NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
Société de gestion · XNAS · Série S000083903 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$54,18
Au 26 août 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$50,62 – $55,98
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $13.1B
- Portefeuille
- 105
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,14%
- Nombre effectif de positions
- 34,0
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QQQI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 25 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 3M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 6M | ▲ +1,90% | ▲ +9,61% |
| YTD | ▲ +0,48% | ▲ +10,65% |
| 1Y | ▲ +2,71% | ▲ +18,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +6,91% | ▲ +52,56% |
- Volatilité 1A
- 16,97%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,36
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$819.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.4B
- 12 derniers mois
- +$9.7B
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 105 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $49.7M | 0,38 | 190 768 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $48.9M | 0,37 | 28 832 | EC | UY |
| Synopsys Inc | 871607107 | $48.7M | 0,37 | 109 221 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $48.1M | 0,37 | 234 613 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $46.5M | 0,35 | 96 304 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $45.3M | 0,35 | 245 440 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $43.8M | 0,33 | 320 237 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $43.4M | 0,33 | 471 020 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $42.4M | 0,32 | 733 917 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $42.4M | 0,32 | 87 656 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $41.3M | 0,32 | 146 961 | EC | NL |
| Intuit Inc | 461202103 | $41.0M | 0,31 | 157 040 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $40.9M | 0,31 | 182 629 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $40.3M | 0,31 | 182 485 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $39.7M | 0,30 | 28 699 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $39.5M | 0,30 | 185 562 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $39.1M | 0,30 | 229 926 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $38.0M | 0,29 | 1 424 594 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36.7M | 0,28 | 58 925 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $36.2M | 0,28 | 301 349 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $34.9M | 0,27 | 243 611 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $34.5M | 0,26 | 40 210 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $34.2M | 0,26 | 123 800 | EC | NL |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $33.9M | 0,26 | 333 863 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $31.7M | 0,24 | 571 584 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $31.6M | 0,24 | 658 644 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $29.6M | 0,23 | 168 646 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $29.5M | 0,22 | 386 704 | EC | IE |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $29.4M | 0,22 | 143 409 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $28.7M | 0,22 | 357 684 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $28.5M | 0,22 | 80 249 | EC | GB |
| Ferrovial NV | — | $28.4M | 0,22 | 413 508 | EC | NL |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $27.9M | 0,21 | 305 744 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $27.3M | 0,21 | 586 021 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $26.3M | 0,20 | 105 066 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $26.2M | 0,20 | 262 206 | EC | GB |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $25.8M | 0,20 | 119 156 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $25.5M | 0,19 | 779 396 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $25.0M | 0,19 | 44 680 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $25.0M | 0,19 | 251 364 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $24.1M | 0,18 | 45 820 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $23.6M | 0,18 | 121 474 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $22.9M | 0,17 | 531 120 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $22.7M | 0,17 | 75 487 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $21.4M | 0,16 | 63 294 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $20.7M | 0,16 | 253 727 | EC | CA |
| Paychex Inc | 704326107 | $20.2M | 0,15 | 205 181 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $18.6M | 0,14 | 290 832 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $17.9M | 0,14 | 759 519 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $16.6M | 0,13 | 246 209 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
56,2%
Communication Services
11,4%
Retail
9,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,6%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
Autre/Non mappé
4,6%
Dividendes 31 paiements
14,12%
Rendement TTM
$7,65
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 août 2026 | $0,6520 |
| 22 juillet 2026 | $0,6350 |
| 16 juin 2026 | $0,6570 |
| 20 mai 2026 | $0,6590 |
| 22 avril 2026 | $0,6300 |
| 18 mars 2026 | $0,6090 |
| 18 février 2026 | $0,6140 |
| 21 janvier 2026 | $0,6360 |
| 24 décembre 2025 | $0,6410 |
| 26 novembre 2025 | $0,6300 |
| 22 octobre 2025 | $0,6450 |
| 24 septembre 2025 | $0,6410 |
| 20 août 2025 | $0,6290 |
| 23 juillet 2025 | $0,6370 |
| 25 juin 2025 | $0,6280 |
| 21 mai 2025 | $0,6370 |
| 23 avril 2025 | $0,5310 |
| 26 mars 2025 | $0,5870 |
| 26 février 2025 | $0,6140 |
| 22 janvier 2025 | $0,6240 |
| 24 décembre 2024 | $0,6220 |
| 20 novembre 2024 | $0,6120 |
| 23 octobre 2024 | $0,6100 |
| 25 septembre 2024 | $0,6020 |
| 21 août 2024 | $0,6440 |
| 24 juillet 2024 | $0,6190 |
| 26 juin 2024 | $0,6230 |
| 22 mai 2024 | $0,6130 |
| 24 avril 2024 | $0,5870 |
| 20 mars 2024 | $0,6050 |
| 21 février 2024 | $0,5940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 378 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187 984 199 | 13,99% | 3 310 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70 651 303 | 5,26% | 1 244 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53 428 563 | 3,98% | 940 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51 230 259 | 3,81% | 902 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $41 856 274 | 3,11% | 737 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39 914 402 | 2,97% | 735 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $31 742 421 | 2,36% | 558 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30 535 983 | 2,27% | 537 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30 349 624 | 2,26% | 534 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28 366 752 | 2,11% | 499 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27 260 444 | 2,03% | 480 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25 819 966 | 1,92% | 454 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23 493 707 | 1,75% | 413 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 899 712 | 1,41% | 332 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $16 606 646 | 1,24% | 292 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16 360 917 | 1,22% | 288 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 984 598 | 1,19% | 281 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 284 455 | 1,06% | 251 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| URS Advisory LLC | $14 257 925 | 1,06% | 251 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 225 668 | 1,06% | 250 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13 787 618 | 1,03% | 242 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 662 538 | 1,02% | 240 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 411 172 | 1,00% | 236 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13 028 930 | 0,97% | 229 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 357 504 | 0,92% | 217 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11 790 035 | 0,88% | 207 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11 593 760 | 0,86% | 204 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10 678 287 | 0,79% | 193 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10 217 624 | 0,76% | 196 455 | Actions | 30 juin 2025 |
| CHOREO, LLC | $10 051 255 | 0,75% | 176 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 950 390 | 0,74% | 175 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9 684 001 | 0,72% | 170 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9 072 880 | 0,68% | 159 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $8 633 269 | 0,64% | 152 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 308 150 | 0,62% | 146 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 252 827 | 0,61% | 145 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7 990 826 | 0,59% | 140 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $7 796 672 | 0,58% | 137 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 667 388 | 0,57% | 135 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7 625 268 | 0,57% | 153 434 | Actions | 31 mars 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7 545 002 | 0,56% | 138 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 490 601 | 0,56% | 131 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7 387 714 | 0,55% | 130 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $7 047 652 | 0,52% | 124 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6 571 767 | 0,49% | 115 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $6 462 153 | 0,48% | 113 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 250 781 | 0,47% | 110 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 999 960 | 0,45% | 105 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $5 947 562 | 0,44% | 104 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5 871 745 | 0,44% | 103 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5 527 755 | 0,41% | 97 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5 351 144 | 0,40% | 94 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5 269 675 | 0,39% | 92 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4 815 792 | 0,36% | 84 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4 759 094 | 0,35% | 83 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 531 621 | 0,34% | 79 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4 508 757 | 0,34% | 79 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4 323 172 | 0,32% | 76 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 011 932 | 0,30% | 70 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 974 700 | 0,30% | 69 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3 971 369 | 0,30% | 69 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 962 221 | 0,29% | 69 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 921 594 | 0,29% | 69 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 920 668 | 0,29% | 69 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3 917 090 | 0,29% | 68 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $3 893 362 | 0,29% | 68 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eddie Patel Inc | $3 889 477 | 0,29% | 68 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 715 031 | 0,28% | 65 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 621 782 | 0,27% | 63 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3 561 111 | 0,26% | 62 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 491 556 | 0,26% | 61 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3 412 738 | 0,25% | 60 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3 341 980 | 0,25% | 58 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 273 450 | 0,24% | 57 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3 254 838 | 0,24% | 57 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 194 153 | 0,24% | 56 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3 187 672 | 0,24% | 56 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 167 547 | 0,24% | 55 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 014 047 | 0,22% | 53 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $2 986 405 | 0,22% | 52 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 812 628 | 0,21% | 49 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 811 105 | 0,21% | 49 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 741 501 | 0,20% | 48 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2 697 131 | 0,20% | 47 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $2 637 842 | 0,20% | 46 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2 577 530 | 0,19% | 45 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2 563 056 | 0,19% | 45 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 536 127 | 0,19% | 48 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 536 127 | 0,19% | 48 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gainplan LLC | $2 532 039 | 0,19% | 44 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2 518 996 | 0,19% | 44 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2 503 894 | 0,19% | 44 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2 496 298 | 0,19% | 43 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2 491 093 | 0,19% | 43 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $2 470 195 | 0,18% | 43 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 460 881 | 0,18% | 43 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 430 815 | 0,18% | 42 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2 403 822 | 0,18% | 42 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $2 337 759 | 0,17% | 41 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 279 721 | 0,17% | 40 143 | Actions | 30 juin 2026 |
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