PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
Variation sur 1 jour
$27,88 – $29,50
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations18,88%
Nombre effectif de positions146,1
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$149.9M
Portefeuille
702
Au
30 juin 2026
MFEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 702 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Securities Co Ltd | · | $169K | 0,11 | 6 005 | EC | KR |
| Indian Oil Corp Ltd | · | $167K | 0,11 | 113 105 | EC | IN |
| Tencent Music Entertainment Group | · | $165K | 0,11 | 39 588 | EC | KY |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | · | $165K | 0,11 | 1 243 400 | EC | ID |
| Malayan Banking Bhd | · | $165K | 0,11 | 62 300 | EC | MY |
| Catcher Technology Co Ltd | · | $165K | 0,11 | 25 000 | EC | TW |
| LG Corp | · | $164K | 0,11 | 2 594 | EC | KR |
| Pegatron Corp | · | $164K | 0,11 | 62 000 | EC | TW |
| Metalurgica Gerdau SA | · | $163K | 0,11 | 91 585 | EP | BR |
| Thai Oil PCL | · | $163K | 0,11 | 111 500 | EC | TH |
| Cia Energetica de Minas Gerais | · | $163K | 0,11 | 77 197 | EP | BR |
| Weichai Power Co Ltd | · | $162K | 0,11 | 37 000 | EC | CN |
| Saudi Basic Industries Corp | · | $161K | 0,11 | 11 739 | EC | SA |
| HCL Technologies Ltd | · | $160K | 0,11 | 14 119 | EC | IN |
| NIO Inc | 62914V106 | $159K | 0,11 | 31 521 | EC | KY |
| Hyundai Steel Co | · | $159K | 0,11 | 8 677 | EC | KR |
| Power Construction Corp of China Ltd | · | $159K | 0,11 | 229 400 | EC | CN |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | · | $158K | 0,11 | 34 203 | EC | AE |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | · | $158K | 0,11 | 96 700 | EP | BR |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd | · | $158K | 0,11 | 20 200 | EC | KY |
| Mega Financial Holding Co Ltd | · | $156K | 0,10 | 107 515 | EC | TW |
| DB Insurance Co Ltd | · | $155K | 0,10 | 1 776 | EC | KR |
| CITIC Securities Co Ltd | · | $148K | 0,10 | 42 500 | EC | CN |
| Mitac Holdings Corp | · | $148K | 0,10 | 53 500 | EC | TW |
| CIMB Group Holdings Bhd | · | $148K | 0,10 | 81 300 | EC | MY |
| Star Bulk Carriers Corp | · | $147K | 0,10 | 5 889 | EC | MH |
| Baoshan Iron & Steel Co Ltd | · | $145K | 0,10 | 181 200 | EC | CN |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | · | $145K | 0,10 | 13 300 | EC | CN |
| SABIC Agri-Nutrients Co | · | $145K | 0,10 | 4 409 | EC | SA |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | · | $144K | 0,10 | 42 000 | EC | CN |
| Charoen Pokphand Foods PCL | · | $144K | 0,10 | 243 900 | EC | TH |
| Eicher Motors Ltd | · | $143K | 0,10 | 1 914 | EC | IN |
| Sinotruk Hong Kong Ltd | · | $143K | 0,10 | 29 000 | EC | HK |
| China National Nuclear Power Co Ltd | · | $143K | 0,10 | 107 300 | EC | CN |
| Hengtong Optic-electric Co Ltd | · | $142K | 0,09 | 8 700 | EC | CN |
| Tenaga Nasional Bhd | · | $141K | 0,09 | 40 300 | EC | MY |
| Tisco Financial Group PCL | · | $141K | 0,09 | 39 700 | EC | TH |
| JCET Group Co Ltd | · | $140K | 0,09 | 9 100 | EC | CN |
| Kuwait Finance House KSCP | · | $140K | 0,09 | 56 616 | EC | KW |
| Taiwan Mobile Co Ltd | · | $139K | 0,09 | 38 000 | EC | TW |
| Klabin SA | · | $137K | 0,09 | 42 157 | EC | BR |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | · | $136K | 0,09 | 156 639 | EC | TR |
| Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | · | $136K | 0,09 | 144 000 | EC | CN |
| DL E&C Co Ltd | · | $136K | 0,09 | 3 253 | EC | KR |
| Public Bank Bhd | · | $136K | 0,09 | 115 000 | EC | MY |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | · | $136K | 0,09 | 113 013 | EC | TW |
| China Energy Engineering Corp Ltd | · | $135K | 0,09 | 952 000 | EC | CN |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | · | $134K | 0,09 | 230 900 | EC | TH |
| China International Marine Containers Group Co Ltd | · | $134K | 0,09 | 141 500 | EC | CN |
| China Jushi Co Ltd | · | $134K | 0,09 | 12 400 | EC | CN |
Répartition sectorielle
Dividendes 37 paiements
2,19%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1900 |
| 1 avril 2026 | $0,1500 |
| 31 décembre 2025 | $0,0700 |
| 1 octobre 2025 | $0,2200 |
| 1 juillet 2025 | $0,2000 |
| 1 avril 2025 | $0,1500 |
| 31 décembre 2024 | $0,1800 |
| 1 octobre 2024 | $0,5900 |
| 1 juillet 2024 | $0,2100 |
| 1 avril 2024 | $0,1400 |
| 28 décembre 2023 | $0,1600 |
| 2 octobre 2023 | $0,2400 |
| 3 juillet 2023 | $0,2600 |
| 3 avril 2023 | $0,1100 |
| 29 décembre 2022 | $0,0500 |
| 12 décembre 2022 | $0,5880 |
| 3 octobre 2022 | $0,2900 |
| 1 juillet 2022 | $0,1900 |
| 1 avril 2022 | $0,1000 |
| 30 décembre 2021 | $1,5700 |
| 10 décembre 2021 | $4,5370 |
| 1 octobre 2021 | $0,6000 |
| 1 juillet 2021 | $0,1900 |
| 1 avril 2021 | $0,0300 |
| 30 décembre 2020 | $0,2000 |
| 1 octobre 2020 | $0,0800 |
| 1 juillet 2020 | $0,1100 |
| 1 avril 2020 | $0,0700 |
| 30 décembre 2019 | $0,2800 |
| 1 octobre 2019 | $0,0750 |
| 1 juillet 2019 | $0,1500 |
| 1 avril 2019 | $0,0850 |
| 28 décembre 2018 | $0,4000 |
| 1 octobre 2018 | $0,1250 |
| 2 juillet 2018 | $0,1200 |
| 2 avril 2018 | $0,0150 |
| 28 décembre 2017 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26 793 350 | 21,57% | 948 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26 636 525 | 21,45% | 943 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16 516 039 | 13,30% | 584 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6 242 021 | 5,03% | 221 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 115 504 | 4,92% | 228 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5 861 782 | 4,72% | 207 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5 649 529 | 4,55% | 200 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $5 038 627 | 4,06% | 178 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 395 657 | 3,54% | 155 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 193 785 | 2,57% | 113 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 916 303 | 2,35% | 152 937 | Actions | 31 mars 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2 237 084 | 1,80% | 79 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 144 935 | 1,73% | 77 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 091 405 | 1,68% | 74 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 383 750 | 1,11% | 49 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $851 524 | 0,69% | 30 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $815 922 | 0,66% | 28 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $810 501 | 0,65% | 28 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529 370 | 0,43% | 18 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514 000 | 0,41% | 18 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444 328 | 0,36% | 15 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426 794 | 0,34% | 15 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425 439 | 0,34% | 15 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392 231 | 0,32% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385 461 | 0,31% | 13 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372 613 | 0,30% | 13 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 656 | 0,26% | 11 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271 670 | 0,22% | 12 064 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mariner, LLC | $206 451 | 0,17% | 7 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $106 388 | 0,09% | 3 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 051 | 0,03% | 1 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $28 235 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19 735 | 0,02% | 698 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $14 315 | 0,01% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 823 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2 832 | Actions | 30 juin 2026 |