Baring Financial LLC
CIK 2052588 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $181.5M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#6 786 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,96%
- Poids des 25 principales participations
- 77,95%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 28,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,62% Achats estimés $14 452 323 · Ventes $4 524 952
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 33
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,6%
Industrials
3,9%
Retail
2,1%
Communication Services
1,8%
Real Estate
1,2%
Financials
1,2%
Healthcare
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Energy
0,9%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
78,1%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $18 096 095 | 9,97% | 24 164 | $2 299 919 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13 562 030 | 7,47% | 44 764 | $2 165 849 | Baisse ×2 | ||
| MGK | $9 708 062 | 5,35% | 110 432 | $1 260 462 | Hausse ×6 | ||
| SCHV | $8 193 894 | 4,51% | 235 389 | $1 013 701 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $6 915 247 | 3,81% | 167 642 | $395 049 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 362 338 | 3,51% | 8 640 | $1 166 110 | Baisse ×6 | ||
| BIL | $5 809 335 | 3,20% | 63 393 | $-453 563 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 724 356 | 3,15% | 56 863 | $-53 929 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $5 442 242 | 3,00% | 10 876 | $568 299 | Hausse ×5 | ||
| VIG | $5 411 649 | 2,98% | 22 871 | $588 212 | Hausse ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5 398 240 | 2,97% | 48 919 | $-28 382 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $5 372 012 | 2,96% | 17 538 | $866 034 | Hausse ×6 | ||
| TFLO | $4 968 542 | 2,74% | 98 134 | $71 095 | Hausse ×6 | ||
| FLOT | $4 852 137 | 2,67% | 95 047 | $15 311 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 163 757 | 2,29% | 11 162 | $343 336 | Hausse ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $4 076 782 | 2,25% | 22 826 | $734 580 | Baisse ×1 | ||
| IJS | $3 772 150 | 2,08% | 27 598 | $480 365 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $3 752 428 | 2,07% | 69 464 | $182 239 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $3 658 218 | 2,02% | 18 513 | $163 997 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 235 459 | 1,78% | 11 181 | $400 299 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $3 226 680 | 1,78% | 4 698 | $320 558 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 216 384 | 1,77% | 16 075 | $350 984 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 611 510 | 1,44% | 2 452 | $633 118 | Baisse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 989 810 | 1,10% | 59 772 | $-185 377 | Hausse ×1 | ||
| EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock | $1 962 970 | 1,08% | 362 841 | $-754 585 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 802 908 | 0,99% | 5 045 | $442 131 | Hausse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 798 324 | 0,99% | 5 494 | $160 395 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 783 260 | 0,98% | 7 482 | $280 384 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 753 061 | 0,97% | 4 168 | $116 246 | Baisse ×4 | ||
| USMV | $1 737 477 | 0,96% | 18 012 | $-12 768 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 574 221 | 0,87% | 2 108 | $240 955 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $1 564 961 | 0,86% | 7 181 | $316 077 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 528 178 | 0,84% | 6 017 | $13 701 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $1 514 636 | 0,83% | 9 220 | $212 908 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 425 422 | 0,79% | 2 798 | $-255 403 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 358 911 | 0,75% | 1 453 | $-118 301 | Baisse ×1 | ||
| XLG | $1 213 904 | 0,67% | 19 825 | $100 251 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 142 128 | 0,63% | 13 259 | $24 246 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 122 044 | 0,62% | 564 | $334 829 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $940 018 | 0,52% | 2 205 | $84 973 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $849 876 | 0,47% | 5 027 | $-99 640 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $793 888 | 0,44% | 6 394 | $82 734 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $784 255 | 0,43% | 5 736 | $-178 963 | Hausse ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $763 682 | 0,42% | 6 358 | $28 703 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $696 597 | 0,38% | 603 | $366 397 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $624 441 | 0,34% | 18 453 | $10 905 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $624 198 | 0,34% | 1 767 | $133 299 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $601 968 | 0,33% | 13 570 | $-8 037 | Baisse ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $587 795 | 0,32% | 927 | $67 461 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $548 768 | 0,30% | 1 453 | $93 975 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $542 159 | 0,30% | 1 580 | $83 495 | Hausse ×4 | ||
| HDV | $536 745 | 0,30% | 19 582 | $7 369 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $532 845 | 0,29% | 946 | $-11 025 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $508 271 | 0,28% | 3 252 | $16 287 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $483 783 | 0,27% | 1 996 | $95 068 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $478 700 | 0,26% | 399 | $101 575 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $458 224 | 0,25% | 2 056 | $-11 545 | Hausse ×3 | ||
| IWB | $443 018 | 0,24% | 1 082 | $57 343 | |||
| IWP | $366 521 | 0,20% | 2 503 | $45 940 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $352 540 | 0,19% | 957 | $-66 993 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $343 595 | 0,19% | 3 034 | $-31 203 | Hausse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $326 399 | 0,18% | 2 226 | $12 727 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $318 637 | 0,18% | 1 679 | $-3 856 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $301 444 | 0,17% | 1 364 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $298 416 | 0,16% | 800 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $279 092 | 0,15% | 2 890 | $19 656 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $276 046 | 0,15% | 542 | $-147 625 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $273 028 | 0,15% | 470 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $265 472 | 0,15% | 753 | $23 729 | Hausse ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $265 338 | 0,15% | 372 | $65 334 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $253 931 | 0,14% | 586 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $248 569 | 0,14% | 4 362 | $41 618 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $238 727 | 0,13% | 3 318 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $233 521 | 0,13% | 631 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $228 809 | 0,13% | 1 057 | $22 813 | Hausse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $225 464 | 0,12% | 770 | Hausse ×1 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $224 348 | 0,12% | 942 | ||||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $218 572 | 0,12% | 963 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $217 342 | 0,12% | 3 044 | $-123 702 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $216 967 | 0,12% | 2 267 | $11 284 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $213 402 | 0,12% | 3 393 | Hausse ×1 | |||
| SPYM | $212 797 | 0,12% | 2 421 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $209 153 | 0,12% | 831 | Hausse ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $206 925 | 0,11% | 1 478 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $42 060 | 0,02% | 100 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $40 018 | 0,02% | 200 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MGK | $9 708 062 | 5,35% | en hausse ×6 |
| BRKB | $5 442 242 | 3,00% | en hausse ×5 |
| VIG | $5 411 649 | 2,98% | en hausse ×3 |
| VOT | $5 372 012 | 2,96% | en hausse ×6 |
| TFLO | $4 968 542 | 2,74% | en hausse ×6 |
| FLOT | $4 852 137 | 2,67% | en hausse ×6 |
| MSFT | $4 163 757 | 2,29% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $1 802 908 | 0,99% | en hausse ×5 |
| AMZN | $1 783 260 | 0,98% | en hausse ×6 |
| VTV | $1 564 961 | 0,86% | en hausse ×4 |
| LMT | $1 425 422 | 0,79% | en hausse ×6 |
| XOM | $784 255 | 0,43% | en hausse ×6 |
| DE | $587 795 | 0,32% | en hausse ×4 |
| V | $542 159 | 0,30% | en hausse ×4 |
| WM | $458 224 | 0,25% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $301 444 | 1 364 | 0,17% |
| MSFT | $298 416 | 800 | 0,16% |
| AMD | $273 028 | 470 | 0,15% |
| LRCX | $253 931 | 586 | 0,14% |
| MO | $238 727 | 3 318 | 0,13% |
| VTI | $233 521 | 631 | 0,13% |
| GNRC | $225 464 | 770 | 0,12% |
| PKG | $224 348 | 942 | 0,12% |
| WELL | $218 572 | 963 | 0,12% |
| FCX | $213 402 | 3 393 | 0,12% |
| SPYM | $212 797 | 2 421 | 0,12% |
| ABBV | $209 153 | 831 | 0,12% |
| C | $206 925 | 1 478 | 0,11% |
| TSLA | $42 060 | 100 | 0,02% |
| NVDA | $40 018 | 200 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 décembre 2025 | 30 633 | $5 811 131 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 mars 2026 | 2 354 | $418 424 | 19,4% |
| JD | 30 juin 2026 | 12 311 | $364 036 | 14,4% |
| FBTC | 30 septembre 2025 | 3 464 | $325 581 | Ne suit plus |
| IWR | 31 mars 2025 | 2 859 | $252 710 | Ne suit plus |
| PKG | 31 mars 2026 | 1 074 | $221 458 | 18,6% |
| HODL | 31 mars 2026 | 8 830 | $218 366 | Ne suit plus |