Lattice Strategies Trust (ROSC)
Société de gestion · ARCX · Série S000047587 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $54.8M
- Portefeuille
- 310
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,42%
- Nombre effectif de positions
- 132,4
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.1M
- 12 derniers mois
- +$11.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 310 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $103K | 0,19 | 4 240 | EC | MH |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $101K | 0,19 | 10 336 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $101K | 0,18 | 3 689 | EC | US |
| Hackett Group Inc/The | 404609109 | $100K | 0,18 | 7 751 | EC | US |
| J Jill Inc | 46620W201 | $99K | 0,18 | 7 774 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $99K | 0,18 | 635 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $98K | 0,18 | 2 945 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp | 293712105 | $98K | 0,18 | 1 687 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $97K | 0,18 | 864 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $96K | 0,18 | 564 | EC | US |
| Stellar Bancorp Inc | 858927106 | $95K | 0,17 | 2 541 | EC | US |
| TruBridge Inc | 205306103 | $95K | 0,17 | 3 701 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $94K | 0,17 | 1 292 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $94K | 0,17 | 6 796 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $94K | 0,17 | 3 458 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $94K | 0,17 | 4 564 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $92K | 0,17 | 1 031 | EC | BM |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $92K | 0,17 | 538 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $91K | 0,17 | 7 672 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $91K | 0,17 | 2 256 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $91K | 0,17 | 917 | EC | US |
| Granite Ridge Resources Inc | 387432107 | $90K | 0,16 | 14 934 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $90K | 0,16 | 2 218 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | $89K | 0,16 | 1 246 | EC | US |
| Arrow Financial Corp | 042744102 | $89K | 0,16 | 2 418 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp | 353525108 | $88K | 0,16 | 1 568 | EC | US |
| CBL & Associates Properties Inc | 124830878 | $87K | 0,16 | 1 933 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $86K | 0,16 | 2 025 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $86K | 0,16 | 2 479 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $86K | 0,16 | 1 045 | EC | BM |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $85K | 0,16 | 773 | EC | US |
| Taboola.com Ltd | — | $83K | 0,15 | 21 951 | EC | IL |
| Farmland Partners Inc | 31154R109 | $81K | 0,15 | 7 531 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $80K | 0,15 | 1 846 | EC | US |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $79K | 0,14 | 851 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $79K | 0,14 | 2 154 | EC | US |
| Ardent Health Inc | 03980N107 | $78K | 0,14 | 8 035 | EC | US |
| FreightCar America Inc | 357023100 | $78K | 0,14 | 9 459 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $78K | 0,14 | 3 829 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $77K | 0,14 | 2 289 | EC | US |
| Flexsteel Industries Inc | 339382103 | $76K | 0,14 | 1 383 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $76K | 0,14 | 2 845 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties Inc | 45781V101 | $74K | 0,13 | 1 359 | EC | US |
| South Plains Financial Inc | 83946P107 | $74K | 0,13 | 1 790 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $73K | 0,13 | 1 302 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $71K | 0,13 | 1 708 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $70K | 0,13 | 1 589 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $69K | 0,13 | 2 825 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $67K | 0,12 | 8 099 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $66K | 0,12 | 4 395 | EC | GB |
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sur 7
Répartition sectorielle
Health Care
17,3%
Industrials
16,0%
Financials
13,6%
Retail
6,1%
Technology
5,4%
Consumer Discretionary
5,3%
Real Estate
5,2%
Energy
3,0%
Financial Services
3,0%
Communication Services
2,6%
Diversified Consumer Services
2,0%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,9%
Packaging
0,7%
Paper & Forest
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
11,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 238 841 | 21,00% | 200 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1 512 165 | 2,83% | 27 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 003 749 | 1,88% | 17 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871 225 | 1,63% | 15 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730 198 | 1,36% | 13 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713 890 | 1,33% | 12 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536 418 | 1,00% | 9 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448 824 | 0,84% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430 802 | 0,81% | 7 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422 990 | 0,79% | 7 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349 911 | 0,65% | 6 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $270 843 | 0,51% | 4 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255 520 | 0,48% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242 784 | 0,45% | 4 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227 177 | 0,42% | 4 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220 118 | 0,41% | 4 842 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99 000 | 0,19% | 1 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87 324 | 0,16% | 1 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70 960 | 0,13% | 1 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 457 | 0,09% | 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14 264 | 0,03% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 464 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0,00% | 8 152 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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