Objectivity Squared, LLC
CIK 2011113 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $158.6M
- Positions
- 55
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#6 679 sur 8 643 par valeur 13F · top 77.3%
Valeur du portefeuille TQ : -11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,72%
- Poids des 25 principales participations
- 93,30%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 11,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,61% Achats estimés $17 811 007 · Ventes $6 075 082
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 13
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
9,0%
Technology
8,7%
Communication Services
6,4%
Industrials
3,6%
Retail
1,5%
Utilities
1,4%
Financials
0,7%
Healthcare
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
67,8%
Portefeuille complet 56 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $35 041 674 | 19,74% | 144 543 | $4 354 308 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $19 529 149 | 11,00% | 257 674 | $1 556 862 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $18 877 674 | 10,63% | 152 031 | $2 807 466 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $15 612 762 | 8,79% | 219 127 | $1 737 327 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $11 721 897 | 6,60% | 93 956 | $-1 532 276 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 276 835 | 5,23% | 26 255 | $1 840 284 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $7 477 650 | 4,21% | 77 497 | $1 234 864 | Hausse ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $6 325 956 | 3,56% | 239 710 | $-50 130 | Hausse ×4 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $5 811 882 | 3,27% | 103 176 | $36 226 | Hausse ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4 744 906 | 2,67% | 10 997 | $2 542 034 | Baisse ×2 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $3 921 943 | 2,21% | 27 686 | $993 538 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 774 962 | 2,13% | 13 046 | $428 956 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 461 099 | 1,39% | 10 326 | $310 295 | Baisse ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 446 247 | 1,38% | 3 397 | $517 691 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 323 997 | 1,31% | 6 230 | $271 540 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 314 838 | 1,30% | 4 847 | $671 194 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 074 639 | 1,17% | 15 174 | $-546 321 | Baisse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $2 050 391 | 1,15% | 12 926 | $250 788 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 908 616 | 1,08% | 8 817 | $148 793 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 767 510 | 1,00% | 48 082 | $-26 749 | Hausse ×4 | ||
| SPTI | $1 517 567 | 0,85% | 53 454 | $380 731 | Hausse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 367 769 | 0,77% | 6 836 | $427 640 | Hausse ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 280 973 | 0,72% | 2 790 | $62 879 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 143 839 | 0,64% | 1 527 | $147 476 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $863 250 | 0,49% | 11 963 | $-416 744 | Baisse ×2 | ||
| ROBO | $832 151 | 0,47% | 9 715 | $167 382 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $762 288 | 0,43% | 9 646 | $187 688 | Hausse ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $760 018 | 0,43% | 9 196 | $192 745 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $644 734 | 0,36% | 2 539 | $26 703 | Hausse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $642 148 | 0,36% | 5 624 | $59 487 | Hausse ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $563 949 | 0,32% | 13 450 | $-291 204 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $552 011 | 0,31% | 785 | $69 071 | Hausse ×6 | ||
| EWC | $517 929 | 0,29% | 8 986 | $27 887 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $470 642 | 0,27% | 3 718 | $-17 264 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $409 686 | 0,23% | 3 494 | $28 400 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $402 362 | 0,23% | 1 339 | $71 025 | Hausse ×1 | ||
| ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | $384 830 | 0,22% | 4 288 | $-3 215 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $380 810 | 0,21% | 1 066 | $74 575 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $380 408 | 0,21% | 1 209 | $34 831 | Hausse ×6 | ||
| IWR | $367 906 | 0,21% | 3 335 | $44 512 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $357 247 | 0,20% | 634 | $-5 271 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $321 634 | 0,18% | 1 824 | $91 557 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $286 532 | 0,16% | 2 116 | $-39 444 | Hausse ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $284 581 | 0,16% | 143 | Hausse ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $282 010 | 0,16% | 2 938 | $-84 863 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $262 675 | 0,15% | 219 | $61 245 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $260 933 | 0,15% | 1 610 | Hausse ×1 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $242 235 | 0,14% | 1 356 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $239 073 | 0,13% | 2 301 | $18 962 | Hausse ×1 | ||
| AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock | $230 949 | 0,13% | 10 219 | $-36 171 | Baisse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $216 412 | 0,12% | 10 455 | $-92 468 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $214 167 | 0,12% | 428 | $9 069 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $213 636 | 0,12% | 1 126 | $-3 569 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $204 735 | 0,12% | 2 029 | Hausse ×1 | |||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $181 654 | 0,10% | 19 182 | $25 896 | |||
| DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock | $23 031 | 0,01% | 10 915 | $3 166 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| USAC | $6 325 956 | 3,56% | en hausse ×4 |
| MPLX | $5 811 882 | 3,27% | en hausse ×4 |
| AIA | $3 921 943 | 2,21% | en hausse ×4 |
| EPD | $1 767 510 | 1,00% | en hausse ×4 |
| SPTI | $1 517 567 | 0,85% | en hausse ×5 |
| VCSH | $762 288 | 0,43% | en hausse ×5 |
| VCIT | $760 018 | 0,43% | en hausse ×5 |
| MDY | $552 011 | 0,31% | en hausse ×6 |
| NSC | $380 408 | 0,21% | en hausse ×6 |
| IWR | $367 906 | 0,21% | en hausse ×6 |
| PEP | $286 532 | 0,16% | en hausse ×6 |
| BABA | $282 010 | 0,16% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWD | A acheté plus | +923 | +$4.4M |
| IWF | A acheté plus | +114K | +$2.8M |
| DELL | Réduit | -2K | +$2.5M |
| GOOG | A acheté plus | +331 | +$1.8M |
| VEA | A acheté plus | +3K | +$1.7M |
| DGRO | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| AVUV | Réduit | -26K | -$1.5M |
| AVEM | A acheté plus | +24 | +$1.2M |
| AIA | A acheté plus | +99 | +$994K |
| TSM | Réduit | -17 | +$671K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOCT | 31 mars 2026 | 400 009 | $15 097 780 | Ne suit plus |
| MOAT | 30 juin 2025 | 122 930 | $10 042 172 | Ne suit plus |
| USAC | 31 mars 2025 | 211 813 | $5 047 507 | -0,7% |
| AVUS | 31 mars 2025 | 46 573 | $4 487 790 | Ne suit plus |
| MPLX | 31 mars 2025 | 89 125 | $4 309 201 | 11,5% |
| EPD | 31 mars 2025 | 43 738 | $1 407 038 | 13,5% |
| XMAY | 31 mars 2026 | 35 025 | $1 221 581 | Ne suit plus |
| ABNB | 31 décembre 2025 | 6 616 | $803 315 | 35,3% |
| TPYPXXXX | 30 juin 2025 | 20 035 | $674 163 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 juin 2026 | 11 021 | $423 427 | |
| ANIK | 31 mars 2026 | 31 575 | $303 436 | 49,9% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 4 455 | $298 752 | 5,0% |
| CELH | 30 juin 2025 | 8 000 | $298 320 | -36,1% |
| PLTR | 30 septembre 2025 | 2 082 | $283 818 | -4,5% |
| TSM | 31 mars 2025 | 1 104 | $230 104 | 150,4% |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 754 | $217 977 | 1,8% |
| AKRE | 30 juin 2026 | 4 109 | $217 161 | Ne suit plus |
| LLY | 30 septembre 2025 | 276 | $215 318 | 59,3% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 679 | $208 218 | -8,9% |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 892 | $205 617 | 5,7% |
| PNFP | 31 mars 2025 | 1 788 | $200 649 | 1,0% |