Morgan Stanley ETF Trust (CVIE)
Société de gestion · XNYS · Série S000077958 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $421.4M
- Portefeuille
- 725
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,76%
- Nombre effectif de positions
- 113,9
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$16.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$47.4M
- 12 derniers mois
- +$153.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 725 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Corp. | — | $230K | 0,05 | 11 600 | EC | JP |
| Dassault Systemes SE | — | $230K | 0,05 | 11 279 | EC | FR |
| CLP Holdings Ltd. | — | $229K | 0,05 | 24 500 | EC | HK |
| Henkel AG & Co. KGaA | — | $229K | 0,05 | 2 892 | EC | DE |
| BPER Banca SpA | — | $228K | 0,05 | 14 556 | EC | IT |
| NN Group NV | — | $228K | 0,05 | 2 605 | EC | NL |
| Xero Ltd. | — | $228K | 0,05 | 4 554 | EC | NZ |
| EDP Renewables SA | — | $227K | 0,05 | 14 018 | EC | ES |
| Kering SA | — | $227K | 0,05 | 803 | EC | FR |
| Mowi ASA | — | $226K | 0,05 | 12 251 | EC | NO |
| Sampo OYJ | — | $225K | 0,05 | 21 433 | EC | FI |
| Rogers Communications, Inc. | 775109200 | $225K | 0,05 | 6 916 | EC | CA |
| Singapore Airlines Ltd. | — | $225K | 0,05 | 37 900 | EC | SG |
| International Consolidated Airlines Group SA | — | $225K | 0,05 | 35 509 | EC | ES |
| Shionogi & Co. Ltd. | — | $225K | 0,05 | 13 100 | EC | JP |
| WSP Global, Inc. | 92938W202 | $224K | 0,05 | 1 810 | EC | CA |
| Qantas Airways Ltd. | — | $223K | 0,05 | 30 377 | EC | AU |
| Industrivarden AB | — | $223K | 0,05 | 3 982 | EC | SE |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. | — | $223K | 0,05 | 12 400 | EC | JP |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $222K | 0,05 | 15 500 | EC | HK |
| Scentre Group | — | $222K | 0,05 | 82 988 | EC | AU |
| Akzo Nobel NV | — | $220K | 0,05 | 3 239 | EC | NL |
| Isuzu Motors Ltd. | — | $220K | 0,05 | 16 600 | EC | JP |
| Coca-Cola HBC AG | — | $219K | 0,05 | 3 360 | EC | CH |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | — | $217K | 0,05 | 8 661 | EC | IT |
| Aeon Co. Ltd. | — | $217K | 0,05 | 26 300 | EC | JP |
| Telenor ASA | — | $217K | 0,05 | 15 140 | EC | NO |
| Fresenius SE & Co. KGaA | — | $216K | 0,05 | 4 725 | EC | DE |
| Rentokil Initial plc | — | $215K | 0,05 | 37 967 | EC | GB |
| Telstra Group Ltd. | — | $213K | 0,05 | 60 591 | EC | AU |
| Schroders plc | — | $213K | 0,05 | 27 323 | EC | GB |
| Suncorp Group Ltd. | — | $212K | 0,05 | 15 911 | EC | AU |
| Obayashi Corp. | — | $212K | 0,05 | 10 600 | EC | JP |
| Daifuku Co. Ltd. | — | $210K | 0,05 | 4 800 | EC | JP |
| Kajima Corp. | — | $209K | 0,05 | 5 800 | EC | JP |
| Volkswagen AG | — | $209K | 0,05 | 2 542 | EC | DE |
| Telefonica SA | 879382109 | $207K | 0,05 | 51 418 | EC | ES |
| LG Energy Solution Ltd. | — | $206K | 0,05 | 883 | EC | KR |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | — | $204K | 0,05 | 3 086 | EC | IL |
| Subsea 7 SA | — | $203K | 0,05 | 5 953 | EC | LU |
| Hon Precision, Inc. | — | $203K | 0,05 | 1 000 | EC | TW |
| TOPPAN Holdings, Inc. | 890747108 | $201K | 0,05 | 6 400 | EC | JP |
| Euronext NV | — | $199K | 0,05 | 1 246 | EC | NL |
| Cellnex Telecom SA | — | $198K | 0,05 | 6 638 | EC | ES |
| Pro Medicus Ltd. | — | $197K | 0,05 | 1 401 | EC | AU |
| Asahi Kasei Corp. | — | $196K | 0,05 | 17 800 | EC | JP |
| M&G plc | — | $195K | 0,05 | 43 770 | EC | GB |
| GEA Group AG | — | $195K | 0,05 | 2 842 | EC | DE |
| Nomura Research Institute Ltd. | — | $195K | 0,05 | 6 900 | EC | JP |
| CGI, Inc. | 12532H104 | $193K | 0,05 | 2 985 | EC | CA |
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sur 15
Répartition sectorielle
Financials
3,5%
Industrials
1,2%
Materials
1,1%
Technology
0,6%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,0%
Autre/Non mappé
92,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 95 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $67 788 420 | 19,20% | 797 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $39 524 468 | 11,20% | 464 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $33 599 144 | 9,52% | 395 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $31 429 084 | 8,90% | 369 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $17 523 888 | 4,96% | 241 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14 559 552 | 4,12% | 171 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 463 825 | 3,53% | 146 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $9 868 785 | 2,80% | 116 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $9 612 710 | 2,72% | 134 821 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $9 008 796 | 2,55% | 105 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $8 534 999 | 2,42% | 119 705 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 484 766 | 2,12% | 88 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6 853 758 | 1,94% | 80 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 644 763 | 1,88% | 78 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $5 915 864 | 1,68% | 69 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $5 800 672 | 1,64% | 68 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5 163 076 | 1,46% | 60 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 720 932 | 1,34% | 55 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4 304 220 | 1,22% | 50 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 238 478 | 1,20% | 49 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $3 851 750 | 1,09% | 45 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 598 669 | 0,74% | 30 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2 342 295 | 0,66% | 32 223 | Actions | 31 mars 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2 263 174 | 0,64% | 26 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $2 151 161 | 0,61% | 25 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $1 897 739 | 0,54% | 22 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $1 893 573 | 0,54% | 22 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 721 508 | 0,49% | 20 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 650 361 | 0,47% | 19 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 639 668 | 0,46% | 19 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 613 763 | 0,46% | 18 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 443 363 | 0,41% | 16 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $1 391 063 | 0,39% | 16 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 835 | 0,38% | 15 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 345 679 | 0,38% | 15 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 093 498 | 0,31% | 12 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 043 974 | 0,30% | 14 362 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 018 828 | 0,29% | 11 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $893 058 | 0,25% | 10 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $884 944 | 0,25% | 12 174 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $814 337 | 0,23% | 9 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $694 384 | 0,20% | 8 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $683 487 | 0,19% | 8 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $661 736 | 0,19% | 7 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $650 262 | 0,18% | 7 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $644 482 | 0,18% | 7 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $627 738 | 0,18% | 7 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $615 407 | 0,17% | 7 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $603 342 | 0,17% | 7 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $598 064 | 0,17% | 7 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $543 146 | 0,15% | 6 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $484 317 | 0,14% | 5 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $472 841 | 0,13% | 5 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $383 152 | 0,11% | 4 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $371 335 | 0,11% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $342 760 | 0,10% | 4 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $340 050 | 0,10% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $326 363 | 0,09% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $285 708 | 0,08% | 3 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $280 372 | 0,08% | 3 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $272 891 | 0,08% | 3 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $248 322 | 0,07% | 2 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $240 246 | 0,07% | 2 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $238 121 | 0,07% | 2 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC | $223 100 | 0,06% | 2 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $219 509 | 0,06% | 2 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $215 847 | 0,06% | 2 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibson Capital, LLC | $213 552 | 0,06% | 2 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $209 726 | 0,06% | 2 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westview Management dba Westview Investment Advisors | $206 751 | 0,06% | 2 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $205 221 | 0,06% | 2 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $188 790 | 0,05% | 2 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $182 469 | 0,05% | 2 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $113 918 | 0,03% | 1 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $91 304 | 0,03% | 1 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $68 435 | 0,02% | 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $67 925 | 0,02% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $60 774 | 0,02% | 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timmons Wealth Management, LLC | $54 667 | 0,02% | 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $33 665 | 0,01% | 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $23 824 | 0,01% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $19 567 | 0,01% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $12 604 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $12 412 | 0,00% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $10 287 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 606 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $8 627 | 0,00% | 121 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 467 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 251 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $2 891 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $2 720 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 210 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 480 | 0,00% | 17 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $496 | 0,00% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $204 | 0,00% | 2 402 | Actions | 30 juin 2026 |
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