Lattice Strategies Trust (ROSC)
Société de gestion · ARCX · Série S000047587 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $54.8M
- Portefeuille
- 310
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,42%
- Nombre effectif de positions
- 132,4
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.1M
- 12 derniers mois
- +$11.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 310 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitil Corp | 913259107 | $63K | 0,11 | 1 199 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $61K | 0,11 | 3 927 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $61K | 0,11 | 1 214 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $57K | 0,10 | 51 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $56K | 0,10 | 2 098 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $53K | 0,10 | 2 417 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $52K | 0,09 | 1 368 | EC | US |
| Independent Bank Corp/MI | 453838609 | $50K | 0,09 | 1 506 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $49K | 0,09 | 2 611 | EC | US |
| HCI Group Inc | 40416E103 | $49K | 0,09 | 321 | EC | US |
| Greenbrier Cos Inc/The | 393657101 | $49K | 0,09 | 995 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $47K | 0,09 | 3 043 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares Inc | 19058X207 | $44K | 0,08 | 1 704 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $43K | 0,08 | 756 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $43K | 0,08 | 3 063 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $43K | 0,08 | 1 186 | EC | US |
| Vishay Precision Group Inc | 92835K103 | $41K | 0,07 | 671 | EC | US |
| NBT Bancorp Inc | 628778102 | $40K | 0,07 | 913 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $38K | 0,07 | 219 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $37K | 0,07 | 911 | EC | US |
| Progress Software Corp | 743312100 | $37K | 0,07 | 1 341 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $37K | 0,07 | 1 042 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $35K | 0,06 | 689 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $34K | 0,06 | 604 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $33K | 0,06 | 3 227 | EC | US |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $32K | 0,06 | 5 865 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $31K | 0,06 | 998 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $31K | 0,06 | 258 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products Inc | 639027101 | $29K | 0,05 | 1 067 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $29K | 0,05 | 288 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp Inc | 664121100 | $29K | 0,05 | 1 195 | EC | US |
| Napco Security Technologies Inc | 630402105 | $28K | 0,05 | 600 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $28K | 0,05 | 1 091 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $27K | 0,05 | 2 315 | EC | IE |
| Consolidated Water Co Ltd | — | $27K | 0,05 | 841 | EC | KY |
| Acadia Healthcare Co Inc | 00404A109 | $26K | 0,05 | 1 023 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $23K | 0,04 | 1 121 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $23K | 0,04 | 1 012 | EC | US |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $22K | 0,04 | 879 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $21K | 0,04 | 459 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $20K | 0,04 | 426 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $18K | 0,03 | 186 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $17K | 0,03 | 100 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $16K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $15K | 0,03 | 1 603 | EC | US |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $15K | 0,03 | 395 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares Inc | 437872104 | $13K | 0,02 | 285 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $13K | 0,02 | 365 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $12K | 0,02 | 173 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp | 319829107 | $12K | 0,02 | 656 | EC | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Health Care
17,3%
Industrials
16,0%
Financials
13,6%
Retail
6,1%
Technology
5,4%
Consumer Discretionary
5,3%
Real Estate
5,2%
Energy
3,0%
Financial Services
3,0%
Communication Services
2,6%
Diversified Consumer Services
2,0%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,9%
Packaging
0,7%
Paper & Forest
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
11,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 238 841 | 21,00% | 200 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1 512 165 | 2,83% | 27 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 003 749 | 1,88% | 17 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871 225 | 1,63% | 15 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730 198 | 1,36% | 13 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713 890 | 1,33% | 12 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536 418 | 1,00% | 9 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448 824 | 0,84% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430 802 | 0,81% | 7 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422 990 | 0,79% | 7 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349 911 | 0,65% | 6 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $270 843 | 0,51% | 4 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255 520 | 0,48% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242 784 | 0,45% | 4 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227 177 | 0,42% | 4 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220 118 | 0,41% | 4 842 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99 000 | 0,19% | 1 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87 324 | 0,16% | 1 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70 960 | 0,13% | 1 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 457 | 0,09% | 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14 264 | 0,03% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 464 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0,00% | 8 152 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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