Répartition sectorielle

04
Technology 14,1%
Industrials 4,4%
Financials 4,2%
Communication Services 4,0%
Retail 3,9%
Health Care 3,2%
Utilities 2,1%
Materials 0,7%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Autre/Non mappé 62,7%

Portefeuille complet 99 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $23 162 500 7,53% 263 570 $6 507 309 Hausse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $20 995 201 6,82% 217 387 $1 592 650 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 586 459 5,06% 41 785 $-206 893 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 675 939 4,77% 50 719 $886 778 Baisse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 879 545 4,18% 349 323 $2 287 780 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11 957 842 3,89% 126 444 $185 997 Hausse ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $11 443 053 3,72% 80 647 $-1 870 276 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 809 418 3,19% 27 449 $1 863 107 Baisse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $9 084 014 2,95% 242 499 $1 646 689 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 595 970 2,79% 36 066 $890 605 Baisse ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8 294 935 2,70% 171 277 $53 330 Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7 733 866 2,51% 146 697 $2 896 147 Baisse ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $6 629 776 2,15% 26 571 $1 562 126 Hausse ×1
FELC Fidelity Covington Trust $6 456 072 2,10% 154 046 $1 070 943 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6 346 663 2,06% 139 518 $621 622 Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6 101 227 1,98% 120 840 $200 066 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 536 398 1,80% 14 656 $961 587 Baisse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 531 538 1,80% 59 949 $-114 386 Baisse ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $5 456 107 1,77% 19 281 $-575 783 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $5 297 640 1,72% 24 143 $693 241 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5 290 608 1,72% 14 156 $1 315 857 Hausse ×1
FESM Fidelity Covington Trust $5 284 540 1,72% 109 433 $1 345 704 Hausse ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 735 670 1,54% 90 479 $137 527 Hausse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4 447 517 1,45% 282 382 $442 554 Hausse ×2
IVV iShares Trust $4 188 094 1,36% 5 592 $528 787 Baisse ×6
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $4 056 863 1,32% 207 300 $699 844 Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3 787 822 1,23% 94 201 $705 488 Hausse ×3
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $3 601 339 1,17% 8 551 $598 949 Hausse ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $3 448 953 1,12% 78 314 $57 145 Baisse ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3 376 494 1,10% 71 039 $502 237 Hausse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 223 219 1,05% 111 299 $360 915 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 143 327 1,02% 27 753 $-263 834 Hausse ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3 134 295 1,02% 76 260 $477 564 Hausse ×1
NI NiSource Inc Common Stock $3 091 811 1,00% 65 022 $42 454 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 013 850 0,98% 15 062 $390 697 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $2 422 358 0,79% 24 062 $2 112 470 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 277 470 0,74% 3 150 $1 281 836 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 091 839 0,68% 25 963 $226 892 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 847 322 0,60% 4 445 $577 754 Baisse ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1 845 486 0,60% 97 800 $-539 856
FENI Fidelity Covington Trust $1 621 591 0,53% 40 408 $217 648 Hausse ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF $1 611 544 0,52% 39 344 $78 994 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 600 272 0,52% 5 304 $774 250 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 597 772 0,52% 31 589 $52 778 Hausse ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 513 504 0,49% 5 925 $714 916 Hausse ×1
SPY SPY $1 509 222 0,49% 2 021 $190 983 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 426 825 0,46% 48 482 $183 747
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 300 227 0,42% 5 495 $118 472
TVA Texas Ventures Acquisition III Corp - Class A Ordinary Share $1 281 825 0,42% 121 500 $762 325 Hausse ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $1 261 494 0,41% 53 910 $-636 138
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 100 365 0,36% 9 972 $56 065 Hausse ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1 026 200 0,33% 7 386 $127 761 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $974 444 0,32% 1 897 $22 979 Baisse ×4
IJR iShares Trust $961 345 0,31% 6 482 $156 811 Hausse ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $937 237 0,30% 9 921 $142 962
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $788 277 0,26% 11 040 $-268 439 Hausse ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $765 744 0,25% 45 150 $-741 078 Baisse ×1
EFA iShares Trust $756 039 0,25% 7 278 $35 237 Baisse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $748 417 0,24% 1 329 $-157 639 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $726 968 0,24% 7 933 $109 966 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $714 178 0,23% 730 $61 505 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $651 973 0,21% 1 992 $85 505 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $626 694 0,20% 1 490 $108 103 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $591 755 0,19% 3 106 $178 968
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $561 496 0,18% 11 143 $52 818
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $550 535 0,18% 4 687 $264 461 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504 763 0,16% 474 $149 825 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $503 321 0,16% 8 833 $11 474 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $498 286 0,16% 1 376 $-185 272 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478 116 0,16% 1 900 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $469 944 0,15% 400 $117 292 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454 244 0,15% 5 006 $-228 922 Baisse ×2
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $407 676 0,13% 5 355 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $401 409 0,13% 691
MTUM iShares Trust $392 540 0,13% 1 145 $117 751
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383 363 0,12% 1 085 $43 434 Baisse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $380 210 0,12% 394 Hausse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $368 296 0,12% 5 256 $55 435 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $338 422 0,11% 470 $79 832 Baisse ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $321 055 0,10% 3 500 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $318 569 0,10% 13 230 $-45 627 Hausse ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $310 350 0,10% 3 000 $23 070 Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $306 563 0,10% 8 485 $59 819
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $294 605 0,10% 2 037 $53 901 Hausse ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $291 808 0,09% 757 $90 726
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $280 372 0,09% 3 298 $40 640
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $270 470 0,09% 1 000 Hausse ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $263 260 0,09% 1 000 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $252 652 0,08% 2 673 $-1 149
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $251 938 0,08% 210 $-21 258 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $250 075 0,08% 4 240 $3 598 Hausse ×3
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $246 521 0,08% 11 829 $20 393 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $246 029 0,08% 263 $-16 032
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $245 375 0,08% 5 454 $-1 037
F Ford Motor Company Common Stock $238 131 0,08% 17 132 $41 805 Hausse ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $215 101 0,07% 3 351 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $210 660 0,07% 1 790 $-5 436 Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $200 489 0,07% 541
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $77 400 0,03% 10 000 $-15 400

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPYM $23 162 500 7,53% en hausse ×6
IEFA $20 995 201 6,82% en hausse ×3
IEF $11 957 842 3,89% en hausse ×6
CGNG $9 084 014 2,95% en hausse ×3
FESM $5 284 540 1,72% en hausse ×3
DFAE $3 787 822 1,23% en hausse ×3
TSPA $3 376 494 1,10% en hausse ×6
VTEB $1 597 772 0,52% en hausse ×5
PFE $318 569 0,10% en hausse ×3
BK $294 605 0,10% en hausse ×3
VGIT $250 075 0,08% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ABBV $478 116 1 900 0,16%
CVMC $407 676 5 355 0,13%
AMD $401 409 691 0,13%
STX $380 210 394 0,12%
TXT $321 055 3 500 0,10%
ITW $270 470 1 000 0,09%
ZBRA $263 260 1 000 0,09%
CNC $215 101 3 351 0,07%
MAR $200 489 541 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYM A acheté plus +46K +$6.5M
BAI Réduit -123 +$2.9M
SCHM A acheté plus +7K +$2.3M
GSLC Réduit -26K -$1.9M
GOOGL Réduit -185 +$1.9M
CGNG A acheté plus +7K +$1.6M
IEFA A acheté plus +3K +$1.6M
VFMO A acheté plus +860 +$1.6M
FESM A acheté plus +6K +$1.3M
GE A acheté plus +149 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DTE 31 mars 2026 22 208 $2 864 429 -14,5%
TMUS 31 mars 2026 12 946 $2 628 525 -21,6%
ADSK 31 mars 2026 5 585 $1 653 216 -7,5%
CEF 31 décembre 2025 42 900 $1 574 001
MRVL 30 juin 2025 23 140 $1 424 730 250,5%
VOO 30 juin 2025 2 408 $1 237 495 25,4%
RDFN 30 juin 2025 112 770 $1 038 612 Ne suit plus
CPT 31 mars 2026 9 110 $1 002 829 -0,3%
BE 30 juin 2026 3 590 $486 409 -5,3%
KGC 31 mars 2026 15 000 $422 400 -22,7%
PFE 30 juin 2025 14 720 $372 996 13,1%
CNA 30 juin 2025 6 091 $309 356 -0,7%
XLY 30 juin 2025 1 489 $294 018 Ne suit plus
BK 30 juin 2025 3 415 $286 415 Ne suit plus
T 31 décembre 2025 10 132 $286 128 -2,4%
DJTWW 31 décembre 2025 35 000 $282 800 -74,9%
XOM 30 juin 2025 2 318 $275 680 52,1%
MFC 30 septembre 2025 8 543 $273 034 37,8%
IBM 30 septembre 2025 910 $268 376 -21,5%
IWM 30 juin 2025 1 339 $267 117 31,3%
WM 31 décembre 2025 1 201 $265 217 -5,9%
TRN 31 mars 2026 10 000 $264 400 -18,0%
AMD 31 mars 2026 1 140 $244 142 210,5%
CMCSA 30 juin 2026 8 500 $244 035 -12,1%
MOS 31 décembre 2025 7 000 $242 760 -11,6%
MCK 30 juin 2026 280 $242 301 21,2%
SGDJ 31 mars 2026 2 876 $241 958
MAR 30 septembre 2025 882 $240 971 36,6%
V 31 mars 2026 672 $235 736 22,3%
XOM 30 juin 2026 1 376 $233 452 20,0%
LLY 30 juin 2025 281 $232 088 46,6%
FTNT 30 septembre 2025 2 183 $230 787 119,0%
MDT 30 juin 2026 2 637 $228 496 12,5%
TRMB 31 mars 2026 2 916 $228 469 -9,8%
TER 30 juin 2026 767 $227 385 -8,1%
BSMU 31 mars 2026 10 117 $222 827
SPMB 30 septembre 2025 9 999 $220 978
APH 31 mars 2026 1 597 $215 823 -30,9%
GSK 30 septembre 2025 5 550 $213 120 7,9%
T 30 juin 2026 7 350 $213 077 17,1%
GS 30 juin 2026 251 $212 343 -11,7%
MSI 31 décembre 2025 463 $211 725 18,8%
IWF 31 mars 2026 446 $211 092 20,4%
MSI 30 juin 2025 476 $208 398 8,3%
CAT 30 juin 2025 630 $207 774 118,5%
TT 30 septembre 2025 467 $204 270 11,6%
SYK 30 septembre 2025 513 $202 958 -22,8%
NFGC 31 décembre 2025 25 000 $59 250 Ne suit plus
IMUX 30 juin 2026 20 400 $22 644 -47,5%