Virtus ETF Trust II (SEIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000064735 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $242.2M
- Portefeuille
- 249
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,40%
- Nombre effectif de positions
- 193,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$8.1M
- 12 derniers mois
- -$57.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 249 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Petroleum LLC | 69889PAF2 | $1.3M | 0,55 | 1 334 705 | LON | US |
| Nexstar Media Inc | 65336RBF4 | $1.3M | 0,55 | 1 335 000 | LON | US |
| Dynamo Us Bidco Inc. | 26806DAC6 | $1.3M | 0,55 | 1 480 059 | LON | US |
| Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC | — | $1.3M | 0,55 | 1 346 933 | LON | US |
| Creation Technologies Inc | 22526YAB0 | $1.3M | 0,54 | 1 319 940 | LON | US |
| Clue Opco LLC | 18948EAC0 | $1.3M | 0,54 | 1 308 822 | LON | US |
| Eastern Power LLC | 87264NAB3 | $1.3M | 0,54 | 1 292 310 | LON | US |
| BMC Software (Boxer/ Bladelogic) | 05988HAQ0 | $1.3M | 0,53 | 1 392 965 | LON | US |
| Univision Communications Inc | 914908BG2 | $1.3M | 0,53 | 1 296 701 | LON | US |
| Turquoise Topco LTD | 89776TAB7 | $1.3M | 0,53 | 1 310 000 | LON | US |
| Chemours Company (The) | 16384YAM9 | $1.3M | 0,53 | 1 287 318 | LON | US |
| Osaic Holdings Inc (f/k/a Advisor Group Holdings Inc) | 68773JAJ9 | $1.3M | 0,52 | 1 250 000 | LON | US |
| Aretec Group Inc | 04009DAJ3 | $1.3M | 0,52 | 1 246 875 | LON | US |
| Oravel Stays Private Limited | — | $1.2M | 0,51 | 1 217 329 | LON | US |
| Leia Finco US LLC | 52526CAB5 | $1.2M | 0,51 | 1 301 850 | LON | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $1.2M | 0,50 | 1 225 000 | LON | US |
| MOUNTAIN VIEW CLO XVII LTD | 62431QAY7 | $1.2M | 0,49 | 1 190 000 | ABS-CBDO | KY |
| DirectV Financing LLC | 25460HAD4 | $1.2M | 0,49 | 1 189 842 | LON | US |
| MaxLinear Inc | 57776UAH8 | $1.2M | 0,49 | 1 201 483 | LON | US |
| Pac Dac LLC | 69450PAB0 | $1.2M | 0,49 | 1 197 000 | LON | US |
| St. Georges University Scholastic Services LLC | 78957LAF9 | $1.2M | 0,49 | 1 194 249 | LON | US |
| Summer (BC) Bidco B LLC | — | $1.2M | 0,49 | 1 389 146 | LON | US |
| Team Health Holdings, Inc. | 87817JAJ7 | $1.2M | 0,49 | 1 176 127 | LON | US |
| Jupiter Buyer Inc | — | $1.2M | 0,48 | 1 147 103 | LON | US |
| Sabre GLBL Inc | 78571YBM1 | $1.1M | 0,47 | 1 388 650 | LON | US |
| A-Ag Us Gsi Bidco, Inc. | 00033RAB7 | $1.1M | 0,47 | 1 128 600 | LON | US |
| HighTower Holding LLC | 43117LAP8 | $1.1M | 0,47 | 1 130 938 | LON | US |
| American Greetings Corporation | 02639DAN6 | $1.1M | 0,46 | 1 125 909 | LON | US |
| Cogeco Communications Finance (USA) LP | 19239BAD0 | $1.1M | 0,46 | 1 169 873 | LON | US |
| Ensono LP | 29359DAB3 | $1.1M | 0,46 | 1 144 180 | LON | US |
| Tidal Waste & Recycling Holdings LLC | 88636PAK7 | $1.1M | 0,45 | 1 097 230 | LON | US |
| Apex Group Treasury Limited | — | $1.1M | 0,45 | 1 153 747 | LON | US |
| Cyberswift US Finco, LLC | — | $1.1M | 0,45 | 1 100 000 | LON | US |
| CFC Bidco 2022 Limited | 12531JAB7 | $1.1M | 0,44 | 1 112 213 | LON | US |
| Coral US Co-Borrower LLC | — | $1.1M | 0,44 | 1 070 000 | LON | US |
| FNZ Group Entities Limited | 30339HAD3 | $1.1M | 0,44 | 1 322 147 | LON | US |
| Voyager Parent, LLC | 92921HAD7 | $1.1M | 0,44 | 1 056 827 | LON | US |
| Oxbow Carbon LLC | 69138EBE8 | $1.0M | 0,43 | 1 040 791 | LON | US |
| Catawba Nation Gaming Authority | 14907EAD6 | $1.0M | 0,43 | 1 035 000 | LON | US |
| Lackawanna Energy Center LLC | — | $1.0M | 0,43 | 1 034 647 | LON | US |
| Bingo Holdings I, LLC | 09081AAC4 | $1.0M | 0,43 | 1 048 050 | LON | US |
| PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD | 71910DAA9 | $1.0M | 0,42 | 1 000 000 | DBT | IE |
| GBT US III LLC | 36154HAD2 | $1.0M | 0,42 | 1 016 305 | LON | US |
| Restoration Hardware, Inc. | 76133MAC5 | $1.0M | 0,41 | 1 013 121 | LON | US |
| Bombardier Recreational Products Inc | 09776MAT1 | $999K | 0,41 | 1 000 000 | LON | US |
| Jump Financial LLC | 48138UAE7 | $997K | 0,41 | 992 513 | LON | US |
| Golden State Foods LLC | 38121NAD5 | $993K | 0,41 | 987 525 | LON | US |
| Varsity Brands, Inc. | 92227QAG1 | $992K | 0,41 | 992 513 | LON | US |
| Hyperion Refinance S.A R.L. | — | $983K | 0,41 | 996 231 | LON | US |
| WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC | — | $981K | 0,41 | 1 005 000 | LON | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 77 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13 495 860 | 13,06% | 582 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS CAPITAL ADVISERS, LLC | $12 655 500 | 12,25% | 528 855 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Ignite Planners, LLC | $8 506 875 | 8,23% | 366 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 932 684 | 6,71% | 299 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 074 382 | 5,88% | 262 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 717 734 | 4,56% | 203 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 426 270 | 4,28% | 191 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3 893 582 | 3,77% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 097 599 | 3,00% | 133 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2 842 174 | 2,75% | 122 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 557 762 | 2,47% | 110 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 165 315 | 2,10% | 93 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 975 084 | 1,91% | 85 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 732 874 | 1,68% | 74 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 727 233 | 1,67% | 74 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 674 693 | 1,62% | 72 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 352 180 | 1,31% | 58 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 335 521 | 1,29% | 57 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 314 000 | 1,27% | 56 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 165 499 | 1,13% | 49 406 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 178 | 1,05% | 46 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 070 435 | 1,04% | 46 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1 059 470 | 1,03% | 45 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $990 058 | 0,96% | 42 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969 216 | 0,94% | 41 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959 132 | 0,93% | 41 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955 770 | 0,92% | 41 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916 636 | 0,89% | 39 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891 559 | 0,86% | 38 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801 431 | 0,78% | 34 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753 296 | 0,73% | 32 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722 506 | 0,70% | 31 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618 148 | 0,60% | 26 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614 957 | 0,60% | 26 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577 882 | 0,56% | 24 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548 302 | 0,53% | 23 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $503 681 | 0,49% | 21 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501 658 | 0,49% | 21 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481 586 | 0,47% | 20 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433 456 | 0,42% | 18 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427 905 | 0,41% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414 374 | 0,40% | 17 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402 122 | 0,39% | 17 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $341 075 | 0,33% | 14 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $301 460 | 0,29% | 13 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298 423 | 0,29% | 12 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247 884 | 0,24% | 10 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231 616 | 0,22% | 10 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231 300 | 0,22% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229 565 | 0,22% | 9 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $227 252 | 0,22% | 9 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219 956 | 0,21% | 9 336 | Actions | 30 juin 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171 500 | 0,17% | 7 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $136 732 | 0,13% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88 218 | 0,09% | 3 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 926 | 0,05% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49 875 | 0,05% | 2 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $49 730 | 0,05% | 2 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36 772 | 0,04% | 1 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32 634 | 0,03% | 1 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16 260 | 0,02% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 353 | 0,01% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6 939 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 385 | 0,01% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 834 | 0,00% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 557 | 0,00% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 143 | 0,00% | 179 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2 967 | 0,00% | 124 | Actions | 30 juin 2025 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $2 267 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 012 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 920 | 0,00% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $93 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |