PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
Variation sur 1 jour
$27,88 – $29,50
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations18,88%
Nombre effectif de positions146,1
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$149.9M
Portefeuille
702
Au
30 juin 2026
MFEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 702 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Chem Ltd | · | $366K | 0,24 | 1 996 | EC | KR |
| Wistron Corp | · | $360K | 0,24 | 71 347 | EC | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | · | $357K | 0,24 | 48 268 | EC | TR |
| Advanced Info Service PCL | · | $355K | 0,24 | 32 000 | EC | TH |
| Bharti Airtel Ltd | · | $352K | 0,23 | 17 967 | EC | IN |
| LS Corp | · | $351K | 0,23 | 1 457 | EC | KR |
| Gerdau SA | · | $349K | 0,23 | 86 814 | EP | BR |
| Tripod Technology Corp | · | $346K | 0,23 | 21 000 | EC | TW |
| Impala Platinum Holdings Ltd | · | $343K | 0,23 | 32 646 | EC | ZA |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | · | $330K | 0,22 | 133 256 | EC | IN |
| Infosys Ltd | · | $326K | 0,22 | 30 748 | EC | IN |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | · | $322K | 0,22 | 25 287 | EC | MX |
| Hyundai Glovis Co Ltd | · | $322K | 0,21 | 2 687 | EC | KR |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd | · | $319K | 0,21 | 29 600 | EC | CN |
| WuXi AppTec Co Ltd | · | $317K | 0,21 | 16 100 | EC | CN |
| Kweichow Moutai Co Ltd | · | $315K | 0,21 | 1 800 | EC | CN |
| Vedanta Ltd | · | $311K | 0,21 | 104 416 | EC | IN |
| Compal Electronics Inc | · | $310K | 0,21 | 277 000 | EC | TW |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | · | $310K | 0,21 | 96 415 | EC | IN |
| China Minsheng Banking Corp Ltd | · | $307K | 0,20 | 765 500 | EC | CN |
| Inventec Corp | · | $303K | 0,20 | 143 000 | EC | TW |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $300K | 0,20 | 24 191 | EC | KR |
| Power Grid Corp of India Ltd | · | $300K | 0,20 | 99 048 | EC | IN |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | · | $296K | 0,20 | 138 000 | EC | CN |
| Tata Consultancy Services Ltd | · | $293K | 0,20 | 13 645 | EC | IN |
| CGN Power Co Ltd | · | $286K | 0,19 | 837 000 | EC | CN |
| ORLEN SA | · | $286K | 0,19 | 8 501 | EC | PL |
| Industrial Bank Co Ltd | · | $283K | 0,19 | 116 000 | EC | CN |
| WPG Holdings Ltd | · | $283K | 0,19 | 83 560 | EC | TW |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | · | $279K | 0,19 | 108 000 | EC | TW |
| China Overseas Land & Investment Ltd | · | $278K | 0,19 | 180 000 | EC | HK |
| China CITIC Bank Corp Ltd | · | $273K | 0,18 | 322 000 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $269K | 0,18 | 268 651 | STIV | US |
| KGI Financial Holding Co Ltd | · | $268K | 0,18 | 294 797 | EC | TW |
| Formosa Plastics Corp | · | $268K | 0,18 | 156 000 | EC | TW |
| KT&G Corp | · | $268K | 0,18 | 2 431 | EC | KR |
| PTT Global Chemical PCL | · | $267K | 0,18 | 264 100 | EC | TH |
| ZTO Express Cayman Inc | · | $263K | 0,18 | 11 900 | EC | KY |
| China Yangtze Power Co Ltd | · | $258K | 0,17 | 66 100 | EC | CN |
| KGHM Polska Miedz SA | · | $256K | 0,17 | 2 900 | EC | PL |
| China Railway Group Ltd | · | $255K | 0,17 | 602 000 | EC | CN |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | · | $254K | 0,17 | 1 752 | EC | KR |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd | · | $250K | 0,17 | 198 476 | EC | TW |
| China State Construction Engineering Corp Ltd | · | $246K | 0,16 | 383 500 | EC | CN |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | · | $245K | 0,16 | 33 000 | EC | TW |
| Avary Holding Shenzhen Co Ltd | · | $241K | 0,16 | 15 400 | EC | CN |
| CMOC Group Ltd | · | $240K | 0,16 | 123 000 | EC | CN |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $233K | 0,16 | 1 789 | EC | KR |
| Bank of Jiangsu Co Ltd | · | $233K | 0,16 | 146 400 | EC | CN |
| Hanwha Corp | · | $233K | 0,16 | 3 563 | EC | KR |
Répartition sectorielle
Dividendes 37 paiements
2,19%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1900 |
| 1 avril 2026 | $0,1500 |
| 31 décembre 2025 | $0,0700 |
| 1 octobre 2025 | $0,2200 |
| 1 juillet 2025 | $0,2000 |
| 1 avril 2025 | $0,1500 |
| 31 décembre 2024 | $0,1800 |
| 1 octobre 2024 | $0,5900 |
| 1 juillet 2024 | $0,2100 |
| 1 avril 2024 | $0,1400 |
| 28 décembre 2023 | $0,1600 |
| 2 octobre 2023 | $0,2400 |
| 3 juillet 2023 | $0,2600 |
| 3 avril 2023 | $0,1100 |
| 29 décembre 2022 | $0,0500 |
| 12 décembre 2022 | $0,5880 |
| 3 octobre 2022 | $0,2900 |
| 1 juillet 2022 | $0,1900 |
| 1 avril 2022 | $0,1000 |
| 30 décembre 2021 | $1,5700 |
| 10 décembre 2021 | $4,5370 |
| 1 octobre 2021 | $0,6000 |
| 1 juillet 2021 | $0,1900 |
| 1 avril 2021 | $0,0300 |
| 30 décembre 2020 | $0,2000 |
| 1 octobre 2020 | $0,0800 |
| 1 juillet 2020 | $0,1100 |
| 1 avril 2020 | $0,0700 |
| 30 décembre 2019 | $0,2800 |
| 1 octobre 2019 | $0,0750 |
| 1 juillet 2019 | $0,1500 |
| 1 avril 2019 | $0,0850 |
| 28 décembre 2018 | $0,4000 |
| 1 octobre 2018 | $0,1250 |
| 2 juillet 2018 | $0,1200 |
| 2 avril 2018 | $0,0150 |
| 28 décembre 2017 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26 793 350 | 21,57% | 948 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26 636 525 | 21,45% | 943 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16 516 039 | 13,30% | 584 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6 242 021 | 5,03% | 221 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 115 504 | 4,92% | 228 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5 861 782 | 4,72% | 207 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5 649 529 | 4,55% | 200 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $5 038 627 | 4,06% | 178 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 395 657 | 3,54% | 155 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 193 785 | 2,57% | 113 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 916 303 | 2,35% | 152 937 | Actions | 31 mars 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2 237 084 | 1,80% | 79 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 144 935 | 1,73% | 77 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 091 405 | 1,68% | 74 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 383 750 | 1,11% | 49 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $851 524 | 0,69% | 30 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $815 922 | 0,66% | 28 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $810 501 | 0,65% | 28 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529 370 | 0,43% | 18 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514 000 | 0,41% | 18 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444 328 | 0,36% | 15 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426 794 | 0,34% | 15 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425 439 | 0,34% | 15 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392 231 | 0,32% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385 461 | 0,31% | 13 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372 613 | 0,30% | 13 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 656 | 0,26% | 11 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271 670 | 0,22% | 12 064 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mariner, LLC | $206 451 | 0,17% | 7 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $106 388 | 0,09% | 3 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 051 | 0,03% | 1 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $28 235 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19 735 | 0,02% | 698 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $14 315 | 0,01% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 823 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2 832 | Actions | 30 juin 2026 |