Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +37.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +0.2%

Annualisé : +28.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 32,3%
Industrials 26,8%
Retail 9,6%
Communication Services 9,1%
Healthcare 8,0%
Financials 4,4%
Consumer products 4,1%
Consumer Discretionary 3,8%
Materials 1,6%
Energy 0,4%

Portefeuille complet 51 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $48 313 123 7,80% 83 168 $31 212 594 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 421 185 7,65% 163 883 $3 291 418 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39 017 657 6,30% 109 180 $7 593 100 Baisse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $31 885 356 5,15% 180 838 $9 036 475
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30 528 472 4,93% 76 865 $6 074 641
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $25 749 111 4,16% 52 010 $7 083 762
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 719 120 3,83% 99 518 $2 992 506
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22 688 280 3,66% 44 175 $615 799
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $20 920 223 3,38% 49 739 $2 429 750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 984 547 3,22% 53 575 $152 689
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19 122 029 3,09% 77 960 $3 035 763
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $18 561 218 3,00% 253 050 $4 311 972
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $16 879 221 2,72% 165 710 $2 676 217
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 855 989 2,72% 66 370 $632 506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15 943 721 2,57% 71 535 $-494 307
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12 235 065 1,97% 72 945 $-3 085 573
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11 951 190 1,93% 16 530 $6 301 401
XYL Xylem Inc. Common Stock New $11 830 457 1,91% 100 080 $11 309 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 628 971 1,88% 102 675 $-1 131 478
DHR Danaher Corporation Common Stock $11 052 602 1,78% 58 025 $51 062
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10 666 489 1,72% 33 906 $935 467
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $9 903 320 1,60% 79 100 $-64 862
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 678 328 1,56% 106 660 $-1 272 454
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9 619 772 1,55% 42 955 $892 175
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9 444 510 1,52% 62 340 $-511 188
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $8 598 323 1,39% 24 250 $4 929 783
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 258 002 1,33% 23 415 $557 043
VLTO Veralto Corp Common Stock $7 792 932 1,26% 87 877 $22 848
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 729 394 1,25% 52 710 $115 962
RTX RTX Corporation Common Stock $7 275 766 1,17% 38 348 $-121 563
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $6 900 115 1,11% 45 315 $3 565 853 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 443 201 1,04% 20 465 $306 783 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 435 491 1,04% 22 885 $2 494 230 Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 195 769 1,00% 28 100 $-443 699
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5 794 185 0,94% 96 377 $1 895 329 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 347 650 0,86% 15 135 $1 006 024
CSX CSX Corporation - Common Stock $4 848 060 0,78% 102 000 $660 960
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 748 318 0,77% 12 570 $2 055 581 Hausse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 694 016 0,76% 51 200 $330 240
TILE Interface, Inc. - Common Stock $3 589 555 0,58% 100 155 $1 093 692
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2 506 376 0,40% 159 135 $238 702
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 505 681 0,40% 17 510 $374 706 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 242 208 0,36% 16 400 $-540 216
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2 176 971 0,35% 121 415 $248 901
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 845 180 0,30% 9 000 $-342 540
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 792 575 0,29% 13 950 $114 529
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 783 421 0,29% 24 818 $-1 150 315
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 517 406 0,24% 11 080 Hausse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 448 423 0,23% 5 254 $46 919
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 245 560 0,20% 6 225 $81 440 Baisse ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $372 548 0,06% 750 $37 643

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IBM $6 435 491 1,04% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BR $1 517 406 11 080 0,24%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -893 +$31.2M
APH Mouvement de prix uniquement +0 +$9.0M
GOOGL Réduit -100 +$7.6M
ROK Mouvement de prix uniquement +0 +$7.1M
AMAT Mouvement de prix uniquement +0 +$6.3M
ADI Mouvement de prix uniquement +0 +$6.1M
ARM Mouvement de prix uniquement +0 +$4.9M
CARR Mouvement de prix uniquement +0 +$4.3M
SN A acheté plus +14K +$3.6M
AAPL Réduit -10K +$3.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NYT 31 décembre 2025 143 325 $8 226 855 -9,7%
CRSP 30 juin 2026 93 300 $4 438 281 1,6%
UBER 30 juin 2026 58 830 $4 231 642 -5,6%
ALC 30 juin 2026 27 525 $2 074 009 -5,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 30 105 $1 784 624 -8,7%
BDX 31 décembre 2025 5 420 $1 014 461 15,9%
MKC 30 juin 2026 19 470 $982 067 -11,4%
RELX 30 juin 2026 10 055 $333 323 5,5%
CRM 30 juin 2026 1 440 $268 805 49,8%
NVO 31 décembre 2025 4 815 $267 184 -26,7%
MICC 31 mars 2026 10 723 $170 496 16,9%