Objectivity Squared, LLC

CIK 2011113 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations75,72%

Poids des 25 principales participations93,30%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions11,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,61% Achats estimés $17 811 007 · Ventes $6 075 082

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté31

Diminué13

Fermé3

Valeur du portefeuille $177.5M #6 901 sur 9 337 par valeur 13F · top 73.9%

Positions 56

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Energy 9,0%

Technology 8,7%

Communication Services 6,5%

Industrials 3,6%

Retail 1,5%

Utilities 1,4%

Financials 0,8%

Healthcare 0,5%

Consumer Staples 0,2%

Autre/Non mappé 67,7%

Portefeuille complet 56 positions

					Série
IWD iShares Trust	$35 041 674	19,74%	144 543	$4 354 308	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$19 529 149	11,00%	257 674	$1 556 862	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$18 877 674	10,63%	152 031	$2 807 466	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15 612 762	8,79%	219 127	$1 737 327	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 721 897	6,60%	93 956	$-1 532 276	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 276 835	5,23%	26 255	$1 840 284	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 477 650	4,21%	77 497	$1 234 864	Hausse ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$6 325 956	3,56%	239 710	$-50 130	Hausse ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$5 811 882	3,27%	103 176	$36 226	Hausse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$4 744 906	2,67%	10 997	$2 542 034	Baisse ×2
AIA iShares Asia 50 ETF	$3 921 943	2,21%	27 686	$993 538	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 774 962	2,13%	13 046	$428 956	Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 461 099	1,39%	10 326	$310 295	Baisse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2 446 247	1,38%	3 397	$517 691	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 323 997	1,31%	6 230	$271 540	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 314 838	1,30%	4 847	$671 194	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 074 639	1,17%	15 174	$-546 321	Baisse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$2 050 391	1,15%	12 926	$250 788	Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 908 616	1,08%	8 817	$148 793	Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 767 510	1,00%	48 082	$-26 749	Hausse ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST	$1 517 567	0,85%	53 454	$380 731	Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 367 769	0,77%	6 836	$427 640	Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$1 280 973	0,72%	2 790	$62 879	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 143 839	0,64%	1 527	$147 476	Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$863 250	0,49%	11 963	$-416 744	Baisse ×2
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$832 151	0,47%	9 715	$167 382
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$762 288	0,43%	9 646	$187 688	Hausse ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$760 018	0,43%	9 196	$192 745	Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$644 734	0,36%	2 539	$26 703	Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$642 148	0,36%	5 624	$59 487	Hausse ×1
TPYP Tortoise Capital Series Trust	$563 949	0,32%	13 450	$-291 204	Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$552 011	0,31%	785	$69 071	Hausse ×6
EWC iShares, Inc.	$517 929	0,29%	8 986	$27 887	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$470 642	0,27%	3 718	$-17 264	Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$409 686	0,23%	3 494	$28 400	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$402 362	0,23%	1 339	$71 025	Hausse ×1
ESPO VanEck ETF Trust	$384 830	0,22%	4 288	$-3 215
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$380 810	0,21%	1 066	$74 575	Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$380 408	0,21%	1 209	$34 831	Hausse ×6
IWR iShares Trust	$367 906	0,21%	3 335	$44 512	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$357 247	0,20%	634	$-5 271
APH Amphenol Corporation Common Stock	$321 634	0,18%	1 824	$91 557	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$286 532	0,16%	2 116	$-39 444	Hausse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$284 581	0,16%	143		Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$282 010	0,16%	2 938	$-84 863	Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$262 675	0,15%	219	$61 245
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$260 933	0,15%	1 610		Hausse ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock	$242 235	0,14%	1 356		Hausse ×1
EFA iShares Trust	$239 073	0,13%	2 301	$18 962	Hausse ×1
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock	$230 949	0,13%	10 219	$-36 171	Baisse ×2
T AT&T Inc.	$216 412	0,12%	10 455	$-92 468	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$214 167	0,12%	428	$9 069
RTX RTX Corporation Common Stock	$213 636	0,12%	1 126	$-3 569
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$204 735	0,12%	2 029		Hausse ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock	$181 654	0,10%	19 182	$25 896
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock	$23 031	0,01%	10 915	$3 166
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
USAC	$6 325 956	3,56%	en hausse ×4
MPLX	$5 811 882	3,27%	en hausse ×4
AIA	$3 921 943	2,21%	en hausse ×4
EPD	$1 767 510	1,00%	en hausse ×4
SPTI	$1 517 567	0,85%	en hausse ×5
VCSH	$762 288	0,43%	en hausse ×5
VCIT	$760 018	0,43%	en hausse ×5
MDY	$552 011	0,31%	en hausse ×6
NSC	$380 408	0,21%	en hausse ×6
IWR	$367 906	0,21%	en hausse ×6
PEP	$286 532	0,16%	en hausse ×6
BABA	$282 010	0,16%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ASML	$284 581	143	0,16%
FLEX	$260 933	1 610	0,15%
GL	$242 235	1 356	0,14%
PNFP	$204 735	2 029	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IWD	A acheté plus	+923	+$4.4M
IWF	A acheté plus	+114K	+$2.8M
DELL	Réduit	-2K	+$2.5M
GOOG	A acheté plus	+331	+$1.8M
VEA	A acheté plus	+3K	+$1.7M
DGRO	A acheté plus	+2K	+$1.6M
AVUV	Réduit	-26K	-$1.5M
AVEM	A acheté plus	+24	+$1.2M
AIA	A acheté plus	+99	+$994K
TSM	Réduit	-17	+$671K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOCT	31 mars 2026	400 009	$15 097 780
MOAT	30 juin 2025	122 930	$10 042 172
XMAY	31 mars 2026	35 025	$1 221 581
ABNB	31 décembre 2025	6 616	$803 315	19,7%
TPYP (déposé en tant que TPYPXXXX)	30 juin 2025	20 035	$674 163	21,4%
IBIT	30 juin 2026	11 021	$423 427
ANIK	31 mars 2026	31 575	$303 436	31,7%
PYPL	31 décembre 2025	4 455	$298 752	-9,6%
CELH	30 juin 2025	8 000	$298 320	-42,3%
PLTR	30 septembre 2025	2 082	$283 818	3,5%
WMT	30 juin 2026	1 754	$217 977	-7,9%
AKRE	30 juin 2026	4 109	$217 161
LLY	30 septembre 2025	276	$215 318	49,8%
DIS	30 septembre 2025	1 679	$208 218	-10,8%