Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -1.6%

Annualisé : +27.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 18,0%
Communication Services 11,0%
Financials 6,7%
Retail 4,4%
Industrials 2,9%
Healthcare 1,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 52,2%

Portefeuille complet 134 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $215 224 507 39,72% 288 207 $26 518 305 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28 910 876 5,34% 80 899 $6 377 099 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 989 658 5,17% 139 885 $9 207 244 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 411 886 5,06% 94 733 $6 191 243 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 991 945 4,61% 33 938 $5 398 722 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 988 295 4,06% 92 256 $4 539 226 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 701 634 3,08% 44 774 $3 327 364 Hausse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $13 559 298 2,50% 156 900 Option d'achat Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 271 433 2,08% 20 010 $3 702 153 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 332 907 1,72% 26 414 $5 341 506 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 971 798 1,47% 11 026 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 857 885 1,08% 12 266 $1 678 795 Baisse ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $5 311 255 0,98% 112 170 $141 124 Hausse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 689 239 0,87% 6 828 $609 469 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 553 399 0,84% 12 054 $833 089 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 502 619 0,83% 4 452 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 368 885 0,81% 76 674 $-65 123 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 109 070 0,76% 57 550 $-1 729 735 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 802 964 0,70% 7 600 $2 723 326 Hausse ×1
XLY XLY $3 049 280 0,56% 26 000 $215 800
MUB iShares Trust $2 978 873 0,55% 31 018 $360 577 Hausse ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 736 218 0,50% 19 550 Hausse ×1
LQD iShares Trust $2 477 206 0,46% 22 712 $1 704
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $2 284 356 0,42% 8 555 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 204 300 0,41% 18 800 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 008 566 0,37% 17 100 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 979 854 0,37% 4 707 $229 948
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 962 391 0,36% 27 195 $-390 224 Baisse ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $1 952 455 0,36% 2 445 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 913 168 0,35% 4 817 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 906 894 0,35% 5 558 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 906 039 0,35% 5 635 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 896 798 0,35% 3 631 $214 955
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 784 841 0,33% 5 700 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 703 910 0,31% 7 800 Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 657 782 0,31% 17 700 Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 628 800 0,30% 10 000 Hausse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 610 079 0,30% 3 877 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 589 536 0,29% 3 200 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 584 448 0,29% 11 589 $717 316 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 536 853 0,28% 14 856 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 477 320 0,27% 6 000 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 465 500 0,27% 10 000
SPYG SPDR SERIES TRUST $1 432 045 0,26% 12 035 $253 698
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 427 640 0,26% 6 000 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 404 320 0,26% 16 000 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 371 600 0,25% 10 000 Hausse ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $1 369 503 0,25% 5 100 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 353 492 0,25% 4 100 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 285 000 0,24% 10 000 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 278 842 0,24% 5 800 Hausse ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 272 600 0,23% 36 000 Hausse ×1
IVV iShares Trust $1 141 077 0,21% 1 524 $692 262 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 112 820 0,21% 3 355 Hausse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 102 720 0,20% 4 000 Hausse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 012 337 0,19% 13 900 Hausse ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $995 672 0,18% 11 210 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $982 128 0,18% 5 925 $-243 755
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $957 441 0,18% 1 499 $752 410 Hausse ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $950 513 0,18% 36 100 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $927 945 0,17% 6 351 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $905 904 0,17% 3 600 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $830 272 0,15% 6 400 Hausse ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $824 011 0,15% 2 830 Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $813 354 0,15% 17 687 Hausse ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $798 642 0,15% 7 800 $-25 974
ITT ITT Inc. Common Stock $781 152 0,14% 3 950 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $768 758 0,14% 6 516 Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $702 440 0,13% 17 000 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $691 440 0,13% 12 000 Hausse ×1
CMF iShares Trust $649 719 0,12% 11 300 $8 788
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636 835 0,12% 1 476 $394 579
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $630 896 0,12% 26 200 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $627 819 0,12% 1 918 $416 612 Hausse ×1
HYG iShares Trust $625 406 0,12% 7 821 $3 089
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $620 662 0,11% 6 840 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $609 696 0,11% 14 400 Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $597 402 0,11% 5 400 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $595 536 0,11% 3 800 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $566 784 0,10% 1 600 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $561 611 0,10% 247 Hausse ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $551 989 0,10% 6 100 Hausse ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $539 726 0,10% 2 885 Hausse ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $533 760 0,10% 1 200 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $529 375 0,10% 5 500 Hausse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $505 387 0,09% 18 278 $69 091
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $499 310 0,09% 6 960 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $460 360 0,08% 3 400 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $430 350 0,08% 2 850 Hausse ×1
SMH SMH $422 393 0,08% 644 $175 483
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $414 736 0,08% 5 267 $-1 215
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $395 038 0,07% 5 800 $42 340
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $384 202 0,07% 5 155 $-3 712
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383 495 0,07% 1 510 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $381 357 0,07% 2 010 Hausse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $381 276 0,07% 1 700 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $376 838 0,07% 2 294 $50 691 Hausse ×2
IWM iShares Trust $360 540 0,07% 1 200 $63 024
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $359 849 0,07% 1 740 Hausse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $353 341 0,07% 2 417 $-361 163 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JBBB $5 311 255 0,98% en hausse ×3
AVGO $4 553 399 0,84% en hausse ×3
MUB $2 978 873 0,55% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TLT $13 559 298 156 900 2,50%
AMAT $7 971 798 11 026 1,47%
GS $4 502 619 4 452 0,83%
C $2 736 218 19 550 0,50%
MOD $2 284 356 8 555 0,42%
AFL $2 204 300 18 800 0,41%
CSCO $2 008 566 17 100 0,37%
AGX $1 952 455 2 445 0,36%
ADI $1 913 168 4 817 0,35%
V $1 906 894 5 558 0,35%
AXP $1 906 039 5 635 0,35%
FDX $1 784 841 5 700 0,33%
PGR $1 703 910 7 800 0,31%
DAL $1 657 782 17 700 0,31%
DHI $1 628 800 10 000 0,30%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -2K +$26.5M
NVDA A acheté plus +32K +$9.2M
GOOGL A acheté plus +3K +$6.4M
AAPL A acheté plus +11K +$6.2M
QQQ Réduit -2 +$5.4M
GOOG A acheté plus +12K +$5.3M
AMZN A acheté plus +8K +$4.5M
META A acheté plus +7K +$3.7M
MSFT A acheté plus +9K +$3.3M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +5K +$2.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QQQ 30 septembre 2025 26 735 $14 748 095 24,0%
RCL 30 septembre 2025 5 000 $1 565 700 -14,2%
PANW 31 mars 2026 3 736 $688 171 151,5%
BX 31 mars 2026 3 351 $516 523 -2,8%
BCSF 31 décembre 2025 31 500 $448 868 -20,6%
SPOT 31 mars 2026 636 $369 332 -2,5%
RBLX 31 décembre 2025 2 620 $362 922 -45,6%
ALAB 31 mars 2026 2 000 $332 720 219,6%
WMT 31 décembre 2025 3 110 $320 517 -6,4%
ORCL 31 mars 2026 1 500 $292 365 -3,3%
VUG 31 décembre 2025 494 $236 927
AHCO 30 juin 2025 21 842 $236 767 -40,6%
SPWR 30 juin 2025 150 000 $232 500 -83,7%
GE 31 mars 2026 739 $227 634 9,1%
SHOP 31 mars 2026 1 410 $226 968 27,6%
UPS 30 septembre 2025 2 225 $224 592 11,4%
RIVN 31 décembre 2025 14 908 $218 849 -27,4%
PLTR 31 mars 2026 1 200 $213 300 29,0%
DELL 31 décembre 2025 1 476 $209 253 346,9%
NVTS 30 septembre 2025 10 000 $65 500 71,7%