NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
Société de gestion · XNAS · Série S000083903 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$54,12
Au 25 août 2026
▲ +0,28 (+0,52%)
Variation sur 1 jour
$50,62 – $55,98
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $13.1B
- Portefeuille
- 105
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,14%
- Nombre effectif de positions
- 34,0
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QQQI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 25 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 3M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 6M | ▲ +1,90% | ▲ +9,61% |
| YTD | ▲ +0,48% | ▲ +10,65% |
| 1Y | ▲ +2,71% | ▲ +18,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +6,91% | ▲ +52,56% |
- Volatilité 1A
- 16,97%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,36
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$819.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.4B
- 12 derniers mois
- +$9.7B
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 105 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0B | 7,65 | 5 013 453 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $868.9M | 6,63 | 3 002 702 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $735.3M | 5,61 | 637 024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $573.8M | 4,38 | 1 538 356 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $539.7M | 4,12 | 929 085 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $530.7M | 4,05 | 2 226 452 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $439.0M | 3,35 | 1 043 650 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $435.1M | 3,32 | 1 217 391 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $401.7M | 3,06 | 1 137 034 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $391.4M | 2,99 | 2 803 266 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $368.9M | 2,81 | 976 624 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $346.7M | 2,64 | 615 555 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $329.0M | 2,51 | 455 016 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $310.1M | 2,37 | 715 653 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $309.2M | 2,36 | 2 730 332 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $258.4M | 1,97 | 2 199 742 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $231.6M | 1,77 | 247 612 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $221.2M | 1,69 | 733 135 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $187.0M | 1,43 | 82 247 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $173.4M | 1,32 | 2 428 012 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $159.4M | 1,22 | 467 295 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $155.8M | 1,19 | 522 553 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $153.9M | 1,17 | 1 319 379 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $149.9M | 1,14 | 503 167 | EC | US |
| Linde PLC | — | $137.9M | 1,05 | 265 826 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $124.4M | 0,95 | 194 712 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $121.0M | 0,92 | 125 411 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $111.7M | 0,85 | 281 138 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $111.6M | 0,85 | 308 294 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $110.2M | 0,84 | 596 349 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $110.2M | 0,84 | 144 366 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $106.1M | 0,81 | 783 289 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $102.2M | 0,78 | 609 204 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $100.1M | 0,76 | 50 319 | EC | NL |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $90.4M | 0,69 | 715 148 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $90.3M | 0,69 | 175 227 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $80.9M | 0,62 | 454 027 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $80.7M | 0,62 | 202 831 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $80.6M | 0,61 | 705 526 | EC | CA |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $72.3M | 0,55 | 145 470 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $67.0M | 0,51 | 655 245 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $65.1M | 0,50 | 423 589 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $59.1M | 0,45 | 157 423 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $56.5M | 0,43 | 152 569 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $53.8M | 0,41 | 559 774 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $53.1M | 0,40 | 53 059 210 | STIV | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $51.8M | 0,39 | 231 211 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $51.6M | 0,39 | 207 579 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $50.8M | 0,39 | 1 069 736 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $50.7M | 0,39 | 2 065 210 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
56,2%
Communication Services
11,4%
Retail
9,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,6%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
Autre/Non mappé
4,6%
Dividendes 31 paiements
14,13%
Rendement TTM
$7,65
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 août 2026 | $0,6520 |
| 22 juillet 2026 | $0,6350 |
| 16 juin 2026 | $0,6570 |
| 20 mai 2026 | $0,6590 |
| 22 avril 2026 | $0,6300 |
| 18 mars 2026 | $0,6090 |
| 18 février 2026 | $0,6140 |
| 21 janvier 2026 | $0,6360 |
| 24 décembre 2025 | $0,6410 |
| 26 novembre 2025 | $0,6300 |
| 22 octobre 2025 | $0,6450 |
| 24 septembre 2025 | $0,6410 |
| 20 août 2025 | $0,6290 |
| 23 juillet 2025 | $0,6370 |
| 25 juin 2025 | $0,6280 |
| 21 mai 2025 | $0,6370 |
| 23 avril 2025 | $0,5310 |
| 26 mars 2025 | $0,5870 |
| 26 février 2025 | $0,6140 |
| 22 janvier 2025 | $0,6240 |
| 24 décembre 2024 | $0,6220 |
| 20 novembre 2024 | $0,6120 |
| 23 octobre 2024 | $0,6100 |
| 25 septembre 2024 | $0,6020 |
| 21 août 2024 | $0,6440 |
| 24 juillet 2024 | $0,6190 |
| 26 juin 2024 | $0,6230 |
| 22 mai 2024 | $0,6130 |
| 24 avril 2024 | $0,5870 |
| 20 mars 2024 | $0,6050 |
| 21 février 2024 | $0,5940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 378 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187 984 199 | 13,99% | 3 310 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70 651 303 | 5,26% | 1 244 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53 428 563 | 3,98% | 940 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51 230 259 | 3,81% | 902 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $41 856 274 | 3,11% | 737 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39 914 402 | 2,97% | 735 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $31 742 421 | 2,36% | 558 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30 535 983 | 2,27% | 537 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30 349 624 | 2,26% | 534 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28 366 752 | 2,11% | 499 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27 260 444 | 2,03% | 480 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25 819 966 | 1,92% | 454 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23 493 707 | 1,75% | 413 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 899 712 | 1,41% | 332 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $16 606 646 | 1,24% | 292 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16 360 917 | 1,22% | 288 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 984 598 | 1,19% | 281 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 284 455 | 1,06% | 251 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| URS Advisory LLC | $14 257 925 | 1,06% | 251 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 225 668 | 1,06% | 250 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13 787 618 | 1,03% | 242 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 662 538 | 1,02% | 240 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 411 172 | 1,00% | 236 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13 028 930 | 0,97% | 229 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 357 504 | 0,92% | 217 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11 790 035 | 0,88% | 207 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11 593 760 | 0,86% | 204 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10 678 287 | 0,79% | 193 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10 217 624 | 0,76% | 196 455 | Actions | 30 juin 2025 |
| CHOREO, LLC | $10 051 255 | 0,75% | 176 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 950 390 | 0,74% | 175 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9 684 001 | 0,72% | 170 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9 072 880 | 0,68% | 159 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $8 633 269 | 0,64% | 152 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 308 150 | 0,62% | 146 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 252 827 | 0,61% | 145 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7 990 826 | 0,59% | 140 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $7 796 672 | 0,58% | 137 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 667 388 | 0,57% | 135 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7 625 268 | 0,57% | 153 434 | Actions | 31 mars 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7 545 002 | 0,56% | 138 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 490 601 | 0,56% | 131 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7 387 714 | 0,55% | 130 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $7 047 652 | 0,52% | 124 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6 571 767 | 0,49% | 115 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $6 462 153 | 0,48% | 113 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 250 781 | 0,47% | 110 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 999 960 | 0,45% | 105 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $5 947 562 | 0,44% | 104 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5 871 745 | 0,44% | 103 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5 527 755 | 0,41% | 97 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5 351 144 | 0,40% | 94 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5 269 675 | 0,39% | 92 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4 815 792 | 0,36% | 84 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4 759 094 | 0,35% | 83 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 531 621 | 0,34% | 79 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4 508 757 | 0,34% | 79 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4 323 172 | 0,32% | 76 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 011 932 | 0,30% | 70 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 974 700 | 0,30% | 69 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3 971 369 | 0,30% | 69 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 962 221 | 0,29% | 69 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 921 594 | 0,29% | 69 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 920 668 | 0,29% | 69 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3 917 090 | 0,29% | 68 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $3 893 362 | 0,29% | 68 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eddie Patel Inc | $3 889 477 | 0,29% | 68 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 715 031 | 0,28% | 65 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 621 782 | 0,27% | 63 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3 561 111 | 0,26% | 62 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 491 556 | 0,26% | 61 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3 412 738 | 0,25% | 60 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3 341 980 | 0,25% | 58 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 273 450 | 0,24% | 57 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3 254 838 | 0,24% | 57 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 194 153 | 0,24% | 56 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3 187 672 | 0,24% | 56 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 167 547 | 0,24% | 55 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 014 047 | 0,22% | 53 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $2 986 405 | 0,22% | 52 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 812 628 | 0,21% | 49 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 811 105 | 0,21% | 49 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 741 501 | 0,20% | 48 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2 697 131 | 0,20% | 47 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $2 637 842 | 0,20% | 46 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2 577 530 | 0,19% | 45 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2 563 056 | 0,19% | 45 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 536 127 | 0,19% | 48 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 536 127 | 0,19% | 48 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gainplan LLC | $2 532 039 | 0,19% | 44 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2 518 996 | 0,19% | 44 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2 503 894 | 0,19% | 44 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2 496 298 | 0,19% | 43 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2 491 093 | 0,19% | 43 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $2 470 195 | 0,18% | 43 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 460 881 | 0,18% | 43 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 430 815 | 0,18% | 42 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2 403 822 | 0,18% | 42 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $2 337 759 | 0,17% | 41 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 279 721 | 0,17% | 40 143 | Actions | 30 juin 2026 |
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