Répartition sectorielle

04
Financials 3,7%
Industrials 2,7%
Technology 1,8%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 89,6%

Portefeuille complet 94 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $312 484 372 51,27% 844 461 $39 282 289 Baisse ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $134 547 055 22,07% 1 395 282 $11 466 093 Hausse ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $19 157 404 3,14% 656 307 $3 367 953 Hausse ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $17 521 922 2,87% 375 765 $2 081 738
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15 725 850 2,58% 21 $644 910
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $12 058 860 1,98% 35 064 $1 511 248 Baisse ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $9 351 623 1,53% 50 492 $1 759 685 Baisse ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6 509 180 1,07% 27 509 $586 643 Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $6 220 611 1,02% 88 993 $598 737 Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $5 180 239 0,85% 68 603 $-1 014 530 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 919 180 0,81% 17 000 $557 493 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 384 204 0,72% 4 117 $1 467 467
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 947 326 0,65% 7 889 $345 419 Hausse ×2
DSI iShares Trust $3 519 169 0,58% 24 715 $523 716 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 297 636 0,54% 9 333 $3 062 405 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 885 289 0,47% 4 201 $204 680 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 605 306 0,43% 13 020 $212 396 Baisse ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 401 026 0,39% 36 601 $204 559 Baisse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 307 847 0,38% 28 644 $236 418 Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 665 470 0,27% 16 162 $-32 264 Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 562 887 0,26% 5 156 $207 189 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $1 511 116 0,25% 9 199 $201 110 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 491 304 0,24% 6 257 $73 687 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 426 264 0,23% 3 991 $777 529 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 383 816 0,23% 3 710 $33 153 Hausse ×4
IVV iShares Trust $1 041 808 0,17% 1 391 $133 103
RWR SPDR SERIES TRUST $1 016 165 0,17% 8 995 $107 940
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $958 592 0,16% 7 720 $135 640 Hausse ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $916 521 0,15% 21 481 $148 048 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $785 150 0,13% 4 340 $67 574
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $767 722 0,13% 1 043 $161 375 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $725 420 0,12% 24 649 $83 164 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $721 306 0,12% 4 352 $-74 847 Hausse ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $703 699 0,12% 2 896 $73 891 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $693 038 0,11% 6 119 $-73 148 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $688 799 0,11% 9 573 $58 231 Hausse ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $688 567 0,11% 17 353 $-27 966 Baisse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $683 406 0,11% 20 529 $-104 012 Hausse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $639 029 0,10% 5 840 $-5 430
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $620 969 0,10% 8 715 $76 481 Hausse ×2
FELG Fidelity Covington Trust $617 805 0,10% 14 121 $88 399
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $604 313 0,10% 646 $-35 395 Hausse ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $562 080 0,09% 1 000 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $534 966 0,09% 7 820 $90 868
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $528 337 0,09% 6 501 $33 936
MMM 3M Company Common Stock $525 708 0,09% 3 247 $54 455 Hausse ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $520 255 0,09% 2 146 $61 719
STRV EA Series Trust $518 983 0,09% 10 745 $61 510 Baisse ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $515 675 0,08% 5 346 $19 887
JUST Goldman Sachs ETF Trust $502 748 0,08% 4 712 $-66 660 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $490 264 0,08% 16 929 $86 807 Hausse ×1
V Visa Inc. $469 347 0,08% 1 368 $55 883
DISV Dimensional ETF Trust $466 993 0,08% 11 637 $8 030
ORCL Oracle Corporation Common Stock $456 503 0,07% 3 115 $-1 744
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $455 232 0,07% 600 $-54 222
EFA iShares Trust $452 605 0,07% 4 357 $29 410
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $446 798 0,07% 4 429 $65 284
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442 197 0,07% 1 572 $61 243
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $442 118 0,07% 3 234 $-105 636 Hausse ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $420 825 0,07% 1 709 $66 286 Hausse ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $415 486 0,07% 21 776 $51 391
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $412 234 0,07% 7 313 $72 472
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $402 055 0,07% 1 140 $23 503 Baisse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $394 470 0,06% 1 000 $156 260
IWB iShares Russell 1000 ETF $392 301 0,06% 958 $50 717
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $387 887 0,06% 1 185 $10 479 Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $352 831 0,06% 7 002 $33 190
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $348 621 0,06% 2 713 $22 755 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $348 304 0,06% 922
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $345 583 0,06% 811 $38 345 Baisse ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $333 445 0,05% 4 574 $83 476
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332 242 0,05% 277 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $319 804 0,05% 5 981 $-87 741
KLAC KLA Corporation - Common Stock $301 710 0,05% 1 000 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $294 704 0,05% 800 $-49 528
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $277 840 0,05% 1 895 $5 195 Hausse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $273 256 0,04% 1 957 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $258 207 0,04% 1 645 $30 596
FENI Fidelity Covington Trust $256 969 0,04% 6 403 $18 762
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $249 275 0,04% 3 250 $-1 560
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $245 728 0,04% 2 431 $10 574
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243 883 0,04% 475 $7 619 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $238 271 0,04% 423 $-67 818 Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $231 976 0,04% 2 106 $16 637
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $230 788 0,04% 917 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $226 505 0,04% 7 143 $7 358
FAST Fastenal Company - Common Stock $221 995 0,04% 4 622 $7 534
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $218 820 0,04% 500 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $214 721 0,04% 682 $-9 378
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $214 028 0,04% 680
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $213 552 0,04% 2 512 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $209 620 0,03% 218 $-33
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $209 196 0,03% 1 781 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $200 177 0,03% 101 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VNQ $134 547 055 22,07% en hausse ×6
BSVO $19 157 404 3,14% en hausse ×6
ITOT $1 511 116 0,25% en hausse ×6
MSFT $1 383 816 0,23% en hausse ×4
DFEV $916 521 0,15% en hausse ×3
CVX $721 306 0,12% en hausse ×4
MO $688 799 0,11% en hausse ×3
MMM $525 708 0,09% en hausse ×4
XOM $442 118 0,07% en hausse ×4
PG $277 840 0,05% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FN $562 080 1 000 0,09%
AVGO $348 304 922 0,06%
LLY $332 242 277 0,05%
KLAC $301 710 1 000 0,05%
INTC $273 256 1 957 0,04%
ABBV $230 788 917 0,04%
TPL $218 820 500 0,04%
NSC $214 028 680 0,04%
CVIE $213 552 2 512 0,04%
CSCO $209 196 1 781 0,03%
FIX $200 177 101 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -7K +$39.3M
VNQ A acheté plus +8K +$11.5M
BSVO A acheté plus +34K +$3.4M
DFSU Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M
DCO Réduit -12K +$1.8M
VV Réduit -230 +$1.5M
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
IAU Réduit -2K -$1.0M
GOOGL A acheté plus +2K +$778K
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Mouvement de prix uniquement +0 +$645K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MLNK 31 décembre 2025 81 050 $1 615 327 Ne suit plus
MGC 30 septembre 2025 4 560 $1 025 635
GEV 30 septembre 2025 706 $373 433 61,0%
TT 31 décembre 2025 805 $339 736 21,0%
LMT 30 juin 2025 638 $285 001 9,4%
DXYZ 30 juin 2026 10 000 $267 800 26,4%
VTV 30 juin 2025 1 487 $256 864
TSLA 31 décembre 2025 576 $256 159 -15,8%
SNPS 31 décembre 2025 504 $248 521 4,0%
DIA 31 décembre 2025 515 $238 826
PLTR 30 juin 2026 1 582 $231 415 62,3%
FAST 31 décembre 2025 4 622 $226 663 26,3%
SDY 30 septembre 2025 1 622 $220 154
TSLA 30 juin 2026 578 $214 872 -10,0%
IHI 30 septembre 2025 3 262 $204 332 -14,1%
LMT 30 juin 2026 336 $203 075 -0,6%
NSC 31 décembre 2025 671 $201 687 9,5%
PSBD 31 décembre 2025 12 490 $153 252 -20,7%
AVGO 30 juin 2025 856 $143 333 31,5%