Aperture Investors, LLC

CIK 1787596 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.1B
#2 284 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.2%
Positions
87
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +45.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
37,64%
Poids des 25 principales participations
71,28%
Positions supérieures à 1%
32
Nombre effectif de positions
37,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 29,91% Achats estimés $429 478 565 · Ventes $279 023 007

Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 46,3% toujours détenu

Nouvelles positions
23
Augmenté
22
Diminué
20
Fermé
23

Exposition notionnelle Put : 5,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+26.8%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-1.3%

Annualisé : +17.2% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,9% · Options exclues : 7,2%

Répartition sectorielle

Industrials
26,1%
Technology
21,8%
Consumer Discretionary
6,6%
Materials
4,8%
Consumer products
4,0%
Utilities
3,6%
Communications
3,4%
Retail
3,4%
Telecommunication
2,7%
Energy
2,6%
Health Care
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Financials
1,2%
Financial Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,3%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
15,6%

Portefeuille complet 87 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $86 475 966 7,82% 115 800 Option d'achat
SPY SPY $59 741 600 5,40% 80 000 Option de vente
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $37 109 265 3,36% 243 707 $9 518 820 Baisse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $36 788 309 3,33% 43 829 $13 815 837 Baisse ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $36 592 571 3,31% 129 243 $5 284 231 Hausse ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $34 752 848 3,14% 141 750 $9 205 315 Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $32 546 360 2,94% 62 717 $30 553 901 Hausse ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $30 961 100 2,80% 648 400 $4 852 507 Baisse ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $30 871 388 2,79% 443 427 $8 495 367 Baisse ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $30 285 828 2,74% 510 206 $6 519 759 Hausse ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $29 787 250 2,69% 328 198 $-238 960 Baisse ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $28 358 277 2,57% 361 344 $-7 315 387 Baisse ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $27 794 443 2,51% 216 316 $4 402 031
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $27 563 699 2,49% 99 807
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $27 097 476 2,45% 177 154 Hausse ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $25 784 762 2,33% 307 841 Hausse ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $25 164 076 2,28% 198 361 $10 069 483 Hausse ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $25 159 668 2,28% 33 746 $-5 155 500 Baisse ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $24 461 018 2,21% 65 602 Hausse ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $24 148 016 2,18% 270 566 $4 475 982 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23 073 317 2,09% 48 314 $16 636 383 Hausse ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $21 911 573 1,98% 160 937 $7 414 749 Hausse ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $21 275 116 1,92% 74 295 $-79 147 Hausse ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $20 163 744 1,82% 1 164 861 $8 896 620 Hausse ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $20 157 751 1,82% 360 862 $-3 113 772 Baisse ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $16 167 511 1,46% 131 134 $13 096 038 Hausse ×1
VWO $15 718 287 1,42% 263 332 $1 485 192
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $15 669 948 1,42% 143 893 $-15 768 268 Baisse ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15 520 665 1,40% 2 626 170 $6 638 289 Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $14 276 700 1,29% 90 000 Option d'achat
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 178 377 1,28% 70 860 $2 398 355 Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11 500 918 1,04% 154 707 $-617 971 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10 462 010 0,95% 122 377 $-11 969 829 Baisse ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $10 263 858 0,93% 905 901 $3 908 858 Hausse ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $10 094 020 0,91% 99 097 $2 629 450 Hausse ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $9 792 644 0,89% 400 681 $4 773 903 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 268 801 0,84% 4 659 $3 511 303 Hausse ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $8 954 500 0,81% 70 569 $8 148 455 Hausse ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $7 600 165 0,69% 258 509 Hausse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7 438 640 0,67% 69 520 $-3 641 639 Baisse ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $6 206 706 0,56% 202 107 $2 184 038 Hausse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $5 157 854 0,47% 32 515 $1 339 773 Hausse ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $5 126 823 0,46% 37 700 $1 280 967 Baisse ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $4 950 112 0,45% 49 670
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 902 815 0,44% 25 856 Hausse ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $4 875 671 0,44% 188 760 $179 322
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $4 859 270 0,44% 33 269 $475 070 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 091 821 0,37% 17 168 $3 404 947 Hausse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4 084 045 0,37% 9 816 $-678 672 Baisse ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3 951 640 0,36% 44 000 $-1 819 160 Baisse ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $3 870 425 0,35% 133 325 $417 307
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $3 785 983 0,34% 56 423 $-465 490
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 708 863 0,34% 61 691 $194 327
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3 703 858 0,34% 55 781 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 693 598 0,33% 38 483 $-1 134 479
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $3 689 025 0,33% 13 799 Hausse ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $3 653 022 0,33% 120 801 $-945 245 Baisse ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $3 621 572 0,33% 88 612 $-700 921
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3 611 043 0,33% 19 173 Hausse ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3 605 404 0,33% 179 731 $-115 028
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $3 523 569 0,32% 33 163 $288 518
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $3 404 222 0,31% 35 800 $1 545 887 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 376 846 0,31% 70 439 $788 213
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 037 502 0,27% 8 143 $23 208
SAP SAP SE ADS $2 996 053 0,27% 19 441 $-332 441
OVV Ovintiv Inc. (DE) $2 855 947 0,26% 54 244 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 839 169 0,26% 45 145 $185 546
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $2 753 359 0,25% 80 720 $1 434 394
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 683 724 0,24% 2 325 Hausse ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2 561 257 0,23% 10 753 $-8 442 515 Baisse ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2 543 316 0,23% 47 717 $-129 790
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2 512 988 0,23% 37 909 $139 885
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $2 108 073 0,19% 8 380 Hausse ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $1 862 190 0,17% 188 100 Option d'achat Hausse ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $1 736 211 0,16% 62 929 $609 594 Baisse ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $1 716 000 0,16% 400 000 $548 000
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1 704 638 0,15% 10 272 $491 926
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1 540 864 0,14% 10 400 Option de vente Hausse ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1 539 827 0,14% 10 393 $660 683
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 488 248 0,13% 19 024 $-160 182
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $1 405 997 0,13% 17 061 Hausse ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $1 164 086 0,11% 43 339 Hausse ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $1 086 362 0,10% 54 646 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 065 443 0,10% 19 654 Hausse ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $1 012 402 0,09% 19 417 $-4 028 811 Baisse ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $542 705 0,05% 7 910 $28 159
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $371 319 0,03% 40 537 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SPY $86 475 966 115 800 7,82%
SPY $59 741 600 80 000 5,40%
NBIS $27 563 699 99 807 2,49%
LSCC $27 097 476 177 154 2,45%
POWI $25 784 762 307 841 2,33%
AEIS $24 461 018 65 602 2,21%
VST $14 276 700 90 000 1,29%
FLY $7 600 165 258 509 0,69%
TW $4 950 112 49 670 0,45%
AZN $4 902 815 25 856 0,44%
BWA $3 703 858 55 781 0,34%
SNX $3 689 025 13 799 0,33%
CHRW $3 611 043 19 173 0,33%
OVV $2 855 947 54 244 0,26%
MU $2 683 724 2 325 0,24%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
TSM A acheté plus +29K +$16.6M
ORA Réduit -137K -$15.8M
STRL Réduit -13K +$13.8M
VXUS Réduit -169K -$12.0M
AAON A acheté plus +16K +$10.1M
SN Réduit -17K +$9.5M
SPXC A acheté plus +14K +$9.2M
HAYW A acheté plus +323K +$8.9M
ALGM Réduit -266K +$8.5M
RRX Réduit -48K -$8.4M

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SPY 31 mars 2026 170 000 $115 926 400 Ne suit plus
HYG 30 juin 2025 920 000 $72 578 800 Ne suit plus
CYBR 30 septembre 2025 79 970 $32 538 194 Ne suit plus
BROS 31 mars 2026 434 462 $26 597 764 -2,9%
RDDT 30 juin 2025 249 499 $26 172 445 1,8%
SHAK 30 juin 2026 294 582 $26 061 670 33,2%
EWZ 30 juin 2025 1 000 000 $25 850 000 Ne suit plus
CLH 30 septembre 2025 109 259 $25 258 496 37,0%
DSGX 31 mars 2025 198 931 $22 603 078 -24,0%
TREX 31 décembre 2025 406 610 $21 009 539 34,8%
PI 31 mars 2026 117 118 $20 379 703 56,9%
WAY 30 septembre 2025 485 190 $19 829 715 -34,7%
SPOT 30 septembre 2025 25 827 $19 818 090 -24,5%
VERX 31 décembre 2025 752 431 $18 652 764 -34,0%
BC 31 mars 2026 248 737 $18 466 235 13,5%
MKSI 30 juin 2025 205 209 $16 447 501 185,0%
DUOL 30 juin 2025 48 572 $15 083 549 -64,6%
AGX 30 juin 2026 23 068 $12 563 986 -34,9%
PCOR 30 septembre 2025 182 551 $12 490 139 -14,7%
NTRA 31 mars 2025 74 585 $11 806 806 129,9%
SAIL 31 mars 2026 577 417 $11 681 146 36,3%
ARHS 31 mars 2025 1 180 513 $11 096 822 9,7%
ACVA 31 décembre 2025 1 103 348 $10 934 179 -5,4%
RH 30 juin 2025 45 247 $10 606 349 -17,4%
C 31 mars 2025 147 000 $10 347 330 85,7%
NDAQ 30 juin 2026 121 137 $10 283 320 24,5%
RACE 31 mars 2025 21 905 $9 355 532 1,0%
STLA 31 mars 2025 714 408 $9 314 909 -52,0%
LITE 30 juin 2026 10 500 $7 378 980 7,3%
QQQ 31 mars 2026 12 000 $7 371 720
COIN 31 mars 2026 30 033 $6 791 663 7,3%
EXE 30 septembre 2025 52 894 $6 185 424 -10,3%
GOOGL 31 mars 2025 31 500 $5 962 950 121,2%
QXO 30 septembre 2025 269 662 $5 808 519 -28,3%
CCI 31 décembre 2025 53 446 $5 157 005 -14,5%
OS 30 juin 2025 236 118 $5 038 758 Ne suit plus
RBRK 31 décembre 2025 61 096 $5 025 146 26,0%
ET 30 juin 2025 268 300 $4 987 697 17,2%
LIND 31 mars 2026 343 683 $4 955 909 80,5%
NBIS 31 mars 2026 58 987 $4 937 507 120,1%
LOAR 30 septembre 2025 56 671 $4 883 340 -6,6%
EQT 30 juin 2026 73 402 $4 671 303 1,3%
CDE 31 décembre 2025 229 518 $4 305 758 19,7%
AAPL 31 mars 2025 16 227 $4 063 565 38,7%
CEG 31 mars 2026 10 937 $3 863 714 -2,4%
YSS 30 juin 2026 165 119 $3 660 688 -61,6%
CCEP 30 juin 2025 40 606 $3 533 940 16,2%
IP 31 décembre 2025 75 984 $3 525 658 3,8%
SPGI 30 juin 2025 6 836 $3 473 372 -17,8%
AXON 30 juin 2026 8 141 $3 457 401 8,6%
BUR 31 mars 2026 369 095 $3 292 327 -4,5%
AZN 31 mars 2026 33 732 $3 100 983 -16,1%
FLS 30 juin 2026 41 068 $3 018 909 6,8%
NFLX 30 septembre 2025 2 118 $2 836 277 -93,4%
MIR 30 juin 2026 151 685 $2 819 824 -15,1%
COHR 30 juin 2026 11 836 $2 819 454 -23,7%
FTAI 31 mars 2025 19 297 $2 779 540 84,2%
XLE 31 mars 2025 31 800 $2 723 988 Ne suit plus
MTLS 31 mars 2025 381 371 $2 684 852 33,7%
PLYA 31 mars 2025 209 663 $2 652 237 Ne suit plus
XPO 30 juin 2025 24 127 $2 595 583 58,9%
CRM 30 septembre 2025 9 338 $2 546 379 -13,3%
MMM 30 juin 2026 16 817 $2 442 333 11,1%
ANET 31 décembre 2025 16 174 $2 356 714 43,8%
KR 30 juin 2026 32 360 $2 341 570 2,7%
TDS 30 juin 2026 54 292 $2 285 693 -5,3%
SEI 30 septembre 2025 79 243 $2 241 784 38,5%
PKG 30 juin 2026 10 390 $2 204 966 5,3%
AVGO 30 juin 2026 7 075 $2 189 783 -1,3%
APG 30 juin 2026 53 874 $2 182 974 -1,1%
JHXXXXX 30 septembre 2025 80 890 $2 175 132 Ne suit plus
TW 31 décembre 2025 19 557 $2 170 436 -1,1%
DLTR 31 décembre 2025 22 319 $2 106 244 5,9%
FUN 31 décembre 2025 88 849 $2 018 649 10,2%
TLN 30 juin 2026 6 285 $2 006 361 -17,9%
GPN 30 juin 2026 28 605 $1 925 117 27,6%
DASH 31 mars 2025 11 178 $1 875 110 20,1%
RNW 31 décembre 2025 230 981 $1 778 554 20,7%
ENTG 30 juin 2025 20 018 $1 751 175 79,6%
FLUT 30 juin 2025 7 763 $1 719 893 -65,1%
CEG 31 mars 2025 7 660 $1 713 619 35,2%
ULXXXX 31 décembre 2025 28 182 $1 670 629 Ne suit plus
UAL 30 juin 2025 23 056 $1 592 017 42,0%
META 30 juin 2025 2 752 $1 586 143 -25,6%
MMYT 31 mars 2026 19 145 $1 572 187 63,2%
VNET 30 juin 2026 187 058 $1 569 417 -16,8%
CRDO 30 septembre 2025 16 430 $1 521 254 58,9%
WRBY 30 juin 2026 68 333 $1 439 776 -9,9%
MEOH 30 septembre 2025 40 124 $1 328 104 49,7%
DQ 31 décembre 2025 46 648 $1 312 208 -50,6%
PCT 31 décembre 2025 97 675 $1 284 426 -19,1%
UNIT 31 mars 2026 177 223 $1 242 333 6,4%
RAL 30 juin 2026 28 896 $1 201 785 -13,3%
IHG 30 juin 2026 8 204 $1 094 906 -7,9%
TTAM 30 juin 2025 77 931 $1 053 627 20,8%
RKT 30 juin 2026 68 541 $976 709 -10,4%
RXO 31 décembre 2025 54 758 $842 178 75,4%
PHIN 30 juin 2025 19 404 $823 312 63,7%
PAL 30 septembre 2025 111 573 $810 020 -22,9%
TTAN 30 septembre 2025 5 000 $527 750 -9,5%