Aperture Investors, LLC

CIK 1787596 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +39.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations37,64%

Poids des 25 principales participations71,28%

Positions supérieures à 1%32

Nombre effectif de positions37,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 29,67% Achats estimés $399 017 825 · Ventes $281 357 200

Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% toujours détenu

Nouvelles positions23

Augmenté21

Diminué21

Fermé23

Exposition notionnelle Put : 5,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $1.1B #2 402 sur 9 339 par valeur 13F · top 25.7%

Positions 87

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Performance vs S&P 500

Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +45.9%

Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%

Rendement excédentaire +8.9%

Annualisé : +35.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,5% · Options exclues : 8,0%

Répartition sectorielle

Industrials 26,4%

Technology 21,8%

Consumer Discretionary 6,6%

Communication Services 6,3%

Materials 4,8%

Consumer products 4,0%

Utilities 3,6%

Retail 3,4%

Energy 2,6%

Financials 2,2%

Health Care 1,5%

Consumer Staples 1,2%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 15,6%

Portefeuille complet 87 positions

				Type		Série
SPY SPY	$86 475 966	7,82%	115 800	Option d'achat
SPY SPY	$59 741 600	5,40%	80 000	Option de vente
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$37 109 265	3,36%	243 707		$9 518 820	Baisse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$36 788 309	3,33%	43 829		$13 815 837	Baisse ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock	$36 592 571	3,31%	129 243		$5 284 231	Hausse ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock	$34 752 848	3,14%	141 750		$9 205 315	Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$32 546 360	2,94%	62 717		$-776 148	Baisse ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock	$30 961 100	2,80%	648 400		$4 852 507	Baisse ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock	$30 871 388	2,79%	443 427		$8 495 367	Baisse ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock	$30 285 828	2,74%	510 206		$6 519 759	Hausse ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock	$29 787 250	2,69%	328 198		$-238 960	Baisse ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock	$28 358 277	2,57%	361 344		$-7 315 387	Baisse ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock	$27 794 443	2,51%	216 316		$4 402 031
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$27 563 699	2,49%	99 807
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock	$27 097 476	2,45%	177 154			Hausse ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock	$25 784 762	2,33%	307 841			Hausse ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock	$25 164 076	2,28%	198 361		$10 069 483	Hausse ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$25 159 668	2,28%	33 746		$-5 155 500	Baisse ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock	$24 461 018	2,21%	65 602			Hausse ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock	$24 148 016	2,18%	270 566		$4 475 982	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$23 073 317	2,09%	48 314		$16 636 383	Hausse ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock	$21 911 573	1,98%	160 937		$7 414 749	Hausse ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock	$21 275 116	1,92%	74 295		$-79 147	Hausse ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock	$20 163 744	1,82%	1 164 861		$8 896 620	Hausse ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock	$20 157 751	1,82%	360 862		$-3 113 772	Baisse ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock	$16 167 511	1,46%	131 134		$13 096 038	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$15 718 287	1,42%	263 332		$1 485 192
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock	$15 669 948	1,42%	143 893		$-15 768 268	Baisse ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock	$15 520 665	1,40%	2 626 170		$6 638 289	Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$14 276 700	1,29%	90 000	Option d'achat
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 178 377	1,28%	70 860		$2 398 355	Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$11 500 918	1,04%	154 707		$-617 971	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$10 462 010	0,95%	122 377		$-11 969 829	Baisse ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock	$10 263 858	0,93%	905 901		$3 908 858	Hausse ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock	$10 094 020	0,91%	99 097		$2 629 450	Hausse ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock	$9 792 644	0,89%	400 681		$4 773 903	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$9 268 801	0,84%	4 659		$3 511 303	Hausse ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock	$8 954 500	0,81%	70 569		$8 148 455	Hausse ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock	$7 600 165	0,69%	258 509			Hausse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$7 438 640	0,67%	69 520		$-3 641 639	Baisse ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock	$6 206 706	0,56%	202 107		$2 184 038	Hausse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock	$5 157 854	0,47%	32 515		$1 339 773	Hausse ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$5 126 823	0,46%	37 700		$1 280 967	Baisse ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock	$4 950 112	0,45%	49 670
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$4 902 815	0,44%	25 856			Hausse ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock	$4 875 671	0,44%	188 760		$179 322
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$4 859 270	0,44%	33 269		$475 070	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 091 821	0,37%	17 168		$3 404 947	Hausse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$4 084 045	0,37%	9 816		$-678 672	Baisse ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock	$3 951 640	0,36%	44 000		$-1 819 160	Baisse ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock	$3 870 425	0,35%	133 325		$417 307
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$3 785 983	0,34%	56 423		$-465 490
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3 708 863	0,34%	61 691		$194 327
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$3 703 858	0,34%	55 781			Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$3 693 598	0,33%	38 483		$-1 134 479
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$3 689 025	0,33%	13 799			Hausse ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock	$3 653 022	0,33%	120 801		$-945 245	Baisse ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$3 621 572	0,33%	88 612		$-700 921
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$3 611 043	0,33%	19 173			Hausse ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$3 605 404	0,33%	179 731		$-115 028
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares)	$3 523 569	0,32%	33 163		$288 518
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$3 404 222	0,31%	35 800		$1 545 887	Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$3 376 846	0,31%	70 439		$788 213
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 037 502	0,27%	8 143		$23 208
SAP SAP SE ADS	$2 996 053	0,27%	19 441		$-332 441
OVV Ovintiv Inc. (DE)	$2 855 947	0,26%	54 244			Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2 839 169	0,26%	45 145		$185 546
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock	$2 753 359	0,25%	80 720		$1 434 394
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 683 724	0,24%	2 325			Hausse ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock	$2 561 257	0,23%	10 753		$-8 442 515	Baisse ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$2 543 316	0,23%	47 717		$-129 790
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$2 512 988	0,23%	37 909		$139 885
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$2 108 073	0,19%	8 380			Hausse ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock	$1 862 190	0,17%	188 100	Option d'achat		Hausse ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock	$1 736 211	0,16%	62 929		$609 594	Baisse ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock	$1 716 000	0,16%	400 000		$548 000
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$1 704 638	0,15%	10 272		$491 926
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$1 540 864	0,14%	10 400	Option de vente		Hausse ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$1 539 827	0,14%	10 393		$660 683
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1 488 248	0,13%	19 024		$-160 182
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share	$1 405 997	0,13%	17 061			Hausse ×1
BCS Barclays PLC Common Stock	$1 164 086	0,11%	43 339			Hausse ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock	$1 086 362	0,10%	54 646			Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1 065 443	0,10%	19 654			Hausse ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock	$1 012 402	0,09%	19 417		$-4 028 811	Baisse ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares	$542 705	0,05%	7 910		$28 159
FRMI Fermi Inc. - Common Stock	$371 319	0,03%	40 537			Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPY	$86 475 966	115 800	7,82%
SPY	$59 741 600	80 000	5,40%
NBIS	$27 563 699	99 807	2,49%
LSCC	$27 097 476	177 154	2,45%
POWI	$25 784 762	307 841	2,33%
AEIS	$24 461 018	65 602	2,21%
VST	$14 276 700	90 000	1,29%
FLY	$7 600 165	258 509	0,69%
TW	$4 950 112	49 670	0,45%
AZN	$4 902 815	25 856	0,44%
BWA	$3 703 858	55 781	0,34%
SNX	$3 689 025	13 799	0,33%
CHRW	$3 611 043	19 173	0,33%
OVV	$2 855 947	54 244	0,26%
MU	$2 683 724	2 325	0,24%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
TSM	A acheté plus	+29K	+$16.6M
ORA	Réduit	-137K	-$15.8M
STRL	Réduit	-13K	+$13.8M
VXUS	Réduit	-169K	-$12.0M
AAON	A acheté plus	+16K	+$10.1M
SN	Réduit	-17K	+$9.5M
SPXC	A acheté plus	+14K	+$9.2M
HAYW	A acheté plus	+323K	+$8.9M
ALGM	Réduit	-266K	+$8.5M
RRX	Réduit	-48K	-$8.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPY	31 mars 2026	170 000	$115 926 400	Ne suit plus
HYG	30 juin 2025	920 000	$72 578 800
CYBR	30 septembre 2025	79 970	$32 538 194	Ne suit plus
BROS	31 mars 2026	434 462	$26 597 764	-15,3%
RDDT	30 juin 2025	249 499	$26 172 445	-10,5%
SHAK	30 juin 2026	294 582	$26 061 670	20,0%
EWZ	30 juin 2025	1 000 000	$25 850 000
CLH	30 septembre 2025	109 259	$25 258 496	34,9%
TREX	31 décembre 2025	406 610	$21 009 539	41,2%
PI	31 mars 2026	117 118	$20 379 703	71,8%
WAY	30 septembre 2025	485 190	$19 829 715	-23,7%
SPOT	30 septembre 2025	25 827	$19 818 090	-22,9%
VERX	31 décembre 2025	752 431	$18 652 764	-25,8%
BC	31 mars 2026	248 737	$18 466 235	-5,4%
MKSI	30 juin 2025	205 209	$16 447 501	119,6%
DUOL	30 juin 2025	48 572	$15 083 549	-67,0%
AGX	30 juin 2026	23 068	$12 563 986	-55,8%
PCOR	30 septembre 2025	182 551	$12 490 139	-14,9%
SAIL	31 mars 2026	577 417	$11 681 146	68,3%
ACVA	31 décembre 2025	1 103 348	$10 934 179	Ne suit plus
RH	30 juin 2025	45 247	$10 606 349	-23,3%
NDAQ	30 juin 2026	121 137	$10 283 320	33,9%
LITE	30 juin 2026	10 500	$7 378 980	6,5%
QQQ	31 mars 2026	12 000	$7 371 720	29,0%
COIN	31 mars 2026	30 033	$6 791 663	-7,0%
EXE	30 septembre 2025	52 894	$6 185 424	-13,8%
QXO	30 septembre 2025	269 662	$5 808 519	-43,0%
CCI	31 décembre 2025	53 446	$5 157 005	-1,3%
OS	30 juin 2025	236 118	$5 038 758	Ne suit plus
RBRK	31 décembre 2025	61 096	$5 025 146	77,8%
ET	30 juin 2025	268 300	$4 987 697	Ne suit plus
LIND	31 mars 2026	343 683	$4 955 909	107,1%
NBIS	31 mars 2026	58 987	$4 937 507	75,7%
LOAR	30 septembre 2025	56 671	$4 883 340	-23,4%
EQT	30 juin 2026	73 402	$4 671 303	5,7%
CDE	31 décembre 2025	229 518	$4 305 758	-19,1%
CEG	31 mars 2026	10 937	$3 863 714	-7,6%
YSS	30 juin 2026	165 119	$3 660 688	-73,2%
CCEP	30 juin 2025	40 606	$3 533 940	19,8%
IP	31 décembre 2025	75 984	$3 525 658	-12,5%
SPGI	30 juin 2025	6 836	$3 473 372
AXON	30 juin 2026	8 141	$3 457 401	-24,5%
BUR	31 mars 2026	369 095	$3 292 327	-25,2%
AZN	31 mars 2026	33 732	$3 100 983	-14,1%
FLS	30 juin 2026	41 068	$3 018 909	-3,2%
NFLX	30 septembre 2025	2 118	$2 836 277
MIR	30 juin 2026	151 685	$2 819 824	-6,6%
COHR	30 juin 2026	11 836	$2 819 454	-39,3%
XPO	30 juin 2025	24 127	$2 595 583	43,9%
CRM	30 septembre 2025	9 338	$2 546 379	2,2%
MMM	30 juin 2026	16 817	$2 442 333	6,7%
ANET	31 décembre 2025	16 174	$2 356 714	42,5%
KR	30 juin 2026	32 360	$2 341 570	17,1%
TDS	30 juin 2026	54 292	$2 285 693	-6,8%
SEI	30 septembre 2025	79 243	$2 241 784	72,6%
PKG	30 juin 2026	10 390	$2 204 966	4,3%
AVGO	30 juin 2026	7 075	$2 189 783	-6,9%
APG	30 juin 2026	53 874	$2 182 974	-2,4%
JHX (déposé en tant que JHXXXXX)	30 septembre 2025	80 890	$2 175 132	35,7%
TW	31 décembre 2025	19 557	$2 170 436	11,4%
DLTR	31 décembre 2025	22 319	$2 106 244	3,4%
FUN	31 décembre 2025	88 849	$2 018 649	-50,8%
TLN	30 juin 2026	6 285	$2 006 361	-9,5%
GPN	30 juin 2026	28 605	$1 925 117	15,1%
RNW	31 décembre 2025	230 981	$1 778 554	21,6%
ENTG	30 juin 2025	20 018	$1 751 175	97,5%
FLUT	30 juin 2025	7 763	$1 719 893	-72,5%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	28 182	$1 670 629	-2,2%
UAL	30 juin 2025	23 056	$1 592 017	29,9%
META	30 juin 2025	2 752	$1 586 143	-17,0%
MMYT	31 mars 2026	19 145	$1 572 187	13,7%
VNET	30 juin 2026	187 058	$1 569 417	-53,9%
CRDO	30 septembre 2025	16 430	$1 521 254	19,3%
WRBY	30 juin 2026	68 333	$1 439 776	-19,5%
MEOH	30 septembre 2025	40 124	$1 328 104	59,8%
DQ	31 décembre 2025	46 648	$1 312 208	-63,0%
PCT	31 décembre 2025	97 675	$1 284 426	-63,1%
UNIT	31 mars 2026	177 223	$1 242 333	-48,2%
RAL	30 juin 2026	28 896	$1 201 785	-5,1%
IHG	30 juin 2026	8 204	$1 094 906	-3,1%
TTAM	30 juin 2025	77 931	$1 053 627	8,2%
RKT	30 juin 2026	68 541	$976 709	-26,5%
RXO	31 décembre 2025	54 758	$842 178	118,4%
PHIN	30 juin 2025	19 404	$823 312	29,6%
PAL	30 septembre 2025	111 573	$810 020	-64,2%
TTAN	30 septembre 2025	5 000	$527 750	-19,8%