VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS (VGHY)
Société de gestion · CBSX · Série S000095284 · Voir sur SEC EDGAR ↗
16 septembre 2025
Inception
- Actifs nets
- $247.6M
- Portefeuille
- 522
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.22% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 9,09%
- Nombre effectif de positions
- 277,2
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$21.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$57.9M
- 9 derniers mois
- +$248.3M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 522 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGM China Holdings Ltd | 55300RAG6 | $606K | 0,24 | 610 000 | DBT | KY |
| Hopper Merger Sub Inc | 43644ABL2 | $602K | 0,24 | 605 000 | LON | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CND9 | $598K | 0,24 | 600 000 | DBT | US |
| Light & Wonder International Inc | 531968AA3 | $594K | 0,24 | 570 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CMF5 | $587K | 0,24 | 584 000 | DBT | US |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | 74841CAA9 | $583K | 0,24 | 609 000 | DBT | US |
| SV RNO Property Owner 1 LLC | 78488XAA2 | $580K | 0,23 | 590 000 | DBT | US |
| Bath & Body Works Inc | 501797AW4 | $580K | 0,23 | 573 000 | DBT | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310AQ4 | $579K | 0,23 | 555 000 | DBT | US |
| Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC | 92769UAA9 | $579K | 0,23 | 645 000 | DBT | IE |
| Credit Acceptance Corp | 225310AS0 | $578K | 0,23 | 580 000 | DBT | US |
| Opal US LLC | — | $576K | 0,23 | 573 559 | LON | US |
| Transocean International Ltd | 893830BY4 | $571K | 0,23 | 550 000 | DBT | BM |
| Big River Steel LLC / BRS Finance Corp | 08949LAB6 | $571K | 0,23 | 570 000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | 68245XAM1 | $571K | 0,23 | 600 000 | DBT | CA |
| AmWINS Group Inc | 031921AB5 | $564K | 0,23 | 583 000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp | 303250AJ3 | $561K | 0,23 | 570 000 | DBT | US |
| Univision Communications Inc | 914906BA9 | $559K | 0,23 | 540 000 | DBT | US |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc | 82453AAB3 | $559K | 0,23 | 560 000 | DBT | US |
| Scripps Escrow II Inc | 81105DAA3 | $557K | 0,23 | 588 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CEV9 | $551K | 0,22 | 562 000 | DBT | US |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 03969YAD0 | $549K | 0,22 | 545 000 | DBT | N/A |
| Allied Universal Holdco LLC | 019576AD9 | $546K | 0,22 | 520 000 | DBT | US |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 836720AJ1 | $543K | 0,22 | 515 000 | DBT | CA |
| Organon & Co | 68621XAG8 | $542K | 0,22 | 542 642 | LON | US |
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC | 60672JAA7 | $542K | 0,22 | 549 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAJ8 | $539K | 0,22 | 550 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92553PAU6 | $537K | 0,22 | 730 000 | DBT | US |
| Wynn Macau Ltd | 98313RAH9 | $536K | 0,22 | 540 000 | DBT | KY |
| Service Properties Trust | 81761LAF9 | $536K | 0,22 | 583 000 | DBT | US |
| Belron UK Finance PLC | 080782AA3 | $535K | 0,22 | 530 000 | DBT | GB |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | 68245XAH2 | $523K | 0,21 | 533 000 | DBT | CA |
| NextEra Energy Operating Partners LP | 65342QAB8 | $521K | 0,21 | 525 000 | DBT | US |
| SM Energy Co | 78454LAP5 | $520K | 0,21 | 520 000 | DBT | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008RAP2 | $520K | 0,21 | 560 000 | DBT | US |
| McAfee Corp | 57906HAF4 | $520K | 0,21 | 591 568 | LON | US |
| Cloud Software Group Inc | 18912UAC6 | $513K | 0,21 | 540 000 | DBT | US |
| Bombardier Inc | 097751CD1 | $511K | 0,21 | 490 000 | DBT | CA |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934AW5 | $511K | 0,21 | 486 000 | DBT | CA |
| Range Resources Corp | 75281ABK4 | $510K | 0,21 | 520 000 | DBT | US |
| Transocean International Ltd | 893830BZ1 | $502K | 0,20 | 474 000 | DBT | BM |
| CSC Holdings LLC | 126307BB2 | $501K | 0,20 | 840 000 | DBT | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751YAL0 | $495K | 0,20 | 481 000 | DBT | US |
| SNF Group SACA | 7846ELAE7 | $495K | 0,20 | 530 000 | DBT | FR |
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 87470LAD3 | $494K | 0,20 | 495 000 | DBT | US |
| Post Holdings Inc | 737446AY0 | $492K | 0,20 | 495 000 | DBT | US |
| Owens-Brockway Glass Container Inc | 69073TAT0 | $485K | 0,20 | 485 000 | DBT | US |
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 87470LAL5 | $484K | 0,20 | 470 000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp | 303250AF1 | $481K | 0,19 | 493 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AZ6 | $477K | 0,19 | 495 000 | DBT | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Augmenté |
AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
00253XAB7
|
Unités/action : 0.005704 → 0.006199 (8,7%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
AAL
023771T32
|
Position clôturée — était 0.004285 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
AAP — Advance Auto Parts Inc.
00751YAG1
|
Unités/action : 0.0004089 → 0.0003744 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ACACN — Air Canada
008911BK4
|
Unités/action : 0.004968 → 0.004548 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC
01309QAA6
|
Unités/action : 0.0002845 → 0.0002604 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ALSN — Allison Transmission Inc.
019736AG2
|
Unités/action : 0.001316 → 0.001205 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
AMPBEV — Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc
03969YAB4
|
Unités/action : 0.0016 → 0.0004883 (-69,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ATHENA — AthenaHealth Group Inc.
60337JAA4
|
Unités/action : 0.00298 → 0.002728 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BALL — Ball Corp.
058498AW6
|
Unités/action : 0.0007823 → 0.0007162 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AL8
|
Unités/action : 0.002791 → 0.002718 (-2,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AR5
|
Unités/action : 0.001422 → 0.001302 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AW4
|
Unités/action : 0.002038 → 0.001865 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc.
68245XAH2
|
Unités/action : 0.001895 → 0.001735 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc.
68245XAM1
|
Unités/action : 0.002134 → 0.002116 (-0,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp.
08949LAB6
|
Unités/action : 0.002027 → 0.002832 (39,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BIGSKY — Boyne USA Inc.
103557AC8
|
Unités/action : 0.00128 → 0.001172 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BLCOCN — Bausch + Lomb Corp.
071705AA5
|
Unités/action : 0.0001778 → 0.0001628 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BLD — TopBuild Corp.
89055FAB9
|
Unités/action : 0.0005689 → 0.0005209 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BLD — TopBuild Corp.
89055FAC7
|
Unités/action : 0.0003911 → 0.0003581 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
BLDR — Builders FirstSource Inc.
12008RAN7
|
Nouvelle position — 0.001139 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BLDR — Builders FirstSource Inc.
12008RAP2
|
Unités/action : 0.001991 → 0.001823 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
BMCAUS — Standard Industries Inc./NY
853496AG2
|
Unités/action : 0.0007467 → 0.00166 (122,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAB6
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00293 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAC4
|
Unités/action : 0.003001 → 0.002748 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CABO — Cable One Inc.
12685JAC9
|
Unités/action : 0.002422 → 0.002217 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CACC — Credit Acceptance Corp.
225310AQ4
|
Unités/action : 0.001974 → 0.00197 (-0,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC
13806CAA0
|
Unités/action : 0.002205 → 0.003158 (43,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CC — Chemours Co.
163851AF5
|
Unités/action : 0.0005334 → 0.0004883 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. Inc.
154915AA0
|
Unités/action : 0.00224 → 0.002051 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CHDN — Churchill Downs Inc.
12511VAA6
|
Unités/action : 0.0008534 → 0.0007813 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AE8
|
Unités/action : 0.0009601 → 0.000879 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AG3
|
Unités/action : 0.00416 → 0.00459 (10,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AJ7
|
Unités/action : 0.0002845 → 0.0002604 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPBT9
|
Unités/action : 0.0003165 → 0.0002897 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPBX0
|
Unités/action : 0.0006045 → 0.0005534 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCD3
|
Unités/action : 0.006084 → 0.00557 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCE1
|
Unités/action : 0.001209 → 0.001107 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCN1
|
Unités/action : 0.01006 → 0.01019 (1,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCQ4
|
Unités/action : 0.005103 → 0.004672 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CIVI — SM Energy Co.
17888HAB9
|
Unités/action : 0.003652 → 0.003343 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CLH — Clean Harbors Inc.
184496AP2
|
Unités/action : 0.003225 → 0.002953 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CLH — Clean Harbors Inc.
184496AQ0
|
Unités/action : 0.0004267 → 0.0003907 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
CMC — Commercial Metals Co.
201723AQ6
|
Unités/action : 0.001458 → 0.002311 (58,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
CNC — Centene Corp.
15135BAT8
|
Unités/action : 0.001013 → 0.001091 (7,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CNC — Centene Corp.
15135BAY7
|
Unités/action : 0.004018 → 0.003842 (-4,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CNX — CNX Resources Corp.
12653CAK4
|
Unités/action : 0.002649 → 0.002425 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
CRL — Charles River Laboratories International Inc.
159864AE7
|
Unités/action : 0.0001778 → 0.0009441 (431,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CRL — Charles River Laboratories International Inc.
159864AG2
|
Unités/action : 0.00304 → 0.002783 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307AS6
|
Unités/action : 0.0006756 → 0.0006185 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307BB2
|
Unités/action : 0.002987 → 0.002735 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307BF3
|
Unités/action : 0.0008712 → 0.0007976 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307BH9
|
Unités/action : 0.001173 → 0.001074 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CWENA — Clearway Energy Operating LLC
18539UAC9
|
Unités/action : 0.002503 → 0.002292 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
CYH — CHS/Community Health Systems Inc.
12543DBH2
|
Unités/action : 0.003335 → 0.003444 (3,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CZR — Caesars Entertainment Inc.
12769GAA8
|
Unités/action : 0.0009245 → 0.0008464 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
CZR — Caesars Entertainment Inc.
12769GAB6
|
Unités/action : 0.0002845 → 0.0002604 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
DAR — Darling Ingredients Inc.
237266AH4
|
Unités/action : 0.003343 → 0.00306 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
DISH — DISH Network Corp.
25470MAG4
|
Unités/action : 0.004374 → 0.004004 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
DO
25260WAD3
|
Position clôturée — était 0.002638 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
DUM6
Xc86b10f84ae
|
Position clôturée — était -0.002199 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26
Xac80083af39
|
Nouvelle position — -0.003153 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
DVA — DaVita Inc.
23918KAT5
|
Unités/action : 0.003232 → 0.002959 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ENR — Energizer Holdings Inc.
29272WAC3
|
Unités/action : 0.0009814 → 0.0008985 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ENR — Energizer Holdings Inc.
29272WAD1
|
Unités/action : 0.005369 → 0.004916 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ENTG — Entegris Inc.
29362UAC8
|
Unités/action : 0.001369 → 0.001253 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ENTG — Entegris Inc.
29362UAD6
|
Unités/action : 0.0001422 → 0.0001302 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ESI — Element Solutions Inc.
28618MAA4
|
Unités/action : 0.0016 → 0.001465 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
FAIRIC — Fair Isaac Corp.
303250AF1
|
Unités/action : 0.001753 → 0.001605 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
FMC — FMC Corp.
302491AU9
|
Unités/action : 0.0007467 → 0.0006837 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
FMC — FMC Corp.
302491AX3
|
Unités/action : 0.002631 → 0.002409 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc
337120AA7
|
Unités/action : 0.001725 → 0.001579 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
FUN — Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp
150190AE6
|
Unités/action : 0.0003556 → 0.0003256 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26
X683c0289f93
|
Unités/action : 0.01754 → 0.01673 (-4,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GGAMFI — GGAM Finance Ltd.
36170JAC0
|
Unités/action : 0.001138 → 0.001042 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAA5
|
Unités/action : 0.00261 → 0.00239 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAB3
|
Unités/action : 0.0003734 → 0.0003418 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAD9
|
Unités/action : 0.002987 → 0.002897 (-3,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GRA — WR Grace Holdings LLC
92943GAA9
|
Unités/action : 0.003591 → 0.003288 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GRA — WR Grace Holdings LLC
92943GAE1
|
Unités/action : 0.001543 → 0.001413 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GT — Goodyear Tire & Rubber Co.
382550BG5
|
Unités/action : 0.001138 → 0.001042 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GT — Goodyear Tire & Rubber Co.
382550BN0
|
Unités/action : 0.00192 → 0.0009767 (-49,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GT — Goodyear Tire & Rubber Co.
382550BR1
|
Unités/action : 0.002098 → 0.001921 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GTN — Gray Media Inc.
389286AA3
|
Unités/action : 0.0004089 → 0.0003744 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GTN — Gray Media Inc.
389375AL0
|
Unités/action : 0.00005334 → 0.00004883 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
GWCN — Garda World Security Corp.
36485MAM1
|
Unités/action : 0.001173 → 0.001074 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
HBMCN — Hudbay Minerals Inc.
443628AH5
|
Unités/action : 0.001707 → 0.001563 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp.
432891AK5
|
Unités/action : 0.001191 → 0.001546 (29,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
HNDLIN — Novelis Corp.
670001AE6
|
Unités/action : 0.007478 → 0.007237 (-3,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
HNDLIN — Novelis Corp.
670001AH9
|
Unités/action : 0.0001849 → 0.0001693 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
IM — Ingram Micro Inc.
45258LAA5
|
Unités/action : 0.005615 → 0.00514 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
IQV — Quintiles IMS Inc.
449934AD0
|
Unités/action : 0.007556 → 0.006918 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
IQV — IQVIA Inc.
46266TAA6
|
Unités/action : 0.0004978 → 0.0004558 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
LAD — Lithia Motors Inc.
536797AE3
|
Unités/action : 0.0003556 → 0.0003256 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
LAMR — Lamar Media Corp.
513075BR1
|
Unités/action : 0.0007467 → 0.0006837 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
LW — Lamb Weston Holdings Inc.
513272AC8
|
Unités/action : 0.001227 → 0.001123 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
LW — Lamb Weston Holdings Inc.
513272AD6
|
Unités/action : 0.002702 → 0.003451 (27,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
LYV — Live Nation Entertainment Inc.
538034AV1
|
Unités/action : 0.001458 → 0.001335 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
MCFE — McAfee Corp.
579063AB4
|
Unités/action : 0.003186 → 0.002917 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
MPW — MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp.
55342UAJ3
|
Unités/action : 0.001255 → 0.001149 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
MPW — MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp.
55342UAM6
|
Unités/action : 0.0004445 → 0.0004069 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
MTCH — Match Group Holdings II LLC
57665RAN6
|
Unités/action : 0.0002134 → 0.0001953 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
MWA — Mueller Water Products Inc.
624758AF5
|
Nouvelle position — 0.0001628 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
NAVI — Navient Corp.
63938CAM0
|
Unités/action : 0.002702 → 0.002474 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
NAVI — Navient Corp.
63938CAN8
|
Nouvelle position — 0.0003256 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
NAVI — Navient Corp.
78442FAZ1
|
Unités/action : 0.001529 → 0.0014 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
NCLH — NCL Corp. Ltd.
62886HBG5
|
Unités/action : 0.0002667 → 0.0002442 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
NEP — NextEra Energy Operating Partners LP
65342QAB8
|
Unités/action : 0.001867 → 0.001709 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
NRG — NRG Energy Inc.
629377CQ3
|
Unités/action : 0.0003556 → 0.0003256 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
NRG — NRG Energy Inc.
629377CR1
|
Unités/action : 0.001209 → 0.001107 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
NWL — Newell Brands Inc.
651229BC9
|
Unités/action : 0.0008356 → 0.000765 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
NWL — Newell Brands Inc.
651229BD7
|
Unités/action : 0.001316 → 0.001205 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
OEM6
Xf5b6f3abd4e
|
Position clôturée — était -0.008668 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26
X4cceab1ac71
|
Nouvelle position — -0.01159 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV
68622TAA9
|
Unités/action : 0.000889 → 0.0008139 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
OI — Owens-Brockway Glass Container Inc.
69073TAU7
|
Unités/action : 0.004313 → 0.003949 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
OMF — OneMain Finance Corp.
682691AB6
|
Unités/action : 0.001458 → 0.001335 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
PARA — CBS Corp.
124857AZ6
|
Unités/action : 0.00176 → 0.001611 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
PARA — CBS Corp.
925524AH3
|
Unités/action : 0.001085 → 0.0009929 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
PARA — CBS Corp.
925524AV2
|
Unités/action : 0.001031 → 0.0009441 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
PARA — Viacom Inc.
92553PAP7
|
Unités/action : 0.0006223 → 0.0005697 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
PARA — Viacom Inc.
92553PAU6
|
Unités/action : 0.002596 → 0.002377 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
PARA — Paramount Global
92556HAB3
|
Unités/action : 0.0001067 → 0.00009767 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
PARA — Paramount Global
92556HAC1
|
Unités/action : 0.00112 → 0.001025 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
PARA — Paramount Global
92556HAD9
|
Unités/action : 0.0007645 → 0.0005046 (-34,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
PFGC — Performance Food Group Inc.
71376LAE0
|
Unités/action : 0.0009957 → 0.0009115 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
POST — Post Holdings Inc.
737446AR5
|
Unités/action : 0.0003556 → 0.0006511 (83,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
RBC — Roller Bearing Co. of America Inc.
775631AD6
|
Unités/action : 0.0003556 → 0.0003256 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
RIG — Transocean International Ltd.
893830AT6
|
Unités/action : 0.001422 → 0.001302 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
RIG — Transocean International Ltd.
893830BX6
|
Unités/action : 0.0001493 → 0.0001367 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
RKTRM — Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc.
74841CAA9
|
Unités/action : 0.002166 → 0.001983 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
RKTRM
77313LAA1
|
Position clôturée — était 0.002898 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
RRC — Range Resources Corp.
75281ABK4
|
Unités/action : 0.001849 → 0.001693 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
RXM6
X6222c1bc666
|
Position clôturée — était -0.002099 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
RXU6 — EURO-BUND FUTURE Sep26
X2d02124d455
|
Nouvelle position — -0.002842 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
SBAC — SBA Communications Corp.
78410GAD6
|
Unités/action : 0.0009708 → 0.0008888 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
SCI — Service Corp. International/US
817565CF9
|
Unités/action : 0.0005689 → 0.0005209 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
SIRI — Sirius XM Radio Inc.
82967NBA5
|
Unités/action : 0.000889 → 0.0009767 (9,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
SM — SM Energy Co.
78454LAP5
|
Unités/action : 0.003271 → 0.002995 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
SNFF — SNF Group SACA
7846ELAE7
|
Unités/action : 0.001885 → 0.001725 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
SQ
852234AN3
|
Position clôturée — était 0.0004623 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
SSNC — SS&C Technologies Inc.
78466CAC0
|
Unités/action : 0.004587 → 0.005176 (12,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
SSP — Scripps Escrow II Inc.
81105DAA3
|
Unités/action : 0.002091 → 0.001914 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
SUN — Sunoco LP / Sunoco Finance Corp.
86765LAN7
|
Nouvelle position — 0.000586 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
SVC — Service Properties Trust
44106MBB7
|
Unités/action : 0.001486 → 0.001751 (17,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TDG — TransDigm Inc.
893647BR7
|
Unités/action : 0.0001422 → 0.0001302 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TDG — TransDigm Inc.
893647BT3
|
Unités/action : 0.001067 → 0.0009767 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TEVA — Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
88167AAE1
|
Unités/action : 0.0008356 → 0.001091 (30,5%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
THC — Tenet Healthcare Corp.
88033GDK3
|
Nouvelle position — 0.002311 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
THC — Tenet Healthcare Corp.
88033GDM9
|
Unités/action : 0.0009957 → 0.0009115 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
THC — Tenet Healthcare Corp.
88033GDU1
|
Unités/action : 0.00117 → 0.001071 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
THYELE — TK Elevator US Newco Inc.
92537RAA7
|
Unités/action : 0.0007112 → 0.0006511 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIBX — Cloud Software Group Inc.
18912UAA0
|
Unités/action : 0.005441 → 0.005144 (-5,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIBX — Cloud Software Group Inc.
88632QAE3
|
Unités/action : 0.0005156 → 0.000472 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CAD3
|
Unités/action : 0.005697 → 0.005215 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CEE7
|
Unités/action : 0.002816 → 0.002578 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CEV9
|
Unités/action : 0.001998 → 0.00183 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFL0
|
Unités/action : 0.01067 → 0.009767 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFU0
|
Nouvelle position — 0.002113 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
TNOTE
91282CFY2
|
Position clôturée — était 0.001067 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CGS4
|
Unités/action : 0.01067 → 0.009767 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26
X2256bc0304f
|
Unités/action : 0.0235 → 0.02483 (5,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26
Xdb6583507ac
|
Unités/action : -0.002343 → -0.002147 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp.
019576AC1
|
Unités/action : 0.0005974 → 0.0005469 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl
019579AA9
|
Unités/action : 0.0002667 → 0.0002442 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
URI — United Rentals North America Inc.
911365BN3
|
Unités/action : 0.0001067 → 0.00009767 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
USFOOD — US Foods Inc.
90290MAD3
|
Unités/action : 0.0004623 → 0.0004232 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26
X638db6c1bec
|
Unités/action : 0.002394 → 0.002587 (8,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
UVN — Univision Communications Inc.
914906AV4
|
Unités/action : 0.0005689 → 0.0005209 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
UVN — Univision Communications Inc.
914906AX0
|
Unités/action : 0.0006045 → 0.0005534 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26
X54e7229dad0
|
Unités/action : 0.004782 → 0.004028 (-15,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
VAL — Valaris Ltd.
91889FAC5
|
Unités/action : 0.003467 → 0.003174 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
VENLNG — Venture Global LNG Inc.
92332YAC5
|
Unités/action : 0.003805 → 0.003483 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
VENLNG — Venture Global LNG Inc.
92332YAD3
|
Unités/action : 0.004296 → 0.003265 (-24,0%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
VENTGL
92328MAA1
|
Position clôturée — était 0.0000889 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
VMED — Virgin Media Secured Finance plc
92769XAP0
|
Unités/action : 0.0006045 → 0.0005534 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
VMED — Virgin Media Secured Finance plc
92769XAR6
|
Unités/action : 0.002738 → 0.002507 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
WH — Wyndham Hotels & Resorts Inc.
98311AAB1
|
Unités/action : 0.0001067 → 0.00009767 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
WNU6 — US ULTRA BOND CBT Sep26
X4f865e3655a
|
Unités/action : 0.0008136 → 0.0007563 (-7,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
WYNMAC — Wynn Macau Ltd.
98313RAH9
|
Unités/action : 0.00192 → 0.001758 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
YUM — Yum! Brands Inc.
988498AN1
|
Unités/action : 0.0001067 → 0.00009767 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ZIGGO — VZ Secured Financing BV
91845AAA3
|
Unités/action : 0.002027 → 0.001856 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
ZIGGO — Ziggo BV
98955DAA8
|
Unités/action : 0.0004623 → 0.0004232 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— A&K Travel Group Holdings Ltd.
00039UAA6
|
Unités/action : 0.002151 → 0.003728 (73,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— ADI Escrow Issuer LLC
00092YAA2
|
Nouvelle position — 0.000586 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— ADT Security Corp.
00109LAB9
|
Unités/action : 0.0008001 → 0.0007325 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— AMC Global Media Inc.
00164VAF0
|
Unités/action : 0.001796 → 0.001644 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Academy Ltd.
00401YAB6
|
Unités/action : 0.001671 → 0.001986 (18,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— Acushnet Co.
005095AB0
|
Unités/action : 0.00112 → 0.001025 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Advance Auto Parts Inc.
00751YAE6
|
Nouvelle position — 0.001416 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— Advance Auto Parts Inc.
00751YAK2
|
Unités/action : 0.002902 → 0.002657 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— Advance Auto Parts Inc.
00751YAL0
|
Unités/action : 0.00171 → 0.001126 (-34,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC
01309QAC2
|
Unités/action : 0.00336 → 0.004053 (20,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC
01309QAD0
|
Unités/action : 0.001316 → 0.001205 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— ATI Inc.
01741RAP7
|
Nouvelle position — 0.0003907 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— Allied Universal Holdco LLC
019576AD9
|
Unités/action : 0.001849 → 0.001693 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— Allison Transmission Inc.
019736AH0
|
Unités/action : 0.0006223 → 0.0005697 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— Altice France SA
02090DAB4
|
Unités/action : 0.0009227 → 0.0008448 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— Altice France SA
02090DAD0
|
Unités/action : 0.004617 → 0.004227 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Altice France SA
02090DAE8
|
Nouvelle position — 0.0003907 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— American Airlines Inc
02376CBR5
|
Nouvelle position — 0.001112 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 1143
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Holos Integrated Wealth LLC | $7 938 562 | 21,69% | 106 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $3 987 301 | 10,89% | 53 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $3 212 899 | 8,78% | 42 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 760 428 | 7,54% | 36 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 238 135 | 6,11% | 29 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2 189 429 | 5,98% | 29 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 987 601 | 5,43% | 26 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $1 759 317 | 4,81% | 23 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 040 859 | 2,84% | 13 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $1 030 903 | 2,82% | 13 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 670 | 2,58% | 12 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $935 550 | 2,56% | 12 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $770 770 | 2,11% | 10 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $731 397 | 2,00% | 9 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $706 600 | 1,93% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $670 252 | 1,83% | 8 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $623 168 | 1,70% | 8 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $592 883 | 1,62% | 7 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calder Financial LLC | $484 279 | 1,32% | 6 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mustard Seed Financial, LLC | $415 446 | 1,13% | 5 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $350 022 | 0,96% | 4 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $322 412 | 0,88% | 4 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $314 391 | 0,86% | 4 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $218 845 | 0,60% | 2 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $153 734 | 0,42% | 2 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $52 399 | 0,14% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $37 428 | 0,10% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $30 835 | 0,08% | 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $25 002 | 0,07% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $25 002 | 0,07% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $18 714 | 0,05% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,04% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $15 263 | 0,04% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $5 240 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $845 | 0,00% | 11 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $263 | 0,00% | 3 518 | Actions | 30 juin 2026 |
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