NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI)
Société de gestion · ARCX · Série S000077193 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$56.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$187.7M
- 12 derniers mois
- +$464.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797TS6 | $82.5M | 8,29 | 82 886 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TL1 | $82.1M | 8,26 | 82 425 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TU1 | $79.8M | 8,02 | 80 308 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SV0 | $79.3M | 7,97 | 79 720 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SP3 | $79.1M | 7,95 | 79 353 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SL2 | $75.6M | 7,60 | 75 657 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TK3 | $75.5M | 7,59 | 75 713 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797QD2 | $74.6M | 7,50 | 74 688 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SM0 | $74.3M | 7,47 | 74 460 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797QX8 | $74.1M | 7,45 | 74 617 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TD9 | $72.2M | 7,26 | 72 771 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SW8 | $70.3M | 7,07 | 70 698 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SD0 | $63.2M | 6,35 | 63 159 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $10.2M | 1,03 | 10 248 185 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.7M | 0,27 | 2 661 586 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $191K | 0,02 | 390 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $106K | 0,01 | 390 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $98K | 0,01 | 390 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $88K | 0,01 | 390 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$152K | -0,02 | -390 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$226K | -0,02 | -390 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$269K | -0,03 | -390 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$372K | -0,04 | -390 | DE | US |
Dividendes 48 paiements
$2,40
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 12 août 2026 | $0,2070 |
| 15 juillet 2026 | $0,1950 |
| 10 juin 2026 | $0,1940 |
| 13 mai 2026 | $0,1950 |
| 15 avril 2026 | $0,1950 |
| 11 mars 2026 | $0,1940 |
| 11 février 2026 | $0,1990 |
| 14 janvier 2026 | $0,1990 |
| 24 décembre 2025 | $0,1990 |
| 26 novembre 2025 | $0,2050 |
| 22 octobre 2025 | $0,2090 |
| 24 septembre 2025 | $0,2120 |
| 20 août 2025 | $0,2120 |
| 23 juillet 2025 | $0,2120 |
| 25 juin 2025 | $0,2150 |
| 21 mai 2025 | $0,2140 |
| 23 avril 2025 | $0,2080 |
| 26 mars 2025 | $0,2120 |
| 26 février 2025 | $0,2200 |
| 22 janvier 2025 | $0,2250 |
| 24 décembre 2024 | $0,2300 |
| 20 novembre 2024 | $0,2300 |
| 23 octobre 2024 | $0,2300 |
| 25 septembre 2024 | $0,2300 |
| 21 août 2024 | $0,2420 |
| 24 juillet 2024 | $0,2300 |
| 26 juin 2024 | $0,2300 |
| 22 mai 2024 | $0,2300 |
| 24 avril 2024 | $0,2500 |
| 20 mars 2024 | $0,2500 |
| 21 février 2024 | $0,2500 |
| 24 janvier 2024 | $0,2500 |
| 20 décembre 2023 | $0,2500 |
| 22 novembre 2023 | $0,2560 |
| 25 octobre 2023 | $0,2550 |
| 20 septembre 2023 | $0,2580 |
| 23 août 2023 | $0,2760 |
| 26 juillet 2023 | $0,2710 |
| 22 juin 2023 | $0,2710 |
| 24 mai 2023 | $0,2660 |
| 26 avril 2023 | $0,2570 |
| 22 mars 2023 | $0,2460 |
| 23 février 2023 | $0,2360 |
| 25 janvier 2023 | $0,2310 |
| 23 décembre 2022 | $0,2100 |
| 23 novembre 2022 | $0,2010 |
| 26 octobre 2022 | $0,1910 |
| 21 septembre 2022 | $0,1600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 131 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $34 144 454 | 7,73% | 685 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $28 157 652 | 6,37% | 565 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $26 429 634 | 5,98% | 530 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $25 761 722 | 5,83% | 517 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $21 846 953 | 4,94% | 438 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $21 526 373 | 4,87% | 432 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $20 787 506 | 4,70% | 417 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 414 580 | 4,62% | 409 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $14 148 184 | 3,20% | 284 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $10 870 563 | 2,46% | 218 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10 802 348 | 2,44% | 216 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $10 258 186 | 2,32% | 205 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 107 716 | 2,29% | 202 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gainplan LLC | $8 673 465 | 1,96% | 174 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $8 472 089 | 1,92% | 170 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $8 445 347 | 1,91% | 169 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 089 018 | 1,83% | 162 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $8 032 880 | 1,82% | 161 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6 783 835 | 1,54% | 136 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $6 134 196 | 1,39% | 123 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $6 018 514 | 1,36% | 120 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $5 536 232 | 1,25% | 111 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5 413 521 | 1,23% | 108 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $5 262 421 | 1,19% | 105 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 198 175 | 1,18% | 104 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5 126 794 | 1,16% | 102 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3 855 496 | 0,87% | 77 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| True North Advisors, LLC | $3 582 712 | 0,81% | 71 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $3 426 228 | 0,78% | 68 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 339 639 | 0,76% | 67 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 311 555 | 0,75% | 66 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 957 031 | 0,67% | 59 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 684 053 | 0,61% | 53 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 672 677 | 0,60% | 53 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $2 613 755 | 0,59% | 52 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 557 139 | 0,58% | 51 369 | Actions | 31 mars 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2 394 997 | 0,54% | 48 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit X, LLC | $2 375 441 | 0,54% | 47 766 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $2 362 142 | 0,53% | 47 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 226 355 | 0,50% | 44 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $2 222 573 | 0,50% | 44 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 179 451 | 0,49% | 43 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2 136 377 | 0,48% | 42 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 110 406 | 0,48% | 42 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 881 622 | 0,43% | 37 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 824 679 | 0,41% | 36 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 742 778 | 0,39% | 34 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 603 844 | 0,36% | 32 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 577 584 | 0,36% | 31 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 468 645 | 0,33% | 29 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 461 674 | 0,33% | 29 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $1 407 382 | 0,32% | 28 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $1 400 127 | 0,32% | 28 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 291 075 | 0,29% | 25 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 265 129 | 0,29% | 25 394 | Actions | 31 mars 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 203 012 | 0,27% | 24 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 162 646 | 0,26% | 23 356 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1 143 416 | 0,26% | 22 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1 109 319 | 0,25% | 22 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 096 517 | 0,25% | 22 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $1 083 617 | 0,25% | 21 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 037 492 | 0,23% | 20 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 017 917 | 0,23% | 20 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 016 373 | 0,23% | 20 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1 006 760 | 0,23% | 20 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1 003 472 | 0,23% | 20 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invst, LLC | $927 562 | 0,21% | 18 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $915 309 | 0,21% | 18 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $893 883 | 0,20% | 17 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $877 997 | 0,20% | 17 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $835 657 | 0,19% | 16 787 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $807 553 | 0,18% | 16 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $748 644 | 0,17% | 15 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $748 200 | 0,17% | 15 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $737 231 | 0,17% | 14 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $696 221 | 0,16% | 14 002 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $667 504 | 0,15% | 13 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $643 509 | 0,15% | 12 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $605 033 | 0,14% | 12 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $590 974 | 0,13% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $576 502 | 0,13% | 11 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $540 986 | 0,12% | 10 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $540 638 | 0,12% | 10 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $528 965 | 0,12% | 10 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $513 929 | 0,12% | 10 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $508 046 | 0,11% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $487 506 | 0,11% | 9 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $467 856 | 0,11% | 9 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $458 223 | 0,10% | 9 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $447 461 | 0,10% | 8 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $416 511 | 0,09% | 8 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $404 124 | 0,09% | 8 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $350 563 | 0,08% | 7 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $349 238 | 0,08% | 7 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $340 750 | 0,08% | 6 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $338 708 | 0,08% | 6 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $326 701 | 0,07% | 6 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $320 627 | 0,07% | 6 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $313 554 | 0,07% | 6 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $259 114 | 0,06% | 5 202 | Actions | 30 juin 2026 |
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