Abacus FCF Advisors LLC

CIK 1604903 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$544.0M
#3 577 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.9%
Positions
58
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +22.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
32,93%
Poids des 25 principales participations
63,76%
Positions supérieures à 1%
46
Nombre effectif de positions
45,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 16,86% Achats estimés $130 290 721 · Ventes $83 301 469

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 18,1% toujours détenu

Nouvelles positions
10
Augmenté
29
Diminué
19
Fermé
4
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+20.1%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-8.0%

Annualisé : +13.0% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
31,4%
Industrials
22,1%
Healthcare
16,1%
Energy
6,6%
Consumer Discretionary
5,4%
Consumer Staples
4,7%
Communications
4,3%
Materials
3,5%
Financial Services
2,6%
Consumer products
1,0%
Communication Services
1,0%
Autre/Non mappé
1,3%

Portefeuille complet 58 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 869 913 4,57% 85 948 $2 774 194 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 474 559 4,32% 117 320 $1 710 834 Baisse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20 763 079 3,82% 68 818 $7 764 644 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19 513 283 3,59% 45 031 $6 482 160 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 921 234 2,93% 13 274 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15 686 731 2,88% 13 352 $7 127 947 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15 449 934 2,84% 46 144 $311 143 Baisse ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $14 787 549 2,72% 18 518 $1 294 935 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14 754 660 2,71% 58 634 $1 864 463 Baisse ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $13 940 239 2,56% 6 131 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13 113 390 2,41% 227 584 $-472 210 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $12 532 611 2,30% 174 185 $1 218 955 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 397 000 2,28% 32 818 $2 999 967 Hausse ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $11 942 482 2,20% 195 939 $7 095 103 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11 897 165 2,19% 34 887
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11 810 907 2,17% 69 525 $2 508 849 Baisse ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $11 772 410 2,16% 23 526 $4 003 811 Baisse ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $11 621 922 2,14% 27 940 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $11 475 753 2,11% 78 397 $-1 394 326 Baisse ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $10 788 141 1,98% 474 204 $146 469 Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $10 476 892 1,93% 12 482 $5 034 136 Baisse ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $10 207 150 1,88% 153 954 $-1 155 057 Baisse ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9 705 903 1,78% 18 838 $2 326 187 Hausse ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9 146 238 1,68% 84 484 $3 235 921 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8 786 325 1,62% 9 105 $733 306 Baisse ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8 711 517 1,60% 73 120 $-1 448 558 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 562 494 1,57% 16 807 $-1 435 930 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 432 496 1,55% 11 160 $-1 076 080 Hausse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $7 937 807 1,46% 103 898 $504 382 Hausse ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $7 613 109 1,40% 49 193 $1 414 521 Baisse ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7 577 115 1,39% 59 974 $-3 931 223 Baisse ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $7 455 955 1,37% 26 037 $2 833 509 Hausse ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $7 287 458 1,34% 133 936
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7 228 255 1,33% 8 710 $897 985 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 222 757 1,33% 14 063 $-1 364 899 Baisse ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $7 084 294 1,30% 27 686 $792 542 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 92343E106) $7 041 668 1,29% 27 992 Hausse ×1
V Visa Inc. $6 913 264 1,27% 20 150 $918 636 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6 805 203 1,25% 38 180 $-617 591 Hausse ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $6 635 233 1,22% 12 529 $713 050 Hausse ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $6 158 448 1,13% 74 225 $519 178 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5 782 828 1,06% 29 744 $-1 225 846 Hausse ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5 501 137 1,01% 31 569 $207 788 Hausse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5 460 607 1,00% 39 873 $-916 571 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5 458 077 1,00% 59 534 $-5 869 416 Baisse ×2
AZZ AZZ Inc. $5 433 262 1,00% 35 042 $-321 467 Baisse ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $5 386 081 0,99% 76 966 $-956 801 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 379 976 0,99% 29 114 $-910 798 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 084 527 0,93% 14 041 $221 608 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 916 067 0,90% 20 694 $611 682 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 896 872 0,90% 27 068 $491 553 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $4 484 601 0,82% 48 015 $-631 186 Hausse ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $4 026 843 0,74% 33 379 Hausse ×1
CHE Chemed Corp $3 837 232 0,71% 8 239 $773 383 Hausse ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $3 665 949 0,67% 147 286
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3 108 742 0,57% 69 160 Hausse ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3 048 270 0,56% 81 071 $-53 362 Hausse ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $3 032 604 0,56% 54 416

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
LLY $15 921 234 13 274 2,93%
SNDK $13 940 239 6 131 2,56%
PANW $11 897 165 34 887 2,19%
FFIV $11 621 922 27 940 2,14%
EXEL $7 287 458 133 936 1,34%
Émetteur inconnu (CUSIP: 92343E106) $7 041 668 27 992 1,29%
CROX $4 026 843 33 379 0,74%
GEN $3 665 949 147 286 0,67%
SYM $3 108 742 69 160 0,57%
YOU $3 032 604 54 416 0,56%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
KLAC A acheté plus +60K +$7.8M
GEV A acheté plus +4K +$7.1M
CQP A acheté plus +121K +$7.1M
LRCX Réduit -16K +$6.5M
CL Réduit -73K -$5.9M
STRL Réduit -882 +$5.0M
MYRG Réduit -4K +$4.0M
GILD Réduit -23K -$3.9M
CF A acheté plus +39K +$3.2M
AVGO A acheté plus +2K +$3.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
FICO 31 décembre 2025 12 114 $18 128 964 -30,8%
JNJ 30 juin 2025 106 247 $17 620 002 78,0%
DASH 30 septembre 2025 70 573 $17 396 950 -18,5%
HLT 31 mars 2026 57 918 $16 636 946 9,4%
ABNB 31 décembre 2025 135 577 $16 461 759 37,2%
INTU 30 septembre 2025 19 656 $15 481 655 -47,0%
IBM 30 septembre 2025 50 414 $14 861 039 -16,3%
NTNX 31 décembre 2025 197 185 $14 668 592 28,4%
EA 30 septembre 2025 90 776 $14 496 927 Ne suit plus
UI 30 septembre 2025 33 302 $13 708 768 -10,3%
PANW 31 mars 2026 74 257 $13 678 139 121,9%
SPOT 31 mars 2026 22 854 $13 271 546 11,4%
BR 30 septembre 2025 52 935 $12 864 793 -25,8%
AXP 31 mars 2025 43 121 $12 797 882 24,3%
ADBE 31 mars 2026 35 592 $12 456 844 12,7%
PSTG 31 mars 2026 180 113 $12 069 372 Ne suit plus
DLTR 31 mars 2026 97 382 $11 978 960 18,4%
DKNG 31 mars 2026 338 251 $11 656 129 20,7%
ACN 31 mars 2025 32 821 $11 546 100 -40,7%
SCHW 31 mars 2026 110 770 $11 067 031 18,2%
ADP 31 décembre 2025 37 062 $10 877 697 8,6%
DPZ 31 décembre 2025 24 970 $10 779 799 -19,7%
CRWD 30 juin 2025 29 240 $10 309 439 -61,1%
GDDY 31 décembre 2025 73 154 $10 009 662 -21,2%
IT 31 décembre 2025 37 969 $9 980 911 -22,9%
RBLX 31 mars 2026 120 039 $9 726 760 -33,1%
SYF 31 mars 2026 114 033 $9 513 773 12,4%
UBER 30 juin 2025 130 413 $9 501 891 -14,6%
MANH 31 décembre 2025 44 475 $9 116 486 20,9%
ROK 31 mars 2026 23 374 $9 094 122 21,1%
CCK 31 mars 2026 87 629 $9 023 158 16,6%
MSI 30 juin 2026 20 275 $8 798 742 16,3%
NKE 31 mars 2025 111 706 $8 452 793 -36,1%
TEAM 31 mars 2026 51 443 $8 340 968 157,5%
ILMN 30 septembre 2025 82 898 $7 909 298 122,0%
PSTG 30 juin 2025 175 422 $7 765 932 Ne suit plus
PYPL 31 mars 2025 89 915 $7 674 245 -5,5%
ZS 31 décembre 2025 25 394 $7 609 566 -18,7%
NOW 31 décembre 2025 8 176 $7 524 209 -15,4%
WSO 30 septembre 2025 16 468 $7 272 598 -22,3%
HLT 31 mars 2025 29 346 $7 253 157 46,1%
PEGA 31 décembre 2025 125 838 $7 235 685 -43,7%
FTNT 30 septembre 2025 68 173 $7 207 250 80,4%
DDS 31 mars 2026 11 741 $7 119 038 6,0%
VRSN 30 juin 2026 27 552 $6 842 815 8,7%
VMI 31 mars 2026 16 823 $6 768 229 20,7%
YOU 31 mars 2026 192 491 $6 752 584 -7,7%
TT 31 mars 2025 17 701 $6 537 864 34,8%
EXTR 31 mars 2026 386 748 $6 439 354 52,1%
PRIM 31 mars 2026 51 466 $6 388 989 -44,1%
EXEL 30 septembre 2025 142 813 $6 294 483 31,3%
ROL 30 juin 2026 116 260 $6 209 447 -13,3%
CVLT 31 décembre 2025 32 700 $6 173 106 7,0%
ALKS 31 mars 2026 219 495 $6 141 470 39,5%
FIX 30 juin 2025 19 040 $6 137 163 210,9%
DFS 31 mars 2025 33 629 $5 825 552 Ne suit plus
HD 30 septembre 2025 15 854 $5 812 711 -16,6%
LYFT 31 mars 2026 299 645 $5 804 124 31,4%
HAS 30 juin 2026 61 497 $5 756 119 12,0%
PTCT 31 mars 2026 75 757 $5 754 502 7,1%
SYF 31 mars 2025 87 365 $5 678 725 44,5%
MRK 30 septembre 2025 71 474 $5 657 882 79,2%
HUBS 31 décembre 2025 12 049 $5 636 522 -40,1%
LOW 30 juin 2025 24 103 $5 621 543 -1,4%
TOST 31 mars 2026 153 730 $5 458 952 33,6%
MTCH 31 décembre 2025 141 318 $4 991 352 22,9%
MCO 30 juin 2025 10 578 $4 926 069 -0,4%
SGHC 31 décembre 2025 368 833 $4 868 596 13,3%
POOL 31 décembre 2025 14 784 $4 584 075 -15,8%
BLD 31 mars 2026 10 976 $4 579 077 Ne suit plus
LVS 31 mars 2025 88 762 $4 558 816 20,4%
ENPH 30 juin 2025 73 171 $4 540 261 -3,3%
COF 31 mars 2025 25 384 $4 526 475 19,1%
SNOW 31 décembre 2025 19 090 $4 305 750 46,3%
HRB 30 septembre 2025 75 326 $4 134 644 5,0%
DDOG 31 mars 2025 28 222 $4 032 642 134,6%
BR 31 mars 2025 17 741 $4 011 063 -27,1%
QCOM 30 juin 2025 25 688 $3 945 934 1,7%
EA 31 mars 2025 26 357 $3 856 029 Ne suit plus
TROW 31 mars 2025 33 731 $3 814 639 22,5%
KTB 31 mars 2025 44 522 $3 802 624 23,9%
WSM 30 juin 2025 23 875 $3 774 638 45,6%
MLI 31 mars 2025 47 453 $3 765 870 -17,8%
KLAC 30 juin 2025 5 513 $3 747 737 -79,2%
RPM 31 mars 2025 30 245 $3 721 950 -4,9%
MSCI 30 septembre 2025 6 289 $3 627 118 -0,4%
INGR 31 mars 2025 25 566 $3 516 859 -20,6%
APOG 31 mars 2025 48 966 $3 496 662 -11,5%
CPAY 31 mars 2025 10 142 $3 432 256 17,4%
VRT 30 juin 2025 47 428 $3 424 302 100,5%
ACN 31 décembre 2025 13 666 $3 370 036 -31,0%
VLO 31 mars 2025 27 056 $3 316 795 163,8%
PWR 31 mars 2025 10 165 $3 212 648 163,9%
BOX 30 septembre 2025 93 128 $3 182 184 2,8%
KMB 30 septembre 2025 24 130 $3 110 840 -12,2%
LRCX 30 juin 2025 42 615 $3 098 110 215,8%
DUOL 30 septembre 2025 7 480 $3 066 950 -54,2%
COLM 30 juin 2025 40 288 $3 049 399 -2,0%
DBX 31 mars 2026 109 392 $3 041 098 49,9%
SLVM 31 mars 2025 38 354 $3 030 733 -45,0%
TPR 31 mars 2025 45 487 $2 971 666 85,4%
ESTC 30 septembre 2025 35 152 $2 964 368 4,1%
APAM 31 mars 2025 68 741 $2 959 300 8,0%
RMD 31 mars 2025 12 362 $2 827 066 2,9%
HIMS 30 septembre 2025 55 943 $2 788 759 -42,0%
WDAY 31 mars 2025 10 722 $2 766 598 -15,4%
CLX 31 mars 2025 16 838 $2 734 660 -26,5%
ZM 31 mars 2025 32 206 $2 628 332 46,1%
WHD 31 mars 2025 43 802 $2 556 285 58,0%
CART 31 mars 2025 60 130 $2 490 585 28,5%
MAS 30 juin 2025 35 323 $2 456 361 14,8%
PPC 30 juin 2025 44 236 $2 411 304 -30,0%
CTAS 30 juin 2025 11 697 $2 404 084 -9,0%
JKHY 31 mars 2025 13 346 $2 339 554 -9,5%
LNTH 30 septembre 2025 28 182 $2 306 979 95,9%
GEN 30 juin 2025 80 900 $2 147 086 -7,0%
EXPO 31 mars 2025 23 460 $2 090 286 -13,7%
CINF 31 mars 2025 14 541 $2 089 542 13,5%
DVA 31 décembre 2025 15 677 $2 083 003 56,0%
SEIC 30 juin 2025 26 671 $2 070 470 20,4%
SWKS 31 mars 2025 23 012 $2 040 704 7,7%
HOLX 31 mars 2025 26 340 $1 898 851 Ne suit plus
PDD 31 mars 2025 18 840 $1 827 292 -25,2%
INFY 31 mars 2025 83 076 $1 821 026 -34,9%
EME 30 juin 2025 4 785 $1 768 680 47,2%
CNM 31 mars 2025 34 248 $1 743 566 -7,3%
FTI 31 mars 2025 56 014 $1 621 045 146,6%
HAS 30 juin 2025 25 227 $1 551 208 25,3%
MAT 30 juin 2025 76 116 $1 478 934 -26,4%
PLUS 31 mars 2025 19 697 $1 455 214 44,2%
PBR 31 mars 2025 112 027 $1 440 667 32,4%
PINS 30 juin 2025 46 243 $1 433 533 -34,9%
CORT 31 mars 2026 39 881 $1 387 859 194,9%
SMG 31 mars 2025 20 904 $1 386 771 10,1%
LULU 31 mars 2025 3 511 $1 342 642 -58,5%
CHKP 31 mars 2025 7 182 $1 340 879 -41,8%
EEFT 30 juin 2025 12 016 $1 283 910 -31,7%
NTES 31 mars 2025 14 118 $1 259 467 18,1%
MTD 30 juin 2025 938 $1 107 694 21,5%
SOLV 30 juin 2025 14 144 $1 075 510 16,6%
BLDR 31 mars 2025 7 485 $1 069 831 -43,8%
NTAP 30 juin 2025 12 048 $1 058 296 81,4%
ERIE 30 juin 2025 2 515 $1 053 911 -22,6%
RL 31 mars 2025 4 040 $933 159 68,7%
SGI 31 mars 2025 16 303 $924 217 8,8%
CRUS 31 mars 2025 9 183 $914 443 19,1%
MTZ 30 juin 2025 7 517 $877 309 58,3%
SMAR 31 mars 2025 15 646 $876 645 Ne suit plus
AYI 31 mars 2025 2 865 $836 952 31,2%
WING 31 mars 2025 2 913 $827 875 -46,8%
LI 31 mars 2025 34 019 $816 116 -49,3%
WFRD 31 mars 2025 10 189 $729 838 74,8%
BLD 31 mars 2025 2 263 $704 562 Ne suit plus
LPX 31 mars 2025 6 761 $700 102 -19,9%
STRL 31 mars 2025 4 128 $695 362 360,8%
WIX 31 mars 2025 3 226 $692 138 -52,4%
CHX 31 mars 2025 25 437 $691 632 Ne suit plus
KSPI 31 mars 2025 7 226 $684 374 9,7%
QLYS 31 mars 2025 4 829 $677 122 47,3%
CWAN 30 juin 2025 25 140 $673 752 Ne suit plus
LYFT 31 mars 2025 50 095 $646 226 47,2%
OMF 31 mars 2025 11 963 $623 631 29,3%
EC 31 mars 2025 74 696 $591 592 73,1%
ONON 31 mars 2025 10 356 $567 198 -30,3%
MNDY 31 mars 2025 2 341 $551 165 -62,7%
NICE 31 mars 2025 2 866 $486 761 -34,7%
QFIN 31 mars 2025 10 894 $418 112 -74,2%
ASR 31 mars 2025 1 488 $383 353 -5,5%
NYT 30 juin 2025 7 121 $353 202 17,9%
RACE 31 mars 2025 444 $188 629 -0,6%
SCCO 31 mars 2025 1 803 $164 330 114,2%