VanEck ETF Trust (SMB)
Société de gestion · CBSX · Série S000019192 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $304.7M
- Portefeuille
- 332
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,70%
- Nombre effectif de positions
- 268,2
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.3M
- 12 derniers mois
- +$36.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 332 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State of California | 13063DM39 | $518K | 0,17 | 500 000 | US |
| City of New York NY | 64966QGQ7 | $515K | 0,17 | 500 000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp | 880443JF4 | $515K | 0,17 | 500 000 | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333NYQ0 | $514K | 0,17 | 510 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RDV5 | $514K | 0,17 | 500 000 | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAW0 | $514K | 0,17 | 510 000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691BH2 | $514K | 0,17 | 510 000 | US |
| University of Colorado | 91417KX97 | $514K | 0,17 | 500 000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GL4 | $514K | 0,17 | 500 000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF30 | $513K | 0,17 | 500 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R2J4 | $512K | 0,17 | 500 000 | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority/PA | 61361TAA9 | $512K | 0,17 | 500 000 | US |
| State of Maryland | 574193NK0 | $511K | 0,17 | 500 000 | US |
| Empire State Development Corp | 6500356L7 | $511K | 0,17 | 500 000 | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $510K | 0,17 | 500 000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PK68 | $510K | 0,17 | 510 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FP73 | $510K | 0,17 | 500 000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEL3 | $508K | 0,17 | 500 000 | US |
| City of Forsyth MT | 346668DN3 | $508K | 0,17 | 500 000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WM78 | $508K | 0,17 | 500 000 | US |
| Butler County Unified School District No 385 Andover | 12343ECR9 | $507K | 0,17 | 500 000 | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565J67 | $507K | 0,17 | 500 000 | US |
| State of Colorado | 196711TP0 | $507K | 0,17 | 500 000 | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742E45 | $507K | 0,17 | 500 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461363X7 | $507K | 0,17 | 500 000 | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632J20 | $507K | 0,17 | 500 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JBJ4 | $506K | 0,17 | 500 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ANH6 | $506K | 0,17 | 500 000 | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VK2 | $506K | 0,17 | 500 000 | US |
| Maryland Community Development Administration | 20364NCK1 | $506K | 0,17 | 500 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XB56 | $506K | 0,17 | 500 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068LN27 | $504K | 0,17 | 500 000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712DD60 | $504K | 0,17 | 500 000 | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 64579XEM2 | $504K | 0,17 | 500 000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp | 880443BT2 | $504K | 0,17 | 500 000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAQ8 | $503K | 0,17 | 500 000 | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CGS7 | $503K | 0,17 | 500 000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J72 | $502K | 0,16 | 500 000 | US |
| Los Angeles Unified School District/CA | 5446464Y5 | $502K | 0,16 | 500 000 | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DYC0 | $502K | 0,16 | 500 000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JY47 | $501K | 0,16 | 500 000 | US |
| County of Bexar TX | 088281ZX1 | $501K | 0,16 | 500 000 | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp/RI | 888809AY6 | $501K | 0,16 | 500 000 | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp | 762196EX7 | $501K | 0,16 | 500 000 | US |
| State of Texas | 8827234N6 | $501K | 0,16 | 500 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034AV49 | $500K | 0,16 | 500 000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JH38 | $500K | 0,16 | 500 000 | US |
| Michigan State Housing Development Authority | 59465PEV6 | $500K | 0,16 | 500 000 | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WY9 | $500K | 0,16 | 500 000 | US |
| East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority | 271843AB0 | $500K | 0,16 | 500 000 | US |
Page 6
sur 7
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 112 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allworth Financial LP | $39 498 478 | 22,37% | 2 276 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 506 834 | 6,52% | 663 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $10 356 041 | 5,87% | 597 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 330 451 | 5,85% | 595 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 419 127 | 4,20% | 427 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 777 392 | 3,84% | 390 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| DOHJ, LLC | $6 598 736 | 3,74% | 389 766 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $6 113 515 | 3,46% | 352 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4 701 760 | 2,66% | 270 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $4 492 002 | 2,54% | 258 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $3 964 433 | 2,25% | 228 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 760 694 | 2,13% | 216 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $3 608 800 | 2,04% | 208 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $3 601 398 | 2,04% | 206 858 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $3 541 951 | 2,01% | 204 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 350 911 | 1,90% | 193 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3 217 243 | 1,82% | 185 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMPACTfolio, LLC | $3 028 009 | 1,72% | 174 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $2 345 061 | 1,33% | 135 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 325 004 | 1,32% | 134 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 269 624 | 1,29% | 130 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 801 388 | 1,02% | 103 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 744 022 | 0,99% | 100 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1 620 195 | 0,92% | 93 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 566 117 | 0,89% | 90 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $1 290 103 | 0,73% | 74 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 172 773 | 0,66% | 67 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 129 008 | 0,64% | 65 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 122 909 | 0,64% | 64 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 117 923 | 0,63% | 64 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $879 333 | 0,50% | 50 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $840 191 | 0,48% | 48 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $836 835 | 0,47% | 48 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $827 682 | 0,47% | 47 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $777 402 | 0,44% | 44 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $761 773 | 0,43% | 43 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $748 211 | 0,42% | 43 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $695 779 | 0,39% | 40 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667 674 | 0,38% | 38 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $666 479 | 0,38% | 38 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $653 870 | 0,37% | 37 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $642 637 | 0,36% | 37 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $636 231 | 0,36% | 36 544 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Composition Wealth, LLC | $634 182 | 0,36% | 36 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $556 241 | 0,32% | 32 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $537 844 | 0,30% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $520 899 | 0,30% | 30 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $509 584 | 0,29% | 29 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $479 526 | 0,27% | 27 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $472 146 | 0,27% | 27 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $455 673 | 0,26% | 26 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $389 143 | 0,22% | 22 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $377 606 | 0,21% | 21 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $374 534 | 0,21% | 21 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $371 290 | 0,21% | 21 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $371 290 | 0,21% | 21 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364 037 | 0,21% | 20 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $355 033 | 0,20% | 20 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $346 680 | 0,20% | 19 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $334 838 | 0,19% | 19 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $319 409 | 0,18% | 18 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248 886 | 0,14% | 14 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $245 190 | 0,14% | 14 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $244 789 | 0,14% | 14 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $214 879 | 0,12% | 12 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $211 447 | 0,12% | 12 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $206 583 | 0,12% | 11 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $201 260 | 0,11% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Map LLC | $199 945 | 0,11% | 11 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $197 911 | 0,11% | 11 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $195 610 | 0,11% | 11 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $191 683 | 0,11% | 11 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $183 056 | 0,10% | 10 581 | Actions | 31 mars 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $164 340 | 0,09% | 9 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $128 107 | 0,07% | 7 405 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $123 799 | 0,07% | 7 156 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $121 450 | 0,07% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $120 023 | 0,07% | 6 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stronghold Wealth Management L.L.C. | $79 810 | 0,05% | 4 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59 476 | 0,03% | 3 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $47 968 | 0,03% | 2 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $45 780 | 0,03% | 2 628 | Actions | 30 septembre 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42 410 | 0,02% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $41 831 | 0,02% | 2 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34 752 | 0,02% | 2 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $34 600 | 0,02% | 2 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 295 | 0,02% | 1 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,02% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14 956 | 0,01% | 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $13 620 | 0,01% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 902 | 0,01% | 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11 273 | 0,01% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10 566 | 0,01% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9 074 | 0,01% | 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $8 692 | 0,00% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $5 778 | 0,00% | 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $5 680 | 0,00% | 329 136 | Actions | 30 juin 2025 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $5 604 | 0,00% | 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4 268 | 0,00% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 175 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
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