T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMSL)
Société de gestion · ARCX · Série S000079837 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$361.6M
- 12 derniers mois
- +$744.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 275 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $4.2M | 0,27 | 80 235 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $4.2M | 0,27 | 643 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $4.1M | 0,27 | 20 175 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 736508847 | $4.1M | 0,27 | 78 139 | EC | US |
| BLUE BIRD CORP | 095306106 | $4.1M | 0,27 | 72 573 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC-CLASS A | 85914M107 | $4.0M | 0,26 | 84 299 | EC | US |
| REDDIT INC-CL A | 75734B100 | $4.0M | 0,26 | 29 776 | EC | US |
| APPFOLIO INC - A | 03783C100 | $4.0M | 0,26 | 25 396 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $4.0M | 0,26 | 22 233 | EC | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | $4.0M | 0,25 | 25 536 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | 339750101 | $4.0M | 0,25 | 77 861 | EC | US |
| OR ROYALTIES INC | 68390D106 | $3.9M | 0,25 | 103 314 | EC | CA |
| OWENS CORNING | 690742101 | $3.9M | 0,25 | 36 216 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $3.9M | 0,25 | 23 707 | EC | US |
| CROCS INC | 227046109 | $3.9M | 0,25 | 47 152 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $3.9M | 0,25 | 11 952 | EC | BM |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $3.9M | 0,25 | 61 056 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $3.9M | 0,25 | 22 879 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $3.9M | 0,25 | 17 684 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $3.9M | 0,25 | 10 602 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $3.8M | 0,25 | 203 189 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $3.8M | 0,24 | 158 090 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $3.8M | 0,24 | 20 739 | EC | US |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | 83192D402 | $3.7M | 0,24 | 123 317 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $3.7M | 0,24 | 69 457 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $3.7M | 0,24 | 181 507 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $3.7M | 0,24 | 389 100 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $3.7M | 0,24 | 80 762 | EC | US |
| AUTOLIV INC | 052800109 | $3.6M | 0,23 | 34 498 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $3.6M | 0,23 | 31 990 | EC | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $3.6M | 0,23 | 3 574 778 | STIV | US |
| TPG INC | 872657101 | $3.6M | 0,23 | 88 195 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $3.6M | 0,23 | 87 854 | EC | PR |
| CASEY S GENERAL STORES INC | 147528103 | $3.5M | 0,23 | 4 835 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | $3.5M | 0,23 | 43 379 | EC | US |
| VISTEON CORP | 92839U206 | $3.5M | 0,22 | 38 162 | EC | US |
| NUVALENT INC-A | 670703107 | $3.4M | 0,22 | 33 580 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $3.4M | 0,22 | 73 568 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $3.4M | 0,22 | 49 906 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 58506Q109 | $3.3M | 0,22 | 6 958 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $3.3M | 0,21 | 19 443 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $3.2M | 0,21 | 29 311 | EC | US |
| VICOR CORP | 925815102 | $3.2M | 0,21 | 19 864 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $3.2M | 0,21 | 89 956 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $3.2M | 0,20 | 44 640 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $3.2M | 0,20 | 90 985 | EC | US |
| AZZ INC | 002474104 | $3.2M | 0,20 | 25 289 | EC | US |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS-ADR | 152309100 | $3.2M | 0,20 | 79 478 | EC | GB |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $3.2M | 0,20 | 26 751 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $3.1M | 0,20 | 22 086 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 177 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $322 494 390 | 20,47% | 7 354 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $320 526 460 | 20,34% | 7 309 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $118 723 894 | 7,54% | 2 706 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $60 448 227 | 3,84% | 1 401 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $53 670 641 | 3,41% | 1 223 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $48 586 370 | 3,08% | 1 108 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38 545 295 | 2,45% | 878 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $38 423 486 | 2,44% | 876 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $35 680 395 | 2,26% | 813 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kendall Capital Management | $33 682 159 | 2,14% | 768 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29 303 974 | 1,86% | 668 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $25 645 485 | 1,63% | 584 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $25 314 372 | 1,61% | 586 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $22 918 115 | 1,45% | 522 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $21 684 105 | 1,38% | 494 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asio Capital, LLC | $20 628 356 | 1,31% | 470 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $18 219 178 | 1,16% | 415 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $17 289 686 | 1,10% | 394 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 643 231 | 0,99% | 356 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $15 284 236 | 0,97% | 348 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 015 343 | 0,95% | 342 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 879 515 | 0,94% | 339 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $14 476 595 | 0,92% | 330 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $12 866 744 | 0,82% | 293 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $11 692 172 | 0,74% | 266 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10 324 176 | 0,66% | 235 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $9 988 988 | 0,63% | 227 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $9 881 237 | 0,63% | 225 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7 871 514 | 0,50% | 179 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7 371 930 | 0,47% | 168 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $7 335 842 | 0,47% | 167 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7 166 597 | 0,45% | 163 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $6 613 155 | 0,42% | 150 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 097 913 | 0,39% | 139 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5 905 334 | 0,37% | 134 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $5 729 794 | 0,36% | 130 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pearl Planning LLC | $5 369 719 | 0,34% | 122 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5 320 049 | 0,34% | 121 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 283 662 | 0,34% | 120 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4 827 140 | 0,31% | 110 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $4 777 483 | 0,30% | 142 613 | Actions | 30 juin 2025 |
| Astor Investment Management LLC | $4 633 136 | 0,29% | 141 254 | Actions | 30 juin 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $4 476 488 | 0,28% | 102 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 337 886 | 0,28% | 98 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $4 264 149 | 0,27% | 97 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $3 699 274 | 0,23% | 84 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $3 689 776 | 0,23% | 84 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 645 291 | 0,23% | 83 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 552 425 | 0,23% | 81 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $3 507 554 | 0,22% | 97 703 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 444 325 | 0,22% | 78 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 348 453 | 0,21% | 76 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 635 039 | 0,17% | 60 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $2 540 581 | 0,16% | 57 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $2 473 683 | 0,16% | 56 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 216 152 | 0,14% | 50 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2 206 080 | 0,14% | 67 259 | Actions | 30 juin 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2 072 165 | 0,13% | 47 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $2 010 033 | 0,13% | 61 281 | Actions | 30 juin 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1 825 598 | 0,12% | 41 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $1 622 492 | 0,10% | 37 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 601 189 | 0,10% | 36 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $1 541 547 | 0,10% | 35 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $1 535 847 | 0,10% | 35 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 424 571 | 0,09% | 32 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 367 462 | 0,09% | 31 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 361 326 | 0,09% | 31 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1 351 764 | 0,09% | 30 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1 295 460 | 0,08% | 29 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 292 655 | 0,08% | 29 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1 288 313 | 0,08% | 29 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 272 778 | 0,08% | 29 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 254 126 | 0,08% | 28 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 239 498 | 0,08% | 28 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 124 972 | 0,07% | 25 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 056 917 | 0,07% | 24 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 049 744 | 0,07% | 23 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1 008 112 | 0,06% | 22 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $953 431 | 0,06% | 21 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $925 367 | 0,06% | 21 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $905 896 | 0,06% | 24 704 | Actions | 31 mars 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $856 579 | 0,05% | 19 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $814 969 | 0,05% | 18 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $793 318 | 0,05% | 18 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $775 838 | 0,05% | 17 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $769 962 | 0,05% | 17 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $764 612 | 0,05% | 17 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $755 085 | 0,05% | 17 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $748 251 | 0,05% | 20 405 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 938 | 0,05% | 16 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $699 680 | 0,04% | 15 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $695 910 | 0,04% | 15 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $680 114 | 0,04% | 15 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $663 626 | 0,04% | 15 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $633 558 | 0,04% | 16 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $633 194 | 0,04% | 14 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $632 825 | 0,04% | 14 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $600 806 | 0,04% | 13 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | $594 387 | 0,04% | 13 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $557 261 | 0,04% | 12 708 | Actions | 30 juin 2026 |
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