Lattice Strategies Trust (ROSC)
Société de gestion · ARCX · Série S000047587 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $54.8M
- Portefeuille
- 310
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,42%
- Nombre effectif de positions
- 132,4
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.1M
- 12 derniers mois
- +$11.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 310 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $150K | 0,27 | 32 696 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $149K | 0,27 | 2 390 | EC | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $148K | 0,27 | 5 444 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $148K | 0,27 | 19 924 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $148K | 0,27 | 6 651 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $145K | 0,26 | 1 626 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $144K | 0,26 | 5 179 | EC | US |
| Banner Corp | 06652V208 | $144K | 0,26 | 2 154 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $141K | 0,26 | 4 262 | EC | US |
| Oppenheimer Holdings Inc | 683797104 | $139K | 0,25 | 1 212 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $138K | 0,25 | 10 750 | EC | US |
| HealthStream Inc | 42222N103 | $138K | 0,25 | 6 663 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $136K | 0,25 | 14 982 | EC | US |
| Spok Holdings Inc | 84863T106 | $134K | 0,24 | 12 541 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $133K | 0,24 | 3 934 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $132K | 0,24 | 6 041 | EC | US |
| Myers Industries Inc | 628464109 | $132K | 0,24 | 6 400 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $128K | 0,23 | 1 991 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $126K | 0,23 | 1 108 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $126K | 0,23 | 16 688 | EC | US |
| MVB Financial Corp | 553810102 | $124K | 0,23 | 4 756 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $124K | 0,23 | 2 039 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $124K | 0,23 | 1 611 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $123K | 0,22 | 3 377 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $122K | 0,22 | 478 | EC | US |
| Community Trust Bancorp Inc | 204149108 | $119K | 0,22 | 1 836 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $118K | 0,22 | 3 711 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $117K | 0,21 | 3 106 | EC | US |
| USA TODAY Co Inc | 36472T109 | $117K | 0,21 | 16 133 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $116K | 0,21 | 1 422 | EC | US |
| Rimini Street Inc | 76674Q107 | $115K | 0,21 | 33 810 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $112K | 0,20 | 1 748 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $111K | 0,20 | 5 959 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $111K | 0,20 | 387 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $111K | 0,20 | 2 020 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $110K | 0,20 | 1 131 | EC | US |
| Castle Biosciences Inc | 14843C105 | $110K | 0,20 | 4 486 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $110K | 0,20 | 7 743 | EC | US |
| Bankwell Financial Group Inc | 06654A103 | $109K | 0,20 | 2 112 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 40145W101 | $109K | 0,20 | 2 928 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $107K | 0,19 | 1 608 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $107K | 0,19 | 2 011 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $106K | 0,19 | 1 384 | EC | US |
| Capital City Bank Group Inc | 139674105 | $106K | 0,19 | 2 292 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $106K | 0,19 | 4 439 | EC | US |
| Information Services Group Inc | 45675Y104 | $104K | 0,19 | 25 598 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $104K | 0,19 | 24 210 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $104K | 0,19 | 623 | EC | US |
| Ranger Energy Services Inc | 75282U104 | $103K | 0,19 | 5 922 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $103K | 0,19 | 3 297 | EC | US |
Page 4
sur 7
Répartition sectorielle
Health Care
17,3%
Industrials
16,0%
Financials
13,6%
Retail
6,1%
Technology
5,4%
Consumer Discretionary
5,3%
Real Estate
5,2%
Energy
3,0%
Financial Services
3,0%
Communication Services
2,6%
Diversified Consumer Services
2,0%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,9%
Packaging
0,7%
Paper & Forest
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
11,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 238 841 | 21,00% | 200 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1 512 165 | 2,83% | 27 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 003 749 | 1,88% | 17 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871 225 | 1,63% | 15 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730 198 | 1,36% | 13 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713 890 | 1,33% | 12 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536 418 | 1,00% | 9 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448 824 | 0,84% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430 802 | 0,81% | 7 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422 990 | 0,79% | 7 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349 911 | 0,65% | 6 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $270 843 | 0,51% | 4 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255 520 | 0,48% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242 784 | 0,45% | 4 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227 177 | 0,42% | 4 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220 118 | 0,41% | 4 842 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99 000 | 0,19% | 1 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87 324 | 0,16% | 1 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70 960 | 0,13% | 1 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 457 | 0,09% | 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14 264 | 0,03% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 464 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0,00% | 8 152 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |