 55380K109 | $196K | 0,36 | 2 928 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $195K | 0,36 | 14 455 | EC | US |
| iRadimed Corp | 46266A109 | $190K | 0,35 | 2 277 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $190K | 0,35 | 3 839 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $190K | 0,35 | 4 442 | EC | US |
| S&T Bancorp Inc | 783859101 | $187K | 0,34 | 4 245 | EC | US |
| Village Super Market Inc | 927107409 | $186K | 0,34 | 4 318 | EC | US |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | — | $185K | 0,34 | 3 440 | EC | GB |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $185K | 0,34 | 9 344 | EC | US |
| Shore Bancshares Inc | 825107105 | $184K | 0,34 | 9 550 | EC | US |
| Strattec Security Corp | 863111100 | $184K | 0,34 | 2 442 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $184K | 0,33 | 10 307 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $183K | 0,33 | 11 133 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $183K | 0,33 | 2 532 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos Inc | 419596101 | $183K | 0,33 | 8 264 | EC | US |
| Barrett Business Services Inc | 068463108 | $181K | 0,33 | 5 740 | EC | US |
| First Financial Corp | 320218100 | $177K | 0,32 | 2 698 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $177K | 0,32 | 3 964 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $176K | 0,32 | 7 269 | EC | PR |
| Constellium SE | — | $175K | 0,32 | 5 588 | EC | FR |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $174K | 0,32 | 3 106 | EC | US |
| Pro-Dex Inc | 74265M205 | $173K | 0,32 | 3 458 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $173K | 0,32 | 3 834 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $171K | 0,31 | 3 768 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $171K | 0,31 | 265 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $167K | 0,30 | 2 010 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $165K | 0,30 | 15 199 | EC | US |
| Univest Financial Corp | 915271100 | $165K | 0,30 | 4 348 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $163K | 0,30 | 7 546 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 709789101 | $159K | 0,29 | 4 633 | EC | US |
| DeFi Development Corp | 47100L301 | $158K | 0,29 | 35 899 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $157K | 0,29 | 1 435 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $157K | 0,29 | 17 891 | EC | US |
| Electromed Inc | 285409108 | $157K | 0,29 | 6 115 | EC | US |
| Civeo Corp | 17878Y207 | $157K | 0,29 | 4 918 | EC | CA |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $155K | 0,28 | 4 680 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 20603L102 | $154K | 0,28 | 6 846 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $153K | 0,28 | 7 726 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $152K | 0,28 | 5 023 | EC | US |
| Viemed Healthcare Inc | 92663R105 | $152K | 0,28 | 15 237 | EC | CA |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $151K | 0,28 | 4 574 | EC | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Health Care
17,3%
Industrials
16,0%
Financials
13,6%
Retail
6,1%
Technology
5,4%
Consumer Discretionary
5,3%
Real Estate
5,2%
Energy
3,0%
Financial Services
3,0%
Communication Services
2,6%
Diversified Consumer Services
2,0%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,9%
Packaging
0,7%
Paper & Forest
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
11,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 238 841 | 21,00% | 200 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1 512 165 | 2,83% | 27 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 003 749 | 1,88% | 17 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871 225 | 1,63% | 15 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730 198 | 1,36% | 13 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713 890 | 1,33% | 12 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536 418 | 1,00% | 9 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448 824 | 0,84% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430 802 | 0,81% | 7 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422 990 | 0,79% | 7 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349 911 | 0,65% | 6 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $270 843 | 0,51% | 4 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255 520 | 0,48% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242 784 | 0,45% | 4 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227 177 | 0,42% | 4 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220 118 | 0,41% | 4 842 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99 000 | 0,19% | 1 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87 324 | 0,16% | 1 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70 960 | 0,13% | 1 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 457 | 0,09% | 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14 264 | 0,03% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 464 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0,00% | 8 152 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |