T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMSL)
Société de gestion · ARCX · Série S000079837 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$361.6M
- 12 derniers mois
- +$744.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 275 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORP | 80004C200 | $20.7M | 1,33 | 32 564 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $20.6M | 1,33 | 298 621 | EC | GB |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $17.3M | 1,12 | 91 936 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $17.3M | 1,11 | 128 995 | EC | PR |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $16.5M | 1,06 | 407 300 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $16.3M | 1,05 | 764 695 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $16.0M | 1,03 | 26 383 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $15.0M | 0,96 | 38 554 | EC | US |
| MIDDLEBY CORP | 596278101 | $14.7M | 0,94 | 110 614 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $13.8M | 0,89 | 135 928 | EC | BM |
| FABRINET | G3323L100 | $13.6M | 0,87 | 26 045 | EC | KY |
| TEXTRON INC | 883203101 | $13.1M | 0,85 | 149 919 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $13.1M | 0,84 | 122 560 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $13.0M | 0,84 | 56 444 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $12.8M | 0,83 | 108 363 | EC | IE |
| CORPAY INC | 219948106 | $12.7M | 0,82 | 43 769 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $12.7M | 0,82 | 490 734 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $12.6M | 0,81 | 135 375 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $12.5M | 0,80 | 154 842 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $12.5M | 0,80 | 176 250 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | 04956D107 | $12.3M | 0,79 | 217 162 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $12.3M | 0,79 | 43 875 | EC | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $12.1M | 0,78 | 140 924 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $11.8M | 0,76 | 34 433 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $11.7M | 0,75 | 16 672 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $11.2M | 0,72 | 36 961 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $10.9M | 0,70 | 35 755 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC-CL A | 64361Q101 | $10.8M | 0,70 | 230 542 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $10.8M | 0,70 | 799 838 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | G48833118 | $10.7M | 0,69 | 112 884 | EC | IE |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $10.7M | 0,69 | 35 870 | EC | BM |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $10.6M | 0,68 | 87 670 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $10.5M | 0,67 | 91 145 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $10.4M | 0,67 | 129 879 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | G8060N102 | $10.2M | 0,66 | 290 222 | EC | GB |
| BEL FUSE INC-CL B | 077347300 | $10.1M | 0,65 | 50 812 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $10.0M | 0,65 | 85 673 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | 410867105 | $9.9M | 0,64 | 56 991 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $9.6M | 0,62 | 141 019 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $9.6M | 0,62 | 75 840 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $9.4M | 0,61 | 469 513 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $9.3M | 0,60 | 83 867 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $9.3M | 0,60 | 73 219 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $9.2M | 0,59 | 6 683 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $9.2M | 0,59 | 99 406 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $9.1M | 0,59 | 104 355 | EC | IE |
| URANIUM ENERGY CORP | 916896103 | $8.9M | 0,57 | 657 552 | EC | US |
| ESAB CORP | 29605J106 | $8.8M | 0,57 | 91 182 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $8.8M | 0,57 | 44 066 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $8.8M | 0,57 | 27 004 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 177 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $322 494 390 | 20,47% | 7 354 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $320 526 460 | 20,34% | 7 309 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $118 723 894 | 7,54% | 2 706 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $60 448 227 | 3,84% | 1 401 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $53 670 641 | 3,41% | 1 223 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $48 586 370 | 3,08% | 1 108 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38 545 295 | 2,45% | 878 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $38 423 486 | 2,44% | 876 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $35 680 395 | 2,26% | 813 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kendall Capital Management | $33 682 159 | 2,14% | 768 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29 303 974 | 1,86% | 668 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $25 645 485 | 1,63% | 584 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $25 314 372 | 1,61% | 586 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $22 918 115 | 1,45% | 522 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $21 684 105 | 1,38% | 494 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asio Capital, LLC | $20 628 356 | 1,31% | 470 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $18 219 178 | 1,16% | 415 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $17 289 686 | 1,10% | 394 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 643 231 | 0,99% | 356 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $15 284 236 | 0,97% | 348 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 015 343 | 0,95% | 342 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 879 515 | 0,94% | 339 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $14 476 595 | 0,92% | 330 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $12 866 744 | 0,82% | 293 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $11 692 172 | 0,74% | 266 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10 324 176 | 0,66% | 235 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $9 988 988 | 0,63% | 227 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $9 881 237 | 0,63% | 225 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7 871 514 | 0,50% | 179 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7 371 930 | 0,47% | 168 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $7 335 842 | 0,47% | 167 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7 166 597 | 0,45% | 163 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $6 613 155 | 0,42% | 150 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 097 913 | 0,39% | 139 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5 905 334 | 0,37% | 134 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $5 729 794 | 0,36% | 130 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pearl Planning LLC | $5 369 719 | 0,34% | 122 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5 320 049 | 0,34% | 121 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 283 662 | 0,34% | 120 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4 827 140 | 0,31% | 110 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $4 777 483 | 0,30% | 142 613 | Actions | 30 juin 2025 |
| Astor Investment Management LLC | $4 633 136 | 0,29% | 141 254 | Actions | 30 juin 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $4 476 488 | 0,28% | 102 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 337 886 | 0,28% | 98 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $4 264 149 | 0,27% | 97 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $3 699 274 | 0,23% | 84 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $3 689 776 | 0,23% | 84 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 645 291 | 0,23% | 83 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 552 425 | 0,23% | 81 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $3 507 554 | 0,22% | 97 703 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 444 325 | 0,22% | 78 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 348 453 | 0,21% | 76 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 635 039 | 0,17% | 60 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $2 540 581 | 0,16% | 57 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $2 473 683 | 0,16% | 56 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 216 152 | 0,14% | 50 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2 206 080 | 0,14% | 67 259 | Actions | 30 juin 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2 072 165 | 0,13% | 47 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $2 010 033 | 0,13% | 61 281 | Actions | 30 juin 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1 825 598 | 0,12% | 41 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $1 622 492 | 0,10% | 37 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 601 189 | 0,10% | 36 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $1 541 547 | 0,10% | 35 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $1 535 847 | 0,10% | 35 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 424 571 | 0,09% | 32 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 367 462 | 0,09% | 31 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 361 326 | 0,09% | 31 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1 351 764 | 0,09% | 30 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1 295 460 | 0,08% | 29 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 292 655 | 0,08% | 29 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1 288 313 | 0,08% | 29 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 272 778 | 0,08% | 29 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 254 126 | 0,08% | 28 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 239 498 | 0,08% | 28 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 124 972 | 0,07% | 25 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 056 917 | 0,07% | 24 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 049 744 | 0,07% | 23 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1 008 112 | 0,06% | 22 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $953 431 | 0,06% | 21 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $925 367 | 0,06% | 21 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $905 896 | 0,06% | 24 704 | Actions | 31 mars 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $856 579 | 0,05% | 19 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $814 969 | 0,05% | 18 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $793 318 | 0,05% | 18 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $775 838 | 0,05% | 17 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $769 962 | 0,05% | 17 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $764 612 | 0,05% | 17 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $755 085 | 0,05% | 17 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $748 251 | 0,05% | 20 405 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 938 | 0,05% | 16 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $699 680 | 0,04% | 15 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $695 910 | 0,04% | 15 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $680 114 | 0,04% | 15 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $663 626 | 0,04% | 15 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $633 558 | 0,04% | 16 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $633 194 | 0,04% | 14 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $632 825 | 0,04% | 14 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $600 806 | 0,04% | 13 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | $594 387 | 0,04% | 13 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $557 261 | 0,04% | 12 708 | Actions | 30 juin 2026 |
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