Aubrey Capital Management Ltd
CIK 1730754 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $159.6M
- Positions
- 39
- Au
- 30 juin 2026
#7 193 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.2%
Valeur du portefeuille TQ : -14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,49%
- Poids des 25 principales participations
- 82,90%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 27,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 26,89% Achats estimés $46 479 968 · Ventes $89 614 574
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 33,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 15
- Fermé
- 23
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +13.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
31,7%
Technology
20,5%
Retail
10,9%
Health Care
5,6%
Diversified Consumer Services
5,1%
Financial Services
4,8%
Energy
4,2%
Consumer Discretionary
3,0%
Communication Services
2,5%
Communications
2,5%
Financials
2,2%
Autre/Non mappé
7,0%
Portefeuille complet 39 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $14 904 261 | 9,34% | 233 608 | $-560 324 | Baisse ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $9 329 294 | 5,84% | 97 200 | $-5 424 973 | Baisse ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $8 208 451 | 5,14% | 226 005 | $-1 128 945 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 796050888) | $8 165 850 | 5,12% | 1 515 | $3 387 190 | Baisse ×1 | ||
| PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock | $8 087 300 | 5,07% | 41 400 | $6 085 650 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 641 120 | 4,79% | 16 000 | $2 720 568 | Hausse ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $5 548 245 | 3,48% | 2 800 | $32 873 | Baisse ×6 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $4 743 047 | 2,97% | 45 300 | $944 267 | Baisse ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $4 585 716 | 2,87% | 58 050 | $-495 069 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4 585 250 | 2,87% | 13 700 | $601 526 | Baisse ×2 | ||
| AXGN Axogen, Inc. - Common Stock | $4 559 739 | 2,86% | 98 700 | $1 676 079 | Hausse ×1 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $4 344 850 | 2,72% | 16 000 | $1 204 228 | Hausse ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $4 094 479 | 2,57% | 6 360 | $1 703 972 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 076 652 | 2,55% | 10 800 | $-156 772 | Baisse ×4 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $3 981 710 | 2,49% | 49 500 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 965 032 | 2,48% | 11 100 | $228 360 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 958 764 | 2,48% | 23 300 | $680 398 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 898 043 | 2,44% | 19 500 | $759 548 | Hausse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3 863 071 | 2,42% | 1 700 | Hausse ×1 | |||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $3 468 444 | 2,17% | 29 200 | $-333 930 | Baisse ×2 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $3 446 856 | 2,16% | 8 100 | $116 904 | Baisse ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $3 378 581 | 2,12% | 6 680 | $817 222 | Baisse ×1 | ||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $3 223 524 | 2,02% | 24 300 | Hausse ×1 | |||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $3 158 400 | 1,98% | 70 000 | Hausse ×1 | |||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $3 115 340 | 1,95% | 14 400 | $708 303 | Hausse ×1 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $2 976 471 | 1,86% | 14 500 | Hausse ×1 | |||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $2 782 195 | 1,74% | 65 700 | Hausse ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $2 734 590 | 1,71% | 49 300 | Hausse ×1 | |||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $2 721 000 | 1,70% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $2 387 588 | 1,50% | 17 500 | Hausse ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $2 071 339 | 1,30% | 3 360 | Hausse ×1 | |||
| KB KB Financial Group Inc | $1 994 240 | 1,25% | 19 000 | Hausse ×1 | |||
| DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | $1 989 280 | 1,25% | 46 600 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 749 450 | 1,10% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $1 526 978 | 0,96% | 52 600 | $708 538 | Hausse ×2 | ||
| SBKFF | $1 333 212 | 0,84% | 12 299 | Hausse ×1 | |||
| KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock | $1 308 166 | 0,82% | 26 200 | $-2 726 485 | Baisse ×1 | ||
| INCO | $1 011 320 | 0,63% | 16 955 | $79 304 | |||
| INDA | $705 635 | 0,44% | 14 287 | $223 792 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SEI | $3 981 710 | 49 500 | 2,49% |
| SNDK | $3 863 071 | 1 700 | 2,42% |
| RMBS | $3 223 524 | 24 300 | 2,02% |
| ASX | $3 158 400 | 70 000 | 1,98% |
| XPO | $2 976 471 | 14 500 | 1,86% |
| APG | $2 782 195 | 65 700 | 1,74% |
| BKR | $2 734 590 | 49 300 | 1,71% |
| UMC | $2 721 000 | 100 000 | 1,70% |
| OKTA | $2 387 588 | 17 500 | 1,50% |
| CRS | $2 071 339 | 3 360 | 1,30% |
| KB | $1 994 240 | 19 000 | 1,25% |
| DRS | $1 989 280 | 46 600 | 1,25% |
| PLTR | $1 749 450 | 15 000 | 1,10% |
| SBKFF | $1 333 212 | 12 299 | 0,84% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PSMT | A acheté plus | +28K | +$6.1M |
| BABA | Réduit | -20K | -$5.4M |
| — | Réduit | -170 | +$3.4M |
| KRMN | Réduit | -24K | -$2.7M |
| TSM | A acheté plus | +1K | +$2.7M |
| RBC | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| AXGN | A acheté plus | +12K | +$1.7M |
| NTRA | A acheté plus | +300 | +$1.2M |
| LAUR | Réduit | -42K | -$1.1M |
| VIK | Réduit | -6K | +$944K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SE | 31 décembre 2025 | 177 901 | $31 795 256 | -7,9% |
| TCOM | 30 juin 2025 | 320 740 | $20 392 912 | -21,4% |
| FUTU | 31 mars 2026 | 123 000 | $20 198 168 | -18,7% |
| GRAB | 31 mars 2026 | 3 052 058 | $15 229 435 | -3,4% |
| DIDIY | 31 décembre 2025 | 2 443 062 | $15 200 861 | Ne suit plus |
| CPNG | 31 décembre 2025 | 470 000 | $15 133 944 | -30,8% |
| LTM | 30 juin 2026 | 292 253 | $14 449 383 | -12,6% |
| HTHT | 30 juin 2026 | 277 100 | $13 935 469 | 19,2% |
| MMYT | 30 juin 2025 | 137 320 | $13 455 795 | -35,8% |
| MELI | 31 décembre 2025 | 5 638 | $13 175 734 | -4,8% |
| TCOM | 31 mars 2026 | 181 200 | $13 029 995 | -7,5% |
| NU | 30 juin 2026 | 818 300 | $11 759 078 | 8,7% |
| BZ | 31 mars 2026 | 517 800 | $10 552 703 | 18,4% |
| EDU | 30 juin 2026 | 174 600 | $9 887 763 | 23,1% |
| ANETXXXX | 31 mars 2025 | 51 600 | $5 704 668 | Ne suit plus |
| IDCC | 30 juin 2026 | 16 700 | $5 044 236 | 22,6% |
| BSX | 30 septembre 2025 | 44 000 | $4 725 242 | -47,3% |
| DOCS | 31 décembre 2025 | 62 500 | $4 572 188 | -41,9% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 8 300 | $4 511 013 | -47,0% |
| BKNG | 31 décembre 2025 | 800 | $4 317 990 | -96,0% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 3 600 | $4 315 509 | -13,9% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 43 200 | $4 231 534 | -2,5% |
| VRT | 31 mars 2025 | 37 200 | $4 227 216 | 256,6% |
| CLH | 31 mars 2025 | 18 300 | $4 210 824 | 65,0% |
| WAY | 30 septembre 2025 | 102 500 | $4 190 038 | -34,0% |
| PWR | 30 septembre 2025 | 10 800 | $4 082 508 | 61,9% |
| CCJ | 30 juin 2026 | 36 700 | $3 986 560 | -6,5% |
| HQY | 30 septembre 2025 | 36 500 | $3 822 940 | 11,4% |
| AXON | 31 mars 2026 | 6 700 | $3 805 879 | 49,1% |
| TDG | 30 septembre 2025 | 2 500 | $3 802 049 | -8,0% |
| BWXT | 30 juin 2026 | 18 500 | $3 784 957 | -17,8% |
| PGR | 30 juin 2025 | 13 300 | $3 764 768 | -17,7% |
| META | 31 décembre 2025 | 5 100 | $3 745 052 | -17,2% |
| BWIN | 30 septembre 2025 | 82 300 | $3 523 479 | 11,3% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 6 000 | $3 484 772 | 11,4% |
| META | 30 juin 2025 | 6 000 | $3 458 176 | -25,9% |
| ADMA | 30 septembre 2025 | 189 800 | $3 454 785 | -32,4% |
| CTAS | 31 mars 2025 | 18 900 | $3 452 740 | -1,3% |
| DUOL | 30 juin 2025 | 10 500 | $3 261 358 | -64,0% |
| CHWY | 31 décembre 2025 | 79 000 | $3 195 160 | -28,9% |
| NVDA | 30 juin 2025 | 29 000 | $3 148 795 | 38,7% |
| Z | 31 décembre 2025 | 39 700 | $3 058 279 | -47,2% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 2 900 | $2 980 397 | -29,6% |
| MLM | 31 mars 2025 | 5 400 | $2 789 049 | 10,2% |
| VRTX | 31 mars 2025 | 6 900 | $2 779 049 | 12,2% |
| AMZN | 30 juin 2025 | 13 900 | $2 644 724 | 19,8% |
| GS | 30 juin 2026 | 3 080 | $2 605 265 | 0,6% |
| PANW | 31 mars 2026 | 14 000 | $2 578 835 | 121,9% |
| SHOP | 30 juin 2026 | 20 000 | $2 372 600 | 27,9% |
| PLMR | 31 mars 2026 | 17 200 | $2 318 412 | 5,0% |
| ULTA | 31 mars 2026 | 3 280 | $1 984 844 | 0,3% |
| BCH | 30 juin 2026 | 31 500 | $1 166 760 | 3,5% |
| BWXT | 30 septembre 2025 | 6 080 | $871 515 | -13,3% |
| FNV | 31 mars 2026 | 3 720 | $774 328 | 1,4% |
| NBIX | 31 mars 2026 | 5 313 | $749 170 | 17,5% |
| PSTH | 31 mars 2025 | 15 215 | $720 430 | Ne suit plus |
| NEM | 30 septembre 2025 | 11 614 | $659 036 | 50,5% |
| AGNC | 30 juin 2026 | 60 000 | $602 100 | 1,6% |
| AEM | 30 juin 2026 | 2 800 | $568 732 | 34,4% |
| CI | 31 mars 2025 | 1 849 | $510 851 | -15,4% |
| AU | 30 juin 2026 | 5 000 | $487 325 | 35,4% |
| HDB | 30 juin 2026 | 19 200 | $477 516 | -10,0% |
| TDY | 30 septembre 2025 | 918 | $467 941 | 9,7% |
| VIST | 30 juin 2026 | 6 000 | $452 700 | 13,0% |
| FCX | 31 décembre 2025 | 11 800 | $441 085 | 34,7% |
| ASTH | 31 décembre 2025 | 15 104 | $436 745 | 59,1% |
| STWD | 30 juin 2026 | 25 000 | $430 625 | 1,0% |
| BMRN | 30 juin 2026 | 7 500 | $423 600 | 19,1% |
| RGLD | 30 juin 2026 | 1 600 | $407 248 | 25,6% |
| EXE | 30 juin 2026 | 3 300 | $362 208 | 6,4% |
| ARCO | 30 juin 2025 | 42 690 | $346 858 | -1,9% |
| PSN | 30 juin 2025 | 5 690 | $337 934 | -35,8% |
| B | 30 juin 2026 | 8 000 | $326 480 | 23,7% |
| AVAV | 30 juin 2026 | 1 600 | $293 008 | 0,7% |
| ELF | 30 juin 2025 | 4 404 | $284 651 | -18,5% |
| TME | 31 décembre 2025 | 10 000 | $233 400 | -50,1% |
| SN | 30 juin 2026 | 2 000 | $211 880 | 19,1% |
| AUTL | 30 juin 2026 | 130 000 | $180 050 | 54,4% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 4 709 | $91 614 | 102,5% |