Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -1.9%

Annualisé : +27.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 25,8%
Industrials 10,3%
Financials 9,7%
Communication Services 8,9%
Healthcare 7,6%
Retail 4,8%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,6%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,9%
Autre/Non mappé 22,4%

Portefeuille complet 388 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275 880 144 6,69% 953 415 $32 467 619 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $196 088 208 4,76% 980 000 $29 536 572 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195 930 028 4,75% 554 524 $37 417 223 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $184 436 722 4,47% 494 442 $358 576 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $140 057 211 3,40% 587 636 $18 688 015 Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $124 383 640 3,02% 336 136 $16 884 054 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $110 367 505 2,68% 292 170 $19 918 726 Baisse ×1
SPY SPY $99 121 773 2,40% 132 734 $13 762 042 Hausse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $95 996 199 2,33% 1 831 639 $266 632 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $94 746 258 2,30% 131 046 $35 750 205 Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $92 283 179 2,24% 86 659 $28 291 523 Baisse ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $87 646 722 2,13% 286 146 $17 471 934 Hausse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $86 595 144 2,10% 1 095 725 $1 956 719 Hausse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $75 905 964 1,84% 918 403 $1 160 496 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73 985 883 1,79% 131 346 $-967 162 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $72 036 568 1,75% 220 073 $7 110 146 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $70 403 889 1,71% 277 214 $3 032 562 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $66 499 359 1,61% 132 895 $2 625 369 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55 509 924 1,35% 155 329 $9 228 583 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $48 185 719 1,17% 41 745 $39 422 150 Hausse ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $45 345 894 1,10% 63 580 $6 006 112 Baisse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $44 981 074 1,09% 87 580 $904 434 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $44 625 202 1,08% 324 477 $7 341 340 Baisse ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $42 645 348 1,03% 104 140 $5 342 396 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40 551 277 0,98% 33 809 $10 561 901 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $38 710 798 0,94% 204 031 $119 453 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $38 442 075 0,93% 38 010 $6 217 277 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $34 622 220 0,84% 196 359 $16 982 732 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $30 386 367 0,74% 167 964 $2 957 173 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $30 036 935 0,73% 204 960 $-351 132 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $29 830 989 0,72% 82 379 $1 054 168 Hausse ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $29 313 629 0,71% 200 627 $3 433 251 Hausse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $29 251 716 0,71% 158 297 $8 559 213 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $29 191 434 0,71% 97 160 $4 848 498 Baisse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29 159 495 0,71% 215 358 $-4 242 766 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $29 059 181 0,70% 207 625 $5 571 512 Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28 258 511 0,69% 206 689 $-7 432 460 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26 642 738 0,65% 38 792 $3 366 967 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25 904 059 0,63% 176 651 $-77 262 Baisse ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $25 743 028 0,62% 151 778 $7 837 679 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $24 413 763 0,59% 264 590 $-411 256 Hausse ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23 794 170 0,58% 45 851 $1 375 295 Hausse ×4
MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock $23 644 166 0,57% 759 286 $6 704 496
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $23 320 077 0,57% 105 766 $-1 687 573 Baisse ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $23 292 223 0,56% 172 932 $-157 545 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $23 214 350 0,56% 31 $952 010
CVX Chevron Corporation Common Stock $21 769 212 0,53% 131 328 $-12 609 622 Baisse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21 413 391 0,52% 82 220 $1 212 181 Hausse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $20 961 777 0,51% 70 325 $6 785 284 Baisse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $20 917 644 0,51% 93 905 $2 060 995 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $19 934 163 0,48% 99 363 $1 734 812 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $19 111 477 0,46% 100 334 $377 269 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18 789 711 0,46% 74 669 $2 155 416 Baisse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18 755 875 0,45% 37 410 $571 488 Hausse ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $18 743 413 0,45% 75 466 $-3 280 536 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $18 154 528 0,44% 188 615 $52 374 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 098 571 0,44% 37 897 $8 480 879 Hausse ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $18 021 080 0,44% 64 361 $981 324 Hausse ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $17 553 880 0,43% 376 531 $-464 508 Hausse ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $17 399 454 0,42% 157 276 $-167 602 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17 009 975 0,41% 144 815 $5 368 594 Baisse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $16 661 210 0,40% 47 034 $663 382 Hausse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $16 638 868 0,40% 60 356 $626 048 Hausse ×4
SLB SLB Limited Common Shares $16 327 041 0,40% 351 194 $-1 696 126 Hausse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16 137 261 0,39% 99 012 $2 067 911 Hausse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16 078 772 0,39% 175 379 $1 322 788 Hausse ×6
MO Altria Group, Inc. $16 056 017 0,39% 223 154 $1 574 287 Hausse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $15 865 629 0,38% 658 872 $-2 638 065 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13 118 793 0,32% 167 695 $-1 334 359 Hausse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12 920 012 0,31% 104 051 $1 651 111 Hausse ×4
PNR Pentair plc. Ordinary Share $12 796 349 0,31% 166 922 $-1 539 798 Hausse ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12 736 414 0,31% 146 986 $1 279 436 Hausse ×2
IVV iShares Trust $12 701 174 0,31% 16 960 $2 522 203 Hausse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $11 646 459 0,28% 126 470 $111 012 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11 508 186 0,28% 42 574 $-2 414 905 Baisse ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11 391 906 0,28% 43 272 $7 844 494 Hausse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 218 749 0,27% 209 266 $702 099 Baisse ×6
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $11 184 317 0,27% 266 738 $-565 577 Baisse ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $10 942 264 0,27% 164 793 $1 727 161 Baisse ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 844 478 0,26% 58 546 $1 293 025 Baisse ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $10 646 403 0,26% 119 892 $1 061 911 Hausse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10 265 173 0,25% 5 160 $3 703 176 Hausse ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $10 119 080 0,25% 44 078 $624 602 Hausse ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $10 115 771 0,25% 98 238 $-5 141 341 Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 949 362 0,24% 187 335 $-1 480 045 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 784 005 0,24% 76 140 $227 201 Baisse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $9 748 196 0,24% 161 394 $1 062 631 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 648 324 0,23% 77 534 $-5 574 753 Hausse ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $9 492 931 0,23% 95 608 $53 008 Hausse ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9 181 116 0,22% 145 988 $980 887 Hausse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9 120 914 0,22% 12 968 $1 059 859 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 010 969 0,22% 79 560 $-1 112 507 Baisse ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8 919 966 0,22% 62 312 $485 159 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 868 466 0,22% 12 043 $1 917 485
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $8 555 800 0,21% 220 000 $-4 837 800
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 211 501 0,20% 58 809 $5 434 486 Baisse ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 168 232 0,20% 10 810 $-931 722 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 114 797 0,20% 19 293 $1 168 687 Hausse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7 770 566 0,19% 24 681 $-567 737 Baisse ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $7 532 343 0,18% 78 104 $-1 782 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $196 088 208 4,76% en hausse ×6
AMZN $140 057 211 3,40% en hausse ×4
VTI $124 383 640 3,02% en hausse ×6
VOT $87 646 722 2,13% en hausse ×3
VCSH $86 595 144 2,10% en hausse ×6
VCIT $75 905 964 1,84% en hausse ×6
MU $48 185 719 1,17% en hausse ×3
AMGN $29 830 989 0,72% en hausse ×4
JCI $29 313 629 0,71% en hausse ×4
C $29 059 181 0,70% en hausse ×4
SCHW $24 413 763 0,59% en hausse ×4
LIN $23 794 170 0,58% en hausse ×4
VLO $21 413 391 0,52% en hausse ×4
TMO $18 755 875 0,45% en hausse ×4
LH $18 021 080 0,44% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DELL $6 305 147 14 614 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 272 930 8 430 0,03%
CW $391 004 516 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $368 203 2 155 0,01%
KLAC $356 017 1 180 0,01%
SMH $341 720 521 0,01%
EFV $320 209 4 183 0,01%
MRVL $271 378 911 0,01%
VV $265 499 772 0,01%
ANET $253 800 1 494 0,01%
HACK $253 091 2 412 0,01%
EWX $245 579 3 305 0,01%
AIRR $233 188 1 750 0,01%
USXF $225 504 3 247 0,01%
CRWD $223 601 293 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOG A acheté plus +2K +$37.4M
AMAT Réduit -42K +$35.8M
AAPL Réduit -6K +$32.5M
NVDA A acheté plus +25K +$29.5M
CAT Réduit -4K +$28.3M
AVGO Réduit -62 +$19.9M
AMZN A acheté plus +5K +$18.7M
VOT A acheté plus +13K +$17.5M
APH A acheté plus +57K +$17.0M
VTI A acheté plus +1K +$16.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DFS 30 juin 2025 96 742 $16 513 992 Ne suit plus
TPYP (déposé en tant que TPYPXXXX) 30 juin 2025 294 483 $10 710 337 14,0%
HON 30 juin 2026 21 098 $4 768 782 -4,2%
LULU 31 décembre 2025 7 062 $1 256 548 -55,7%
BOXX 30 juin 2026 9 600 $1 116 384
CMA 31 mars 2026 8 632 $750 381 Ne suit plus
NFRA 30 juin 2025 9 767 $562 970
ALL 30 juin 2025 2 483 $514 155 9,5%
SCHA 31 décembre 2025 18 270 $509 733 16,3%
EFG 31 mars 2026 3 606 $410 796
SF 31 mars 2026 3 006 $376 411 -5,3%
PPG 30 septembre 2025 3 287 $373 897 0,1%
TFLO 30 juin 2026 7 332 $371 219
DD 31 décembre 2025 4 206 $327 648 226,1%
MGC 31 mars 2026 1 200 $301 404
GRND 30 juin 2025 16 805 $300 810 -39,9%
INTU 30 juin 2026 648 $280 184 10,2%
CXT 31 décembre 2025 4 073 $273 176 4,4%
FNDX 30 juin 2025 11 350 $267 974 30,4%
IGE 30 juin 2025 5 774 $262 544 41,2%
TD 31 mars 2026 2 782 $262 065 25,7%
FISV 30 juin 2026 4 641 $258 967 -7,1%
IMO 31 mars 2026 2 990 $258 067 Ne suit plus
PYPL 31 mars 2026 4 350 $253 954 18,5%
RACE 31 décembre 2025 523 $253 770 3,7%
ANET 31 mars 2026 1 921 $251 708 68,3%
PGR 31 décembre 2025 1 000 $246 950 -8,2%
ISRG 31 mars 2026 436 $246 931 -13,6%
FMBH 31 mars 2026 6 303 $245 817 21,5%
NLY 31 mars 2026 10 916 $244 082 -12,5%
BND 30 septembre 2025 3 297 $242 758
YUMC 31 mars 2026 5 054 $241 277 -17,7%
SAP 31 mars 2026 988 $239 995 22,2%
FMNB 31 mars 2026 17 929 $238 814 16,1%
DOW 30 juin 2026 5 660 $235 741 2,6%
SOLV 31 mars 2026 2 974 $235 660 33,4%
BKNG 31 mars 2026 44 $235 632 -7,9%
UPS 30 juin 2025 2 130 $234 281 -8,3%
BSX 30 juin 2026 3 700 $232 180 0,7%
IGV 31 mars 2026 2 190 $231 461 37,2%
HEES 30 juin 2025 2 438 $231 099 Ne suit plus
PPL 30 juin 2025 6 346 $229 155 -3,0%
ZTS 31 décembre 2025 1 555 $227 528 -44,2%
TY 31 décembre 2025 6 641 $225 794 5,0%
MET 30 juin 2026 3 168 $224 042 13,3%
MRSH 30 juin 2026 1 291 $223 924 1,4%
BAX 30 septembre 2025 7 377 $223 375 4,9%
K 31 décembre 2025 2 720 $223 094 Ne suit plus
SCHX 30 juin 2025 10 091 $222 809 24,3%
GM 31 mars 2026 2 730 $222 002 6,3%
EFV 30 septembre 2025 3 489 $221 482
SNPS 31 mars 2026 469 $220 299 26,6%
CTAS 31 mars 2026 1 170 $220 044 14,4%
NOW 31 décembre 2025 238 $219 028 -11,2%
SCCO 31 mars 2026 1 523 $218 505 23,0%
SPYM 30 juin 2026 2 808 $214 925 3,5%
LYB 31 décembre 2025 4 371 $214 346 35,6%
SAP 30 septembre 2025 703 $213 783 -21,7%
APP 31 mars 2026 317 $213 601 -29,0%
UPS 31 mars 2026 2 139 $212 167 -5,9%
ISRG 30 septembre 2025 390 $211 930 -10,9%
OXY 30 juin 2026 3 259 $211 835 19,6%
ET 31 mars 2026 12 816 $211 336 Ne suit plus
HACK 31 décembre 2025 2 412 $209 362
RSP 31 décembre 2025 1 092 $207 153 10,2%
WGO 30 juin 2025 6 000 $206 760 -12,4%
O 31 mars 2026 3 658 $206 202 -11,7%
TROW 31 mars 2026 2 000 $204 759 14,5%
GPN 31 décembre 2025 2 461 $204 459 3,2%
FAST 30 juin 2025 2 601 $201 708 20,0%
GEHC 31 mars 2026 2 456 $201 438 -9,5%
TQQQ 31 mars 2026 3 794 $200 020
WBA 30 septembre 2025 15 988 $183 544 Ne suit plus
AAL 31 décembre 2025 14 015 $157 529 -15,6%
HLN 31 mars 2026 12 645 $127 840 -11,5%
ACEL 31 décembre 2025 10 000 $110 700 -4,1%
VKI 31 décembre 2025 11 272 $98 855 Ne suit plus
MPT 30 juin 2026 11 347 $52 537 -28,6%
LAB 30 juin 2026 15 594 $14 335 -7,6%
SCLX (déposé en tant que SCLXXXXX) 30 juin 2025 15 306 $3 804 -30,7%