Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.
CIK 1905875 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $614.6M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#3 325 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.2%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,24%
- Poids des 25 principales participations
- 95,41%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 9,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,92% Achats estimés $74 713 644 · Ventes $46 260 084
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 20
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,7%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
96,7%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $136 050 341 | 22,14% | 3 066 960 | $16 273 484 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $115 761 759 | 18,83% | 168 550 | $15 082 731 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $43 812 393 | 7,13% | 614 911 | $3 255 550 | Baisse ×1 | ||
| VO | $39 667 861 | 6,45% | 492 340 | $4 450 851 | Hausse ×5 | ||
| LRGF | $39 399 315 | 6,41% | 520 948 | $4 207 776 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $32 690 725 | 5,32% | 367 270 | Hausse ×1 | |||
| DFAT | $31 142 047 | 5,07% | 445 523 | $3 630 515 | Hausse ×6 | ||
| DFAX | $26 548 891 | 4,32% | 720 654 | $2 074 746 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $17 592 924 | 2,86% | 182 159 | $-29 473 850 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $16 672 333 | 2,71% | 410 244 | $6 494 942 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $15 572 547 | 2,53% | 260 890 | $923 568 | Baisse ×1 | ||
| INTF | $14 782 824 | 2,41% | 360 909 | $838 094 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $12 894 553 | 2,10% | 168 117 | $364 045 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 580 438 | 1,56% | 121 225 | $288 990 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 934 439 | 0,97% | 122 536 | $84 400 | Hausse ×6 | ||
| FUTY | $4 672 249 | 0,76% | 79 977 | $106 399 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $4 143 804 | 0,67% | 33 214 | $291 304 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 359 197 | 0,55% | 11 609 | $649 213 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 951 519 | 0,48% | 8 259 | $755 136 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 784 750 | 0,45% | 55 440 | $26 717 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $2 773 001 | 0,45% | 33 474 | $435 967 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 140 563 | 0,35% | 10 698 | $569 917 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 875 021 | 0,31% | 7 867 | $305 498 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 873 679 | 0,30% | 5 023 | $152 018 | Hausse ×4 | ||
| IBDR | $1 703 218 | 0,28% | 70 294 | $4 112 | Hausse ×4 | ||
| IBDS | $1 659 539 | 0,27% | 68 519 | $12 541 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $1 630 099 | 0,27% | 4 405 | $762 320 | Hausse ×1 | ||
| EDV | $1 366 957 | 0,22% | 21 004 | $-5 685 064 | Baisse ×2 | ||
| JMUB | $1 107 461 | 0,18% | 21 863 | $613 834 | Hausse ×4 | ||
| IBDU | $1 101 969 | 0,18% | 47 581 | $13 728 | Hausse ×5 | ||
| VBR | $1 064 345 | 0,17% | 4 380 | $110 772 | Baisse ×1 | ||
| IBDT | $1 062 304 | 0,17% | 42 071 | $14 529 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 001 530 | 0,16% | 1 778 | $127 315 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $994 118 | 0,16% | 4 562 | $98 264 | Baisse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $921 249 | 0,15% | 12 549 | $-9 076 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $899 802 | 0,15% | 7 661 | $-449 | Hausse ×2 | ||
| IBDV | $887 014 | 0,14% | 40 689 | $155 525 | Hausse ×2 | ||
| TLH | $779 195 | 0,13% | 7 765 | $-3 035 071 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $771 366 | 0,13% | 2 042 | $155 751 | Hausse ×1 | ||
| IBDW | $647 760 | 0,11% | 31 083 | $5 051 | Hausse ×1 | ||
| VPU | $623 248 | 0,10% | 3 184 | $-5 802 | Hausse ×2 | ||
| CVLC | $612 303 | 0,10% | 6 481 | $57 911 | Baisse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $607 833 | 0,10% | 26 555 | $-2 892 | Baisse ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $604 487 | 0,10% | 27 022 | $1 415 | Hausse ×4 | ||
| VXF | $597 867 | 0,10% | 2 428 | $78 907 | Baisse ×2 | ||
| NYF | $541 200 | 0,09% | 10 040 | $-787 239 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $507 213 | 0,08% | 2 060 | $80 212 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $494 036 | 0,08% | 428 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $440 089 | 0,07% | 1 344 | $100 487 | Hausse ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $420 250 | 0,07% | 1 737 | $-2 254 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $419 801 | 0,07% | 350 | $103 400 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $413 380 | 0,07% | 554 | $58 943 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $400 542 | 0,07% | 554 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $385 690 | 0,06% | 917 | $41 449 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $382 543 | 0,06% | 2 798 | $-7 505 | Hausse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $368 888 | 0,06% | 3 257 | $97 212 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $327 633 | 0,05% | 564 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $305 498 | 0,05% | 705 | Hausse ×1 | |||
| MUB | $297 462 | 0,05% | 2 764 | $4 063 | |||
| BRKB | $297 232 | 0,05% | 594 | $10 670 | Baisse ×1 | ||
| CVIE | $285 708 | 0,05% | 3 361 | $26 253 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $281 627 | 0,05% | 1 301 | $65 480 | Hausse ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $265 727 | 0,04% | 12 274 | $4 534 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $264 637 | 0,04% | 1 042 | $11 642 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $244 858 | 0,04% | 693 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $243 147 | 0,04% | 713 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $242 180 | 0,04% | 2 833 | $26 868 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $228 337 | 0,04% | 2 145 | $999 | Hausse ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $223 647 | 0,04% | 10 102 | $5 631 | Hausse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $213 292 | 0,03% | 678 | ||||
| SPLV | $203 204 | 0,03% | 2 713 | ||||
| RPV | $201 006 | 0,03% | 1 766 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $200 788 | 0,03% | 1 438 | Hausse ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $200 088 | 0,03% | 88 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $115 761 759 | 18,83% | en hausse ×3 |
| VO | $39 667 861 | 6,45% | en hausse ×5 |
| DFAT | $31 142 047 | 5,07% | en hausse ×6 |
| DFEM | $16 672 333 | 2,71% | en hausse ×4 |
| BNDX | $5 934 439 | 0,97% | en hausse ×6 |
| AAPL | $3 359 197 | 0,55% | en hausse ×4 |
| NVDA | $2 140 563 | 0,35% | en hausse ×4 |
| MSFT | $1 873 679 | 0,30% | en hausse ×4 |
| IBDR | $1 703 218 | 0,28% | en hausse ×4 |
| IBDS | $1 659 539 | 0,27% | en hausse ×4 |
| JMUB | $1 107 461 | 0,18% | en hausse ×4 |
| IBDU | $1 101 969 | 0,18% | en hausse ×5 |
| IBDT | $1 062 304 | 0,17% | en hausse ×6 |
| IBTH | $604 487 | 0,10% | en hausse ×4 |
| LLY | $419 801 | 0,07% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IDEV | $32 690 725 | 367 270 | 5,32% |
| MU | $494 036 | 428 | 0,08% |
| AMAT | $400 542 | 554 | 0,07% |
| AMD | $327 633 | 564 | 0,05% |
| LRCX | $305 498 | 705 | 0,05% |
| GOOG | $244 858 | 693 | 0,04% |
| PANW | $243 147 | 713 | 0,04% |
| NSC | $213 292 | 678 | 0,03% |
| SPLV | $203 204 | 2 713 | 0,03% |
| RPV | $201 006 | 1 766 | 0,03% |
| INTC | $200 788 | 1 438 | 0,03% |
| SNDK | $200 088 | 88 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IEFA | Réduit | -338K | -$29.5M |
| DFAC | Réduit | -15K | +$16.3M |
| VOO | A acheté plus | +64 | +$15.1M |
| DFEM | A acheté plus | +116K | +$6.5M |
| VO | A acheté plus | +370K | +$4.5M |
| LRGF | Réduit | -12K | +$4.2M |
| DFAT | A acheté plus | +5K | +$3.6M |
| VEA | Réduit | -18K | +$3.3M |
| TLH | Réduit | -30K | -$3.0M |
| DFAX | A acheté plus | +191 | +$2.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 37 109 | $934 768 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 20 631 | $482 041 | Ne suit plus |
| SCHG | 31 décembre 2025 | 10 378 | $331 156 | Ne suit plus |
| MCD | 30 juin 2026 | 817 | $253 915 | -0,6% |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 360 | $248 091 | -2,7% |
| NSC | 31 décembre 2025 | 688 | $206 682 | 20,5% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 153 | $204 887 | -93,4% |
| SPLV | 30 juin 2025 | 2 713 | $202 715 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 720 | $202 483 | -24,9% |
| NBH | 31 mars 2025 | 12 759 | $132 056 | Ne suit plus |
| PZC | 30 juin 2025 | 11 600 | $75 632 | Ne suit plus |