Affinity Asset Advisors, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +14.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations39,41%
Poids des 25 principales participations64,62%
Positions supérieures à 1%31
Nombre effectif de positions41,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 24,36% Achats estimés $505 306 164 · Ventes $574 861 844
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 51,4% toujours détenu
Nouvelles positions26
Augmenté33
Diminué30
Fermé15
Exposition notionnelle Put : 2,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Valeur du portefeuille
$2.2B
Positions
113
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Performance vs S&P 500
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026
+146.2%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+37.0%
Rendement excédentaire
+109.2%
Annualisé : +105.7% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 113 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROIV | $132 712 500 | 6,00% | 3 750 000 | $55 152 500 | Hausse ×5 | ||
| APGE | $131 004 510 | 5,92% | 987 000 | $22 852 289 | Baisse ×1 | ||
| SYRE | $113 561 517 | 5,13% | 1 279 134 | $49 041 998 | |||
| XENE | $96 274 200 | 4,35% | 1 595 000 | $-1 127 050 | Baisse ×1 | ||
| ERAS | $96 180 000 | 4,35% | 5 250 000 | $9 617 000 | Baisse ×1 | ||
| INSM | $69 303 000 | 3,13% | 650 000 | $-9 186 600 | Hausse ×2 | ||
| PRAX | $61 936 150 | 2,80% | 185 000 | $7 163 850 | Hausse ×1 | ||
| ALKS | $58 944 375 | 2,66% | 1 125 000 | $11 208 375 | Baisse ×1 | ||
| ORKA | $56 150 300 | 2,54% | 590 000 | $31 641 339 | Hausse ×1 | ||
| ANAB | $55 762 358 | 2,52% | 826 109 | $3 629 958 | Baisse ×1 | ||
| AVTX | $53 592 000 | 2,42% | 2 900 000 | $33 573 259 | Hausse ×4 | ||
| CYTK | $46 854 500 | 2,12% | 550 000 | $685 665 | Baisse ×2 | ||
| RVMD | $46 820 000 | 2,12% | 250 000 | $37 095 000 | Hausse ×1 | ||
| ABVX | $43 975 800 | 1,99% | 330 000 | $-1 120 950 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 337185102) | $40 884 081 | 1,85% | 2 032 012 | Hausse ×1 | |||
| DNTH | $38 992 000 | 1,76% | 400 000 | $9 620 000 | Hausse ×2 | ||
| STRO | $38 926 568 | 1,76% | 1 172 487 | $12 284 850 | Hausse ×2 | ||
| MRNA | $35 015 000 | 1,58% | 500 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| NUVL | $33 962 500 | 1,54% | 275 000 | $3 227 500 | Baisse ×5 | ||
| TRVI | $33 573 208 | 1,52% | 1 800 172 | $9 711 156 | Baisse ×3 | ||
| MRNA | $33 264 250 | 1,50% | 475 000 | Option d'achat | $-7 375 750 | Baisse ×1 | |
| ARKG | $31 545 000 | 1,43% | 750 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| OVID | $27 288 872 | 1,23% | 10 144 562 | $3 676 246 | Baisse ×1 | ||
| LXEO | $27 034 429 | 1,22% | 5 807 611 | $-1 953 782 | Hausse ×2 | ||
| CLDX | $26 047 000 | 1,18% | 700 000 | $10 187 000 | Hausse ×3 | ||
| BLTE | $25 407 525 | 1,15% | 165 000 | $15 043 925 | Hausse ×2 | ||
| ELVN | $25 375 000 | 1,15% | 500 000 | $2 368 363 | Baisse ×1 | ||
| FBRX | $24 339 559 | 1,10% | 1 145 391 | $-1 868 392 | Hausse ×2 | ||
| LLY | $23 988 600 | 1,08% | 20 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NRIX | $23 474 461 | 1,06% | 967 620 | $8 476 351 | |||
| ANRO | $22 431 500 | 1,01% | 850 000 | $11 191 500 | Hausse ×1 | ||
| MDGL | $21 478 000 | 0,97% | 40 000 | $-7 312 850 | Baisse ×1 | ||
| PTGX | $21 099 083 | 0,95% | 172 125 | $2 957 108 | |||
| MLYS | $20 235 000 | 0,91% | 750 000 | $-82 500 | |||
| RLAY | $19 645 500 | 0,89% | 1 050 000 | $15 665 500 | Hausse ×1 | ||
| SGMT | $19 308 489 | 0,87% | 2 497 864 | $14 773 084 | Hausse ×1 | ||
| JBIO | $18 672 577 | 0,84% | 840 350 | $9 681 195 | Hausse ×1 | ||
| COGT | $17 415 000 | 0,79% | 450 000 | $-11 452 500 | Baisse ×1 | ||
| TVTX | $17 043 000 | 0,77% | 300 000 | $8 130 000 | |||
| CGEM | $15 947 590 | 0,72% | 875 760 | $4 845 885 | Hausse ×1 | ||
| SVRA | $15 474 862 | 0,70% | 2 512 153 | $1 758 507 | |||
| IDYA | $14 908 000 | 0,67% | 400 000 | Hausse ×1 | |||
| CATX | $14 371 725 | 0,65% | 4 214 582 | $1 175 418 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67613T104) | $14 338 334 | 0,65% | 766 346 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 19240QAA0) | $13 653 740 | 0,62% | 11 000 000 | $5 068 240 | Hausse ×2 | ||
| OMER | $13 421 463 | 0,61% | 1 411 300 | Option de vente | |||
| HLXC | $13 300 000 | 0,60% | 1 250 000 | $600 000 | |||
| EQ | $13 120 000 | 0,59% | 4 100 000 | $10 667 380 | Hausse ×1 | ||
| ALKS | $13 098 750 | 0,59% | 250 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| ESTA | $12 700 996 | 0,57% | 148 013 | $7 022 996 | Hausse ×1 | ||
| CLYM | $12 674 880 | 0,57% | 972 000 | $7 879 880 | Hausse ×1 | ||
| TEVA | $12 671 120 | 0,57% | 374 000 | $-29 496 880 | Baisse ×1 | ||
| MANE | $12 294 000 | 0,56% | 100 000 | $7 873 500 | Hausse ×1 | ||
| ARWR | $12 226 500 | 0,55% | 150 000 | $-313 500 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 682143AK8) | $12 182 372 | 0,55% | 6 525 000 | $-1 036 854 | |||
| TSHA | $11 917 500 | 0,54% | 1 750 000 | $7 447 500 | Hausse ×1 | ||
| GLTO | $11 054 250 | 0,50% | 425 000 | $-600 750 | Baisse ×1 | ||
| EPRX | $10 906 500 | 0,49% | 1 650 000 | $-597 896 | Hausse ×2 | ||
| VERA | $10 727 500 | 0,48% | 250 000 | $670 000 | |||
| PRQR | $10 311 721 | 0,47% | 5 543 936 | $6 335 791 | Hausse ×1 | ||
| NAMS | $9 319 750 | 0,42% | 275 000 | $517 000 | |||
| KRRO | $9 316 995 | 0,42% | 706 904 | $1 314 842 | |||
| QURE | $9 212 000 | 0,42% | 200 000 | Option d'achat | $4 307 000 | Baisse ×2 | |
| AVR | $8 987 110 | 0,41% | 912 397 | $3 923 307 | |||
| ZURA | $8 639 388 | 0,39% | 1 464 303 | $-6 618 215 | Baisse ×1 | ||
| QURE | $8 060 500 | 0,36% | 175 000 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: K08588103) | $8 001 600 | 0,36% | 30 000 | Hausse ×1 | |||
| IBIO | $7 013 792 | 0,32% | 4 007 881 | $1 110 112 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 370920100) | $6 748 000 | 0,30% | 400 000 | $2 373 000 | Hausse ×1 | ||
| EVMN | $6 646 329 | 0,30% | 500 100 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| TYRA | $6 388 383 | 0,29% | 200 012 | $-3 474 327 | Baisse ×1 | ||
| SLGL | $6 294 486 | 0,28% | 84 900 | $3 521 786 | Hausse ×1 | ||
| SABS | $5 947 500 | 0,27% | 1 525 000 | $3 745 250 | Hausse ×1 | ||
| MGNX | $5 620 720 | 0,25% | 1 216 606 | $4 175 720 | Hausse ×2 | ||
| CRSP | $5 454 000 | 0,25% | 100 000 | $-1 681 500 | Baisse ×1 | ||
| NAMSW | $5 343 450 | 0,24% | 245 000 | $433 650 | |||
| ASMB | $5 221 200 | 0,24% | 190 000 | Hausse ×1 | |||
| RZLT | $5 200 000 | 0,24% | 1 000 000 | $479 695 | Baisse ×2 | ||
| DTIL | $5 082 087 | 0,23% | 646 576 | $1 793 384 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 423494103) | $5 069 842 | 0,23% | 138 030 | Hausse ×1 | |||
| VRDN | $4 592 500 | 0,21% | 250 000 | $-297 500 | |||
| AVBP | $4 342 500 | 0,20% | 125 000 | $305 250 | Baisse ×1 | ||
| VRCA | $4 328 909 | 0,20% | 707 338 | $587 091 | |||
| CMPS | $4 261 739 | 0,19% | 301 183 | $-1 868 172 | Baisse ×1 | ||
| MBX | $4 140 000 | 0,19% | 75 000 | $-337 500 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G75226103) | $3 959 000 | 0,18% | 370 000 | Hausse ×1 | |||
| IMVT | $3 853 000 | 0,17% | 100 000 | $1 369 000 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G0375M101) | $3 810 000 | 0,17% | 375 000 | Hausse ×1 | |||
| BHVN | $3 720 000 | 0,17% | 250 000 | Hausse ×1 | |||
| SNSE | $3 610 100 | 0,16% | 144 404 | Hausse ×1 | |||
| KPTI | $3 053 125 | 0,14% | 312 500 | $268 125 | Baisse ×2 | ||
| ALEC | $3 035 100 | 0,14% | 1 510 000 | $1 960 100 | Hausse ×1 | ||
| SGP | $2 929 104 | 0,13% | 131 586 | $-3 548 396 | Baisse ×1 | ||
| CRNX | $2 806 500 | 0,13% | 75 000 | $82 500 | |||
| OACCU | $2 750 000 | 0,12% | 250 000 | $87 500 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15102KAB6) | $2 282 800 | 0,10% | 2 000 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G50765109) | $2 272 000 | 0,10% | 200 000 | Hausse ×1 | |||
| NMRA | $1 820 107 | 0,08% | 1 070 651 | Hausse ×1 | |||
| AMLX | $1 778 022 | 0,08% | 98 999 | Hausse ×1 | |||
| ANL | $1 769 241 | 0,08% | 153 847 | $629 185 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 337185102) | $40 884 081 | 2 032 012 | 1,85% |
| MRNA | $35 015 000 | 500 000 | 1,58% |
| ARKG | $31 545 000 | 750 000 | 1,43% |
| LLY | $23 988 600 | 20 000 | 1,08% |
| IDYA | $14 908 000 | 400 000 | 0,67% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67613T104) | $14 338 334 | 766 346 | 0,65% |
| OMER | $13 421 463 | 1 411 300 | 0,61% |
| ALKS | $13 098 750 | 250 000 | 0,59% |
| QURE | $8 060 500 | 175 000 | 0,36% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: K08588103) | $8 001 600 | 30 000 | 0,36% |
| EVMN | $6 646 329 | 500 100 | 0,30% |
| ASMB | $5 221 200 | 190 000 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 423494103) | $5 069 842 | 138 030 | 0,23% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G75226103) | $3 959 000 | 370 000 | 0,18% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G0375M101) | $3 810 000 | 375 000 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ROIV | A acheté plus | +950K | +$55.2M |
| SYRE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$49.0M |
| RVMD | A acheté plus | +150K | +$37.1M |
| AVTX | A acheté plus | +1.6M | +$33.6M |
| ORKA | A acheté plus | +90K | +$31.6M |
| TEVA | Réduit | -1.0M | -$29.5M |
| APGE | Réduit | -298K | +$22.9M |
| RLAY | A acheté plus | +650K | +$15.7M |
| BLTE | A acheté plus | +100K | +$15.0M |
| SGMT | A acheté plus | +1.6M | +$14.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 juin 2025 | 430 000 | $240 537 700 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2026 | 1 500 000 | $182 895 000 | 20,9% |
| SPY | 30 juin 2026 | 200 000 | $130 068 000 | Ne suit plus |
| IBB | 31 mars 2026 | 400 000 | $67 508 000 | 21,6% |
| VRNA | 31 décembre 2025 | 625 000 | $66 693 750 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2025 | 300 000 | $59 847 000 | 30,7% |
| VTYX | 31 mars 2026 | 6 484 558 | $58 555 559 | Ne suit plus |
| SPY | 31 décembre 2025 | 84 490 | $56 285 548 | Ne suit plus |
| CNTA | 30 juin 2026 | 1 400 000 | $55 608 000 | Ne suit plus |
| AMGN | 31 mars 2026 | 145 000 | $47 459 950 | 14,5% |
| ACLX | 30 juin 2026 | 362 764 | $41 652 562 | Ne suit plus |
| XBI | 30 juin 2025 | 500 000 | $40 550 000 | 86,2% |
| XLV | 31 mars 2026 | 250 000 | $38 700 000 | 13,3% |
| BPMC | 30 septembre 2025 | 250 000 | $32 045 000 | Ne suit plus |
| TERN | 30 juin 2026 | 562 631 | $29 661 906 | Ne suit plus |
| MRUS | 31 décembre 2025 | 285 769 | $26 905 151 | Ne suit plus |
| PTGX | 30 septembre 2025 | 440 000 | $24 318 800 | 110,8% |
| ASND | 30 juin 2026 | 95 000 | $21 729 350 | -14,6% |
| EXEL | 31 décembre 2025 | 500 000 | $20 650 000 | 33,2% |
| BMY | 30 juin 2026 | 300 000 | $18 195 000 | 6,1% |
| ALNY | 30 juin 2025 | 55 000 | $14 851 100 | -32,6% |
| SLNO | 31 décembre 2025 | 200 000 | $13 520 000 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 40 000 | $11 168 400 | 42,8% |
| BBIO | 30 juin 2026 | 150 000 | $11 139 000 | -9,7% |
| WVE | 30 juin 2026 | 1 401 727 | $10 162 521 | -34,9% |
| CRSP | 30 septembre 2025 | 200 000 | $9 728 000 | -14,5% |
| IBRX | 30 juin 2026 | 1 250 000 | $9 587 500 | 17,5% |
| TNGX | 31 mars 2026 | 1 000 000 | $8 860 000 | 11,1% |
| ELVN | 30 septembre 2025 | 400 000 | $8 024 000 | 129,5% |
| CORT | 30 juin 2025 | 70 000 | $7 995 400 | 58,4% |
| TARS | 31 décembre 2025 | 125 000 | $7 428 750 | -10,8% |
| IMVT | 30 juin 2025 | 430 000 | $7 348 700 | 110,1% |
| RCUS | 31 mars 2026 | 300 000 | $7 149 000 | 13,1% |
| INZY | 30 septembre 2025 | 1 749 359 | $6 997 436 | Ne suit plus |
| AKBA | 31 décembre 2025 | 2 450 000 | $6 688 500 | -46,3% |
| MNPR | 31 décembre 2025 | 79 483 | $6 491 377 | 19,4% |
| NVO | 30 juin 2026 | 175 000 | $6 431 250 | -22,2% |
| SMMT | 31 mars 2026 | 350 000 | $6 121 500 | -11,6% |
| NBIX | 30 juin 2025 | 50 000 | $5 530 000 | 13,9% |
| AVDL | 31 mars 2026 | 250 000 | $5 387 500 | Ne suit plus |
| AXSM | 30 septembre 2025 | 50 000 | $5 219 500 | 47,6% |
| NTLA | 31 décembre 2025 | 300 000 | $5 181 000 | 36,4% |
| OLMA | 31 décembre 2025 | 500 000 | $4 895 000 | -67,1% |
| OMER | 31 décembre 2025 | 1 133 900 | $4 648 990 | 8,3% |
| PCVX | 31 décembre 2025 | 125 000 | $4 502 500 | 22,4% |
| EWTX | 30 juin 2025 | 200 000 | $4 400 000 | 215,8% |
| ENGN | 30 juin 2026 | 610 370 | $4 156 620 | 12,1% |
| CGON | 30 juin 2026 | 60 000 | $4 060 800 | -5,2% |
| INSP | 31 décembre 2025 | 50 000 | $3 710 000 | -24,1% |
| SLNO | 30 juin 2025 | 50 000 | $3 572 500 | Ne suit plus |
| CELC | 30 juin 2026 | 30 000 | $3 424 200 | -31,1% |
| JAZZ | 31 décembre 2025 | 25 000 | $3 295 000 | 38,6% |
| IBRX | 30 juin 2025 | 1 025 000 | $3 085 250 | 289,6% |
| MRSN | 31 mars 2026 | 100 000 | $2 893 000 | Ne suit plus |
| AUTL | 31 décembre 2025 | 1 750 000 | $2 852 500 | -10,6% |
| OCUL | 31 décembre 2025 | 239 000 | $2 793 910 | -42,7% |
| CMPX | 30 juin 2025 | 1 461 507 | $2 776 863 | -67,1% |
| MAZE | 30 juin 2025 | 250 000 | $2 752 500 | 115,4% |
| KYMR | 30 juin 2025 | 100 000 | $2 737 000 | 146,1% |
| ABUS | 31 mars 2026 | 521 900 | $2 510 339 | -1,1% |
| RAPP | 30 septembre 2025 | 199 643 | $2 269 941 | 8,3% |
| ATXS | 31 décembre 2025 | 300 000 | $2 184 000 | Ne suit plus |
| UTHR | 31 décembre 2025 | 5 000 | $2 096 050 | 11,2% |
| CORT | 30 juin 2026 | 50 000 | $2 015 500 | 33,7% |
| THRD | 30 septembre 2025 | 370 000 | $2 009 100 | Ne suit plus |
| AVTE | 30 juin 2025 | 800 000 | $2 008 000 | Ne suit plus |
| GERN | 31 mars 2026 | 1 500 000 | $1 980 000 | -19,5% |
| CAPR | 30 septembre 2025 | 175 000 | $1 737 750 | 24,1% |
| RARE | 31 mars 2026 | 75 000 | $1 725 000 | -27,4% |
| KZR | 30 juin 2026 | 229 076 | $1 699 744 | Ne suit plus |
| NVAX | 30 septembre 2025 | 250 000 | $1 575 000 | 20,6% |
| TRML | 30 juin 2025 | 100 000 | $1 521 000 | Ne suit plus |
| ATYR | 31 décembre 2025 | 2 100 000 | $1 514 940 | -63,3% |
| MIST | 31 décembre 2025 | 666 666 | $1 333 332 | -59,9% |
| NKTX | 30 septembre 2025 | 800 000 | $1 328 000 | 24,4% |
| MBX | 30 juin 2025 | 175 000 | $1 291 500 | 412,8% |
| ETNB | 30 juin 2025 | 175 000 | $1 272 250 | Ne suit plus |
| MIRM | 30 septembre 2025 | 24 692 | $1 256 576 | 13,1% |
| MGTX | 30 juin 2025 | 150 000 | $1 017 000 | 65,5% |
| OKUR | 30 septembre 2025 | 347 990 | $831 696 | -6,9% |
| INMB | 30 septembre 2025 | 354 000 | $817 740 | -6,8% |
| ALT | 30 septembre 2025 | 200 000 | $774 000 | -27,5% |
| PCSC | 31 mars 2026 | 50 000 | $651 500 | Ne suit plus |
| VKTX | 30 juin 2025 | 25 000 | $603 750 | 13,0% |
| GALT | 30 septembre 2025 | 250 000 | $527 500 | -8,0% |
| CNTX | 31 décembre 2025 | 402 653 | $390 090 | -78,9% |
| BDTX | 30 juin 2025 | 250 000 | $387 500 | -23,8% |
| RPTX | 31 décembre 2025 | 200 000 | $352 000 | Ne suit plus |
| CBIO | 31 décembre 2025 | 17 998 | $213 996 | 20,7% |
| RADX | 30 septembre 2025 | 35 635 | $166 059 | -74,3% |
| ALLK | 30 juin 2025 | 250 000 | $56 900 | Ne suit plus |
| SPRY | 31 décembre 2025 | 2 500 | $25 125 | -65,1% |
| IMTXW | 30 septembre 2025 | 187 204 | $112 | Ne suit plus |