Virtus ETF Trust II (SEIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000064735 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $242.2M
- Portefeuille
- 249
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,40%
- Nombre effectif de positions
- 193,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$8.1M
- 12 derniers mois
- -$57.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 249 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabrio/Verint | 12804VAC8 | $975K | 0,40 | 1 235 000 | LON | US |
| Primary Products Finance LLC | 74167NAE3 | $974K | 0,40 | 974 688 | LON | US |
| Soliant Lower Intermediate LLC | 83421EAB2 | $967K | 0,40 | 1 276 747 | LON | US |
| Ineos Quattro Holdings UK Limited | — | $966K | 0,40 | 1 093 950 | LON | US |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | — | $965K | 0,40 | 956 333 | LON | US |
| West Deptford Energy Holdings | 95249CAF1 | $959K | 0,40 | 959 753 | LON | US |
| Clover Holdings 2, LLC | 18914DAB4 | $957K | 0,39 | 980 100 | LON | US |
| NAB Holdings LLC | 66345FAB7 | $955K | 0,39 | 1 019 694 | LON | US |
| Ion Platform Finance Us, Inc. | 46206RAC9 | $946K | 0,39 | 1 175 711 | LON | US |
| Ahead DB Holdings LLC | 00866HAH8 | $944K | 0,39 | 950 382 | LON | US |
| Transdigm | 89364MCE2 | $943K | 0,39 | 940 275 | LON | US |
| Verde Purchaser, LLC | 92338TAB2 | $942K | 0,39 | 971 015 | LON | US |
| White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC) | 96350TAK6 | $935K | 0,39 | 940 000 | LON | US |
| Synechron Holdings Inc | 87168HAE7 | $924K | 0,38 | 999 950 | LON | US |
| Kingpin Intermediate Holdings LLC | 49579GAJ1 | $919K | 0,38 | 1 047 375 | LON | US |
| Viasat Inc | 92555WAF2 | $918K | 0,38 | 914 207 | LON | US |
| Natgasoline LLC | 63232EAD9 | $912K | 0,38 | 901 875 | LON | US |
| Transnetwork LLC | — | $906K | 0,37 | 989 873 | LON | US |
| Modena Buyer LLC | 60753DAC8 | $902K | 0,37 | 993 805 | LON | US |
| Crown Subsea Communications Holding Inc | 22860EAL6 | $898K | 0,37 | 891 000 | LON | US |
| CPPIB OVM Member U.S. LLC | 12673CAB0 | $895K | 0,37 | 892 492 | LON | US |
| Emg Utica Midstream Holdings LLC | 26869HAB3 | $886K | 0,37 | 876 741 | LON | US |
| Brookfield Property Reit Inc | 11283HAG2 | $883K | 0,36 | 878 363 | LON | US |
| Blackhawk Network Holdings Inc. | 09238FAN1 | $881K | 0,36 | 887 775 | LON | US |
| Oxbow Carbon LLC | 69138EBE8 | $876K | 0,36 | 871 002 | LON | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422LAY6 | $868K | 0,36 | 864 063 | LON | US |
| Bayonne Energy Center, LLC | 07288VAF6 | $865K | 0,36 | 863 328 | LON | US |
| NGL Energy Operating LLC | 62922KAH3 | $863K | 0,36 | 860 000 | LON | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | 20914UAH9 | $862K | 0,36 | 840 000 | DBT | LU |
| Boots Group Finco LP | 09947PAB7 | $849K | 0,35 | 842 888 | LON | US |
| Wash Multifamily Parent, Inc. | 93710RAB2 | $844K | 0,35 | 840 000 | LON | US |
| Onesky Flight, LLC | 68279FAB3 | $843K | 0,35 | 840 000 | LON | US |
| Altice Financing SA | — | $831K | 0,34 | 1 085 093 | LON | US |
| Albion Financing 3 SARL | 01330EAD0 | $828K | 0,34 | 822 927 | LON | US |
| Freeport LNG Investments, LLP | 35670CAE8 | $807K | 0,33 | 805 000 | LON | US |
| JENNMAR INTERMEDIATE III, LLC | — | $804K | 0,33 | 809 938 | LON | US |
| TripAdvisor Inc | 89677NAE4 | $796K | 0,33 | 847 331 | LON | US |
| Nexus Buyer LLC | 65343UAH5 | $795K | 0,33 | 809 692 | LON | US |
| Asurion LLC | 04649VBA7 | $795K | 0,33 | 790 935 | LON | US |
| Finco I LLC | 31774BAH7 | $785K | 0,32 | 784 595 | LON | US |
| Oravel Stays Private Limited | — | $785K | 0,32 | 765 850 | LON | US |
| Pregis Topco LLC | 74045BAG2 | $781K | 0,32 | 780 000 | LON | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | — | $772K | 0,32 | 771 458 | LON | US |
| Traverse Midstream Partners LLC | 89435TAH7 | $772K | 0,32 | 770 000 | LON | US |
| Tory Burch LLC | — | $771K | 0,32 | 775 000 | LON | US |
| Camelot US Acquisition I Co | — | $766K | 0,32 | 813 969 | LON | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74839XAM1 | $739K | 0,31 | 738 027 | LON | US |
| Nexus Buyer LLC | 65343UAJ1 | $734K | 0,30 | 746 250 | LON | US |
| Sazerac Company, Inc. | 80583EAP1 | $729K | 0,30 | 728 175 | LON | US |
| SAVOR ACQUISITION INC | 80536AAB8 | $725K | 0,30 | 721 017 | LON | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 76 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13 495 860 | 13,06% | 582 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS CAPITAL ADVISERS, LLC | $12 655 500 | 12,25% | 528 855 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Ignite Planners, LLC | $8 506 875 | 8,23% | 366 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 932 684 | 6,71% | 299 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 074 382 | 5,88% | 262 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 717 734 | 4,56% | 203 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 426 270 | 4,28% | 191 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3 893 582 | 3,77% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 097 599 | 3,00% | 133 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2 842 174 | 2,75% | 122 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 557 762 | 2,47% | 110 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 165 315 | 2,10% | 93 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 975 084 | 1,91% | 85 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 732 874 | 1,68% | 74 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 727 233 | 1,67% | 74 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 674 693 | 1,62% | 72 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 352 180 | 1,31% | 58 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 335 521 | 1,29% | 57 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 314 000 | 1,27% | 56 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 165 499 | 1,13% | 49 406 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 178 | 1,05% | 46 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 070 435 | 1,04% | 46 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1 059 470 | 1,03% | 45 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $990 058 | 0,96% | 42 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969 216 | 0,94% | 41 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959 132 | 0,93% | 41 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955 770 | 0,92% | 41 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916 636 | 0,89% | 39 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891 559 | 0,86% | 38 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801 431 | 0,78% | 34 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753 296 | 0,73% | 32 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722 506 | 0,70% | 31 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618 148 | 0,60% | 26 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614 957 | 0,60% | 26 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577 882 | 0,56% | 24 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548 302 | 0,53% | 23 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $503 681 | 0,49% | 21 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501 658 | 0,49% | 21 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481 586 | 0,47% | 20 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433 456 | 0,42% | 18 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427 905 | 0,41% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414 374 | 0,40% | 17 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402 122 | 0,39% | 17 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $341 075 | 0,33% | 14 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $301 460 | 0,29% | 13 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298 423 | 0,29% | 12 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247 884 | 0,24% | 10 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231 616 | 0,22% | 10 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231 300 | 0,22% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229 565 | 0,22% | 9 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $227 252 | 0,22% | 9 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219 956 | 0,21% | 9 336 | Actions | 30 juin 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171 500 | 0,17% | 7 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $136 732 | 0,13% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88 218 | 0,09% | 3 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 926 | 0,05% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49 875 | 0,05% | 2 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $49 730 | 0,05% | 2 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36 772 | 0,04% | 1 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32 634 | 0,03% | 1 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16 260 | 0,02% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 353 | 0,01% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6 939 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 385 | 0,01% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 834 | 0,00% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 557 | 0,00% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 143 | 0,00% | 179 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2 967 | 0,00% | 124 | Actions | 30 juin 2025 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $2 267 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 012 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 920 | 0,00% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
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| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
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