Aerodigm Wealth, LLC

CIK 1927705 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +2.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,03%

Poids des 25 principales participations84,56%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions22,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 3,25% Achats estimés $16 012 738 · Ventes $8 517 938

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 80,4% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté22

Diminué30

Fermé12

Valeur du portefeuille $265.7M #5 601 sur 9 337 par valeur 13F · top 60.0%

Positions 86

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,0%

Retail 2,3%

Financials 1,4%

Consumer Discretionary 0,9%

Communication Services 0,5%

Healthcare 0,5%

Energy 0,3%

Industrials 0,1%

Autre/Non mappé 90,1%

Portefeuille complet 86 positions

					Série
ITOT iShares Trust	$30 807 017	11,59%	216 296	$-463 194	Hausse ×4
IDEV iShares Trust	$22 334 661	8,41%	267 257	$959 481	Hausse ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$15 682 029	5,90%	403 552	$-123 202	Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$15 248 908	5,74%	256 069	$1 392 104	Hausse ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$14 841 477	5,59%	231 609	$151 666	Baisse ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14 041 111	5,28%	140 608	$1 043 994	Hausse ×3
DFEM Dimensional ETF Trust	$13 687 945	5,15%	396 178	$1 067 991	Hausse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$11 992 002	4,51%	37 380	$49 725	Hausse ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$7 852 820	2,96%	199 108	$278 470	Baisse ×3
BOXX EA Series Trust	$7 700 608	2,90%	66 219		Hausse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$7 158 938	2,69%	149 518	$1 194 626	Hausse ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7 084 241	2,67%	155 186	$153 794	Baisse ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$7 052 987	2,65%	207 624	$85 752	Baisse ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$6 805 694	2,56%	268 258	$839 460	Hausse ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST	$6 432 638	2,42%	81 364	$-309 262	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 590 221	2,10%	22 027	$-666 771	Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4 979 568	1,87%	99 691	$721 010	Hausse ×5
IEMG iShares, Inc.	$4 320 845	1,63%	61 948	$-44 399	Baisse ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 530 204	1,33%	66 885	$192 629
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 403 691	1,28%	62 973	$-36 788	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 165 360	1,19%	8 551	$-1 409 201	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 106 200	1,17%	24 994	$784 034	Hausse ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 829 802	1,06%	25 616	$303 800	Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$2 659 896	1,00%	42 592	$83 937	Baisse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2 381 607	0,90%	20 081	$-15 060
DFIC Dimensional ETF Trust	$2 068 486	0,78%	58 218	$62 294
IVV iShares Trust	$2 011 234	0,76%	3 079	$-82 531	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 809 923	0,68%	10 378	$-529 427	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 775 850	0,67%	4 777	$-1 506 656	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 711 213	0,64%	48 836	$104 997
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 638 377	0,62%	20 895	$16 627	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 514 985	0,57%	18 801	$-16 019	Baisse ×2
MRSH Marsh Common Stock	$1 448 076	0,54%	8 349	$-100 755
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 431 945	0,54%	17 987	$-283 354	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 313 242	0,49%	2 275	$-103 833	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 190 888	0,45%	5 718	$-406 617	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 124 094	0,42%	1 128	$58 537	Baisse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$815 146	0,31%	16 821	$31 456
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$745 091	0,28%	5 031	$23 042
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$726 543	0,27%	1 178	$15 879
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$725 160	0,27%	3 372	$-15 378	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$719 873	0,27%	1 205	$-21 935	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$704 353	0,27%	22 958	$79 765	Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$688 229	0,26%	26 842	$-56 155	Baisse ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$683 729	0,26%	13 214	$-756
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$681 001	0,26%	2 368	$-330 203	Baisse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$670 972	0,25%	13 999	$315 140	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$655 762	0,25%	2 286	$-113 117	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$634 004	0,24%	11 164	$-11 848	Baisse ×4
IQLT iShares Trust	$604 319	0,23%	13 072	$10 197
SPY SPY	$561 894	0,21%	864	$-27 285
DFGR Dimensional ETF Trust	$557 575	0,21%	20 977	$2 330	Baisse ×2
EFV iShares Trust	$507 313	0,19%	6 823	$20 061
DFAU Dimensional ETF Trust	$505 750	0,19%	11 209	$-18 831
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$490 667	0,18%	3 692	$-40 870
DFAE Dimensional ETF Trust	$480 169	0,18%	14 181	$18 294
USMV iShares Trust	$446 772	0,17%	4 817	$-6 840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$445 169	0,17%	484	$-129 069	Baisse ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$434 812	0,16%	10 255	$-4 563
SUB iShares Trust	$420 675	0,16%	3 950	$-790
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$401 956	0,15%	119	$-1 633
ABSI Absci Corporation - Common Stock	$395 886	0,15%	131 962	$-64 661
DFUS Dimensional ETF Trust	$386 019	0,15%	5 444	$-17 747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$382 436	0,14%	1 565	$4 712	Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$380 310	0,14%	4 245	$22 839
KR Kroger Company (The) Common Stock	$373 956	0,14%	5 168	$51 059
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$367 969	0,14%	1 140	$-46 404	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$357 669	0,13%	1 823	$11 416	Hausse ×3
IWD iShares Trust	$348 068	0,13%	1 629	$5 424
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$345 773	0,13%	9 557		Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$339 470	0,13%	3 320	$-963
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$337 096	0,13%	1 287	$-73 518	Baisse ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$333 486	0,13%	1 130	$-15 729
DIHP Dimensional ETF Trust	$318 656	0,12%	9 890	$20 498	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$305 388	0,11%	1 800	$88 776
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$304 528	0,11%	1 019	$-25 697	Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$301 211	0,11%	8 194	$13 704	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$288 958	0,11%	603	$-112 157	Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$252 435	0,10%	13 080	$84 193	Hausse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$246 381	0,09%	1 969	$-14 256
STPZ PIMCO ETF Trust	$231 576	0,09%	4 280	$1 911
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$225 384	0,08%	516	$-26 352
V Visa Inc.	$223 224	0,08%	739	$-109 497	Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$217 552	0,08%	243	$-20 520	Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$213 984	0,08%	6 382		Hausse ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share	$206 377	0,08%	34 225	$31 829
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ITOT	$30 807 017	11,59%	en hausse ×4
IDEV	$22 334 661	8,41%	en hausse ×3
VGIT	$15 248 908	5,74%	en hausse ×5
AVDV	$14 041 111	5,28%	en hausse ×3
DFEM	$13 687 945	5,15%	en hausse ×3
DFSD	$7 158 938	2,69%	en hausse ×5
BSVO	$6 805 694	2,56%	en hausse ×5
VTIP	$4 979 568	1,87%	en hausse ×5
WMT	$3 106 200	1,17%	en hausse ×3
VTV	$357 669	0,13%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BOXX	$7 700 608	66 219	2,90%
FLJP	$345 773	9 557	0,13%
KMI	$213 984	6 382	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
TSLA	Réduit	-3K	-$1.5M
MSFT	Réduit	-908	-$1.4M
VGIT	A acheté plus	+25K	+$1.4M
DFSD	A acheté plus	+25K	+$1.2M
DFEM	A acheté plus	+15K	+$1.1M
AVDV	A acheté plus	+2K	+$1.0M
IDEV	A acheté plus	+8K	+$959K
BSVO	A acheté plus	+12K	+$839K
WMT	A acheté plus	+4K	+$784K
VTIP	A acheté plus	+14K	+$721K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
JNJ	30 juin 2025	8 660	$1 436 219	67,6%
DFSU	30 juin 2025	36 355	$1 301 873
AVGO	31 mars 2026	2 078	$719 037	14,7%
IJH	31 mars 2026	9 413	$621 288	8,1%
META	31 décembre 2025	749	$537 288	10,3%
VT	31 mars 2026	3 534	$498 506
IEFA	31 mars 2026	5 211	$466 141
SCHF	31 mars 2026	18 679	$449 043	12,8%
CRM	31 mars 2026	1 504	$398 436	25,7%
QUAL	30 juin 2025	2 253	$385 015
JPM	31 mars 2026	992	$319 690	13,0%
NFLX	30 septembre 2025	200	$267 826	-94,4%
VYM	30 juin 2025	2 076	$267 721
DFSE	30 juin 2025	7 754	$261 155
ICSH	30 juin 2025	4 947	$250 813
ABBV	31 mars 2026	1 073	$245 247	20,8%
NKE	30 juin 2025	3 762	$238 792	-52,3%
HD	31 mars 2026	688	$236 841	-14,0%
NKE	31 mars 2026	3 534	$225 142	-35,9%
VNQ	30 juin 2025	2 471	$223 727
HD	30 juin 2025	609	$223 013	-22,9%
QDF	30 juin 2025	3 200	$218 752
XOM	30 juin 2025	1 800	$214 074	52,1%
CMI	31 mars 2026	405	$206 778	-1,8%
APPF	30 septembre 2025	876	$201 725	-26,4%
RTX	31 mars 2026	1 094	$200 640	-4,3%