Ark Wealth Advisors LLC

CIK 2110109 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations30,14%

Poids des 25 principales participations55,11%

Positions supérieures à 1%44

Nombre effectif de positions55,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,13% Achats estimés $12 133 086 · Ventes $7 616 411

Nouvelles positions9

Augmenté57

Diminué19

Fermé2

Valeur du portefeuille $112.7M #8 164 sur 9 337 par valeur 13F · top 87.4%

Positions 87

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,9%

Industrials 9,6%

Retail 8,0%

Healthcare 7,9%

Financials 7,8%

Communication Services 7,1%

Energy 5,7%

Materials 2,9%

Consumer Discretionary 2,5%

Utilities 1,6%

Consumer Staples 1,2%

Consumer products 1,1%

Autre/Non mappé 31,7%

Portefeuille complet 87 positions

					Série
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4 877 996	4,33%	11 257	$2 481 799	Hausse ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$4 591 127	4,07%	205 460	$-657 849	Baisse ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$4 101 921	3,64%	178 694	$-1 144 250	Baisse ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$4 072 427	3,61%	208 575	$-838 294	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 148 054	2,79%	8 809	$844 730	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 126 546	2,77%	2 936	$1 106 727	Hausse ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$2 831 445	2,51%	144 351	$-324 549	Baisse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2 806 419	2,49%	137 806	$-76 859	Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$2 269 474	2,01%	8 714	$61 320	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 137 297	1,90%	7 386	$376 377	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 106 748	1,87%	5 648	$438 010	Hausse ×2
CLIP Global X Funds	$2 062 589	1,83%	20 556	$-1 683 448	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 004 104	1,78%	6 123	$350 545	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 998 151	1,77%	8 384	$497 357	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 947 776	1,73%	7 740	$413 645	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 919 319	1,70%	7 557	$144 689	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 884 802	1,67%	3 346	$492 782	Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 864 580	1,65%	10 090	$648 607	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 860 040	1,65%	15 836	$638 132	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 823 155	1,62%	20 772	$43 177	Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1 810 868	1,61%	5 354	$401 219	Hausse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 809 754	1,61%	17 494	$373 354	Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1 699 805	1,51%	7 631	$418 027	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 669 292	1,48%	12 210	$-359 054	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 668 170	1,48%	14 729	$-86 052	Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 614 941	1,43%	3 112	$297 707	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 591 560	1,41%	3 124	$-65 398	Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$1 588 871	1,41%	4 663	$179 550	Hausse ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$1 499 861	1,33%	68 975	$-180 054	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 489 268	1,32%	1 592	$146 080	Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 461 559	1,30%	11 374	$116 717	Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 405 481	1,25%	6 306	$186 445	Hausse ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1 368 483	1,21%	14 258	$-429 108	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 351 553	1,20%	2 701	$412 321	Hausse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1 308 582	1,16%	4 160	$137 048	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 291 650	1,15%	8 808	$167 484	Hausse ×2
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF	$1 276 436	1,13%	50 715	$269 168	Hausse ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF	$1 274 910	1,13%	48 568	$269 839	Hausse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$1 272 279	1,13%	77 649	$254 886	Hausse ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$1 271 333	1,13%	61 986	$256 329	Hausse ×1
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF	$1 270 467	1,13%	50 226	$263 554	Hausse ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1 269 511	1,13%	60 295	$255 411	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 220 081	1,08%	7 361	$-110 741	Hausse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1 169 922	1,04%	9 978	$98 531	Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 007 824	0,89%	7 040	$107 741	Hausse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1 006 153	0,89%	12 038	$173 002	Hausse ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$1 002 829	0,89%	10 100		Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$932 309	0,83%	4 228	$-34 879	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$919 867	0,82%	2 435	$639 760	Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$912 458	0,81%	9 889	$13 257	Hausse ×2
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$904 110	0,80%	42 788	$-26 289	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$902 835	0,80%	3 340	$-101 627	Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$841 041	0,75%	6 212	$-90 785	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$808 046	0,72%	1 391	$565 151	Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$774 728	0,69%	3 459	$99 655	Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$722 139	0,64%	9 714	$156 420	Hausse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$694 160	0,62%	7 059	$70 875	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$683 642	0,61%	3 417	$338 149	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$682 084	0,61%	7 517	$-34 252	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$674 814	0,60%	983	$191 396	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$647 303	0,57%	1 539	$161 426	Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$632 906	0,56%	4 040	$249 112	Hausse ×2
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	$606 483	0,54%	23 497	$-15 124	Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$564 147	0,50%	7 818	$185 004	Hausse ×2
XLY XLY	$546 759	0,49%	4 662	$-123 795	Baisse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$524 757	0,47%	2 833	$-115 532	Baisse ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$515 019	0,46%	1 142	$148 077	Hausse ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$513 919	0,46%	10 581	$-128 411	Hausse ×2
XLP XLP	$501 494	0,45%	6 037	$-151 067	Baisse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$491 228	0,44%	2 396	$136 574	Hausse ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$465 798	0,41%	4 846	$182 842	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$460 581	0,41%	384	$170 853	Hausse ×2
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock	$417 104	0,37%	10 962	$36 454	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$414 953	0,37%	2 178	$96 525	Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$413 705	0,37%	1 118	$55 039
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$368 248	0,33%	886		Hausse ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock	$346 951	0,31%	9 092		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$341 637	0,30%	967	$64 288
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$333 260	0,30%	1 820	$123 254	Hausse ×1
SOXX iShares Trust	$331 273	0,29%	517		Hausse ×1
SMH SMH	$306 516	0,27%	467		Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$264 169	0,23%	4 974	$-106 883	Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$245 733	0,22%	811		Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$243 821	0,22%	2 040		Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$211 867	0,19%	3 952	$-26 639	Baisse ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$207 352	0,18%	567		Hausse ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock	$203 675	0,18%	548		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DECK	$1 002 829	10 100	0,89%
UNH	$368 248	886	0,33%
PKE	$346 951	9 092	0,31%
SOXX	$331 273	517	0,29%
SMH	$306 516	467	0,27%
QQQM	$245 733	811	0,22%
VGT	$243 821	2 040	0,22%
VBK	$207 352	567	0,18%
KRYS	$203 675	548	0,18%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
LRCX	A acheté plus	+42	+$2.5M
CLIP	Réduit	-17K	-$1.7M
BSJQ	Réduit	-48K	-$1.1M
CAT	A acheté plus	+85	+$1.1M
GOOGL	A acheté plus	+799	+$845K
BSCQ	Réduit	-43K	-$838K
BSJR	Réduit	-29K	-$658K
QCOM	A acheté plus	+648	+$649K
AVGO	A acheté plus	+2K	+$640K
CSCO	A acheté plus	+88	+$638K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
NKE	30 juin 2026	17 996	$950 524	-17,5%
XLC	30 juin 2026	6 343	$703 185	3,0%
GIS	31 mars 2026	12 792	$594 814	-14,0%
XLV	31 mars 2026	2 136	$330 653	13,3%
IGV	31 mars 2026	2 170	$229 347	32,4%
TGEN	31 mars 2026	14 881	$73 512	Ne suit plus