PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
Variation sur 1 jour
$27,88 – $29,50
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations18,88%
Nombre effectif de positions146,1
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$149.9M
Portefeuille
702
Au
30 juin 2026
MFEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 702 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Everbright Bank Co Ltd | · | $232K | 0,15 | 619 000 | EC | CN |
| Airports of Thailand PCL | · | $230K | 0,15 | 118 000 | EC | TH |
| LG Display Co Ltd | · | $224K | 0,15 | 29 702 | EC | KR |
| Saudi Telecom Co | · | $223K | 0,15 | 19 335 | EC | SA |
| Nongfu Spring Co Ltd | · | $217K | 0,14 | 42 800 | EC | CN |
| Ultrapar Participacoes SA | · | $217K | 0,14 | 42 988 | EC | BR |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $215K | 0,14 | 204 724 | EC | TW |
| Siam Cement PCL/The | · | $213K | 0,14 | 28 900 | EC | TH |
| SK Innovation Co Ltd | · | $213K | 0,14 | 3 453 | EC | KR |
| Bangkok Bank PCL | · | $210K | 0,14 | 38 700 | EC | TH |
| S-Oil Corp | · | $206K | 0,14 | 3 003 | EC | KR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $205K | 0,14 | 15 494 | EC | KY |
| Midea Group Co Ltd | · | $205K | 0,14 | 18 400 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $204K | 0,14 | 8 000 | EC | TW |
| National Aluminium Co Ltd | · | $204K | 0,14 | 56 600 | EC | IN |
| Novatek Microelectronics Corp | · | $203K | 0,14 | 12 000 | EC | TW |
| Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | · | $203K | 0,14 | 159 700 | EC | CN |
| China Vanke Co Ltd | · | $202K | 0,13 | 745 500 | EC | CN |
| Hero MotoCorp Ltd | · | $199K | 0,13 | 3 918 | EC | IN |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | · | $198K | 0,13 | 85 600 | EC | HK |
| Suzano SA | · | $198K | 0,13 | 25 692 | EC | BR |
| CITIC Ltd | · | $197K | 0,13 | 145 000 | EC | HK |
| China Steel Corp | · | $196K | 0,13 | 331 000 | EC | TW |
| China National Building Material Co Ltd | · | $194K | 0,13 | 284 000 | EC | CN |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | · | $191K | 0,13 | 45 742 | EC | IN |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $191K | 0,13 | 89 000 | EC | KY |
| Yang Ming Marine Transport Corp | · | $191K | 0,13 | 117 000 | EC | TW |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | · | $191K | 0,13 | 259 000 | EC | CN |
| Industrial Bank of Korea | · | $189K | 0,13 | 14 594 | EC | KR |
| Hindustan Unilever Ltd | · | $188K | 0,13 | 8 415 | EC | IN |
| Shaanxi Coal Industry Co Ltd | · | $188K | 0,13 | 62 800 | EC | CN |
| Shoprite Holdings Ltd | · | $188K | 0,13 | 10 433 | EC | ZA |
| Banco Santander Chile | · | $188K | 0,13 | 2 295 833 | EC | CL |
| Banco de Chile | · | $186K | 0,12 | 951 636 | EC | CL |
| New China Life Insurance Co Ltd | · | $186K | 0,12 | 31 600 | EC | CN |
| Bank of Communications Co Ltd | · | $186K | 0,12 | 216 000 | EC | CN |
| Coal India Ltd | · | $185K | 0,12 | 39 758 | EC | IN |
| Vodafone Idea Ltd | · | $183K | 0,12 | 1 193 297 | EC | IN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $180K | 0,12 | 17 056 | EC | MX |
| NTPC Ltd | · | $180K | 0,12 | 47 741 | EC | IN |
| Naspers Ltd | · | $178K | 0,12 | 3 552 | EC | ZA |
| International Container Terminal Services Inc | · | $178K | 0,12 | 12 200 | EC | PH |
| MBRF Global Foods Co SA | · | $177K | 0,12 | 50 800 | EC | BR |
| Uni-President Enterprises Corp | · | $176K | 0,12 | 75 000 | EC | TW |
| Emirates NBD Bank PJSC | · | $176K | 0,12 | 21 785 | EC | AE |
| China Resources Land Ltd | · | $175K | 0,12 | 45 500 | EC | KY |
| Largan Precision Co Ltd | · | $175K | 0,12 | 1 290 | EC | TW |
| BIM Birlesik Magazalar AS | · | $173K | 0,12 | 22 004 | EC | TR |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | · | $171K | 0,11 | 60 802 | EC | BR |
| Telefonica Brasil SA | · | $171K | 0,11 | 26 020 | EC | BR |
Répartition sectorielle
Dividendes 37 paiements
2,19%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1900 |
| 1 avril 2026 | $0,1500 |
| 31 décembre 2025 | $0,0700 |
| 1 octobre 2025 | $0,2200 |
| 1 juillet 2025 | $0,2000 |
| 1 avril 2025 | $0,1500 |
| 31 décembre 2024 | $0,1800 |
| 1 octobre 2024 | $0,5900 |
| 1 juillet 2024 | $0,2100 |
| 1 avril 2024 | $0,1400 |
| 28 décembre 2023 | $0,1600 |
| 2 octobre 2023 | $0,2400 |
| 3 juillet 2023 | $0,2600 |
| 3 avril 2023 | $0,1100 |
| 29 décembre 2022 | $0,0500 |
| 12 décembre 2022 | $0,5880 |
| 3 octobre 2022 | $0,2900 |
| 1 juillet 2022 | $0,1900 |
| 1 avril 2022 | $0,1000 |
| 30 décembre 2021 | $1,5700 |
| 10 décembre 2021 | $4,5370 |
| 1 octobre 2021 | $0,6000 |
| 1 juillet 2021 | $0,1900 |
| 1 avril 2021 | $0,0300 |
| 30 décembre 2020 | $0,2000 |
| 1 octobre 2020 | $0,0800 |
| 1 juillet 2020 | $0,1100 |
| 1 avril 2020 | $0,0700 |
| 30 décembre 2019 | $0,2800 |
| 1 octobre 2019 | $0,0750 |
| 1 juillet 2019 | $0,1500 |
| 1 avril 2019 | $0,0850 |
| 28 décembre 2018 | $0,4000 |
| 1 octobre 2018 | $0,1250 |
| 2 juillet 2018 | $0,1200 |
| 2 avril 2018 | $0,0150 |
| 28 décembre 2017 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26 793 350 | 21,57% | 948 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26 636 525 | 21,45% | 943 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16 516 039 | 13,30% | 584 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6 242 021 | 5,03% | 221 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 115 504 | 4,92% | 228 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5 861 782 | 4,72% | 207 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5 649 529 | 4,55% | 200 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $5 038 627 | 4,06% | 178 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 395 657 | 3,54% | 155 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 193 785 | 2,57% | 113 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 916 303 | 2,35% | 152 937 | Actions | 31 mars 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2 237 084 | 1,80% | 79 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 144 935 | 1,73% | 77 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 091 405 | 1,68% | 74 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 383 750 | 1,11% | 49 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $851 524 | 0,69% | 30 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $815 922 | 0,66% | 28 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $810 501 | 0,65% | 28 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529 370 | 0,43% | 18 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514 000 | 0,41% | 18 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444 328 | 0,36% | 15 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426 794 | 0,34% | 15 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425 439 | 0,34% | 15 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392 231 | 0,32% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385 461 | 0,31% | 13 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372 613 | 0,30% | 13 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 656 | 0,26% | 11 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271 670 | 0,22% | 12 064 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mariner, LLC | $206 451 | 0,17% | 7 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $106 388 | 0,09% | 3 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 051 | 0,03% | 1 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $28 235 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19 735 | 0,02% | 698 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $14 315 | 0,01% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 823 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2 832 | Actions | 30 juin 2026 |