O'Brien Wealth Partners LLC
CIK 1689874 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $756.2M
- Positions
- 110
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#2 944 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.2%
Valeur du portefeuille TQ : +2.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,60%
- Poids des 25 principales participations
- 94,39%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 18,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 1,47% Achats estimés $12 027 553 · Ventes $10 984 051
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 89,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 35
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,3%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
94,6%
Portefeuille complet 110 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $66 563 594 | 8,80% | 447 667 | $818 391 | Baisse ×4 | ||
| SPYM | $65 166 792 | 8,62% | 812 351 | $1 079 477 | Baisse ×3 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $61 175 152 | 8,09% | 893 720 | $-599 016 | Baisse ×4 | ||
| DBEF | $57 691 144 | 7,63% | 1 199 151 | $1 522 786 | Baisse ×4 | ||
| HDEF | $55 105 696 | 7,29% | 1 778 177 | $2 590 408 | Baisse ×2 | ||
| COWZ | $50 041 008 | 6,62% | 831 660 | $2 159 164 | Baisse ×1 | ||
| JMTG | $49 322 648 | 6,52% | 965 974 | $760 469 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $43 852 226 | 5,80% | 130 797 | $543 308 | Baisse ×4 | ||
| SPTI | $41 832 666 | 5,53% | 1 450 509 | $803 981 | Hausse ×2 | ||
| XCEM | $28 040 138 | 3,71% | 730 973 | $1 052 137 | Baisse ×2 | ||
| SPTL | $24 568 235 | 3,25% | 928 154 | $-867 695 | Baisse ×1 | ||
| CVLC | $23 408 022 | 3,10% | 277 873 | $620 248 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $22 212 081 | 2,94% | 45 530 | $79 718 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $19 487 935 | 2,58% | 50 376 | $400 314 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $17 630 011 | 2,33% | 37 249 | $-752 383 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 378 058 | 1,64% | 45 531 | $-3 083 579 | Baisse ×4 | ||
| NULV | $12 171 511 | 1,61% | 270 178 | $413 352 | Hausse ×1 | ||
| SPTS | $11 899 327 | 1,57% | 406 398 | $230 292 | Hausse ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $10 679 408 | 1,41% | 191 387 | $1 349 593 | Hausse ×3 | ||
| NULG | $10 078 192 | 1,33% | 103 049 | $-395 484 | Baisse ×2 | ||
| CVIE | $8 534 999 | 1,13% | 119 705 | $278 481 | Baisse ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $6 677 930 | 0,88% | 151 187 | $67 626 | Baisse ×2 | ||
| VSGX | $6 425 245 | 0,85% | 89 713 | $99 811 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $5 067 210 | 0,67% | 8 080 | $556 419 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 818 515 | 0,50% | 12 494 | $22 038 | Hausse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 987 650 | 0,40% | 39 603 | $78 414 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 198 699 | 0,29% | 4 546 | $-279 167 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 195 659 | 0,29% | 6 997 | $492 757 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 777 521 | 0,24% | 1 654 | $514 756 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $1 509 600 | 0,20% | 2 | $1 200 | |||
| AGG | $1 506 690 | 0,20% | 15 085 | $1 155 715 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 452 225 | 0,19% | 2 535 | $242 650 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 336 663 | 0,18% | 4 148 | $29 169 | Hausse ×4 | ||
| LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock | $1 255 732 | 0,17% | 178 371 | $274 691 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 156 870 | 0,15% | 5 012 | $56 385 | |||
| SDY | $992 668 | 0,13% | 7 133 | $-700 | Hausse ×4 | ||
| USMV | $858 645 | 0,11% | 9 119 | $-110 832 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $832 202 | 0,11% | 1 215 | $19 002 | |||
| XLK XLK | $823 508 | 0,11% | 5 720 | $17 388 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786 322 | 0,10% | 2 512 | $175 824 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $757 898 | 0,10% | 9 839 | $84 714 | |||
| DFAC | $705 494 | 0,09% | 17 820 | Hausse ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $680 691 | 0,09% | 7 774 | $23 385 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $635 964 | 0,08% | 2 345 | $59 797 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $627 205 | 0,08% | 2 745 | $-8 372 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $609 745 | 0,08% | 1 772 | $-112 709 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $593 306 | 0,08% | 3 044 | $-264 195 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $580 314 | 0,08% | 851 | $13 395 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $560 720 | 0,07% | 5 327 | $114 212 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $557 062 | 0,07% | 2 692 | $58 139 | Hausse ×2 | ||
| IWB | $555 679 | 0,07% | 1 488 | $11 845 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $536 993 | 0,07% | 4 286 | $-38 011 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $536 778 | 0,07% | 3 094 | $-31 499 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $529 682 | 0,07% | 2 888 | $46 515 | |||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $529 062 | 0,07% | 4 338 | $-50 755 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $527 388 | 0,07% | 2 135 | $-55 415 | Baisse ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $522 925 | 0,07% | 2 547 | $44 089 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $514 119 | 0,07% | 1 736 | $26 562 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $510 626 | 0,07% | 10 960 | Hausse ×1 | |||
| DUHP | $504 278 | 0,07% | 13 260 | Hausse ×1 | |||
| MTUM | $500 620 | 0,07% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $480 698 | 0,06% | 10 475 | $1 735 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $474 927 | 0,06% | 1 451 | $65 455 | |||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $467 177 | 0,06% | 23 571 | $29 464 | |||
| BSV | $456 231 | 0,06% | 5 789 | Hausse ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $437 025 | 0,06% | 6 013 | $29 062 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $360 202 | 0,05% | 5 766 | Hausse ×1 | |||
| DFIC | $360 004 | 0,05% | 10 447 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $359 184 | 0,05% | 544 | $-40 132 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $349 551 | 0,05% | 3 676 | $7 757 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $343 289 | 0,05% | 2 395 | $-31 883 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $333 257 | 0,04% | 663 | $-60 | |||
| VB | $332 951 | 0,04% | 1 291 | ||||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $253 267 | 0,03% | 11 541 | Hausse ×1 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $253 261 | 0,03% | 11 324 | Hausse ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $253 214 | 0,03% | 11 269 | Hausse ×1 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $252 905 | 0,03% | 12 744 | Hausse ×1 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $252 883 | 0,03% | 11 055 | Hausse ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $245 852 | 0,03% | 5 088 | Hausse ×1 | |||
| DFIV | $243 612 | 0,03% | 4 882 | Hausse ×1 | |||
| DIHP | $237 171 | 0,03% | 7 490 | Hausse ×1 | |||
| IMTM | $231 887 | 0,03% | 4 834 | Hausse ×1 | |||
| AVSC | $210 289 | 0,03% | 3 580 | Hausse ×1 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $202 158 | 0,03% | 566 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $185 582 | 0,02% | 995 | $-12 764 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $145 585 | 0,02% | 301 | $-5 176 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $124 424 | 0,02% | 810 | $7 347 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $108 570 | 0,01% | 1 553 | $-6 208 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $88 811 | 0,01% | 738 | $5 601 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $87 834 | 0,01% | 612 | $1 744 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $79 639 | 0,01% | 700 | $-511 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $76 610 | 0,01% | 431 | $-2 013 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $67 849 | 0,01% | 235 | $-2 747 | |||
| V Visa Inc. | $56 114 | 0,01% | 160 | $1 493 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $50 877 | 0,01% | 147 | $2 050 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $39 736 | 0,01% | 129 | $930 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $35 528 | 0,00% | 79 | $395 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $24 182 | 0,00% | 37 | $1 431 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $20 137 | 0,00% | 61 | $-1 272 | Baisse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $16 217 | 0,00% | 120 | $1 367 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFAC | $705 494 | 17 820 | 0,09% |
| DFUV | $510 626 | 10 960 | 0,07% |
| DUHP | $504 278 | 13 260 | 0,07% |
| MTUM | $500 620 | 2 000 | 0,07% |
| BSV | $456 231 | 5 789 | 0,06% |
| VEA | $360 202 | 5 766 | 0,05% |
| DFIC | $360 004 | 10 447 | 0,05% |
| VB | $332 951 | 1 291 | 0,04% |
| IBTJ | $253 267 | 11 541 | 0,03% |
| IBTI | $253 261 | 11 324 | 0,03% |
| IBTH | $253 214 | 11 269 | 0,03% |
| IBTK | $252 905 | 12 744 | 0,03% |
| IBTG | $252 883 | 11 055 | 0,03% |
| BNDX | $245 852 | 5 088 | 0,03% |
| DFIV | $243 612 | 4 882 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | 30 septembre 2025 | 1 200 | $272 520 | |
| KMB | 31 décembre 2025 | 1 948 | $242 214 | 8,2% |
| VB | 31 mars 2025 | 924 | $221 960 | Ne suit plus |
| LPLA | 30 septembre 2025 | 566 | $212 233 | 11,6% |
| CARR | 31 décembre 2025 | 2 881 | $171 968 | 16,5% |
| PAYX | 31 décembre 2025 | 1 279 | $162 126 | 9,6% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 388 | $115 969 | -26,9% |
| CVX | 31 décembre 2025 | 682 | $105 908 | 35,9% |
| PEP | 30 juin 2025 | 652 | $97 761 | 7,5% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 598 | $97 258 | 240,8% |
| COST | 31 décembre 2025 | 93 | $86 084 | 13,0% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 1 224 | $53 802 | 21,3% |
| PFE | 31 décembre 2025 | 1 907 | $48 590 | 13,5% |
| BKNG | 30 septembre 2025 | 6 | $34 735 | -96,0% |
| T | 30 septembre 2025 | 897 | $25 959 | -10,3% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 4 | $3 151 | -47,2% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 15 | $2 513 | -0,5% |
| ADP | 31 mars 2025 | 4 | $1 171 | -9,4% |
| AFL | 31 décembre 2025 | 9 | $1 005 | 8,6% |