Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC)
Société de gestion · XNYS · Série S000063763 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,97
Au 28 août 2026
▼ -0,33 (-0,65%)
Variation sur 1 jour
$50,86 – $51,64
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $304.3M
- Portefeuille
- 270
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 6,93%
- Nombre effectif de positions
- 240,3
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPLC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,51% | ▼ -0,51% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$9.9M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$55.9M
- 12 derniers mois
- -$39.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 270 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $1.5M | 0,48 | 1 071 | EC | US |
| RELIANCE, INC. | 759509102 | $1.5M | 0,48 | 3 894 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.4M | 0,48 | 4 596 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $1.4M | 0,47 | 4 043 | EC | BM |
| RBC BEARINGS INCORPORATED | 75524B104 | $1.4M | 0,47 | 2 235 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $1.4M | 0,47 | 4 501 | EC | BM |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $1.4M | 0,47 | 3 419 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $1.4M | 0,46 | 16 086 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $1.4M | 0,46 | 12 856 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 929740108 | $1.4M | 0,46 | 5 179 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $1.4M | 0,46 | 10 567 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $1.4M | 0,45 | 17 898 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $1.4M | 0,45 | 12 335 | EC | US |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $1.4M | 0,45 | 6 191 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $1.4M | 0,45 | 4 629 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $1.4M | 0,45 | 6 073 | EC | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $1.4M | 0,45 | 6 104 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $1.4M | 0,45 | 5 255 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.4M | 0,45 | 11 166 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $1.3M | 0,44 | 8 000 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $1.3M | 0,44 | 54 317 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $1.3M | 0,44 | 1 372 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $1.3M | 0,44 | 3 222 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351604 | $1.3M | 0,44 | 6 280 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.3M | 0,44 | 6 250 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $1.3M | 0,44 | 10 280 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $1.3M | 0,44 | 27 592 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $1.3M | 0,43 | 1 983 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $1.3M | 0,43 | 9 954 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $1.3M | 0,43 | 3 701 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $1.3M | 0,43 | 4 909 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $1.3M | 0,43 | 4 443 | EC | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $1.3M | 0,43 | 14 270 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.3M | 0,43 | 1 223 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC. | 749685103 | $1.3M | 0,43 | 11 681 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611109 | $1.3M | 0,42 | 7 932 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.3M | 0,42 | 17 808 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $1.3M | 0,42 | 1 135 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $1.3M | 0,42 | 3 237 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $1.3M | 0,42 | 5 257 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $1.3M | 0,42 | 2 626 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $1.3M | 0,41 | 5 718 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $1.3M | 0,41 | 946 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $1.3M | 0,41 | 3 169 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $1.3M | 0,41 | 184 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $1.3M | 0,41 | 9 643 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $1.2M | 0,41 | 5 923 | EC | IE |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. | 533900106 | $1.2M | 0,41 | 4 683 | EC | US |
| BALL CORPORATION | 058498106 | $1.2M | 0,41 | 19 903 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $1.2M | 0,41 | 12 132 | EC | US |
Page 2
sur 6
Répartition sectorielle
Industrials
28,5%
Technology
11,6%
Utilities
11,2%
Health Care
9,6%
Financials
7,3%
Energy
7,2%
Financial Services
5,0%
Materials
4,5%
Retail
4,1%
Consumer products
2,8%
Packaging
2,4%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,4%
Logistics & Transportation
0,7%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
0,4%
Dividendes 83 paiements
0,82%
Rendement TTM
$0,42
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 7 août 2026 | $0,0100 |
| 9 juillet 2026 | $0,0260 |
| 9 juin 2026 | $0,0690 |
| 8 mai 2026 | $0,0110 |
| 9 avril 2026 | $0,0400 |
| 10 mars 2026 | $0,0610 |
| 9 février 2026 | $0,0120 |
| 8 janvier 2026 | $0,0140 |
| 11 décembre 2025 | $0,0760 |
| 7 novembre 2025 | $0,0090 |
| 9 octobre 2025 | $0,0270 |
| 8 septembre 2025 | $0,0650 |
| 6 août 2025 | $0,0090 |
| 10 juillet 2025 | $0,0300 |
| 9 juin 2025 | $0,0590 |
| 8 mai 2025 | $0,0110 |
| 10 avril 2025 | $0,0400 |
| 10 mars 2025 | $0,0320 |
| 7 février 2025 | $0,0420 |
| 8 janvier 2025 | $0,0030 |
| 12 décembre 2024 | $0,0730 |
| 7 novembre 2024 | $0,0080 |
| 8 octobre 2024 | $0,0320 |
| 11 septembre 2024 | $0,0520 |
| 8 août 2024 | $0,0120 |
| 10 juillet 2024 | $0,0210 |
| 12 juin 2024 | $0,0590 |
| 9 mai 2024 | $0,0130 |
| 11 avril 2024 | $0,0240 |
| 11 mars 2024 | $0,0720 |
| 9 février 2024 | $0,0100 |
| 11 janvier 2024 | $0,0030 |
| 18 décembre 2023 | $0,0660 |
| 8 novembre 2023 | $0,0170 |
| 11 octobre 2023 | $0,0310 |
| 6 septembre 2023 | $0,0360 |
| 8 août 2023 | $0,0110 |
| 10 juillet 2023 | $0,0210 |
| 9 juin 2023 | $0,0550 |
| 10 mai 2023 | $0,0100 |
| 11 avril 2023 | $0,0350 |
| 10 mars 2023 | $0,0500 |
| 10 février 2023 | $0,0090 |
| 16 décembre 2022 | $0,0630 |
| 8 novembre 2022 | $0,0120 |
| 11 octobre 2022 | $0,0290 |
| 9 septembre 2022 | $0,0560 |
| 9 août 2022 | $0,0080 |
| 11 juillet 2022 | $0,0290 |
| 10 juin 2022 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 105 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Investment Advisors, Inc. | $27 236 248 | 16,01% | 540 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 077 392 | 10,63% | 359 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $10 837 483 | 6,37% | 215 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9 770 065 | 5,74% | 194 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 641 335 | 5,67% | 191 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $9 282 999 | 5,46% | 184 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 934 655 | 3,49% | 117 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVZ, Inc. | $4 350 016 | 2,56% | 86 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $4 299 031 | 2,53% | 85 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 268 623 | 2,51% | 84 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $4 245 474 | 2,50% | 84 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3 947 239 | 2,32% | 78 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3 857 910 | 2,27% | 76 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3 785 527 | 2,23% | 75 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $3 223 030 | 1,89% | 63 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 077 360 | 1,81% | 61 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 250 052 | 1,32% | 44 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 215 954 | 1,30% | 44 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $2 079 266 | 1,22% | 41 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 058 975 | 1,21% | 41 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $1 829 064 | 1,08% | 36 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 747 602 | 1,03% | 34 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1 552 743 | 0,91% | 30 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 311 022 | 0,77% | 26 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1 205 933 | 0,71% | 23 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advisory Corp | $1 169 648 | 0,69% | 23 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 111 922 | 0,65% | 22 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 022 398 | 0,60% | 20 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 011 179 | 0,59% | 20 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $959 820 | 0,56% | 21 127 | Actions | 30 juin 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $926 415 | 0,54% | 18 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $905 571 | 0,53% | 17 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $878 413 | 0,52% | 17 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $795 994 | 0,47% | 15 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $770 355 | 0,45% | 15 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $743 483 | 0,44% | 16 559 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $728 519 | 0,43% | 14 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $725 342 | 0,43% | 14 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $719 199 | 0,42% | 14 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $718 113 | 0,42% | 14 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $706 058 | 0,42% | 14 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC | $703 354 | 0,41% | 15 145 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $687 757 | 0,40% | 13 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $623 979 | 0,37% | 12 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $595 892 | 0,35% | 11 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $588 390 | 0,35% | 11 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $580 407 | 0,34% | 11 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $570 214 | 0,34% | 11 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC | $560 949 | 0,33% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $505 262 | 0,30% | 10 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $478 231 | 0,28% | 10 298 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $453 000 | 0,27% | 8 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $436 832 | 0,26% | 8 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $421 832 | 0,25% | 8 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $417 905 | 0,25% | 8 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $417 502 | 0,25% | 8 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $399 379 | 0,23% | 7 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $387 021 | 0,23% | 7 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $377 948 | 0,22% | 7 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $350 585 | 0,21% | 6 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $325 922 | 0,19% | 6 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $312 271 | 0,18% | 6 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307 592 | 0,18% | 6 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| VanderPol Investments L.L.C. | $299 197 | 0,18% | 6 583 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $281 823 | 0,17% | 5 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $274 626 | 0,16% | 5 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $219 616 | 0,13% | 4 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $217 814 | 0,13% | 4 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $217 777 | 0,13% | 4 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $201 986 | 0,12% | 4 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $191 123 | 0,11% | 3 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $163 436 | 0,10% | 3 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $161 422 | 0,09% | 3 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $150 517 | 0,09% | 2 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $145 916 | 0,09% | 2 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $145 519 | 0,09% | 2 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $141 232 | 0,08% | 2 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $124 314 | 0,07% | 2 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $90 571 | 0,05% | 1 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $87 591 | 0,05% | 2 064 | Actions | 30 juin 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $83 531 | 0,05% | 1 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $67 621 | 0,04% | 1 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New Hampshire | $63 441 | 0,04% | 1 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $57 651 | 0,03% | 1 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $37 209 | 0,02% | 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $35 246 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $30 210 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $26 680 | 0,02% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $22 272 | 0,01% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $21 215 | 0,01% | 470 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20 590 | 0,01% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17 623 | 0,01% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 376 | 0,01% | 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $16 527 | 0,01% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $5 881 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 468 | 0,00% | 108 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $3 103 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 183 | 0,00% | 47 | Actions | 31 mars 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $2 012 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $352 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
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