Trust for Professional Managers (CLSE)
Société de gestion · CBSX · Série S000074838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $614.0M
- Portefeuille
- 345
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,70%
- Nombre effectif de positions
- 42,6
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$85.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$197.7M
- 12 derniers mois
- +$303.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 345 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$2.1M | -0,34 | -21 989 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | -$2.1M | -0,34 | -27 269 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | -$2.1M | -0,34 | -19 673 | EC | AU |
| GPGI Inc | 20459V105 | -$2.1M | -0,35 | -174 721 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | -$2.2M | -0,35 | -4 000 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | -$2.2M | -0,36 | -13 693 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | -$2.3M | -0,37 | -12 135 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | -$2.3M | -0,37 | -26 977 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$2.3M | -0,37 | -16 466 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$2.3M | -0,38 | -128 956 | EC | US |
| Figma Inc | 316841105 | -$2.5M | -0,40 | -97 155 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | -$2.5M | -0,41 | -22 152 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | -$2.6M | -0,42 | -65 875 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | -$2.6M | -0,42 | -46 009 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | -$2.6M | -0,42 | -2 716 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$2.9M | -0,47 | -17 951 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$3.0M | -0,48 | -31 559 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | -$3.0M | -0,49 | -31 618 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | -$3.0M | -0,49 | -149 855 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | -$3.0M | -0,50 | -13 790 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | -$3.2M | -0,52 | -7 880 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | -$3.2M | -0,52 | -148 864 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | -$3.2M | -0,52 | -62 556 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | -$3.3M | -0,53 | -10 826 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | -$3.3M | -0,54 | -20 676 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | -$3.3M | -0,54 | -14 877 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | -$3.3M | -0,54 | -41 758 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | -$3.4M | -0,55 | -13 835 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | -$3.5M | -0,58 | -1 203 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | -$3.5M | -0,58 | -22 313 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | -$3.5M | -0,58 | -4 657 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | -$3.6M | -0,58 | -15 957 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | -$3.6M | -0,58 | -39 508 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | -$3.7M | -0,61 | -36 507 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | -$3.8M | -0,61 | -206 450 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$3.8M | -0,62 | -5 125 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | -$3.8M | -0,63 | -81 582 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | -$3.9M | -0,64 | -10 218 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | -$4.0M | -0,66 | -6 533 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$4.1M | -0,66 | -24 087 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$4.2M | -0,69 | -9 665 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | -$5.0M | -0,81 | -9 959 | EC | SE |
| Universal Display Corp | 91347P105 | -$5.0M | -0,81 | -54 116 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$6.3M | -1,03 | -136 955 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | -$45.6M | -7,43 | -80 199 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
49,6%
Communication Services
10,5%
Healthcare
7,8%
Retail
5,7%
Industrials
5,2%
Financial Services
5,0%
Communications
4,9%
Financials
4,4%
Energy
4,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,8%
Real Estate
2,2%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Logistics & Transportation
1,3%
Diversified Consumer Services
0,7%
Telecommunication
0,2%
Packaging
-0,3%
Consumer products
-0,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 119 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45 529 320 | 11,54% | 1 333 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30 826 679 | 7,81% | 903 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 346 511 | 7,69% | 889 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $28 174 162 | 7,14% | 825 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $17 388 251 | 4,41% | 509 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $14 636 851 | 3,71% | 428 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $13 045 928 | 3,31% | 382 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $12 461 802 | 3,16% | 365 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $12 330 766 | 3,13% | 361 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 537 410 | 2,92% | 337 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 076 844 | 2,81% | 324 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 358 000 | 2,63% | 303 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8 735 797 | 2,21% | 255 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 477 189 | 2,15% | 248 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 554 002 | 1,91% | 221 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6 741 187 | 1,71% | 197 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6 572 203 | 1,67% | 192 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $6 547 402 | 1,66% | 191 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 326 839 | 1,60% | 185 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 435 007 | 1,38% | 159 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $5 263 242 | 1,33% | 154 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $5 135 226 | 1,30% | 219 735 | Actions | 30 juin 2025 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $4 765 963 | 1,21% | 139 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $4 352 432 | 1,10% | 127 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 306 790 | 1,09% | 126 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $4 199 429 | 1,06% | 123 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 167 741 | 0,80% | 92 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3 029 818 | 0,77% | 88 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 962 526 | 0,75% | 86 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $2 742 953 | 0,70% | 80 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 690 584 | 0,68% | 78 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 652 707 | 0,67% | 77 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $2 343 880 | 0,59% | 68 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 011 590 | 0,51% | 58 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 949 689 | 0,49% | 57 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $1 800 826 | 0,46% | 52 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $1 757 202 | 0,45% | 51 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 706 827 | 0,43% | 50 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $1 677 472 | 0,43% | 49 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Denver PWM, LLC | $1 633 410 | 0,41% | 48 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 611 769 | 0,41% | 47 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 575 808 | 0,40% | 46 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $1 482 859 | 0,38% | 43 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 464 323 | 0,37% | 42 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 449 809 | 0,37% | 42 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 449 135 | 0,37% | 42 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 253 624 | 0,32% | 36 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $1 229 099 | 0,31% | 36 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 179 586 | 0,30% | 34 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 161 196 | 0,29% | 34 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1 155 299 | 0,29% | 33 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 153 593 | 0,29% | 33 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1 135 859 | 0,29% | 33 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $1 112 323 | 0,28% | 32 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $1 026 904 | 0,26% | 30 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $988 379 | 0,25% | 28 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $961 310 | 0,24% | 28 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $959 945 | 0,24% | 28 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $881 400 | 0,22% | 53 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $850 104 | 0,22% | 24 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $824 258 | 0,21% | 24 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $774 865 | 0,20% | 22 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $723 728 | 0,18% | 21 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $720 419 | 0,18% | 21 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $692 775 | 0,18% | 30 239 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FLC Capital Advisors | $628 664 | 0,16% | 18 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | $600 947 | 0,15% | 17 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $585 435 | 0,15% | 17 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $583 904 | 0,15% | 17 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $582 138 | 0,15% | 17 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $510 694 | 0,13% | 14 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $507 075 | 0,13% | 14 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506 222 | 0,13% | 14 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $496 683 | 0,13% | 14 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $444 438 | 0,11% | 13 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $429 692 | 0,11% | 12 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $404 158 | 0,10% | 11 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386 306 | 0,10% | 11 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $383 107 | 0,10% | 11 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $377 021 | 0,10% | 11 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $368 556 | 0,09% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $340 941 | 0,09% | 9 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $336 913 | 0,09% | 9 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $314 481 | 0,08% | 9 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $304 372 | 0,08% | 13 024 | Actions | 30 juin 2025 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $293 186 | 0,07% | 8 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $279 907 | 0,07% | 8 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $243 860 | 0,06% | 7 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $243 827 | 0,06% | 7 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $233 210 | 0,06% | 6 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $232 323 | 0,06% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $224 675 | 0,06% | 6 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $220 717 | 0,06% | 6 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $203 072 | 0,05% | 5 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $202 762 | 0,05% | 5 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $202 625 | 0,05% | 6 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $140 823 | 0,04% | 4 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $136 677 | 0,03% | 4 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $107 867 | 0,03% | 3 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $101 722 | 0,03% | 2 980 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
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